پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

بررسی اعتبار الگوی مثلث متقارن از روی الگوی حجم معاملات

آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها

الگوی هارمونیک چیست؟ الگوهای هارمونیک در ارزهای دیجیتال چه کارایی دارند؟ احتمالاً نام الگوهایی نظیر الگوی هارمونیک پروانه، الگوی هارمونیک سایفر، الگوی هارمونیک خرچنگ و خفاش و … را شنیده‌اید که انواعی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هستند. برای آشنایی با این الگوهای کافی است تا به مطالعه مقاله ادامه دهید و از نحوه معامله با الگوهای هارمونیک با خبر شوید. در ابتدا به تعریف الگوهای هارمونیک می‌پردازیم و انواع مختلف آن را معرفی می‌کنیم.

تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

الگوهای هارمونیک از سال 1932 به معرفی شدند که حدوداً 90 سال پیش توسط گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب سودها در بازار سهام (Profits in the Stock Market) نوشته شد. لری پساونتو با تلفیق کردن الگوی اولیه که «گارتلی» نام داشت با نسبت‌های فیبوناچی، قوانینی در رابطه با معاملات با این الگو ایجاد کرد.

البته نویسندگان دیگری روی نظریه گارتلی تحقیقات و پژوهش‌هایی انجام دادند ولی بهترین نمونه «کتاب معامله هارمونیک» نوشته اسکات کارنی می‌باشد. کارنی دست به اقدام جدیدی زد و توانست الگوهایی مانند الگوی خرچنگ، الگوی خفاش، الگوی کوسه و… را ابداع کند. در ادامه مقاله به معرفی این الگوهای هارمونیک می‌پردازیم. اسکات کارنی مطالبی را در ارتباط با قوانین معامله و مدیریت سرمایه و ریسک را به این نظریه اضافه کرد.

تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

فرضیه اصلی در رابطه با الگوهای هارمونیک بر اساس «حرکت قیمت نسبت به زمان» است که البته نسبت‌های فیبوناچی و تناسب آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. از نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی نقاط برگشت کلیدی، اصلاحات یا پرتاب‌های قیمتی با نقاط چرخش بالا و پایین در قیمت استفاده می‌شود. سطح‌های پرتابی و اصلاحی که از نقاط چرخشی (سقف‌ها و کف‌ها) به دست می‌آید، می‌تواند حد ضرر و اهداف قیمتی را مشخص کند.

تجزیه و تحلیل نسبت‌های فیبوناچی در بازارهای مختلف از جمله بازار کریپتوکارنسی و تایم فریم دار، عملکرد خوبی دارند. الگوهای هارمونیک با کمک متوالی بودن نسبت‌های فیبوناچی، اشکال هندسی و ساختارهایی را در نمودار ایجاد می‌کنند. معامله گران با استفاده از این ساختارها که الگوهای هارمونیک نامیده می‌شوند، فرصت‌های خوبی برای حرکات بالقوه و نقاط چرخشی به دست می‌آورند. الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به دلیل در اختیار گذاشتن داده‌هایی دقیق در رابطه با قیمت، حد سود، حد ضرر و اهداف، بسیار کاربردی هستند.

انواع الگوهای هارمونیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله آشنایی با الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) و نحوه معامله با آن‌‌ها قصد داریم به انواع الگوهای هارمونیک را نام ببریم تا با آنها آشنا شده و در ادامه به معرفی تعدادی از آنها بپردازیم. انواع مختلف الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از:

• الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی

• الگوی هارمونیک AB = CD

• الگوی هارمونیک پروانه

• الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

• الگوی هارمونیک خفاش

• الگوی هارمونیک خرچنگ

• الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)

• الگوی هارمونیک کوسه

انواع الگوهای هارمونیک کدام اند؟

الگوهای هارمونیک چه ارتباطی با فیبوناچی دارند؟

هرکجا که از الگوهای هارمونیک استفاده شود، اعداد فیبوناچی نیز در کنار آنها قرار دارند. اعداد فیبوناچی در نسبت‌های هارمونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعداد فیبوناچی توسط لئوناردو فیبوناچی معرفی شدند. لئوناردو فیبوناچی مردی اهل ایتالیا بود که ریاضی‌دان بزرگی بود. او اعداد فیبوناچی را در قرن سیزدهم میلادی به جهان معرفی کرد.
این الگوها سعی دارند به کمک ریاضیات و الگوهای قیمتی، روش معامله‌ای بر اساس تئوری‌ها بسازند که دقیق باشند که این الگوها در نمودار در حال تکرار هستند. این روش ریشه در مشتق یا همان نسبت اولیه (1.618 یا 0.618) دارد.
پس می‌توانید الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های مختلفی هستند را شناسایی کنید و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنید.

شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی اشاره کردیم، الگوی هارمونیک دارای انواع مختلفی است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها الگوی گارتلی (Gartley)، خرچنگ (crab)، خفاش (bat) و پروانه (butterfly) هستند. هرکدام از این الگوها دارای ظاهر منحصربه‌فرد و نسبت‌های خاصی دارند.

شناسایی این الگوها همانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال ممکن است کمی دشوار باشد، اما به مرور زمان و کار مداوم می‌توانید به راحتی آن‌ها را تشخیص داده و به کار بگیرید. همچنین اگر با ساختار هر الگو آشنا باشید برای تشخیص، بسیار مفید خواهد بود. الگوهای هارمونیکی اصلی از پنج نقطه متشکل شده‌اند و الگوهایی مانند «ABC» و «ABCD» از این الگوها نشأت گرفته‌اند که به ترتیب سه نقطه‌ای و چهار نقطه‌ای هستند.

شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

تمامی نوسانات قیمت در نمودارها، بین این نقاط به‌صورت پیوسته به یکدیگر متصل هستند که نسبت‌های هارمونیکی بر اساس دنباله فیبوناچی می‌باشند. نکته مهمی که باید در این قسمت به آن توجه کندی این است که الگوهای هارمونیک در 2 وضعیت کلی قرار دارند:

1. یا در حال شکل‌گیری هستند و هنوز کامل نیستند.

2. یا کامل شده‌اند.

این الگوها به شکل «M» یا «W» هستند که می‌توانید در نمودار آنها را شناسایی و مشاهده کنید. توجه کنید که تمامی الگوهای اصلی که از پنج نقطه (XABCD) تشکیل شده‌اند، درون خود، الگویی سه نقطه‌ای (ABC) دارند. الگوهای اصلی که در ادامه با آنها آشنا می‌شوید، ساختار و قوانین برابری دارند. تنها تفاوت آنها در اندازه اضلاع و محل قرار گرفتن پنج نقطه الگو است.

بنابراین اگر تحلیلگری بتواند الگویی را شناسایی کند، سایر الگوها نیز به‌صورت خودکار قابل تشخیص هستند که می‌توان با استفاده از آنها معاملات خوبی را رقم زد.

1. الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای هارمونیک است. در قسمت‌های قبلی در مورد نقاط آن صحبت کردیم که همان 5 نقطه است. این نقاط به یکدیگر متصل هستند و شکلی شبیه به حروف W و M را پدید می‌آورند. گارتلی از 2 پایه اصلاح قیمت و 2 پایه سوئینگ تشکیل شده است که همه سوئینگ‌ها به طریقی با نسبت‌های فیبوناچی ارتباط دارند.

معمولاً الگوی صعودی در آغاز و ابتدای یک روند قابل مشاهده است و حاکی از آن است که موج‌های اصلاح قیمت پایان یافته‌اند. در ادامه مسیر می‌توان نقطه D را مشاهده کرد. این الگو در خود الگویی 3 نقطه‌ای دیگر دارد و باید به‌خاطر بسپارید که همه الگوها قسمت کوچکی از یک روند هستند یا به قسمت‌های بزرگ‌تری اختصاص دارند.

در تصویر زیر الگوی هارمونیک از نوع گارتلی مشخص است که صعودی است که افزایش قیمت را به دنبال داشته و به نقطه A رسیده است. در ادامه اصلاح قیمتی رخ می‌دهد. نقطه B که در تصویر قرار دارد، بازگشتی به نسبت 0.618 از پایه A می‌باشد. BC نیز بازگشتی است به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از AB. همچنین در پایه BC قیمت افزایش یافته است. ضلع CD حرکتی به سمت پایین دارد و امتدادی به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از AB را به دنبال خواهد داشت.

همان‌طور که در تصویر قابل مشاهده است، نقطه D بازگشتی از XA داشته است که نسبتی برابر با 0.786 دارد. شاید شما انتظار داشته باشید که CD به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ AB امتداد داشته باشد. زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که الگو نزولی باشد و در نزدیکی D انجام شود که البته حد ضرر آن خیلی بالاتر قرار نگرفته است.

2. الگوی هارمونیک خرچنگ (crab)

اسکات کارنی، الگوی خرچنگ را یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می‌داند. الگوی خرچنگ به این دلیل مهم است که می‌تواند روند قیمت را با تقریب بسیار خوبی پیش‌بینی کند. از نظر شباهتی، به الگوی پروانه شبیه است. طبق تصویری که در پایین قرار دارد، عقب‌نشینی در نقطه B الگوی صعودی صورت می‌گیرد و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ XA قرار می‌گیرد. قیمت نیز در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB بازگشت دارد.

3. الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)

شاید در نگاه اول به فکر کنید که الگوی پروانه با گارتلی شباهت دارد که در اصل هم این‌طور است اما تفاوت اینجاست که در الگوی پروانه، نقطه D در سطح متفاوتی از نقطه X قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی که در تصوری مشاهده می‌کنید، قیمت تا سطح A کاهش یافته است. AB نیز بازگشتی به نسبت ۰٫۷۸۶ از XA داشته است. همین‌طور BC بازگشت داشته است که به نسبت‌های ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB بوده است.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید، متوجه می‌شوید که CD امتدادی به نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB به حساب می‌آید که نقطه D در ۱٫۲۷ و در امتداد XA قرار گرفته است. اگر به فکر فروش هستید، منطقه D فرصت خوبی برای این کار است. حد ضرری که در این معامله مشخص شده است، نباید بالاتر از D قرار داشته باشد. توجه داشته باشید که ممکن است الگو به درستی شکل نگیرد و یا خبرهای فاندامنتال باعث ناکام ماندن شما از معامله شوند.

4. الگوی هارمونیک خفاش (bat)

الگوی هارمونیک بعدی خفاش است. الگوی خفاش نیز با الگوی گارتلی شباهت دارد، ولی ابعاد و اندازه‌های یکسانی با آن ندارد. نمودار صعودی خفاش را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. در اینجا XA به ما نشان می‌دهد که قیمت افزایش یافته است. برای نقطه B باید گفت که قیمت به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ XA بازگشت دارد.

برای نقاط بازگشتی دیگر می‌توان به D اشاره کرد که در 0.886 بازگشت XA قرار گرفته. برای خریداری ارز دیجیتال مورد نظر می‌توانید از ناحیه D استفاده کنید. البته باید اطمینان حاصل کنید که حتماً معامله درستی در پیش دارید، به همین دلیل باید آن را از جوانب دیگر مورد بررسی قرار داده و مطمئن شوید. حد ضرر را فراموش نکنید، آن را در پایین نقطه D قرار بدهید زیرا نباید از آن فاصله زیادی داشته باشد. سپس در نزدیکی نقطه D سهام یا رمزارز و… خود را بفروشید.

نحوه معامله با الگو‌های هارمونیک

و اما در این قسمت به مهم‌ترین موضوع می‌پردازیم که چگونه از الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در معامله استفاده کنیم؟ برای این منظور می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید و در بازارهای مالی از آنها استفاده کنید

• حدس بزنید و سعی کنید قبل شکل‌گیری الگو آن را تشخیص دهید.

• استراتژی ترید (معامله) را بر اساس الگو تعیین کنید.

• تعیین نقاط ورود و خروج از معامله، اهداف و حد ضرر معامله

اولین کاری که باید برای تشخیص الگوی هارمونیکی که هنوز به طور کامل شکل نگرفته است به کار بگیرید، رصد کردن موج اصلاحی AB است که نباید آن را از قلم بیندازید. به این شکل که بعد از حرکت اولیه (XA) قیمت تا چه مقدار و چه سطحی از این حرکت را برای شکل‌دادن به نقطه B اصلاح می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت 50 درصد موج اولیه را دچار اصلاح کند و بعد از آن با موج اولیه خود همسو باشد و حرکت کند، احتمال می‌رود که الگوی هارمونیک، الگوی خفاش باشد.

در ادامه و مرحله بعدی باید پس از اصلاح موج AB و شکل گرفتن نقطه C، 2 راه پیش روی شما است که می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. البته تحلیلگرانی هستند که از ترکیب 2 روش استفاده می‌کنند.

1. در موج پایانی الگوی هارمونیک که همان CD است، ترید خود را به سرانجام برسانید.

2. بعد از اینکه الگو به‌صورت کامل شکل گرفت به معامله خود بپردازید.

اگر شماره یک را برای ترید خود انتخاب کرده‌اید باید بگویم که بعد از تشکیل شدن نقطه C و شکسته شدن خط روند فرضی که X را به B متصل می‌کند، وارد معامله شوید و هدف خود را در ترید نقطه D یا نقطه پایانی الگو هارمونیک قرار بدهید. به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از سپری شدن مرحله اول معامله به کمک الگوی هارمونیک، بعد از اینکه احتمال دادیم الگوی هارمونیک گارتلی در حال شکل‌گیری است، با رسم روند وارد معامله می‌شویم و تا هنگامی‌که قیمت به ناحیه پایانی الگو (D) برسد، وضعیت خرید خود را حفظ می‌کنیم.

اگر راه دوم را انتخاب کرده‌اید، باید منتظر بمانید تا الگو شکل بگیرد و به دنبال پیداکردن نقطه بازگشتی D باشید، زیرا الگوی هارمونیک در این نقطه به اتمام می‌رسد. سپس تریدرها در جهت خلاف روند موج CD وارد معاملات می‌شوند. روند حرکتی بعد از الگو سرنوشت الگوهای هارمونیک را تعیین می‌کند که صعودی یا نزولی باشند.

الگوی خفاش در نمودار ریپل

پس از پایان یافتن الگوهای هارمونیک، قیمت در اغلب اوقات بین ۳۸.۲ تا ۵۰ درصد موج CD را اصلاح می‌کند. به‌عنوان مثال اگر تحلیلگر الگو هارمونیک گارتلی صعودی را در قیمت ببیند، بعد از رسیدن آن به نقطه D می‌تواند هدف معامله را در سطح اصلاحی 38.2 تا 50 درصد قرار بدهد.

در این مقاله به تعریف الگوهای هارمونیک پرداختیم و انواع آن را خدمت شما معرفی کردیم. همچنین 4 مورد از بهترین‌های الگوی هارمونیک را بررسی کردیم. این الگوها بر پایه و اساس ریاضیات شکل‌گرفته‌اند که می‌توان تا حد زیادی به آنها اطمینان داشت. برای دریافت سیگنال‌های خوب می‌توانید از 4 الگوی هارمونیک ذکر شده استفاده کنید. طریقه معامله با آنها را یاد بگیرید تا نتایج خوبی را برای خود رقم بزنید. همچنین نباید تمرین و تکرار را فراموش کنید. در مقاله بعدی که در وب‌سایت بایننس فارسی منتشر شده است، قصد داریم در مورد آموزش انتقال دیتای چارت در تریدینگ ویو صحبت کنیم که بتوانید به‌راحتی اطلاعات خود را به چارت دیگر منتقل کنید.

الگوی مثلث متقارن؛ قسمت چهاردهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معرفی الگوهای نموداری رسیدیم. همانطور که در دو جلسه قبل الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی را معرفی کردیم، در این جلسه نیز، الگوی مثلث متقارن (Asymmetric Triangle) را معرفی خواهیم کرد.

شکل الگوی مثلث متقارن

در صورتی که دو قسمت قبلی را مطالعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که الگوی مثلث از دو خط روند تشکیل شده است. الگوی مثلث افزایشی یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها و یک خط روند افقی در بالای کندل‌ها دارد. در مورد الگوی مثلث کاهشی نیز، یک خط روند نزولی در بالای کندل‌ها قرار گرفته و خط روند افقی در زیر کندل‌ها قرار دارد.

در مورد الگوی مثلث متقارن نیز این دو خط روند وجود دارند. با این تفاوت که، هر دو خط روند، شیب‌دار بوده و همگرا هستند. یک خط روند صعودی در پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال زیر کندل‌ها قرار می‌گیرد و خط روند دیگر (خط روند نزولی) در بالای کندل‌ها قرار دارد.

در این الگو سقف‌های جدید، پایین‌تر از سقف قبل و کف‌های جدید، بالاتر از کف قبل تشکیل می‌شود. در مورد شکست این الگوی نموداری، هم شانس خروج قیمت از بالا و هم از پایین وجود دارد. در واقع، احتمال شکست از هر طرف وجود دارد (مثل سایر الگوهای مثلث). برای بررسی احتمال شکست الگو، مجددا به تحقیقات آقای بولکوفسکی مراجعه خواهیم کرد. او با بررسی 1347 الگوی مثلث متقارن و مشاهده جهت شکست الگو نتیجه گرفت که:

در 53 درصد از مواقع، قیمت، الگوی مثلث متقارن را رو به بالا می‌شکند و در 47 درصد مواقع این الگو رو به پایین شکسته می‌شود.

در واقع با تقریب مناسبی می‌توان گفت که احتمال شکست در این الگو 50-50 است. لذا از قبل نمی‌توان جهت شکست الگو را پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کرد.

در مورد عملکرد این الگوی نموداری باید گفت که زیاد امیدوارکننده نیست. در بین سه الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن‌ بدترین عملکرد را دارد و همین ابتدای کار بگوییم که با الگوی نموداری با عملکرد بالا سرو‌کار نداریم. زیرا این الگو در 50 درصد از مواقع به تارگت خود می‌رسد و همچنین درصد خطای 10 تا 13 درصدی در آن وجود دارد. مجموع اینها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با این الگوی نموداری ترید مطمئنی داشت.

در زیر نمودارهایی که در آن‌ها الگوی مثلث متقارن‌ تشکیل شده را نشان خواهیم داد.

تشخیص صحیح الگوی مثلث متقارن

در نمودار زیر دو الگوی مثلث تشکیل شده است. یکی از الگوها نادرست و دیگری صحیح است.

دو مثال از الگوی مثلث متقارن

اعتبار الگوی Asymmetric Trinagle

در مورد اعتبار الگو تقریبا همه موارد، مشابه چیزیست که در دو جلسه قبل بیان شد. تعداد برخوردها باید به‌اندازه‌ای باشد که دورن الگو فضای خالی کمی داشته باشیم. همچنین حداقل بایستی قیمت دوبار با هر خط روند برخورد داشته باشد، در غیر اینصورت الگوی مثلث نخواهد بود.

در الگوی مثلث متقارن‌ مشابه دو الگوی افزایشی و کاهشی، کاهش حجم معاملات در هنگام تشکیل پترن، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.

بررسی اعتبار الگوی مثلث متقارن از روی الگوی حجم معاملات

هدف الگوی مثلث متقارن

هدف الگوی مثلث متقارن‌ نیز مشابه دیگر الگوی مثلث است. محاسبه هدف الگو را مطابق تصویر زیر انجام دهید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

معرفی چندین الگوی متداول هارمونیک در تحلیل تکنیکال

ساعد نیوز: الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه گیری می شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت های فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه می شود. شناسایی الگوهای نموداری توانایی اصلی و اولیه ای است که هر تحلیلگر تکنیکال باید دارا باشد.

الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه گیری می شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت های فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه می شود. شناسایی الگوهای نموداری توانایی اصلی و اولیه ای است که هر تحلیلگر تکنیکال باید دارا باشد.

تسلط در این موضوع یعنی شناخت الگوهای نموداری ، تمرین و تجربه و ممارست در تکرار آنها بشدت مورد نیاز است. شناسایی درست الگوها به تریدر ها کمک می کند تا عکس العمل خوبی نسبت به شرایط متغیر بازار نشان دهند. الگوهای نموداری به الگوهای “ادامه دهنده” و “برگشتی” طبقه بندی و به عنوان الگوهای ساده و پیچیده رده بندی می شوند. ساختار الگوهای پیچیده ممکن است از مجموعه الگوهای ساده و ترکیبی از نوسانات قبلی تشکیل شود. دانش این طبقه بندی از تشخیص الگو و خصوصیات آن به معامله گران پتانسیل بیشتری برای واکنش و انطباق با طیف وسیع تری از شرایط بازار می دهد.

الگوهای هارمونیک

مفهوم الگوهای هارمونیک توسط H.M. Gartley در سال ۱۹۳۲ ایجاد شد و آنرا در کتاب خود Profits in the Stock Market در مورد الگوی ۵ نقطه ای (معروف به گارتلی) نوشت. Larry Pesavento این الگو را با نسبت های فیبوناچی بهبود بخشیده و قوانینی را در مورد نحوه ترید با الگوی “گارتلی” در کتاب خود با نام Fibonacci Ratios with Pattern Recognition تنظیم کرده است. تعداد کمی از نویسندگان هستند که روی این تئوری الگو کار کرده باشند ، اما بهترین آنها به نظر من توسط Scott Carney در کتابش با عنوان “Harmonic Trading” انجام شده است. Scott Carney همچنین الگوهایی مانند “خرچنگ”(Crab)، “خفاش”(Bat) ، “کوسه”(Shark) و “۰-۵” اختراع کرد و عمق واقعی دانش را برای “قوانین ترید” ، “اعتبار” و “مدیریت ریسک / پول” به آنها افزود.

تئوری اصلی الگوهای هارمونیک مبتنی بر حرکات قیمت / زمان است که به روابط نسبت های فیبوناچی و تقارن آن در بازارها پایبند است. تجزیه و تحلیل نسبت های فیبوناچی در هر بازار و هر نموداری با هر دوره زمانی سودمند است. ایده اصلی استفاده از این نسبت ها ، شناسایی نقاط عطف کلیدی ، برگشتها و پیشرفتها با در نظر گرفتن قله ها و کف های قبلی است که برای شناسایی و تنظیم هدف های قیمت برای تسویه سود یا حد ضرر بسیار با فایده هستند.

الگوهای هارمونیکی با استفاده از توالی های فیبوناچی الگوهایی با ساختار هندسی (اصلاح ها “retracement ” و تصویرها یا ادامه ها “projection”) را ایجاد می کنند. این الگوهای هارمونیک فرصت های منحصر به فردی را برای معامله گران مشخص می کنند ، مانند حرکات قیمت ، نقاط عطف و مهم روند. این عامل در تلاش است تا الگوهای هارمونیکی در ارائه اطلاعاتی نظیر نقاط ورود ، خروج و اهداف بسیار قابل اعتماد برای معامله گران رفتار کند که ممکن است یک تمایز کلیدی با دیگر روش ها و ابزارهای تحلیل مانند اندیکاتور ها / نوسان سازها و نحوه عملکرد آنها داشته باشد.

شناسایی الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک همانطور که در دسته بندی آنها گفته شد انواع مختلفی دارند که در ادامه این الگوها را بررسی می کنیم. اصلی ترین الگوهای هارمونیک، الگوهای «گارتلی» (Gartley)، «پروانه» (butterfly)، «خفاش» (bat) و «خرچنگ» (crab) هستند که هرکدام ظاهر بصری خاص و نسبت هایی منحصر به فرد دارند. شناسایی الگوهای هارمونیک شاید در ابتدا دشوار به نظر برسند اما هنگامی که تحلیلگر ساختار الگوها را درک کند، می تواند به راحتی این الگوها را در نمودار پیدا کند. الگوهای هارمونیک اصلی الگوهایی هستند که از پنج نقطه تشکیل شده اند و الگوهایی مانند الگوی ABC و ABCD که از این الگوها نشات گرفته شده اند به ترتیب سه و چهار نقطه ای هستند.

در ادامه خواهیم دید پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال که تمام نوسانات قیمت بین این نقاط به هم پیوسته است که نسبت های هارمونیکی مبتنی بر دنباله فیبوناچی دارند. الگوهای هارمونیک یا در حال شکل گیری هستند و یا تکمیل شده اند که به شکل حروف «M» یا «W» در نمودار قابل مشاهده هستند. نکته ی قابل توجه این است که همه ی الگوهای اصلی که ۵ نقطه ای هستند (XABCD) در دل خود الگوی سه نقطه ای (ABC) دارند.الگو های معرفی شده در این متن متداول ترین الگوهای هارمونیک هستند که برای یاد گیری الگوهای پیشرفته ی هارمونیک لازم می باشند.

الگوی Retracement

این الگو که می توان از آن به عنوان رایج ترین الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند و یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب مجدداً شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود.

الگوی Projection

از این الگو به منظور تعیین هدف برای ادامه روند و همچنین پیش بینی مقاومت ها در طول مسیر استفاده می شود و روندهای بازگشتی بزرگ تر از خط روند قبلی را پیش بینی می کند به این ترتیب که موج های اصلاحی در طول روند، برای پیش بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) الگو ما را در پیش بینی نقطه هدف و مقاومت های مسیر یاری می کند.

الگوی Fan یا باد بزن

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش بینی می کند که زاویه ها با اندازه های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

یبوناچی زمانی (Fibonacci Time Extension)

این ابزار برای به دست آوردن نقاطی است که احتمالا از لحاظ زمانی جز نقاط عطف (کلیدی) به شمار بیایند، بنابراین یکی از کارهایی که انجام می دهد، به شما این امکان را می دهد که زمان را نیز پیش بینی کنید. زمانی که در آن تغییر جهت رخ می دهد. برای رسم این ابزار کافی است که نقطه حداکثر و حداقل یک کندل را به هم وصل کنید؛ که در این بین یک سقف و یک کف همانند حالت های پیشین داریم. یادآوری می شود که فاصله زمانی بین ستون ها مبین اعداد سری فیبوناچی است.

الگوی Time

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آن ها مورد سنجش قرار می دهد به این ترتیب که یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا بر نسبت های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش بینی می کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می کند.

کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs)

استفاده از این ابزار همانند حالت فیبوناچی اصلاحی RET است، در واقع برای یک روند که می تواند صعودی یا نزولی باشد، می توانیم نقاط حمایت یا مقاومت را به دست بیاوریم.

الگوی Arcs

این الگو با روش شعاعی و عموماً با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش بینی و بررسی می نماید.

الگوی Bullish AB= CD

که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد بود.

الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

این الگو ساده ترین و ابتدایی ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ لذا پیش نیاز استفاده از آن ها شناخت الگوهای عمومی تر و رایج تر است که در ادامه معرفی می شود.

الگوی Extension

همان طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس ادامه مسیر خواهیم بود؛ اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از قابلیت های این الگو می دانیم به عنوان مثال پیش بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است.

الگوی Expansion

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projection است؛ به گونه ای که برخی از تحلیل گران تمایزی میان آن ها قائل نمی شوند؛ اما به طور راجع، وجه تمایز آن ها در این است که در Expansion به جای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش خواهد بود

الگوی هارمونیک چیست ؟ + تصاویر الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک از جمله متداولترین و بهترین الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها دارای نمونه های مختلفی بوده و از آنها برای تعیین قیمت در بازار بورس استفاده می شود. الگوهای گارتلی، صعودی، خفاش، پروانه و موارد دیگر از جمله نمونه های این الگوهای هارمونیک هستند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

بیشتر سرمایه گذارانی که موفق می شوند در بازار بورس سود خوبی به دست آورند، افرادی هستند که از تحلیل تکنیکال در این بازار استفاده می کنند.

الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت‌های فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه می‌شود. ارز دیجیتال

اما برای آنکه بدانید چگونه می توان از تحلیل تکنیکال برای کسب موفقیت در بورس استفاده کرد، باید ابزارهای این تحلیل را یاد بگیرید. الگوهای هارمونیک از جمله ابزارهایی است که در این تحلیل به کار برده می شود.
از الگوهای هارمونیک می توان هم برای کسب سود در بازار بورس، و هم برای کسب سود در بازارهای دیگر استفاده کرد. می دانیم در تحلیل های مختلف، نمودارها و الگوهای زیادی به کار برده می شود. اما تنها استفاده از یک مورد از این الگوها، قادر نخواهد بود موفقیت در بورس را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشد. لازم است ترکیبی از الگوهای مختلف را برای کسب سود در این بازار انتخاب کنید.

پیش از انجام این فرایند، باید این نکته را بدانید که تشخیص الگوهای درون نمودارهای تحلیل تکنیکال، مسئله مهمی است که نیاز به دانش و توانایی بالایی دارد. از این رو بیشتر افرادی قادر هستند الگوهای هارمونیک را در تحلیل تکنیکال مورد شناسایی قرار دهند، که نسبت به انواع این الگوها اطلاعات داشته باشند. از سوی دیگر باید جزو افراد فعال در بورس باشند.

برای حرفه ای شدن نیز، لازم است سرمایه گذار زمان زیادی را در بازار بورس فعالیت نموده باشد. از این رو تجربه و تمرین در بازارهای مالی از جمله بازار بورس، می تواند یک راهکار عالی برای شناسایی الگوهای مختلف هارمونیک در تحلیل تکنیکال بازار به شمار رود.

انواع مختلف الگوهای هارمونیک کدامند؟

الگوی هارمونیک که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد، خود به انواع مختلفی تقسیم می شود. هر یک از این الگوها اشکال خاصی دارند و بر روی نمودار به شکل خاصی دیده می شوند. از جمله نمونه های این الگو می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• الگوی هارمونیک صعودی
• الگوی هارمونیک گارتلی
• الگوی هارمونیک شارک یا کوسه
• الگوی هارمونیک خفاش
• الگوی هارمونیک خرچنگ
• و موارد دیگر

تمامی الگوهای هارمونیک فراچارت الگوهای هندسی هستند، که برای مشخص کردن جهت های دقیق بر روی نمودار نیاز به اعداد فیبوناچی دارند. بیشتر روش های متداول معامله گری که در بازار بورس در نظر گرفته می شود، به دنبال آن هستند که زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار را نشان دهند. در حالی که انواع الگوی هارمونیک به دنبال آن هستند که حرکات بعدی قیمت را پیش بینی نمایند.
در ادامه با انواع الگوهای هارمونیک اسکات کارنی در تحلیل تکنیکال آشنا می شویم. با ما باشید تا هر یک از این الگوها را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟

الگوی هارمونیک صعودی در اصل نشان دهنده زمان دقیق افزایش قیمت در بازار بورس است. اگر معامله گری بتواند نقطه مناسب را برای ورود به بازار انتخاب کند، می تواند در زمان مناسب سهام خریداری کرده و یا آن را به فروش برساند. این فرایند برای معامله گر سود خوبی را در پی خواهد داشت.

الگوهای صعودی و نزولی هارمونی از جمله متداول ترین نوع الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می روند. هریک از این الگوها، دارای مشخصات ویژه ای هستند که برای یافتن آنها بر روی نمودار لازم است توجه ویژه ای نمود. اگر تحلیلگران قادر باشند بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال به راحتی الگوهای هارمونیک صعودی و نزولی را تشخیص دهند، قادر خواهند بود در زمان مناسب برای انجام معامله در این بازار اقدام کنند.

الگوی هارمونیک پروانه چیست ؟

الگوهای هارمونیک پروانه از جمله دیگر نمونه الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال می توان آنها را مشاهده نمود. این الگوها نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک، ویژگی های خاصی دارد. شاید بتوانیم میان الگوهای پروانه و گارتلی شباهت های زیادی بیان کنیم. اما میان این دو الگو تنها می توانیم یک تفاوت بیان کنیم.

بر روی الگوی گارتلی و پروانه نقطه D بیشتر از نقطه X بوده و حتی می توانیم میزان این نقاط را بالا و پایین ببریم. زیرا این نسبت در الگوی پروانه بیشتر از الگوی کارتلی است. اگر به نمودارهای الگوهای هارمونیک گارتلی و پروانه دقت کنید، می توانید به راحتی تفاوت این دو الگو را مشاهده نمایید.

الگوهای هارمونیک گارتلی چیست ؟

به طور کلی باید بگوییم بیشترین الگویی که در تحلیل تکنیکال ممکن است با آن روبرو شوید، الگوی هارمونیک گارتلی است. از این رو یاد گیری این الگو بسیار حائز اهمیت است. الگوی گارتلی نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک ، از دو حالت نزولی و صعودی برخوردار است. با یافتن نقطه صعودی و نزولی این الگو بر روی نمودار، به راحتی می توانید بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار تعیین کنید.

معمولا بر روی این الگوهای هارمونیک قیمت از نقطه X آغاز شده و تا نقطه A بالا خواهد رفت. پس از آن نیز به نسبت تا نقطه B پایین آمده و قیمت بعد از آن به اندازه نسبت AB به سمت نقطه C حرکت خواهد کرد. در چنین حالتی بر روی الگوی گارتلی ضلع BC تشکیل خواهد شد. شناسایی نقطه قیمت مناسب، می تواند به معامله گر برای آغاز یک فرایند پر سود حائز اهمیت باشد.

الگوی هارمونیک شارک یا کوسه چیست ؟

الگوهای هارمونیک کوسه از دیگر نمونه های الگوی هارمونیک به شمار می رود. این الگو در اصل نسبت به دیگر الگوها جدیدتر بوده و از سال 2011 توسط معامله گران و تحلیلگران در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قادر نیستید این الگوی هارمونیک را به ذهن بسپارید، به این فکر کنید که قصد دارید در دریای بیکران بورس، ماهیگیری کنید.
در این میان برخی ممکن است کوسه صید کنند. الگوی کوسه دقیقا به همین دلیل بسیار محبوب بوده و از قدرت بسیار زیادی برخوردار است. بسیاری از معامله گران بازار بورس، زمانی که با الگوهای هارمونیک کوسه مواجه می شوند، اگر قادر باشند از موقعیت خود به بهترین نحو استفاده کنند، می توانند سود خوبی از بازار بورس به دست آورند.

تعریف ا لگوی هارمونیک کوسه از نگاه دیگران

الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی ابداع شده‌اند. پس در نتیجه با تسلط کامل بر ابزار‌های فیبوناچی می‌توان به خوبی از الگو‌های هارمونیک در جهت کسب سود بیش‌تر از معاملات استفاده کرد.

الگوی هارمونیک خفاش چیست ؟

از دیگر نمونه الگوهای هارمونیک که می توانید برای تعیین قیمت در بازار بورس به آن توجه کنید، الگوی هارمونیک خفاش است. این الگو نیز همچون نمونه های دیگر خود به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می شود. زمانی که الگوی در حالت صعودی قرار پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال دارد، بهترین زمان برای خروج از معامله است. در حالی که در الگوی نزولی خفاش، بهتر است معامله گر اقدام به ورود به بازار نماید.
توجه به هر یک از این الگوها، می تواند به معامله گر و تحلیلگر در انتخاب زمان مناسب کمک شایانی نماید.

سوالات متداول

الگوهای هارمونیک چیست؟

از الگوهای هارمونیک می توان هم برای کسب سود در بازار بورس، و هم برای کسب سود در بازارهای دیگر استفاده کرد. می دانیم در تحلیل های مختلف، نمودارها و الگوهای زیادی به کار برده می شود. اما تنها استفاده از یک مورد از این الگوها، قادر نخواهد بود موفقیت در بورس را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشد. لازم است ترکیبی از الگوهای مختلف را برای کسب سود در این بازار انتخاب کنید.

الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟

الگوی هارمونیک صعودی در اصل نشان دهنده زمان دقیق افزایش قیمت در بازار بورس است. اگر معامله گری بتواند نقطه مناسب را برای ورود به بازار انتخاب کند، می تواند در زمان مناسب سهام خریداری کرده و یا آن را به فروش برساند. این فرایند برای معامله گر سود خوبی را در پی خواهد داشت.

الگوی هارمونیک پروانه چیست ؟

الگوهای هارمونیک پروانه از جمله دیگر نمونه الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال می توان آنها را مشاهده نمود. این الگوها نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک، ویژگی های خاصی دارد. شاید بتوانیم میان الگوهای پروانه و گارتلی شباهت های زیادی بیان کنیم. اما میان این دو الگو تنها می توانیم یک تفاوت بیان کنیم،
بر روی الگوی گارتلی و پروانه نقطه D بیشتر از نقطه X بوده و حتی می توانیم میزان این نقاط را بالا و پایین ببریم. زیرا این نسبت در الگوی پروانه بیشتر از الگوی کارتلی است. اگر به نمودارهای الگوهای هارمونیک گارتلی و پروانه دقت کنید، می توانید به راحتی تفاوت این دو الگو را مشاهده نمایید.

الگوهای هارمونیک گارتلی چیست ؟

به طور کلی باید بگوییم بیشترین الگویی که در تحلیل تکنیکال ممکن است با آن روبرو شوید، الگوی هارمونیک گارتلی است. از این رو یاد گیری این الگو بسیار حائز اهمیت است. الگوی گارتلی نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک، از دو حالت نزولی و صعودی برخوردار است. با یافتن نقطه صعودی و نزولی این الگو بر روی نمودار، به راحتی می توانید بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار تعیین کنید.

الگوی هارمونیک شارک یا کوسه چیست ؟

الگوهای هارمونیک کوسه از دیگر نمونه های الگوی هارمونیک به شمار می رود. این الگو در اصل نسبت به دیگر الگوها جدیدتر بوده و از سال 2011 توسط معامله گران و تحلیلگران در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قادر نیستید این الگوی هارمونیک را به ذهن بسپارید، به این فکر کنید که قصد دارید در دریای بیکران بورس، ماهیگیری کنید.
در این میان برخی ممکن است کوسه صید کنند. الگوی کوسه دقیقا به همین دلیل بسیار محبوب بوده و از قدرت بسیار زیادی برخوردار است. بسیاری از معامله گران بازار بورس، زمانی که با الگوهای هارمونیک کوسه مواجه می شوند، اگر قادر باشند از موقعیت خود به بهترین نحو استفاده کنند، می توانند سود خوبی از بازار بورس به دست آورند.

الگوی هارمونیک خفاش چیست ؟

از دیگر نمونه الگوهای هارمونیک که می توانید برای تعیین قیمت در بازار بورس به آن توجه کنید، الگوی هارمونیک خفاش است. این الگو نیز همچون نمونه های دیگر خود به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می شود. زمانی که الگوی در حالت صعودی قرار دارد، بهترین زمان برای خروج از معامله است. در حالی که در الگوی نزولی خفاش، بهتر است معامله گر اقدام به ورود به بازار نماید.

الگوی دراگون چیست؟

هنگام ورود به بازار سرمایه و یادگیری انواع تحلیل ­ها حتما با انواع الگوها در تحلیل­ تکنیکال خود آشنا خواهید شد؛ الگو­هایی مانند: «الگو هارمونیک»، «الگوهای بازگشتی»، «الگوی سنجاقک دوجی»، «الگوی استیک ­ها»، «الگوی چکش» و بسیاری دیگر الگوهایی شبیه آن.

به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای سرمایه آموختن این الگوها بسیار مفید خواهد بود. شما باید با تمرین و تکرار ویژگی هر یک از این الگوها قادر باشید که آن­ها را در نمودار­های خود پیدا کنید و متناسب با ویژگی هر یک از این الگوها اقدام به خرید یا فروش در بازار کنید.

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با الگو قدرتمند «دراگون» در تحلیل ­های تکنیکال آشنا شوید و با استفاده از این الگو قدرتمند در معاملات خود سود­ عالی کسب کنید.

ظاهر«الگوی دراگون» شبیه به الگوی «پایین پایین» یا « W» است اما قوانینی متفاوت با این الگود دارد. علاوه‌بر الگوی دراگون، الگویی معکوس دراگون نیز وجود دارد که شبیه به الگوی «دوبل بالا» یا « M» است.

یافتن الگوی دراگون در نمودار­ها به شما یک فرصت عالی می‌­دهد که در سطح پایین وارد معامله شوید و در مقابل انتظار سود بالقوه داشته باشید. به این دلیل که مدل اژدها دارای کیفیت بالاتری نسبت به دو مدل «پایین پایین» و مدل «دوبل بالا» است نسبت سود به ضرر در مدل «اژدها» نسبت به مدل ­های دیگر بسیار بیشتر است.

سیستم الگوی دراگون

سیستم الگوی دراگون بسیار مشابه به الگوی « W» یا «کف دوقلو» است. اما تفاوت ­هایی با این مدل از نظر میزان سود دارد که در ادامه به بررسی آن می‌­پردازیم. علاوه‌بر الگوی «اژدها» الگوی «اژدها معکوس» وجود دارد که الگوی بسیار جذابی برای معامله از نظر ریسک محسوب می‌­شود.

الگوی «اژدها معکوس» بسیار مشابه با الگوی « M » یا «دوبل» بالا است.

آناتومی الگوی دراگون

1. سر اژدها
2. ساختار بازو اول اژدها
3. ساختار گردن اژدها که باید 50 تا63 درصد از کل بدن اژدها باشد
4. شکست خط روند (سیگنال خرید)
5. پس از شکست خط روند سه گمان برای ادامه بدن اژدها وجود دارد (63 درصد بازوی AB ) (88 تا 100 درصد بازوی AB ) (127 درصد بازوی AB )
6. در انتهای الگوی اژدها حد زیان در پایین‌ترین سطح تعیین می‌شود.

ویژگی ­های ظاهری مدل دراگون

شکل ظاهری الگوی اژدها به این صورت است که ابتدا سر دراگون شکل می­‌گیرد. پس از آن و در نتیجه کاهش قیمت دو پنجه اژدها شکل می­‌گیرد. باید حتما دقت داشته باشید که اختلاف بین این دو پنجه 5 تا 10 % است.

همچنین بخوانید : الگوی سر و شانه چیست؟

پس از پنجه دوم سیگنالی معکوس با روند فعلی نمودار شکل می­‌گیرد و با افزایش حجم معاملات قیمت بالای خط روند معامله‌گران می­‌توانند الگوی اژدها را تشکیل دهند که نشانه سیگنال تغییر روند است.

باید به این نکته دقت کنید که پس از ایجاد پنجه و دامنه نوسان زیاد قیمت به صورت صعودی در الگوی اژدها کاملا تایید می­‌شود. باز هم تاکید می­‌کنیم که پس از تشکیل آرایش سر اژدها قیمت از سطح سر شوع به کاهش پیدا خواهد کرد و دو پنجه اژدها شکل می­‌گیرد این دو پنجه بین 78 تا 127 درصد از بازوی اول هستند.

پنجه دوم اژدها معمولا دارای یک نشانه قوی از بازگشت است. در برخی موارد این الگو با واگرایی همراه است اما در اغلب موارد با افزایش حجم همراهی می­‌شود و یک خط روند از سر اژدها به گردن رسم می‌­شود.

در این زمان هنگامی که قیمت بالا تر از خط روند بسته شد با یک واگرایی، معمولا سیگنال برگشت صادر خواهد شد. سیگنال دوم وقتی صادر می­‌شود که قیمت بالای گردن اژدها بسته شود که بین 38 تا 50 درصد از کل ارتفاع سر تا پای اژدها است.

شباهت الگوی دراگون با دیگر مدل ­های کلاسیک

در مقابل الگوی اژدها الگوی اژدها معکوس قرار دارد. همان‌طور که در ابتدای مطلب ذکر شد الگوی اژدهای معکوس شبیه به الگوی «دوبل بالا» است. معامله به روش اژدهای معکوس به همان روش مستقیم صورت می­‌گیرد.

الگوی دراگون همچنین شباهت بسیار زیادی به الگوی «پایین پایین» دارد به همین دلیل قیمت ­های مورد آزمایش دو برابر قیمت­ های منطقه مقاومت و منطقه پشتیبانی است.

نحوه معامله بر اساس آرایش اژدها

هنگامی که سر اژدها شکل می‌­گیرد و پس از آن با کاهش بازوی اول را تشکیل می­‌دهد. این مسئله به این معنا است که این الگو سعی دارد تا بازگشت بخشی از روند کاهشی خود را پوشش دهد اما پس آن مجدد کاهش پیدا کرده است و این الگوی کاهشی موجب به وجود آمدن بازوی دوم خواهد بود.

پس از آن خط نزولی را از سر اژدها تا تلاش کاهشی اول ترسیم می‌­کنیم. هنگامی که این خط روند شکسته شود به معنای سیگنال خرید است و با شکستن سقف عمدتاً این سیگنال تایید می­شود.

نحوه معامله بر اساس آرایش اژدها معکوس

باید در این الگو در محدود سقف دو بازو مشاهده کنید. پس از شکسته شدن خط روند عملاً سیگنال فروش صادر می­‌شود. پس از مشخص شدن سطح مشخص شده در پایین دو بازو عملاً سیگنال خرید دوم صادر می­شود اما برای فروش منتظر سگنال دوم نباشید و با کاهش خط روند برای فروش اقدام کنید.

در این آرایش حد زیان بالاترین سقف شکل گرفته است و محدوده سود آخرین سوینگ افزایشی است.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

هنگام ترسیم نمودار الگوی اژدها به مراحل زیر توجه داشته باشید

در مرحله اول باید ساختاری مشابه ساختار کف دوقلو ایجاد شود مگر در برخی موارد با اختلاف جزئی پس از آن به بررسی این موضوع بپردازید که برگشت ابتدایی از کف یا از سقف نسبت به چه گامی از 50 تا 62 درصد را اصلاح نموده است.

پس از آن همان سقف یا کف را به عنوان سر اژدها در نظر می‌گیریم. پس از این مراحل و با ترسیم خط روند و شکست آن اقدام به معامله می‌­کنیم و حد سود و زیان را برای معاملات خود مشخص می­‌کنیم.

برای مثال هنگامی که در دو نقطه آرایش شبیه به W شکل گرفته است باید با بررسی این دو آرایش تعیین کنید که کدام یک موفق شده است بازگشت اولیه موفق بین 50 تا 62 درصد گام کاهشی را اصلاح کند. در نهایت روی همان شکل الگوی اژدها و سر آن را رسم کنید.

سخن پایانی

به یاد داشته باشید که الگوی دراگون یکی از قدرتمند ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است و با استفاده از این الگو در معاملات خود می­‌توانید در انتظار سودهای بالقوه باشید.

در نهایت به یاد داشته باشید که ساختار الگوها در تحلیل ­ها یک ساختار بر مبنای تکرارپذیری است یعنی ما از بازار انتظار داریم که با توجه به شکل ظاهری یک الگو به همان شیوه تکرار شود در نتیجه باید بدانید که هیچ تکراری بدون نقص نیست.

اما با احتمال تکرار شوندگی بالای این الگوها و معامله بر اساس آن­ها می‌­توانید به یک معامله‌کننده موفق تبدیل شوید. شاید برای تست سقف‌سازی یا کف‌سازی دچار مشکل شوید اما الگوها به ندرت از حالت صعودی به نزولی و برعکس تغییر مسیر می‌­دهند مانند ساختارهای V شکل.

عموماً الگوهای سطح بازار دارای یک سری کف و سقف‌ها برای ساخت یک ترکیب بازگشتی است. آرایش اژدها یکی از انواع الگو­ها است که از ترکیب ساختار کف و سقف ساخته شده است. به یاد داشته باشید که این الگو قابل استفاده در همه بازارهای سرمایه و در هر زمان است.