فروش در معاملاتاستفاده از اشباع

نماد معاملاتی لیر/ریال تا هفته‌های آینده راه‌اندازی می‌شود

چگونه قلب سالم تری داشته باشیم؟

بیماری‌های قلبی-عروقی نخستین عامل مرگ در سراسر جهان و ایران است که شامل طیف وسیعی از بیماری‌های تاثیرگذار بر سلامت قلب می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،راضیه حسینی، کارشناس ارشد تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و علوم غذاییدانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بیماری عروق کرونر قلب (رگ‌های قلبی)، حمله‌های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، و بیماری‌های مادرزادی قلب همه از این نوع بیماری‌ها به شمار می‌رود گفت: شیوع بیماری قلبی اغلب در بانوان بعد از ۵۵ سالگی و در مردان بین ۴۵ تا ۵۴ سالگی افزایش می‌یابد.

به گفته راضیه حسینی، عوامل افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی شامل:

مصرف سیگار و الکل

چاقی و نداشتن تغذیه‌ی مناسب

نداشتن فعالیت فیزیکی مناسب

توصیه‌های تغذیه‌ای در بیماری‌های قلبی-عروقی

برای جلوگیری از افزایش چربی‌های خون، کنترل وزن و فعالیت ورزشی به میزان دست کم۱۵۰ دقیقه در هفته با شدت متوسط، توصیه می‌شود.

افزایش مصرف منابع فلاونوئید‌ها مانند انگور، گریپ فروت، چای سبز، سیب و پیاز

افزایش مصرف فیبر‌ها که در سبزی ها، میوه‌های تازه، سبوس جو، حبوبات، جو دوسر وجود دارد.
کاهش چربی دریافتی به ویژه کاهش سهم چربی اشباع شده مانند روغن‌های حیوانی و جامد و جایگزینی چربی‌های غیر اشباع (روغن‌های گیاهی مایع در حد نیاز بدن) از اصول رژیم غذایی مناسب در پیگیری و درمان بیماری‌های قلبی و عروقی است.
بهتر است از گوشت‌های کم چرب استفاده شود، چربی‌های قابل رویت جدا شود و غذا‌ها به صورت آبپز، کبابی و یا بخار پز مصرف شود.
روغن‌های گیاهی چند زنجیره‌ای مثل کانولا (کلزا)، زیتون، سویا، آفتابگردان، گلرنگ، ذرت، گردو، چاودار، کنجد به جای روغن‌های جامد مصرف شود.

مصرف قند و شکر و انواع شیرینی را به علت افزایش چربی و قند خون به کمترین میزان ممکن برسانیم.

مصرف انواع سبزی‌ها مثل کلم، کدو سبز، پیازچه، گل کلم، هویج،سبز تیره و سبزی‌های سالادی توصیه می‌شود. زیرا حاوی عوامل محافظت کننده‌هایی نظیر فولات، ویتامین C و فلاوونوئید‌ها هستند.

جلوگیری از چاقی به ویژه چاقی شکم در سلامت قلب حائز فروش در معاملاتاستفاده از اشباع اهمیت است؛ بنابراین ورزش با کاهش و کنترل وزن و بهبود بخشیدن وضعیت شش‌ها و افزایش اکسیژن دریافتی، خونرسانی بهتری برای سیستم قلب و عروق فراهم می‌کند.

مصرف ماهی دست کم سه بار در هفته، برای افرادی که دارای سابقه بیماری قلبی و همچنین افرادی که مایل به پیشگیری از ابتلا به این بیماری هستند، توصیه می‌شود.

تا جای امکان از مصرف مغز و زبان گوساله و گوسفند، دل، جگر، کله پاچه، سیرابی، شیردان، قسمت‌های چرب گوشت قرمز، گوشت چرخ کرده پرچرب، پنیر محلی، پنیر‌های چرب، بستنی، سس ها، روغن‌های حاوی چربی‌های اشباع، کره، روغن حیوانی، مارگارین، شیرینی‌های خامه دار، چیپس، پفک و غذای سرخ شده پرهیز شود.

وضعیت اشباع خرید (overbought) چیست؟

وقتی معامله‌‌گران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله‌‌ آنها می‌‌کنند، در این صورت به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد. و حاکی از آن است که بازار در آینده‌‌ نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد.

اشباع خرید به معنای مبادله‌‌ اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آنها است. سیاری از سرمایه‌‌گذاران برای تعیین این‌‌که در بازار سهام وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است یا خیر، از اصطلاح نسبت قیمت به درآمد (P/E) استفاده می‌‌کنند، در‌‌حالی که معامله‌‌گران از شاخص‌‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند. اصطلاح مقابل اشباع خرید، اشباع فروش است، یعنی مبادله‌‌ اوراق بهادار کمتر از ارزش واقعی آنها.

اصطلاح اشباع خرید به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که تحت فشار مقاوم روبه بالا قرار دارد، و طبق تجزیه تحلیل‌‌های فنی، زمان تغییر حالت و اصلاح آن رسیده است. این روند صعودی ممکن است به‌‌خاطر اخبار مثبت منتشر شده راجع به شرکت پایه، صنعت یا کلا راجع به بازار باشد. فشار خرید باعث تشدید این روند صعودی شده و منجر به صعود ادامه دار غیر منطقی قیمت‌‌ها از نظر معامله‌‌گران می‌‌شود. هنگامی که چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد، معامله‌‌گران وضعیت بازار سهام را اشباع خرید دانسته و بسیاری از آنان بر روی برگشت قیمت‌‌ها شرط بندی می‌‌کنند.

در گذشته شاخص استاندارد ارزش سهام، نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیل‌‌گران و شرکت‌‌ها هم از نتایج کلی فروش در معاملاتاستفاده از اشباع ثبت شده استفاده کرده‌‌اند، و هم اینکه از برآورد سودهای بدست آمده برای تعیین قیمت مناسب یک سهام خاص بهره برده‌‌اند. چنان‌‌چه نسبت P/E یک سهام بالاتر از نسبت بخش خود، یا بالاتر از نسبت شاخص نسبی باشد، تحلیل‌‌گران آن‌‌را یک فرصت خرید هوشمندانه برای سرمایه‌‌گذاری طولانی مدت می‌‌دانند. این یک نوع تجزیه تحلیل بنیادی است که از فاکتورهای کلان اقتصادی و صنعتی برای تعیین قیمت منطقی یک سهام استفاده می‌‌کند.

استفاده از تجزیه تحلیل‌‌های فنی این امکان را برای معامله‌‌گران فراهم کرده است تا بتوانند با تمرکز بر روی شاخص‌‌های سهام، قیمت‌‌ها را پیش بینی کنند. این شاخص‌‌ها قیمت، حجم، و شدت اخیر بازار را اندازه‌‌گیری می‌‌کنند. معامله‌‌گران از ابزارهای فنی برای شناسایی انواعی از سهام استفاده می‌‌کنند که در معاملات اخیر بیش از حد ارزش‌‌گذاری شده اند، و آنها را سهام اشباع خرید خطاب می‌‌کنند.

چگونه می‌‌توان سهام اشباع خرید را شناسایی کرد؟

بررسی‌‌های فنی باعث می‌‌شود معامله‌‌گران بتوانند محاسبات هر چند پیچیده را به‌‌منظور شناسایی بازارهای اشباع خرید انجام دهند. اندیکاتور استوکاستیک که توسط Gorge Lane در دهه‌‌ی ۱۹۵۰ توسعه یافت، نوسانات اخیر قیمت را برای شناسایی تغییرات قریب‌‌الوقوع در مقاومت بازار سهام و روند قیمت‌‌گذاری آن را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. این اندیکاتور پایه و اساس شاخص فنی را ارائه می‌‌دهد، که در واقع شاخص اصلی سهام اشباع خرید است، یعنی همان شاخص مقاومت نسبی (RSI). شاخص RSI قدرت نوسانات قیمتی در طول یک بازه‌‌ی زمانی، معمولا یک دوره‌‌ی ۱۴ روزه، را با استفاده از فرمول زیر اندازه گیری می‌‌کند:

در واقع RS نشان دهنده‌‌ نسبت متوسط حرکت رو به بالا نسبت به متوسط حرکت رو به پایین، در طول یک دوره‌‌ خاص است. اگر RSI بالا باشد، معمولا بالای ۷۰، به معامله‌‌گران نشان می‌‌دهد که آن سهام اشباع خرید است، و این‌‌که بازار آن باید در آینده‌‌ نزدیک با فشار رو به پایین تعدیل شود.

بسیاری از معامله‌‌گران از کانال‌‌های قیمت‌‌گذاری مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) برای تایید سیگنالی که RSL تولید می‌‌کند استفاده می‌‌کنند. در نمودار زیر، باند بولینگر یک انحراف معیار بالا و پایین میانگین متحرک نمایی در قیمت اخیر سهام قرار می‌‌دهد. تحلیل‌‌گرانی که RSL یک نوع سهام را بالا تشخیص داده، و قیمتی که حاشیه‌‌ی آن به سمت باند بالایی نمودار حرکت کند، احتمالا آن‌‌را وضعیت اشباع خرید در نظر می‌‌گیرند.

مثال واقعی جهانی از وضعیت اشباع خرید

در اینجا نمونه‌‌ای از یک نوع نمودار با RSL بالا آمده است که وضعیت اشباع خرید را نشان می‌‌دهد:

وضعیت اشباع خرید (overbought) چیست؟

در نمودار بالا، وضعیت RSL اشباع فروش (زیر عدد ۳۰)، برگشت قیمت سهام به حالت سابق در ماه اکتبر را پیش‌‌بینی می‌‌کند. وضعیت RSL اشباع خرید (بالای عدد ۷۰) در ماه فوریه حاکی از آن است که سهام مورد نظر تقویت شده، یا طی بازه‌‌ زمانی کوتاهی رو به پایین حرکت می‌‌کند.

بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده است

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده و ربطی هم به عرضه و تقاضا ندارد، گفت: توقف حجم کلی اقتصاد، گردش مالی بخش مسکن را مختل کرده و به این زودی‌ها رفع نخواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، عباس زینعلی اظهار کرد: بازارهای غیرمولد در حوزه قیمتی به حالت اشباع رسیده‌اند. به هر حال جهش سنگینی اتفاق افتاده که باید در جایی متوقف می‌شد و در حال حاضر حجم اقتصاد اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد. مسکن هم در ایران و به‌خصوص در تهران دچار چنین حالتی شده است. عرضه و تقاضا هم در این فرآیند دخیل نیست.

وی افزود: نقدینگی فعلی جامعه اجازه ایجاد ظرفیت قیمتی در بازار مسکن را نمی‌دهد که به نظر من این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن، علت ثبات این بازار پس از افت سه ماه اخیر را تحرکات شب عید دانست و گفت: به هر حال هر ساله در روزهای نزدیک به عید نوروز حجم معاملات در بازار مسکن بالا می‌رود که با رشد قیمت‌ها همراه است. این مساله از فرهنگ خانوارها نشات می‌گیرد که دلشان می‌خواهد آپارتمان خود را تبدیل به احسن کنند. امسال البته معاملات شب عید محدود به اقشاری از جامعه است که از توان مالی برخوردارند و در حالت عمومی، خرید و فروش انجام نمی‌شود. در واقع تقاضای جدی در بازار مسکن وجود ندارد.

زینعلی با بیان اینکه علت عقب‌نشینی طرف تقاضا از بازار مسکن بلاتکلیفی وضعیت اقتصادی و سیاسی است، تصریح کرد: با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری، سیاست‌های جهانی در قبال ایران و همه‌گیری ویروس کرونا که مشکلات اقتصادی ایجاد کرده، کنشگران تمامی بازارها از جمله بازار مسکن در حالت بلاتکلیفی قرار دارند و معاملات خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. درخصوص مسکن انگیزه‌های امیدوارکننده‌ای برای خرید و فروش توسط سرمایه‌گذاران وجود ندارد، مگر عده معدودی که ریسک‌پذیر هستند و در حال حاضر بازار مسکن در اختیار این گروه است.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: تا قبل از آبان ماه، معاملات مسکن در سطح کلی نسبت به سال قبل افزایش داشت. نیروی تحریک کننده بازار هم برابر کردن نرخ ریال در برابر دلار بود. یعنی مردم به دنبال جایی می‌گشتند که ارزش سرمایه‌های خود را در برابر تورم حفظ کنند، وگرنه کسی به دنبال سود در معنای کلی نبود. خرید مسکن یکی از حالت‌هایی است که سرمایه را در برابر تورم مصون نگه می‌دارد. معاملات بالا می‌رود و رشد قیمت اتفاق می‌افتد. ممکن است برای انبوه‌ساز ایجاد رونق کند اما با توجه به رکود فروش در معاملاتاستفاده از اشباع محتومی که به دنبال خود می‌آورد برای کلیت بازار خوب نیست. حباب قیمت مسکن در سه سال گذشته محصول چنین شرایطی است.

وی درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: وقتی می‌خواهید رکود را تغییر دهید باید رونق ایجاد کنید که از طریق افزایش درآمد، افزایش شاخص امید و گردش اقتصادی ایجاد می‌شود. شاخص‌های مذکور سریعا دچار تغییر نمی‌شود. البته در بعضی بخش‌ها رونق به وجود آمده که ارتباط چندانی با زندگی مردم ندارد. دولت هم تلاش‌هایی می‌کند ولی حجم نیازهای ما در اقتصاد بسیار بیشتر از این تلاش‌ها است، به همین دلیل عقیم می‌ماند. به طور مثال تسهیلاتی که برای مسکن داده می‌شود با وجود آنکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش یافته آثاری در بازار مسکن نداشته است.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان

بنابراین گزارش، دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود فروش در معاملاتاستفاده از اشباع که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می‌دهد.

ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش

اشباع خرید یا Overbought، به شرایطی می‌گویند که اعتقاد بر این است که سطح فعلی قیمت، بالاتر از ارزش ذاتی یا منصفانه سهام است. به طور کلی اشباع خرید حرکت اخیر و کوتاه مدت قیمت سهام را توصیف می‌کند و این انتظار را منعکس می‌کند که بازار در آینده نزدیک، قیمت را اصلاح می‌کند. اشباع عموما از تحلیل تکنیکال تاریخچه قیمت سهام نتیجه می‌شود اما ممکن است گاهی از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده شود. عموما سهامی که در اشباع خرید است، شاید کاندیدای مناسبی برای فروش باشد.

وقتی یک سهام تحت فشار مداوم رو به بالا قرار گرفته باشد و از نقطه نظر تحلیل تکنیکال منتظر یک اصلاح باشیم، گفته می‌شود که در منطقه اشباع خرید قرار داریم. روند صعودی ممکن است به دلیل اخبار مثبت در مورد شرکت یا صنعت یا بازار باشد. فشار برای خرید موجب افزایش قیمت سهم شود و می‌تواند قیمت را بسیار بیشتر از آنچه معامله‌گران انتظار دارند افزایش دهد در این زمان بسیاری فروش در معاملاتاستفاده از اشباع از معامله‌گران این شرایط را اشباع خرید می‌نامند و انتظار برگشت قیمت را دارند.

نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI

تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط اشباع خرید محاسبات پیچیده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در دهه ۱۹۵۰ جورج لین اسیلاتور استوکاستیک را توسعه داد که حرکت‌های اخیر قیمت را بررسی کرده و تغییرات قریب الوقوع در مومنتوم و روند قیمت سهام را شناسایی می‌کند. این اوسیلاتور بعدها به پایه و اساس اندیکاتوری تبدیل فروش در معاملاتاستفاده از اشباع شد که اندیکاتور پایه جهت شناسایی اشباع برای سهام است و امروزه به آن شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌گوییم. RSI با استفاده از فرمول زیر قدرت حرکات قبلی قیمت را طی یک دوره اخیر (معمولا ۱۴ روزه) اندازه گیری می‌کند:

در این فرمول پارامتر RS نسبت متوسط حرکت رو به بالا به رو به پایین را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. هنگامی که RSI به بالای ۷۰ می‌رسد، نشان می‌دهد که قیمت سهام وارد منطقه اشباع خرید شده است و بازار باید با فشار نزولی در کوتاه مدت اصلاح شود. بسیاری از معامله‌گران برای تایید سیگنال RSI از کانال‌های قیمت مانند باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. هنگامی که RSI به بالای ۷۰ رسیده و قیمت به باند بالایی بولینگر اصابت کرد، تحلیلگران منتظر یک کاهش در سهام هستند.

در اینجا مثالی از یک نمودار با RSI بالای ۷۰ آورده شده است که نشان می‌دهد در اشباع‌خرید هستیم.

در نمودار بالا هنگامی که قیمت به اشباع فروش اندیکاتور RSI (زیر ۳۰) سقوط کرده پس از آن شاهد افزایش قیمت در ماه اکتبر بوده‌ایم. همین شرایط زمانی که قیمت به اشباع‌خرید رسیده و اندیکاتور RSI به بالای ۷۰ در ماه فوریه رفته صادق است. در اینجا نشان می‌دهد سهام یک اصلاح یا حرکت به سمت پایین خواهد داشت.

اشباع خرید از نظر فاندامنتال

به طور سنتی، شاخص استاندارد ارزش سهام نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیلگران و شرکت‌ها برای شناسایی قیمت مناسب برای یک سهام خاص، عموما از نتایج گزارش یا برآورد درآمد آن شرکت استفاده می‌کنند. اگر P/E سهام بالاتر از صنعت یا شاخص مربوط به خود باشد، ممکن فروش در معاملاتاستفاده از اشباع است سرمایه‌گذاران ارزش آن را بیش از حد ارزیابی کرده و از خرید آن چشم‌پوشی کنند. این نوعی از تحلیل فاندامنتال است که از فاکتورهای اقتصاد کلان و صنعت جهت تعیین قیمت مناسب برای سهام استفاده می‌کند.

اشباع فروش در معاملاتاستفاده از اشباع خرید از نظر تکنیکال

تحلیل تکنیکال به معامله‌گران این امکان را داده است تا از اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده کنند. این اندیکاتورها قیمت، حجم و مومنتوم اخیر سهام را اندازه گیری می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تکنیکال سهم‌هایی را که در معاملات اخیر بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند، شناسایی کرده و از آنها به عنوان اشباع خرید یاد می‌کنند.

برخی از معامله‌گران از کانال‌های قیمتی مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) برای کشف مناطق اشباع استفاده می‌کنند. وقتی قیمت به باند بالایی در باندهای بولینگر می‌رسد، احتمالا در منطقه اشباع خرید است.

اشباع فروش یا Oversold به چه معناست؟

اصطلاح اشباع فروش به شرایطی گفته می‌شود که دارایی در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی یا منصفانه‌اش معامله شود و پتانسیل بازگشت قیمت به بالا را داشته باشد. ممکن است سهام مدت‌ها در شرایط اشباع فروش باقی بماند، اشباع فروش به این معنی نیست که افزایش قیمت به زودی رخ خواهد داد. بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند. این اندیکاتورها ارزیابی خود را بر اساس قیمت حاضر نسبت به قیمت‌های پیشین انجام می‌دهند. همچنین می‌توان از مبانی فاندامنتال برای اینکه ببینید آیا دارایی زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شود یا خیر استفاده کنید.

اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟

اشباع فروش برای یک معامله‌گر فاندامنتال به این معناست که دارایی زیر ارزش واقعی‌اش در حال معامله است. تحلیل‌گران تکنیکال معمولا وقتی در مورد اشباع فروش صحبت می‌کنند، یک اندیکاتور مدنظرشان است. البته هر دو روش معتبر است اگرچه دو گروه از ابزارهای مختلفی برای تعیین شرایط اشباع فروش استفاده می‌کنند.

اشباع فروش از نظر فاندامنتال

از نظر فاندامنتال اشباع‌فروش زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران احساس کنند سهام (یا هر دارایی دیگر) زیر ارزش واقعی خود در حال معامله است. این کاهش ارزش می‌تواند در نتیجه اخبار ناخوشایند در مورد شرکت، چشم‌انداز ضعیف برای پیشرفت شرکت، عدم تمایل سرمایه‌گذاران به صنعت مورد نظر یا افت کل بازار باشد.

به طور سنتی، شاخص استاندارد ارزش سهام، نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیلگران و شرکت‌ها برای شناسایی قیمت مناسب یک سهام خاص، عموما از نتایج گزارش یا برآورد درآمد آن شرکت استفاده می‌کنند. اگر P/E سهام به زیر دامنه تاریخی خود سهام برود یا به زیر P/E متوسط صنعت برسد، ممکن است سرمایه‌گذاران سهام را در حال اشباع‌فروش دیده و اقدام به خرید آن برای سرمایه‌گذاری بلند مدت کنند.

به عنوان مثال سهامی که در طول تاریخ در P/E بین ۱۰ تا ۱۵ معامله می‌شده است اگر به یکباره P/E این شرکت به ۵ برسد، این سیگنال به سرمایه‌گذاران ارسال می‌شود که نگاهی دقیق‌تر به بنیان‌های شرکت بیندازند. اگر شرکت هنوز قوی باشد، سهام ممکن است به اشباع‌فروش رسیده و یک گزینه خوب برای خرید باشد. اما باید تجزیه و تحلیل دقیقی انجام داد چراکه ممکن است دلیل خوبی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاران دیگر به شرکت علاقه‌مند نباشند.

اشباع فروش از نظر تکنیکال

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای تعیین سطوح اشباع‌فروش استفاده کنند. یک اندیکاتور تکنیکال تنها قیمت فعلی را با قیمت‌های پیشین مقایسه می‌کند و داده‌های بنیادین را در نظر نمی‌گیرد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) حرکات قیمت را طی یک دوره اخیر (معمولا ۱۴ روزه) اندازه گیری می‌کند.

هنگامی که اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ سقوط می‌کند، به معامله‌گران این سیگنال صادر می‌شود که ممکن است سهام در منطقه اشباع‌فروش قرار گرفته باشد. این به معنای آن است که قیمت در یک سوم پایین‌تر از محدوده قیمتی اخیر خود در حال معامله است. هنگامی که قیمت وارد شرایط اشباع فروش شد، بسیاری از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا نشانه‌هایی از افزایش را مشاهده کنند چراکه قیمت بلافاصله افزایش پیدا نمی‌کند و ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا روند صعودی آغاز شود. بعضی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا RSI خط ۳۰ را رو به بالا بکشند و در آن زمان خرید می‌کنند.

همچنین بعضی دیگر از معامله‌گران از کانال‌های قیمت‌ مانند باندهای بولینگر برای ردیابی مناطق اشباع‌فروش استفاده می‌کنند. وقتی قیمت به باند پایین می‌رسد، احتمالا در منطقه اشباع فروش است. در این مورد نیز معامله‌گران ابتدا صبر می‌کنند تا قیمت دوباره شروع به افزایش کند سپس وارد معامله خرید می‌شوند.

نمونه‌هایی از اشباع فروش با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

در نمودار بالا، قیمت یک سهام را با دو اندیکاتور در زیر آن مشاهده می‌کنید. اندیکاتور بالایی RSI و اندیکاتور پایینی P/E است.

تفاوت بین اشباع خرید و اشباع فروش

اشباع ‌فروش شرایطی است که دارایی در پایین‎ترین سطح قیمتی اخیر خود معامله می‌شود یا بر اساس داده‌های فاندامنتال زیر قیمت ذاتی در حال معامله است در حالی که اشباع خرید دقیقا عکس این موضوع است. وقتی قیمت یک دارایی در بالای محدوده قیمتی اخیر خود در حال معامله باشد، گفته می‌شود که سهام در شرایط اشباع خرید است. باید توجه داشت که اشباع خرید یا فروش دستور ورود یا خروج از سهم را نمی‌دهند بلکه هشداری صادر می‌کنند تا قیمت را بیشتر بررسی کنید.

محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش

بعضی از معامله‌گران به اشباع‌فروش به عنوان یک سیگنال خرید نگاه می‌کنند در حالی که این شرایط تنها یک هشدار است. این هشدار به معامله‌گران می‌گوید که سهام در زیر محدوده قیمت خود در حال معامله است. در بسیاری از مواقع پس از صدور سیگنال اشباع فروش، قیمت باز هم افت می‌کند. حتی اگر سهام یا دارایی ارزش بسیار بالایی داشته باشد، ممکن است پیش از آن که شروع به افزایش قیمت کند، تا مدت‌ها شاهد نزول قیمت سهم باشیم. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا علائم حرکت قیمت را مشاهده کنند و سپس وارد معامله می‌شوند.

نماد معاملاتی لیر ریال به زودی راه اندازی می‌شود

نماد معاملاتی لیر/ریال تا هفته‌های آینده راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل بازار متشکل ارزی با اشاره به راه اندازی نماد معاملاتی لیر ترکیه و ریال ایران تا هفته‌های آینده، اعلام کرد که هر چه سهم بازار متشکل ارزی با ارزهای دیگر بیشتر شود، سهم دلار کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از خبرگزاری فارس، امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارزی در حاشیه گشایش نماد جفت‌ارز ریال – روبل در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد معاملات ارزی در بازار متشکل انجام می‌شود، گفت: تا هفته‌های آینده نماد معاملاتی لیر ترکیه و ریال ایران نیز در فروش در معاملاتاستفاده از اشباع بازار متشکل راه اندازی می‌شود.

هامونی در پاسخ به این پرسش که با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی چقدر میزان معاملات دلار کاهش پیدا کرده است؟ اظهار کرد: این شروع یک فرآیند است و یک اقدام مقطعی نیست. به موازات اینکه این فرآیند بیشتر شود، تقاضا برای دلار هم کاهش پیدا می‌کند. به هر حال هنوز تسویه معاملات در مجامع بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، اما هر چه بازار متشکل ارزی با ارزهای دیگر اشباع شود، فروش در معاملاتاستفاده از اشباع سهم دلار کاهش پیدا می‌کند.

عرضه و تقاضای بازار متشکل تعیین‌کننده است

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای بازار متشکل تعیین‌کننده است، خاطرنشان کرد: به هر حال عرضه روبل روسیه در بازار متشکل ناشی از ارز صادرکنندگان کالا به روسیه است و متقاضیان روبل هم کسانی هستند که در بخش خدمات به ویژه در بخش ارز دانشجویی و ایرانیان مقیم روسیه تقاضا دارند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشورهای همسایه که با روبل روسیه معاملات خود را انجام می‌دهند، می‌توانند از بازار متشکل ارزی تهیه کنند، گفت: هزینه‌های گمرکی و بیمه‌ای با کشورهای روسیه و آسیای میانه می‌تواند از طریق بازار متشکل ارزی تأمین شود.

هامونی تاکید کرد: با ایجاد نماد روبل/ریال در بازار متشکل ارزی، این امکان فراهم می‌­شود که بتوان از منابع روبلی موجود در کشور روسیه که از محل صادرات حاصل شده است، اقدام به تأمین ارز موردنیاز برای مصارف خدماتی از روسیه کرد.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی با اشاره به ضرورت تامین روبل مورد نیاز برای داشتن معاملات روان و پایدار، تصریح کرد: مبادلات بازرگانی دو کشور رو به افزایش بوده و روسیه شریک تجاری قابل اعتمادی برای توسعه همکاری های تجاری است؛ به ‌طوری که رشد صادرات کالاهای ایرانی به این کشور، نشان‌دهنده ارتقای جایگاه مبادلات ارزی روبل در سبد ارزی کشور دارد.

آمادگی کارگزاران بازار متشکل ارز برای انجام مبادلات روبل و ریال

این مقام مسئول با اشاره به آمادگی کارگزاران بازار متشکل ارز برای انجام مبادلات روبل و ریال، خاطرنشان کرد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در چارچوب مصارف ارز خدماتی که متقاضی خرید روبل هستند می‌­تواند از طریق کارگزاران بازار متشکل ارزی اقدام به خرید فروش روبل کنند.

وی در خصوص روند معاملات روبل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی روسیه نیز گفت: به‌ صورت متقابل خدمات مشابه از سوی کارگزاران ارزی ارائه شده و آن‌ها نیز می­توانند، در صورت تمایل یا در سفر یا سرمایه‌گذاری در ایران، از خدمات روی معاملات نماد روبل استفاده کنند.

هامونی چشم‌­انداز معاملات روی نماد روبل را با توجه به توسعه همکاری­های اقتصادی و مبادلات تجاری میان دو کشور مطلوب ارزیابی کرد.