خط روند (Trendline) در بورس

ترسیم اشتباه خط روند

آموزش کامل خط روند trend line در تحلیل تکنیکال

what-is-trend-line

خط روند (trend line) سطحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند و می توانند در امتداد یک روند ترسیم شوند تا بسته به جهت روند، حمایت یا مقاومت را نشان دهند.

تاریخچه خط روند

خطوط روند یک روش تجزیه و تحلیل فنی ساده و گسترده برای پیش بینی در مورد زمان سرمایه گذاری ورود و خروج است. برای ایجاد داده های گذشته خط روند، که معمولاً در قالب نمودار نمودار قیمت ارائه می شود، لازم است. از لحاظ تاریخی، در گذشته خطوط روند به صورت دستی بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می شدن، اما اکنون استفاده از نرم افزار نمودارسازی که امکان ترسیم خطوط روند بر روی نمودارهای رایانه ای را فراهم می کند، معمول تر است. برخی از نرم افزارهای نمودارسازی وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند ایجاد می کنند، با این حال بیشتر معامله گران ترجیح می دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

خط روند چیست؟

در بازارهای مالی، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آن ها نقاط داده خاصی خط روند (Trendline) در بورس را بهم متصل می کنند و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را شناسایی کنند.

خط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط ترند یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند. آن ها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب، آن ها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

انواع و ساختار خط روند

خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم می کنیم. همان طور که از نام آن مشخص است، یک خط روند صعودی از یک نمودار نمودار پایین تر به یک نمودار بالاتر ترسیم می شود.

رسم خط روند نزولی

خط روند نزولی شیب منفی دارد و با اتصال دو یا چند نقطه بلند شکل می گیرد. ارتفاع دوم باید پایین تر از اول باشد تا خط دارای شیب منفی باشد. توجه داشته باشید که حداقل سه نقطه باید متصل شوند قبل از اینکه خط یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود.

رسم خط روند صعودی

یک خط صعودی دارای شیب مثبت است و با اتصال دو یا چند نقطه پایین شکل می گیرد. پایین ترین سطح باید بالاتر از سطح اول باشد تا خط دارای شیب مثبت باشد. توجه داشته باشید که حداقل سه نقطه باید متصل شوند قبل از اینکه خط یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود.

رسم خط روند خنثی

روند خنثی ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی در بازه های زمانی کوتاه است که همواره در حال رنچ زدن است. این خط روند نشان دهنده برابری قدرت خریدار و فروشنده سهم است که در بازه های زمانی بلندتر به صورت خنثی ظاهر می شود. برای رسم این خط روند کافی است قله ها و دره های مشخص را بهم وصل نمایید.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

معامله گران معمولاً برای ایجاد کانال ها، از خط روند متصل به بالاترین خط برای یک بازه زمانی و هم چنین موارد دیگر استفاده می کنند. یک کانال نمایشی بصری از هر دو خطوط حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال یک جهش یا شکست هستند تا اقدامات قیمت را از کانال خارج کنند. بسته به نحوه تنظیم چارت خود، ممکن است از این مورد به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

خط روند در تایم فریم های مختلف

ترسیم خطوط روی نمودارهای چارچوب زمانی مختلف است و هرچه از نظر زمانی بالاتر باشد ساده تر است، زیرا در این حالت نوسانات کمتری دارید.

بلند مدت

تایم فریم بلند مدت از تعداد کندل های کمتری تشکیل شده است ترسیم خطوط روند برای این تایم فریم راحت تر از بقیه زمان ها است. و همچنین خط روند رسم شده از اعتبار بیشتری برخوردار است.

میان مدت

در تایم فریم های میان مدت شاهد تغییرات جزیی تری از بازار هستیم به این دلیل که تعداد کندل های بیشتری را نشان می دهد. در صورت تریدی در خط روند خود می توانید تایم فریم خود را افزایش دهید و با تایم فریم بالاتر ترند لاین خود را چک کنید.

کوتاه مدت

رقابت عرضه و تقاضا را در این تایم فریم به وضوح می بینیم. شرایط بازار در این تایم فریم کامل مشخص شده است. و با کمک تعداد زیادی از کندل ها خط روند خود را ترسیم کنید.

شرایط شکست خط روند

در صورت شکسته شدن یک خط روند می تواند تغییر در روند فعلی را نشان دهد. اگر حجم معاملات کم باشد با شکست یک خط روند همراه باشد.

برای اطمینان از معتبر بودن شکست خط روند می تواند منطقی باشد که یک یا دو روز صبر کنید. پس از انتخاب موقعیت، مدیریت ریسک – به صورت سفارشات ضرر متوقف یا توقف عقب افتاده – می تواند به محافظت از سود پس از شکست روند کمک کند.

با توجه به حجم کم و عدم نوسان، بهترین حرکت این است که گاهی صبر کنید تا چند روز صبر کنید تا علاقمندان صعودی قادر به افزایش قیمت رمز ارز خود به بالای خط روند نباشند.

اعتبار خط روند

استفاده از خط روند برای تشخیص روند باید حداقل به دو نقطه اتصال، ترجیحاً در اثر واکنش قیمت کم یا زیاد بدون وقفه، احتیاج داشته باشید تا از یک خط روند استفاده کنید. با این حال، برخی از قوانین اعتبار سنجی نیز باید در خاطر داشته باشید.

تعداد پیوت های هم اندازه: هر خط روند محل اتصال تعدادی پیوت به هم است که فاصله برابر و متناسب آن ها باهم می تواند به خط روند اعتبار ببخشد.

زوایا در خطوط روند: بهترین زاویه برای خط روند 45درجه می باشد. هرچقدر زاویه خط روند بیشتر باشد از اعتبار کمتری برخوردار می شود.

حجم معاملات روند: اگر با بالا رفتن قیمت، افزایش حجم معاملات نیز صورت گرفت این می توان این طور در نظر گرفت که روند در مسیر درستی قرار دارد.

تعداد دفعات برخورد: هرچه تعداد دفعات بیشتری به خط روند برخورد کنند خط روند اعتباری بیشتری دارد.

بهترین ویژگی های یک خط روند

1- هرچه از پایین ترین قیمت که می توان در یک خط واحد متصل کرد، خط روند قوی تر و از اهمیت بیشتری برخوردار است. وقتی سه یا چند نقطه در یک خط مستقیم به هم متصل می شوند، این احتمالاً نشان دهنده پشتیبانی (در یک روند صعودی) یا مقاومت (در یک روند نزولی) است.

2-هرچه مدت زمان خط روند بیشتر باشد، روند زمینه خط روند (Trendline) در بورس ای قوی تر است.

3- زاویه در خط روند: با افزایش شیب دار بودن یک خط روند، اعتبار سطح حمایت یا مقاومت کاهش می یابد. یک خط روند شیب دار در نتیجه یک پیشرفت شدید (یا کاهش) طی یک دوره کوتاه مدت است. زاویه یک خط روند ایجاد شده از چنین حرکات تند بعید است که سطح حمایت یا مقاومت معنی داری داشته باشد. حتی اگر خط روند با سه نقطه به ظاهر معتبر شکل گرفته باشد، تلاش برای ایجاد شکست خط روند یا استفاده از سطح حمایت و مقاومت ثابت شده، اغلب دشوار خواهد بود.

خط روند حمایتی مقاومتی

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهمترین ویژگی های تحلیل تکنیکی هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت دارایی به یک جهت خاص سوق یابد.

اکنون که خط روند خود را تنظیم کرده اید، مرحله بعدی شما شامل افزودن سطح حمایت و مقاومت است. این ها به سادگی محدوده قیمتی هستند که اصلاح و ادغام در آن ها اتفاق می افتد. مقاومت خط اول در امتداد یک روند صعودی است که در آن قیمت ها تمایل دارند قبل از بازگشت دوباره به آن برسند. در صورت روند نزولی پایین ترین لینگ است. خط حمایت خط پایینی در امتداد روند صعودی است که به نظر می رسد قیمت ها برای یک دوره خاص کمتر نیستند. در صورت روند نزولی این خط بالایی است.

دامنه های حمایت و مقاومت همیشه در حال تغییر هستند. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خارج شد، سطح حمایت و مقاومت جدیدی ایجاد می شود.

معامله و کسب درامد با خط روند

تعداد زیادی از افراد به این موضوع اعتقاد دارند که همواره باید در جهت روند معاملات را پیش گرفت و جمله ” Trend is your friend ” را به عنوان اصل تجزیه و تحلیل خود قرار می دهند. با استفاده از رسم خط روند در نمودارهای صعودی و نزولی می توانید ناحیه های حمایتی و مقاومتی را پیدا کنید و با خرید و فروش در اطراف این نواحی به کسب درآمد بپردازید.

سیگنال خرید و فروش در روند کاهشی و افزایشی

اگر شما نیز در گروه ها و کانال های سیگنال دهی عضو باشید با دقت در چارت های ارسالی متوجه خواهید شد که بسیاری از سیگنال های خرید یا فروش یک ارز به کمک ترند لاین یا همان خط روند ارائه می شوند.

به عنوان مثال در تصویر زیر مشاهده می کنید که در یک روند نزولی همراه با خط روند نزولی که در نقش سطح مقاومتی رسم شده است. مادامی که خط روند را از بالا بشکند امکان افزایش تا مقدار مشخص شده وجود دارد و بعد از شکستن خط روندی که نقش مقاومتی را بازی می کرد تبدیل به خط حمایت می شود.

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

رسم خطوط روند یکی از مباحث مهم و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است که متاسفانه آنچنان که باید و شاید به درستی آموزش داده نشده است. در این مقاله سعی میکنیم ضمن آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال، به نکاتی جالبی در این زمینه اشاره خواهیم کرد که احتمالا در جایی به آنها اشاره نشده است و آخرین دستاوردهای تحلیلگران و اساتید تحلیل فنی در دنیا است. اگر به تحلیل تکنیکال سهام در بورس علاقه‌مند هستید این مقاله را از دست ندهید.

منظور از روند قیمت چیست؟

اگر به چارت سهام یا هر دارایی دیگر (مثل نمودار قیمت دلار، طلا، بیت کوین و …) نگاه کنید متوجه می‌شوید قیمت‌ها علاقه دارند در یک روند یا سیر مشخصی حرکت کنند.

درک این موضوع بسیار ساده است و تشخیص یک روند قیمتی در چارت چندان سخت نیست. به خط روند (Trendline) در بورس تصویر زیر نگاه کنید. به روند حرکت قیمت توجه کنید که چگونه در یک مسیر صعودی یا نزولی حرکت میکند.

روندها در قیمت

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت تمایل دارد در یک روند مشخص حرکت کند. باتوجه به شکل بالا میتوان انواع روند قیمتی را تعریف کرد.

انواع روند قیمتی

بر این اساس می‌توان گفت قیمت‌ها در حالت کلی در یکی از سه روند صعودی (با رنگ سبز مشخص شده است) یا در یک روند نزولی (با رنگ قرمز مشخص شده) و یا در یک روند خنثی (با رنگ سیاه مشخص شده است) حرکت می‌کنند. روندها در مقاطعی شیب بیشتری دارند در برخی مقاطع شیب کمتر و در نقاطی شاهد بازگشت روند از نزولی به صعودی و برعکس هستیم.

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکالی برای آنکه روند و سمت و سوی یک حرکت قیمتی را مشخص کنند سعی میکنند روندها را در چارت قیمت، با یک خط راست مشخص کنند. این خطوط فرضی که بر روی نمودار رسم میشوند به خط روند مشهور هستند. رسم خطوط روند اصولی دارد که در ادامه مفصلا درباره ان صحبت خواهیم کرد.

آموزش ترسیم خطوط روند

هدف از ترسیم خط روند بر روی نمودار این است که تحلیلگر بهتر بتواند روند قیمتی را مشاهده و بر اساس آن رفتار آتی قیمت را پیش بینی کند. برای ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال باید قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده بر روی نمودار را (نقاط پیوت) به یکدیگر متصل کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم که سیر حرکت نمودار از نقطه A به بعد نزولی شده است و این موضوع با چشم کاملا مشخص است. حال فرض کنید می‌خواهیم برای این نمودار یک خط روند نزولی رسم کنیم. می‌توانیم با اتصال نقاط B، A و C و امتداد آن این خط روند نزولی را به سادگی رسم کرد که نتیجه آن را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

خط روند نزولی

در اینجا توجه به چند نکته ضروری است:

در یک روند نزولی برای ترسیم خط روند نزولی باید حتما قله‌ها را به یکدیگر وصل کنید (مانند تصویر بالا) اما در یک روند صعودی برای ترسیم خط روند صعودی باید حتما دره‌ها را به یکدیگر متصل کنید (مانند تصویر زیر).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

خط روند صعودی

توجه کنید خط روند باید به گونه‌ای رسم شود که قیمت به سمت دیگر خط نفوذ نکرده باشد. برای مثال خط روند زیر اشتباه ترسیم شده است.

ترسیم اشتباه خط روند

در تصویر بالا می‌بینیم که خط روند طوری رسم شده است که در نقطه B قیمت به سمت دیگر خط نفوذ کرده است. این اشتباه باعث می‌شود که طبق این تحلیل در E شاهد شکست خط روند نزولی باشیم (درباره شکست خطوط روند در ادامه توضیح خواهیم داد) در صورتی که اگر خط روند در این نمودار به درستی ترسیم میشد، قیمت همچنان زیر خط روند قرار دارد. در تصویر زیر ترسیم صحیح خط روند در چارت بالا را مشاهده‌ می‌کنید.

می‌بینید که در نقطه‌ی E شکستی حاصل نشده است. البته توجه کنید سایه‌ی کندل‌ها اگر در خط روند نفوذ کنند قابل پذیرش است ولی بدنه کندل به هیچ عنوان نباید در خط روند ترسیم شده نفوذ کرده باشد.

همچنین توجه کنید برای ترسیم خطوط روند اتصال 2 نقطه (دو قله یا دو دره) کفایت می‌کند. اما هر چقدر تعداد نقاطی که به خط روند واکنش نشان داده است بیشتر باشد، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است. هر چقدر اعتبار یک خط روند خط روند (Trendline) در بورس بیشتر باشد، در صورت شکست خط روند احتمال بیشتری وجود دارد که روند سهم تغییر کند.

شکست خط روند چیست؟

در صورتی که قیمت بتواند با یک کندل قوی از خط روند عبور کند و در آن سوی آن بسته شود اصطلاحا می‌گوییم خط روند شکسته شده است. توجه کنید قیمت باید بتواند چند کندل نیز در آن سمت خط روند خودش را خط روند (Trendline) در بورس تثبیت کند تا ما بتوانیم با قطعیت شکست خط روند را اعلام کنیم.

در تصویر زیر شکست خط روند را در نقطه A مشاهده می‌کنید.

در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه با شکست خط روند نزولی، روند سهم صعودی شده است. بنابراین شکست خط روند نزولی یک سهم می‌تواند موقعیت خوبی برای خرید سهم باشد. البته افراد مبتدی به محض دیدن یک شکست در خط روند به سرعت وارد معامله می‌شوند، در حالی که بسیاری پیش میآید که شکست فیک باشد (شکست فیک یا مصنوعی اصطلاحی برای شکستی است که روند را تغییر نمی‌دهد).

برای تشخیص شکست واقعی از شکست فیک باید صبر کرد. معمولا شکست‌ها با پولبک همراه هستند. در صورتی که پولبک تکمیل شود، افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت میتواند نشانه این باشد که شکست واقعی است و میتواند یک سیگنال خرید تلقی شود. توجه کنید در این زمینه جزئیات زیادی وجود دارد که باید در یک مقاله جداگانه درباره ان صحبت کنیم.

چگونه می توان اعتبار یک خط روند را تعیین کنیم؟

در اینجا لازم است که درباره اعتبار خط روند کمی بیشتر صحبت کنیم. در وهله اول توجه کنید این خطوط فرضی هستند و الزامی ایجاد نمیکند که حتما همه چیز طبق این خط پیش برود. افراد مبتدی معمولا به این خطوط تعصب دارند در حالی واقعیت بازار چیز دیگری است. اعتبار خط روند معمولا به تعداد برگشت‌هایی که قیمت با برخورد به این خط داشته است بستگی دارد. همچنین طولانی تر بودن زمانی که خط روند صحت خود را حفظ کرده است باعث اعتبار بیشتر آن میشود.

توجه کنید خطوط روند همان سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی هستند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله خطوط حمایت و مقاومت در بورس مراجعه کنید.
بنابراین اگر در یک خط روند صعودی، قیمت تعداد دفعات بیشتری در این سطح حمایت شده باشد طبیعی است که اعتبار بیشتری دارد. برای خط روند نزولی (سطح مقاومت دینامیکی) نیز داستان به همین صورت است. به عنوان مثال، خط روندی که 5 مرتبه قیمت را لمس کرده و همچنان پایدار مانده بسیار مهم تر و معتبر تر از خط روندی است که تنها 3 مرتبه در برابر قیمت ایستادگی کرده است.

هر چقدر اعتبار خط روند بیشتر باشد شکست آن اهمیت بیشتری دارد. نکته بعدی که باید توجه کنید این است که پیوت‌های مینور اهمیت چندانی ندارند بلکه این پیوت‌ها ماژور هستند که به یک خط روند اعتبار بیشتری می‌بخشند. از این رو بهتر برای ترسیم خط روند به دره‌ها و قله‌های ماژور توجه بیشتری کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان خط حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. در بحث آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید!” چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است” برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید است (به دلیل تمایل قیمت‌ها به افزایش بیشتر) و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود (به دلیل تمایل قیمت‌ها به کاهش بیشتر).

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend. از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند.

انواع خط روند

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند.

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش!

اعتبار خطوط روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

نحوه رسم صحیح خطوط روند

خط روند ابزاریست که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و با متصل کردن سقف ها یا کف ها به یک دیگر می توان حمایت و مقاومت (داینامیک) آینده قیمت را تشخیص داد.

نحوه صحیح رسم خط روند:

• در تحلیل کلاسیک زمانی که بر اساس خط روند معامله میکنید، حمایت و مقاومت بعدی شما نیز خطوط روند ترسیمی از روی سطح دیگر می باشد (به تریتیب از نزدیکترین خطوط تا دور ترین)
• در یک چارت، خطوط روند بسیاری میتواند رسم کرد اما ارزش آنها بر اساس متصل نمودن سطوح قبلی مشخص می شود: اگر سطوح ما ماژور باشند اعتبار آن خط بیشتر می شود و اگر مینور باشد اعتبارآن کمتر می شود.
• در رسم خط روند صحیح باید شدو ها را نیز در نظر گرفت، زیرا قیمت در تایمی که هستید تشکیل شدو داده است اما در تایم های پایین تر به شکل شدو دیده نمی شود.
• خط روند را باید از روی بیس ها (حمایت به مقاومت، مقاومت به حمایت، حمایت به حمایت، مقاومت به مقاومت) رسم نمود.
• شما باید تایم فریم واقعی رسم خط روند را بدانید، در غیر این صورت شما نمیتوانید متوجه بشوید که آیا خط روند شما شکسته است و یا خیر.
• رسم خط روند از روی نمودار خطی اشتباه است؛ زیرا در هر تایم شما شاهد خط روند جدیدی خواهید بود.
• رسم خط روند از روی کلوز ها و اپن ها (در صورت وجود شدو) اشتباه است.
• خطوط روند با زاویه کمتر از 45% اعتبار بیشتری دارند.
• ما نباید از روی اسپایک ها خوط روند را رسم نماییم.
• برای رسم خط روند فقط داشتن 2 بیس نیاز است.

نحوه تشخیص تایم فریم خط روند:

ابتدا خط روندی را به صورت شانسی در تایمی رسم میکنیم ( من در تایم 15 دقیقه رسم نموده ام)

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

در این تایم فریم (دیلی) میبینیم که خط ما اصلا معلوم نیست، در دل کندل ها گم شده و کمتر از 4 کندل طول آن می باشد. پس متعلق به این تایم فریم نیست و باید یک تایم به عقب برگردیم. خط روند ما متعلق به تایم 4 ساعته می باشد.

ترید بر اساس خط روند:

ابتدا ما باید تایم فریم های فراکتالی خود را تعیین کنیم؛ بعد از رسم خطوط روند باید به این نکات توجه کنیم:

زمانی که ما تایم خط روندمان را فهمیدیم، به تایم فریم تریگر می رویم و بر اساس برخورد به این سطوح معامله می کنیم

خط روند ما اگر شکست باید در تایم خود خط شکسته شود، نه در تایم تریگر

اگر خط روند ما در تایم الگو شکسته و تثبیت شد پولبک آن را می توانیم در تایم تریگر ترید نماییم

نتیجه: زمانی که احتمال شکست سطحی را می دهیم باید در همان تایم فریم سطح منتظر شکست باشیم، زمانی که منتظر برگشت هستیم، آن را در تایم فریم تریگر مورد بررسی قرار می دهیم.

شکست خط روند:

هنگامی که شما خط روندی به عنوان مقاومت دارید و در تایم فریم درست خط روند خود را ترسیم نموده اید، زمانی که قیمت یک بار از آن عبور میکند، هنوز خط روند ما معتبر می باشد، اگر به این خط پولبک زده شود و قیمت دوباره رشد کند، ارزش آن بسیار بیشتر می شود. اما هنگامی که قیمت یک بار خط روند ما را بشکند و بالای آن تثبیت کند، در صورتی که ریورس شود و به خط روند ما اهمیتی نشان ندهد، خط روند اعتبار خود را از دست خواهد داد و در برخورد های بعدی به آن اعتنا نمیکنیم. برای این کار حتما باید در تایم فریم درست به چارت نگاه کنید.

خطوط روند گسترده می شوند:

گاهی ما شاهد یک شکست فیک هستیم (قیمت از خط روند عبور می کند اما نمیتواند تثبیت کند و دوباره به داخل خط روند باز میگردد، در این صورت شکست فیک اتفاق می افتد) در این صورت ما خط روند جدیدی را رسم میکنیم (خط روند قبلی ما میماند) که نقاط برگشتی جدیدی را به ما میدهد.

نکات مهم درباره خط روند در بورس

اگر به تازگی وارد بازار بورس شده باشید و تحلیل تکنیکال (فنی) را برای ترید کردن انتخاب کرده باشید، یکی از پرکاربردترین اصطلاحاتی که به گوشتان می­خورد، خط روند در بورس است. خطوط ترند بخش مهمی از تحلیل فنی و معامله بر اساس نمودارها هستند که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند، ابزاری مفید، شفاف و نسبتاً ساده برای معامله­گران به حساب می­آیند و در غیر این صورت، نه تنها کارآمد نبوده، بلکه به ضرر و زیان ختم خواهند شد. از این رو آشنایی با نحوه استفاده از خطوط روند می­تواند معامله­گر را به سمت برد یا باخت هدایت کند. در ادامه این مطلب به معرفی این مفهوم و نحوه استفاده از آن می­پردازیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

خط روند در بورس یا ترند لاین چیست؟

خطوط روند یا Trendline خطوطی هستند که معامله­گران با وصل کردن مجموعه­ای از قیمت­ها روی نمودار تغییرات قیمت سهام ترسیم می­کنند. این خطوط به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله­گر بر مبنای خط حاصله ایده تقریباً خوبی از جهت حرکت سهام موردنظر به دست می­آورد. ترندلاین­ها در محور فوقانی یا تحتانی نمودار ترسیم می­شوند و ضمن نمایش بصری از مقدار حمایت و مقاومت در هر بازه زمانی، جهت غالب قیمت را به ما نشان می­دهند.

بگذارید ساده‌تر بگوییم، زمانی که یک سهم در طول یک دوره معاملاتی پیوسته نقاط بیشینه و کمینه بالاتری می­سازد، گفته می­شود که روندی صعودی دارد. با اتصال بالاترین سطوح (نقاط بیشینه) به یکدیگر، یک خط روند ایجاد می­شود که نشان می­دهد میزان تقاضا برای آن سهم زیاد است.

در این حالت معامله­گر زیرک سهم را در یکی از این نقاط کمینه خریداری می­کند و در نقطه بیشینه بعدی می­فروشد. البته می­توان سهم را نگه داشت و سوار بر موج ترند، آن‌قدر صبر کرد تا سود بیشتری به دست آورد. به همین ترتیب زمانی که یک سهم مدام نقاط بیشینه و کمینه پایین­تری می­سازد، روند نزولی بازار آن سهم را در دست گرفته است.

مفهوم خطوط روند در بورس

خط روند در بورس یکی از مهم­ترین ابزارهایی است که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می­گیرد. می­دانیم که تحلیلگران فنی به جای بررسی عملکرد قیمت سهم در گذشته یا سایر اصول اساسی، به دنبال روندهای مربوط به قیمت هستند تا بتوانند مسیر حرکت قیمت­های بازار را شناسایی کنند. تحلیلگران فنی معتقدند این روندها دوستان ما هستند و شناسایی آن­ها اولین گام ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. حال فاصله زمانی بین این نقاط (در ادامه بیشتر به آن می­پردازیم) می­تواند بازه یک یا پنج دقیقه­ای باشد یا ممکن است معامله­گر بخواهد نمودارهای روزانه یا هفتگی را مورد بررسی قرار دهد. فرض کنیم سهم شرکت الف با ۳۵ هزار تومان معامله می­شود و در دو روز به ۴۰ هزار تومان و در سه روز به ۴۵ هزار تومان می­رسد. در این حالت تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم دارد که از ۳۵ هزار تومان شروع می‌شود و بعد به ۴۰ و ۴۵ هزار تومان می­رسد.

اگر تحلیلگر بین این سه نقطه قیمت مرزی تعیین کند، روند صعودی قیمت را به چشم خواهد دید. خط روند ترسیم شده شیب مثبت دارد و به تحلیلگر می­گوید که در جهت روند خرید کند. طبیعتاً اگر قیمت سهم شرکت از ۳۵ هزار تومان کمتر شود و فرضاً به ۲۵ هزار تومان برسد، می­توان گفت شیب خط روند منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند سهام خود را بفروشد.

چرا توجه به خطوط روند مهم است؟

شاید خط روند در بورس برای افرادی که علمی در مورد آن ندارند، بی­ معنی یا حتی تا اندازه­ای گیج‌کننده باشد، اما نباید فراموش کنیم که این خطوط برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب ابزار بسیار مهمی هستند. همه خطوط ترند به یک اندازه درست نیستند و گاهی خطی که ما آن را روند تصور می­کنیم، چیزی نیست جز حرکت تصادفی بازار. اما اگر یک معامله­گر درک درستی از خطوط روند داشته باشد، توانایی او در یافتن سطوح حمایت و مقاومت به مراتب بیشتر است و به جای آنکه به دنبال قیمت خاصی به عنوان سطح پشتیبانی باشد، به دنبال قیمتی است تا با خط روند مطابقت داشته باشد. این کار فرصت بیشتری برای سودآوری از نقاط شکست ایجاد می­کند.

همچنین این خطوط به معامله­گران در مورد سطوح حمایت و مقاومت سهام ناپایدار اطلاعات خوبی می­دهد. وقتی که قیمت سهام در محدوده محدود و مشخص حرکت می­کند، یافتن نقاط ورود و خروج آسان است. اما وقتی سهامی در روند صعودی قرار گرفته، یافتن این نقاط همیشه واضح و آسان نیست. پس خطوط ترند وضوح بیشتری برای اوراق بهادار ناپایدار به ارمغان می­آورند.

تصمیم­گیری بر اساس خطوط روند

زمانی که در تصمیم‌گیری‌های خود از خط روند در بورس استفاده می­کنیم، تعیین نقاط ورود و خروج دقیق در امتداد روند فعلی به ما کمک می­کند سود خود را حداکثر کنیم. به عنوان مثال به نمودار توجه نگاه کنید.

(تصویر ۱)

در طول این روند قیمت سهام از ماه ژوئن تا نوامبر سال ۲۰۱۹ به طور مداوم روند مقاومتی را تجربه کرد. می­توان گفت در این بازه زمانی اگر در نزدیکی یکی از این نقاط مقاومت در امتداد خط روند شورت کردن (Shorting) انجام می­شد، معامله سودآوری بود. اما همان­طور که می­بینیم قبل از دسامبر، سهام از این روند خارج شد و قبل از صعود ماه فوریه، تا حدی ثابت ماند. اما با گذشت زمان و شکستن قیمت سهام به آن سوی خط روند، می‌توان گفت روزهای شورت کردن به پایان رسیده است.

وقتی سهام از خط روند پیروی می­کند، یافتن نقاط ورود یا خروج آسان است. فقط کافی است حرکت­های کوچک را نادیده بگیرید و تمرکز خود را روی نوسانات بزرگ‌تر بگذارید.

خط روند صعودی در بازار بورس

روند صعودی یک حرکت قیمتی است که از اتصال نقاط بیشینه و کمینه بالاتر تشکیل می­شود. یک خط شیب مثبتی دارد و با اتصال دو یا چند نقطه شکل می­گیرد. در این نمودار نقطه کمینه بعدی باید از کمینه قبلی بیشتر باشد تا شیب خط مثبت باشد.

روندهای صعودی همچنین به عنوان سطح پشتیبانی عمل می­کنند و نشان می­دهند که میزان تقاضا حتی با وجود افزایش قیمت رو به افزایش است. مادامی که قیمت­ها بالاتر از خط روند در بورس بمانند، روند صعودی ثابت تلقی می­شود. شکست قیمت به زیر خط روند صعودی حاکی از آن که میزان تقاضا کم شده و ممکن است به زودی تغییری در روند ایجاد شود.

خط روند نزولی در بازار بورس

روند نزولی یک حرکت قیمتی است که از اتصال نقاط بیشینه و کمینه پایین­تر تشکیل می­شود. خط روند نزولی شیب منفی دارد است و از اتصال دو یا چند نقطه تشکیل می­شود. ارتفاع نقطه کمینه دوم باید پایین­تر از اولی باشد تا شیب ترندلاین منفی بماند. روندهای نزولی همچنین به عنوان سطح مقاومت عمل می­کنند و نشان می­دهند که میزان عرضه حتی با کاهش قیمت رو به افزایش است. در این شرایط مادامی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی بمانند، روند نزولی ثابت تلقی می‌شود، اما شکست قیمت به سمت بالای خطوط روند نشان می­دهد که میزان عرضه کم شده است و ممکن است به زودی تغییری در روند ایجاد شود.

خط روند افقی در بازار بورس

اگر سهام زیر خط روند معامله شود، خط روند افقی نشان­دهنده یک سطح مقاومت بسیار محکم و اگر سهام بالاتر از خط معامله شود، نشان­دهنده سطح حمایت است. این اطلاعات برای الگوهای مثلثی صعودی یا نزولی که در آن مقاومت یکسان باقی می­ماند و عقب‌نشینی‌ها رفته رفته عمیق­تر می­شوند بسیار مؤثر است، تا جایی که خط روند افقی شکسته یا منجر به بازگشت روند شود.

خط روند جانبی در بازار بورس

حرکت جانبی قیمت که به آن تجمیع و محدوده معاملاتی نیز گفته می­شود، نمودار سهام آن الگوی مستطیلی شکل دارد. در این شرایط بازار عملاً روندی ندارد و قیمت­ها در یک بازه زمانی در محدوده­ای نسبتاً تنگ و جانبی حرکت می­کنند. این بدان معناست که نیروی عرضه و تقاضا تقریباً مساوی و متعادل هستند. البته باز هم برای باز هم تأیید جانبی بودن خط روند در بورس، به دو یا چند نقطه در محور قیمت فوقانی و تحتانی نیاز است.

فاصله بین نقاط در خط روند

نقاط کمینه­ای که برای تشکیل یک روند صعودی و نقاط بیشینه­ای که برای تشکیل روند نزولی مورد استفاده قرار می­گیرند، نباید خیلی از هم فاصله داشته یا خیلی به هم نزدیک باشند. مناسب­ترین فاصله این نقاط از هم به بازه زمانی، میزان حرکت قیمت و ترجیحات شخصی تریدر بستگی دارد. اگر نقاط کمینه (یا بیشینه) بسیار نزدیک به هم باشد، اعتبار واکنش نزولی (یا صعودی) در هاله­ای از ابهام قرار دارد. همچنین اگر فاصله نقاط کمینه از یکدیگر زیاد باشد، رابطه بین این دو نقطه چندان قابل اعتماد نیست.

قوانین خط روند در بورس

• اعتبار سنجی: برای ترسیم خط روند حداقل به دو نقطه و برای تایید روند به یک نقطه سوم نیاز است. هرچه نقاط بیشتری برای ترسیم خط روند مورد استفاده قرار گیرد، سطح حمایت یا مقاومتی که خط روند ایجاد می­کند، معتبرتر خواهد بود.
• زاویه سنجی: مهم­ترین ویژگی خط روند، زاویه و شیب آن است. با افزایش شیب، اعتبار سطح حمایت یا مقاومت کاهش می­یابد. به عبارت دیگر اگر قیمت سهام یک خط روند شدید را بشکند، نمی­توان قاطعانه گفت این تغییر در روند معتبر است یا نه.
• دوره زمانی: برای معاملاتی که بر اساس روند انجام می­شوند، هرچه مدت زمان روند بیشتر در نظر گرفته شود، خط روند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. فرضاً خطوط ترند نمودار هفتگی، روندی به مراتب مهم­تر از خطوط ترند روزانه را تعیین می­کند.
• حجم: حجم معاملات نقش مهمی در معاملات مبتنی بر روند دارد. اگر زمانی که قیمت در جهت خط روند صعودی حرکت می­کند، حجم سهام افزایش یابد، روند تأیید می­شود. همچنین اگر وقتی قیمت سهام در امتداد روند نزولی کاهش می­یابد، حجم سهام کم شود، باز هم روند مورد تایید است. اما زمانی که حرکت قیمت در مسیر خط روند نیست و در جهت مخالف حرکت می­کند، افزایش یا کاهش حجم بسته به موقعیت می­تواند نشان­دهنده شکست قیمت باشد.

تفاوت بین خطوط روند و کانال­ها

بر روی یک نمودار می­توان چندین خط روند در بورس رسم کرد. تریدرها با اتصال نقاط بیشینه قیمت، یک خط روند و با اتصال نقاط کمینه یک خط روند دیگر ایجاد می­کنند تا در نهایت یک کانال بسازند. کانال در واقع نمایشی بصری از مقدار حمایت و مقاومت در دوره زمانی مورد بررسی است. در بررسی کانال هم معامله­گران به دنبال نقاط شکست هستند تا حرکت قیمت خارج از محدوده کانال را رصد کرده و بسته به نوع معامله، از آن نقاط به عنوان نقطه ورود (خرید) یا خروج (فروش) استفاده کنند.

محدودیت­های خط روند در بورس

در کنار این همه خوبی، خطوط روند یا ترندلاین­ها همانند سایر ابزارهای معاملاتی با محدودیت­هایی رو به روست و آن این که پیوسته با دریافت داده­های قیمت باید دوباره تنظیم شود و مورد بررسی قرار گیرد. گاهی اوقات خط روند تا مدت زمان طولانی به مسیر ثابت خود (صعودی یا نزولی) ادامه می­دهد، اما در نهایت اگر منحرف شود باید آن را به‌روز کرد.

همچنین دانستن اینکه چه نقاطی را باید به هم وصل کرد، یکی دیگر از محدودیت­های ترندلاین است. معمولاً نقاط داده­ای که معامله­گران برای اتصال انتخاب می­کنند، با هم متفاوت است. مثلاً برخی از تریدرها از پایین­ترین قیمت­ها استفاده می­کنند، در حالی که برخی دیگر فقط پایین­ترین قیمت­های پایانی سهم در دوره را در نظر می­گیرند. آخرین مورد اینکه خطوط روندی که در بازه­های زمانی کوچک­تر رسم می­شوند، تا حدی به حجم سهم حساس هستند. یعنی می­توان انتظار داشت خطی که روی حجم پایین ترسیم شده، با افزایش حجم در طول دوره به راحتی شکسته شود.

کلام آخر

پس از مطالعه این مقاله دریافتیم که خط روند در بورس به هیچ‌وجه علم دقیقی نیست و نمی­توان به طور صد در صد به آن استناد کرد، زیرا نمی­توانیم قاطعانه بگوییم که سهام چه زمانی خط روند را معکوس می­کند. اما این مفهوم کار معامله را برای تریدرها تا حد زیادی راحت کرده است، زیرا خطوط ترند شناسایی مناطق حمایت و مقاومت را آسان­تر کرده و به این ترتیب استرس ناشی از یافتن نقاط ورود و خروج را تا حد زیادی کاهش می­دهند. فقط باید در نظر داشت که مانند سایر استراتژی‌های معاملاتی، خطوط روند نیز کامل نیستند و هر زمان بازار تصمیم بگیرد حرکتی تصادفی و غیرقابل پیش­بینی داشته باشد، حتی بهترین برنامه­های معاملاتی خنثی خواهند شد.

یکی از استراتژی های معاملاتی تکنیک ریسک فری است.حالا اینکه تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟ را برای مطالعه به شما پیشنهاد میکنیم.