استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد

پرایس اکشن چیست و انواع الگوها و کندل ها کدام است؟

همه افراد پس از آشنایی نسبی با بازار فارکس و شناخت روش های تحلیلی به دنبال پیدا کردن بهترین روش برای تحلیل درست حرکالت آتی بازار هستند. این امر به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند در زمان مناسب پوزیشن معاملاتی را باز کنند یا اقدام به بستن آن کنند. اما در میان روش هایی که بتوان بازار را پیش بینی کرد، تحلیل تکنیکال از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدون شک انواع مختلف این تحلیل در بازار وجود دارد که افراد با توجه به استراتژی های معاملاتی متفاوتی که دارند دست به انتخاب هر یک می زنند. در این میان پرایس اکشن به عنوان ساده ترین نوع استراتژی در تحلیل تکنیکال سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش بینی روند آتی بازار دارد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی است که با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه های زمانی مشخص به پیش بینی روند آتی بازار می پردازد. بدین ترتیب معامله گران و برخی از موسسات مسیر آتی قیمت و افزایش یا کاهش دارایی خاص را پیش بینی می کنند.

باید این نکته را مد نظر قرار داد که این استراتژی در بازارهایی با نوسان قیمتی و نقدینگی بسیار رخ می دهد. پرایس اکشن با نادیده گرفتن تحلیل فاندامنتال و استفاده از تحلیل تکنیکال سعی در تشخیص حرکات آتی بازار با توجه به تاریخچه قیمتی در بازه زمانی مشخص دارد. در این زمینه تنها استراتژی معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی، نه تنها قیمت فعلی بلکه قیمت های گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد. این امر پرایس اکشن را از سایر روش ها و استراتژی ها متمایز می سازد. در یک توصیف گسترده تر هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می گذارند. بنابراین می توان با تحلیل و تفسیر این نشانه ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.

به عنوان مثال زمانی که قیمت یک سهم شروع به صعود کند، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران اقدام به خرید آن نموده اند. در مرحله بعد آن ها حرکات قیمتی را بر اساس میل به خرید و با معیارهایی چون نمودار تاریخی و عملکرد قیمت در زمان خاص و با در نظر گرفتن اطلاعاتی چون عرضه ، تقاضا، حجم معاملاتی، سرعت و اندازه معاملات ارزیابی می کنند.

ابزارهای اندازه گیری پرایس اکشن

مانند هر گونه استراتژی دیگر، پرایس اکشن نیز دارای ابزارهایی برای اندازه گیری است. در این میان خط روند، الگوی شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. معامله گران از این ابزار برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی های خود استفاده می کنند.

پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد

در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی(کندل استیک) شایع ترین مدل آن و نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی است که در قالب کندل هایی است که بیانگر بالاترین، پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن است. از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern، Hammer، Doji اشاره کرد.استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

یک دارایی و یا محصول می تواند در طول یک روز و با توجه به ادامه یافتن یک روند مورد معامله قرار گیرد. معامله گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی(bulish trends) در زمانی که استراتژی Price Action Trading بیانگر افزایش قیمت است و یا روند نزولی(bearish trends) زمانی که استراتژی بیانگر کاهش قیمت است یاد می کنند.

معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

از آنجایی که الگوهای پرایس اکشن راهنمای مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می رود، مهم ترین بخش در این دسته از معاملات جای می گیرند.

در زیر به مهم ترین این الگوها اشاره شده است.

ساختار و شکل الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار (inside bar pattern)

این الگو با توجه به شکل و ساختار، بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد اتفاق می افتد. با توجه به آنچه در تصویر مشاهده می کنید این الگو دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگتر از ثانویه است(دارای high و low بالاتر از کندل دوم ).

در هنگام معامله با این الگو باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید. این بدان جهت است که در تایم فریم های کوچکتر مانند چهارساعته و یا یک ساعته تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش می دهد.

در ساختار اوت ساید بار کندل اولیه کوچکتر از کندل ثانویه است.

الگوی اوت ساید بار (outside bar)

این الگو درست در نقطه مقابل inside bar قرار میگیرد. بنابراین در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد رخ می دهد. آنچه که از ساختار آن بر می آید کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است(دارای high و low پایین تراز کندل دوم ).

درهنگام استفاده از این الگو دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد. پیدا کردن و تعقیب کندل های متوالی در طی یک روند بلند مدت می تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه دهنده روند باشد.

الگوی بولیش پین بار و الگوی بیریش پین بار در تحلیل پرایس اکشن

الگوی پین بار (pin bar pattern)

در نگاه اول شاید نام این الگو لفظی شبیه “میله” و یا “پایه” را به ذهن متبار سازد. اما واقعیت آن است که pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام گذاری آن نیز شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. در یک ارزیابی کلی ترتیب کندل به صورت جداگانه و منفرد است. این الگو نشان دهنده آن است که معامله گران پرایس اکشن در حال حرکت به سمت یک روند برگشتی بالقوه در بازار هستند. ساختار الگو اینساید بار بدین شکل است که در حالت صعودی (Bullish Pin Bar) سایه بلندی را در پایین کندل و در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن حالت نزولی (Bearish Pin Bar) این سایه را در بالای کندل مشاهده می کنیم.

دراین حالت معامله گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند زیرا این الگو با ایجاد سایه های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت موقتی، باعث پیش بینی اشتباه می گردد و در نهایت فرد معامله گر متضرر می گردد.

نتیجه گیری

پرایس اکشن به عنوان یکی از محصولات تحلیل تکنیکال در عین سادگی دقیق و کاربردی است. اما پیش از استفاده از این استراتژی باید هدف خود را مشخص کرد. نکته ای که در این بازار بسیار حائز اهمیت است آن است که حرکات قیمتی گذشته دلیلی بر ادامه همان روند نیست. این همان تله ای است که افراد آموزش دیده و با تجربه به راحتی از آن عبور می کنند و معامله گران احساسی و بی تجربه در دام آن گرفتار می شوند. در نهایت به کارگیری ابزارهای تحلیلی بیشتر اعتبار پیش بینی شما را افزایش خواهد داد.

آموزش پرایس اکشن از صفر تا صد فقط با 1 درس (و نکات کاربردی)

پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی تغییرات بازار بر اساس الگوها یا سیگنال ها کمک می کند. در این مقاله با برخی از استراتژیهای مختلف پرایس اکشن آشنا می شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن تحلیل تکنیکال قیمت سهام برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. روشهای پرایس اکشن مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه ‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن “خالص” یا “عریان” به چه معناست؟

پرایس اکشن خالص به این معنی است که شما معاملات خود را صرفا بر اساس قیمت هایی انجام می دهید که مشاهده می کنید. به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل های زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

سیگنال های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن – که گاهی اوقات الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند – الگوهایی مربوط به بازار هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران با تجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را در یک نگاه تشخیص دهند.

پرایس اکشن/ اندیکاتورها/تحلیل تکنیکال: تفاوت آنها چیست؟

اندیکاتورهای پرایس اکشن تغییرات در نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای شرط بندی های آگاهانه در بازار استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت سهام در بازه زمانی فعلی متکی است.

به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا در دنیای به ظاهر آشفته تجارت نظم ایجاد کند، در حالی که پرایس اکشن به معامله‌ گر اجازه می ‌دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر اساس آنها، یک رویکرد معاملاتی سنتی ‌تر را در پیش بگیرد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به چند دلیل در بین معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد.

• بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک ‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می ‌کند.
• پیشرفت بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.

نحوه تجارت با استفاده ازپرایس اکشن: نکاتی برای شروع

برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این مراحل را دنبال کنید:

• یک حساب کاربری ایجاد کنید
• بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص کنید
• یک برنامه تجاری شخصی بسازید
• در مورد بلند مدت یا کوتاه مدت بودن فعالیت خود تصمیم بگیرید
• موقعیت خود را تحت نظارت قرار دهید

هفت استراتژی برتر پرایس اکشن

1- ترند تریدینگ (Price action trend trading)

2- پین بار (Pin bar)

3- اینسایت بار (Inside bar)

4- Trend following retracement entry

5- Trend following breakout entry

6- Head and shoulders reversal trade

7- The sequence of highs and lows

1- ترند تریدینگ

ترند تردینگ به بررسی روندها اشاره دارد. معامله ‌گران می ‌توانند از تعدادی از تکنیک ‌های استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند.

این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌ گران جدید است، زیرا به آن‌ها اجازه می ‌دهد تا با تعقیب روندهای قیمت که قابل مشاهده هستند، به طور موثر از همتایان با تجربه‌ تر خود یاد بگیرند. در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره مندی از آپترندها و یک موقعیت «فروش» برای بهره مندی از دوان ترندها را مشاهده می کنید.

2- پین بار

پین بار گاهی اوقات استراتژی کندل استیک نیز نامیده می شود. الگوی پین بار مانند یک شمع است و قیمت به سطح معینی ضربه می ‌زند و برمی ‌گردد شمعی که بدنه ای کوتاه و سایه ای بلند دارد.

فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دارای سایه بلند باشد به معامله‌ گر نشان می دهد که قیمت‌های پایین ‌تر ریجکت شده اند و قیمت در آستانه افزایش می باشد.

3- اینساید بار

الگوی اینساید بار یک استراتژی دو شمعی است که در آن شمع داخلی کوچکتر از شمع بیرونی است و در درون شمع بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد.

معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا شمع داخلی نشان دهنده یکپارچگی یا تغییر در روند غالب است استفاده کنند. اندازه و موقعیت شمع داخلی تعیین می کند که احتمال افزایش قیمت بیشتر است یا کاهش قیمت.

4- دنبال کردن شروع روند جدید

این یک استراتژی نسبتا ساده است که به موجب آن معامله‌ گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند.

اگر قیمت در حال نزول باشد و به طور مداوم اوج ‌های پایین ‌تر را تجربه کند، معامله ‌گر ممکن است به دنبال موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش ‌یابند ممکن است معامله‌ گر بخواهد خرید کند.

5- دنبال کردن جهش ها و نقاط شکست

این روند حرکات عمده بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک بازگشت رخ خواهد داد دنبال می کند.

معامله ‌گران می ‌توانند از این استراتژی به‌ عنوان سیگنالی برای عمل استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود یک موقعیت بلند مدت و در صورتی که به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت کوتاه مدت را اتخاذ کنند.

6- الگوهای سر و شانه

در الگوی سر (استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن Head) و شانه (Shoulder) قیمت‌ها افزایش می ‌یابند، کاهش می ‌یابند، بیشتر می‌ شوند، دوباره کاهش می ‌یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می ‌رسند.

این استراتژی یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است، زیرا در آن انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از روند نزولی اول) و تعیین حد ضرر (پس از روند نزولی دوم) برای سود بردن از یک اوج موقتی (صعود) نسبتا آسان است.

7- تعدد بالا و پایین شدن

در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین هستند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در سطوح پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و رکود برای انتخاب نقطه ورود در انتهای روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح نزول استفاده کنند.

ویدیوی آموزش پرایس اکشن

خلاصه

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌کند.

نکات کلیدی پرایس اکشن

یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی جهان، معامله بر اساس ساده ترین حالات پرایس اکشن در سطوح حمایت/مقاومت افقی است. اگر بیاموزید که تنها به دنبال الگوهای واضح قیمت در سطوح کلیدی بازار باشید و فقط به آن پایبند باشید، فرصتهای معاملاتی بسیار خوب و با احتمال موفقیت بالایی نصیب خود خواهید کرد.

بهترین استراتژی پرایس اکشن!

بنابراین بی جهت وقت تان را صرف تجزیه و تحلیل بازار و پیدا کردن استراتژی های پیچیده نکنید. همیشه بازار برای تولید سیگنال آماده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یاد بگیرید سیگنال ها به چه کلی هستند و کجا باید به دنبال آنها بگردید. این همه آن چیزی است که باید بدانید.

آناتومی الگوی برگشتی سایه را از اینجا مطالعه کنید

الگوی پین بار و سطوح حمایت و مقاومت

مهم نیست که ابتدا به دنبال سطوح حمایت/مقاومت یا الگوی پرایس اکشن باشید. مهم این است این دو فاکتور، با هم باشند. زمانی که یک سیگنال الگوی قیمتی مانند پین بار در مجاورت یک سطح حمایت/مقاومت شکل گیرد، یک معامله بالقوه سودآور در پیش روی خود دارید.

همه آنچه در مورد پرایس اکشن باید بدانید

واقعیت این است که برای یافتن موقعیتهای ارزشمند در بازار نیازی به یک استراتژی معاملاتی پیچیده یا گیج کننده ندارید. تنها چیزی که شما نیاز دارید توانایی تشخیص استراتژی پرایس اکشن در سطوح کلیدی حمایت/مقاومت افقی بازار است.

منظور از الگوی برگشتی سایه چیست؟

مقالات بیشماری در سایت های داخلی و خارجی در تشریح استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد که از تکرار مباحث پرهیز شده است. جهت اطلاع بیشتر در خصوص انواع استراتژی های پرایس اکشن از لینکهای زیر کمک بگیرید.

5 اشتباه رایج در استراتژی پین بار

معامله گران استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن فارکس می توانند با استفاده از استراتژی پین بار، قوی‌ترین سیگنال‌های پرایس اکشن را دریافت کنند.
استفاده از الگوی پین بار در معاملات فارکس ، روش بسیار مناسبی برای انجام معاملات موفق است.
اما توجه داشته باشید که شناخت پین بار بد و خوب امر دشواری است.

بسیاری از معامله‌گران اشتباهات مشابهی را در معاملات پین بار تکرار می‌کنند و هیچ توجهی به شرایط بازار که باعث ایجاد شدن پین بار می‌شود، ندارند.
به همین دلیل در بسیاری از مواقع براساس پین‌ بارهای خلاف روند و سایر گزینه‌های اشتباه معامله می‌کنند.

ظرافت‌های زیادی در معاملات پین بار وجود دارد که در صورت درک استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن آنها می‌توانید در معاملات خود موفق شوید.
به همین دلیل سعی داریم در این مقاله به 5 مورد از معمول ترین اشتباهات معامله گران فارکس در شناخت پین بارها اشاره کنیم:

نداشتن آگاهی برای معامله با پین بارها در بازارهای ترند

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید یادگیری انجام معاملات بر اساس پین بارها در بازارهای روند است.
هر ست آپ پرایس اکشن یا سیگنالی که بتواند میزان احتمال موفقیت شما را افزایش دهد بر پایه قدرت و مومنتوم روند بازار تشکیل می‌شود.

استفاده از روند تشکیل شده در بازار و قدرت آن ابزاری مناسب برای کسب سود در بازار فارکس است.
توجه نکردن به قدرت یک روند و استفاده از پین‌بارهای تشکیل شده بر خلاف روند، قبل از کسب آگاهی لازم، از جمله اشتباهات آسیب رسان به معامله‌گران است.

عدم آگاهی از معامله با پین بارها در نمودار روزانه فارکس

اگر نتوانید با استفاده از پین بارها در بازه‌های زمانی روزانه معامله کنید، در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز نمی‌توانید از آنها در معاملات خود استفاده کنید.
نمودارهای روزانه بهترین بازه‌‌های زمانی برای معامله هستند.

به طور کلی، هر چه بازه‌های زمانی انتخابی شما کوتاه‌تر باشد، شانس کمتری برای استفاده از کارایی پرایس اکشن خواهید داشت.
نویزهای بازار و یا نوسانات رندوم قیمت‌‌ها باعث ایجاد پین بارهایی می‌شوند که در نظر معامله گران تازه وارد مهم خواهند بود اما در عمل هیچ ارزشی ندارند.

بنابراین می‌توان گفت که یک پین بار تشکیل شده در نمودار روزانه (این بازه زمانی) و مواجه شدن با نوسانات تصادفی کمتر، معنادار است.
از جمله دیگر فواید نمودارهای روزانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دادن دیدگاه‌های مناسب درباره بازار معاملات
• اتفاقات در حال وقوع و احتمالی را به معامله‌گران فارکس ارائه دهند

با کم شدن بازه زمانی، اطلاعات بدست آمده از سیگنال پرایس اکشن‌ها مبهم‌تر و کم معنا تر خواهد بود.

معامله نکردن با پین بارها براساس شرایط بازار

سیگنال‌های حاصل از پین بارها به شرطی که در شرایط مکانی و زمانی مناسب رخ دهند، ارزشمند خواهند بود.
بهترین سیگنال های پین بار معمولاً در یک سطح یا منطقه همسطح در نمودار به وجود می‌آیند.
اساساً، پین‌بارهای زیادی وجود دارند که ممکن است در نمودار قیمت آنها را مشاهده کنید اما همه آنها برابر نیستند.

درواقع می‌توان گفت که نوع و اتصال پین بارها آنها را به گزینه‌های بهتر یا بدتری تبدیل می‌کند.
یک سیگنال خوب پین بار باید با توجه به شرایط فعلی بازار فارکس ، معنادار باشد، این موضوع برای یک نوار پین 1 یا 4 ساعته نیز صدق می‌کند.
اگر پین بار تشکیل شده با روند موجود، سطوح کلیدی یا هر دو آنها در بازه زمانی روزانه مطابقت نداشته باشد، پین بار معناداری نیست.

تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود

یکی دیگر از اشتباهاتی که معامله‌گران فارکس مرتکب می‌شوند این است که استاپ لاس خود را در نزدیکی محل ورود خود تعیین کنند.
در صورت تعیین کردن استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود معاملات، احتمال کسب سود را در موقعیت‌هایی که ممکن است در ادامه با آن مواجه شوید از بین می‌برید.

به این ترتیب نمی‌توانید در بازه‌های زمانی بلند مدت معاملات خود را انجام دهید و سود خوبی کسب کنید.
شما باید منطقی‌ترین سطح را در نمودار استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن برای تعیین استاپ لاس شناسایی کنید تا در صورت تغییر قیمت از این سطح، استاپ لاس شما وارد عمل شود.

اغلب، این سطوح دورتر از سطح ورود شما به معاملات است.
اگر می‌خواهید مدیریت ریسک در معاملات را به خوبی رعایت کنید، به این معنی است که باید حجم پوزیشن خود را با افزایش فاصله استاپ لاس از سطح ورود، کاهش دهید.

بهتر است این موضوع را با عنوان “آهسته پیشرفت کردن در معاملات” در نظر بگیرید.
چنین روشی باعث کسب سود در بلند مدت می‌شود زیرا در این شرایط معامله‌گر می‌‌تواند معاملات خود را با استفاده از روش‌‌های درست انجام دهد.

شما با نوار پین بار معامله نمی‌کنید

اغلب معامله‌گران تصور می‌کنند که در حال معامله با استفاده از پین‌ بارها هستند اما موضوع این است که ممکن است این پین‌ بارها واقعی نباشند.
افراد معمولا به دلیل عدم آگاهی و آموزش صحیح، نمی‌توانند پین بارهای مناسب را شناسایی کنند.
شما می‌توانید با استفاده از آموزش‌های مناسب، پین بارهای درست را شناسایی کنید و با به کاربردن روش‌های مناسب، موفقیت خود در معاملات فارکس را افزایش دهید.

پرایس اکشن در بورس چیست؟ الگوهای پرایس اکشن

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، پرایس اکشن روشی است که تحرکات قیمتی بازار را بررسی می‌کند. یکی از مزیت‌های این روش این است که در هر بازاری قابل استفاده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای استفاده استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن از استراتژی پرایس اکشن، باید درک بالایی از بازار داشته باشیم.

در هر نمودار و چارتی، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت سهام را پیش‌بینی کرد. به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی معاملاتی، می‌توان تنها از تحرکات قیمتی استفاده کرد. زمانی که خود را از اندیکاتورها خلاص کنیم تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر مدت زیادی است که با اندیکاتورها تحلیل کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها سخت باشد اما آشنا شدن با پرایس اکشن دریچه‌ای جدید برای تحلیل سهام به روی شما باز می‌کند. برای معامله از طریق پرایس اکشن لازم است با استراتژی‌های کاربردی آن آشنا شویم.

مفاهیم اولیه

قبل از معرفی الگوهای معامله پرایس اکشن لازم است به توضیح چند مفهوم مهم بپردازیم:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه‌مدتی هستند که برای پیدا کردن حد ضرر و حد سود به کار می‌روند. شکل زیر ساختار یک کندل استیک را به شما نشان می‌دهد:

نکته اصلی برای در نظر گرفتن الگوهای شمعی این است که هرکدام حاوی اطلاعات قابل اتکا و پیام مهمی هستند و باید به لایه‌های نهفته موجود در این نمودارها دقت کرد.

روند صعودی، نزولی و خنثی

روند صعودی ساده‌ترین شکل در نمودارها است و قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این روند آشنا هستید. یک روند صودی زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از الگوهای شمعی شروع به گسترش به سمت بالا و راست نمودار کنند.

روندهای نزولی برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیستند و بر خلاف روند صعودی حرکت می‌کنند.

روند نزولی در الگوهای شمعی

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

انواع استراتژی پرایس اکشن چیست؟

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی استراتژی‌های معامله از طریق پرایس اکشن بپردازیم:

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

الگوی کندل بازگشتی صعودی: قیمت lowکندل پایین‌تر از کندل قبلی است و کندل دوم در قیمت بالاتری بسته می‌شود.

الگوی کندل برگشتی نزولی: قیمت high کندل بالاتر از کندل قبل است و کندل دوم در قیمت پایین‌تری بسته می‎شود.

در الگوی صعودی، قیمت low کندل قبل به عنوان حمایت عمل می‌کند و باید به اندازه‌ای قوی باشد و قیمت را به اندازه‌ای بالا ببرد که بالاتر از قیمت بسته‌شده کندل قبلی، بسته شود.

در الگوی نزولی، قیمتhigh کندل قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند و به اندازه‌ای باید قوی باشد تا بتواند قیمت را پایین بیاورد که از قیمت بسته‌شده کندل قبلی پایین‌تر بسته شود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی در روند صعودی
2. فروش در پایین کندل نزولی در روند نزولی

کندل بازگشتی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن کلیدی (Key Reversal Bar)

الگوی کندل بازگشتی کلیدی صعودی: در این الگو کندل زیر قیمت low کندل قبل باز می‌شود و بالای قیمت high آن بسته می‌شود.

الگوی کلیدی بازگشتی نزولی: در این الگو کندل بالای قیمت high کندل قبل باز و پایین قیمت low کندل قبل بسته می‌شود. این الگو یک بازگشت واضح را نشان می‌دهد.

کندل بازگشتی کلیدی یک شکاف قیمتی دارد. شکاف قیمتی نزولی یک نیروی قدرتمند به سمت پایین است. زمانی که بازار این نیروی نزولی را با قدرت رد می‌کند، نشان می‌دهد که بازار تمایل به بازگشت دارد.

در مقابل زمانی که یک شکاف صعودی به یک مقاومت می‌رسد، بازار تمایل دارد به روند نزولی بازگردد. در واقع یک الگوی بازگشتی کلیدی یک قدرت برگشتی است که بازگشت بازار را نشان می‌دهد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل بازگشتی کلیدی
2. فروش در پایین کندل بازگشتی کلیدی

کندل درمانده (Exhaustion Bar)

الگوی درمانده صعودی با یک شکاف استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن نزولی آغاز می‌شود. سپس قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و در نزدیکی بالای کندل قبل بسته می‌شود. الگوی درمانده نزولی با یک شکاف قیمتی صعودی باز می‌شود و سپس قیمت به سمت پایین می‌رود و در نزدیکی پایین کندل قبل بسته می‌شود. در هر دو مورد شکاف قیمت کامل نمی‌شود. همچنین در این الگو حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود.

همان طور که از نام این الگو مشخص است، کندل درمانده خستگی و درماندگی بازار را از روند گذشته نشان می‌دهد. بعد از این که بازار از نزول خسته شد، صعود قدرت پیدا می‌کند و بالا می‌رود. همچنین زمانی که از صعود خسته می‌شود، بازار به سمت پایین می‌رود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی درمانده
2. فروش در پایین کندل نزولی درمانده

الگوی پین بار (Pin Bar)

در الگوی پین بار صعودی، دم پایین کندل بیشترین اندازه را دارد. در الگوی پین بار نزولی، دم بالا بیشترین اندازه کندل را دارد.

این الگو بینی پینوکیو را نشان می‌دهد و با دم بلند، حمایت یا مقاومت پیش رو را می‌شکند تا معامله‌گران را به دروغ وارد معامله کند.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
2. فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

الگوی دو کندل بازگشتی صعودی یک کندل نزولی است که بعد از آن یک کندل صعودی قوی قرار داد. الگوی دو کندل بازگشتی نزولی یک کندل صعودی قوی است که بعد از آن یک کندل نزولی قوی وجود دارد. این الگو از دو کندل قوی که برخلاف هم هستند تشکیل می‌شود. همه الگوهای دو کندل بازگشتی یک مشخصه دارند. بازگشت از یک حمایت با الگوی صعودی و یا بازگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی
2. فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

الگوی سه کندل بازگشتی صعودی:

_ یک کندل نزولی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل صعودی با کف بالاتر که بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی نزولی:

_ یک کندل صعودی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل نزولی با سقف پایین‌تر که پایین‌تر از کندل قبل بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی یک نقطه بازگشت را نشان می‌دهد و در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، به علت وجود کندل سوم، برای تایید روند حالت محافظه‌کارانه و قطعیت بیشتری را دارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

پولبک سه کندل صعودی: سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی

پولبک سه کندل نزولی: سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

شناسایی این الگو به آسانی انجام می‌شود. زمانی که بازار در روند خود حرکت می‌کند، نگه داشتن یک پولبک مخالف روند سخت است. بنابراین بعد از پولبک سه کندل الگو به روند خود ادامه می‌دهد. یک توقف کوتاه و ادامه روند صورت می‌پذیرد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی بعد از سه کندل متوالی نزولی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

الگوی کندل داخلی (Inside Bar)

یک الگوی کندل داخلی کاملا در محدوده کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم قیمت low و high کمتری دارد. این الگو محدوده و نوسان قیمت دارد. یک توقف در سطح قیمت وجود دارد و در هیچ دو طرف قدرت روند کاملی ندارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید زمانی که الگو از پایین یا بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
2. فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش) وارد معامله شویم.
3. منتظر شکست الگوی درون کندلی باشیم و در شکست آن معامله کنیم.

الگوی کندل خارجی (Outside Bar)

الگوی کندل خارجی مخالف الگوی کندل داخلی است. کندل دوم در این الگو باید از محدوده کندل قبل خود بیشتر باشد. به این معنی که قیمت low و high بیشتری داشته باشد. در این الگو یک محدوده قیمتی و نوسانی کوتاه‌مدت وجود دارد و قدرت را در دو طرف الگو نشان می‌دهد. در اغلب موارد این که روند صعودی پیروز می‌شود یا روند نزولی مشخص نیست و تنها می‌توان از نوسان بازارمطمئن بود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشیم (مخصوصا آن‌هایی که کندل دوجی را نشان می‌دهند یا مخالف روند حرکت می‌کنند).

این الگو دارای ۷ کندل است. اگر آخرین کندل کوچیک‌ترین کندل متوالی باشد، یک الگوی NR7 تشکیل می‌شود. سایر کندل‌ها دارای قیمت های high و low متفاوتی هستند. همانند الگوی کندل داخلی این الگو نیز کاهنده نوسانات است. با ظاهر شدن ۷ کندل به جای یک کندل در الگوی کندل داخلی، الگوی NR7 یک نشانه قوی از کاهش نوسان است.

اگرچه الگوی کندل داخلی هیچ نشانه‌ای از قدرت در دو طرف را نشان نمی‌دهد، الگوی NR7 ممکن است به جهت بالا یا پایین حرکت کند. در چنین مواردی این الگو یک حمایت قیمتی با کاهش نوسان نشان می‌دهد.

همان طور که بازار بین محدوده انقباض و انبساط قیمت نوسان می‌کند، الگوی NR7 به ما هشدار می‌دهد که از هیجان روندها دوری کنیم.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای شکست ایجاد شده الگو در روند صعودی
2. فروش در پایین شکست ایجاد شده در روند نزولی

سخن آخر

حال که با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن آشنا شدیم، باید به این موضوع توجه کنیم تنها یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. در نظر گرفتن شرایط بازار و بررسی عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضرورت دارد و نمی‌توان تنها به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.