خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

به صورت پیش فرض رنگ مقاومت ها را سبز و رنگ حمایت هارا قرمز نمایش می دهد که قابلیت تغییر دارد .

آموزش خطوط حمایت و مقاومت قسمت اول

جایگاه این خطوط در تحلیل تکنیکال برای هر تکنیکالیست و تریدری کاملا مشخص و قابل درک میباشد.

پس ما نیاز داریم تا این مبحث مهم را همیشه پیگیری کنیم و از بروزرسانی های آن مطلع باشیم .

خطوط تکنیکالی :

خطوطی که پیووت ها را به یکدیگر متصل میکنند.

(قله دره های چارت و نقاط چرخش پیووت (pivot) نام دارند اگر این خط شیب خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال داشته باشد خط روند و اگر افقی باشد خطوط حمایت مقاومت استاتیک(ایستا) نام دارد.

بدون شک از مهمترین ابزار تکنیکال(اگر مهمترین نباشد) خطوط ساده هستند چه برای معامله گرانی که سیستم اصلی معاملاتی آنها مبتنی بر این خطوط است.

چه برای کسانی که به عنوان ابزار کمکی از خطوط استفاده میکنند.

خط حمایت مقاومت افقی:

خطی که از حد اقل دو پیووت به صورت افقی عبور کند ( تشکیل پیووت سوم روی این خط به آن اعتبار میدهد)

اگر خط بالای قیمت فعلی باشد مقاومت و اگر پایین قیمت فعلی باشد حمایت نام دارد.

خط روند صعودی :

در روند صعودی(کف بالاتر و سقف بالاتر) از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت کف ایجاد میشود.

هروقت خط روند صعودی شکسته شود(کندل بیرون آن بسته شود) میتوان انتظار تغییر روند را داشت

خط روند نزولی :

در روند نزولی از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت سقف تشکیل میشود.

هروقت خط روند نزولی شکسته شود میتوان انتظار تغییر روند را داشت.

خط روند چند محوره:

خطی که از سقف و کف ها عبور میکند

خط کانال نزولی :

در روند نزولی خطی که به موازات خط روند نزولی از کف ها رسم میشود

نکته: در کانال نزولی تنها فروشنده باشید و از خط کانال نزولی برای سیو سود و خروج بهره ببرید .

خط سنترلاین :

خط سنتر لاین یا خط مرکزی خطی است که می تواند یک خط روند میانی/خط روند چند محوره یا یک

اهمیت ترازهای مقاومت و حمایت و شناخت عرضه و تقاضا

ترازهای حمایت و مقاومت از مهم ترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روان شناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.

رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند

یک نوع از حمایت و مقاومت های جهانی که در میان تعداد زیادی از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده، اعداد رند است. اعداد رندی مانند ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ در مبحث تراز های حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چون اغلب نشان دهنده مهم ترین نقاط برگشت روان شناختی هستند که تجار تمایل به خرید و فروش سهام در آن قیمت ها دارند.

خریداران اغلب به محض آنکه قیمت یک سهام به یک مقدار رند مانند ۵۰ دلار سقوط می کند، تعداد زیادی از آن سهام را خریداری می کنند و در نتیجه قیمت سهام به احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوی دیگر، فروشندگان سهام نیز به محض آنکه قیمت سهام به یک عدد رند بالا رسید، شروع به فروش سهام خود می کنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر نرود. آنچه این اعداد رند را تبدیل به نقاط مهمی می کند، فشار خرید و فروش و این نکته است که در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختی دارند. به عنوان مثال در نمودار زیر، توقعات سرمایه گذاران سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت در نزدیک قیمت رند 51 دلار ثابت باقی مانده است.

شکل1. تشکیل ناحیه حمایت با اعداد رند قیمت در سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت

عرضه و خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تقاضا

هیچ چیز اسرار آمیزی در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد این همان قاعده عرضه و تقاضای قدیمی است، اصول اقتصاد خرد را به یاد بیاورید: خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود.

خط عرضه نشان دهنده مقداری (تعداد سهام) است که فروشندگان تمایل دارند در قیمت مشخصی عرضه کنند و به فروش برسانند. وقتی قیمت افزایش می یابد، تعداد فروشندگان هم بیشتر می شود و دلیل آن هم این است که سهامداران بیشتری تمایل به فروش در قیمت های بالاتر دارند.

منحنی عرضه و تقاضا

خط تقاضا نشان دهنده تعداد سهامی است که سهامداران در قیمت مشخصی، تمایل به خرید آن دارند. با افزایش قیمت همان طور که تمایل خریداران برای خرید سهام کم می شود از تعداد آنها نیز کاسته می شود.

شکل زیر (نمودار عرضه – تقاضا) نشان می دهد که در هر قیمتی، چه تعداد خریدار و فروشنده وجود دارند. به عنوان مثال نمودار زیر نشان می دهد که در قیمت 42/5 ، ۱۰ خریدار و ۲۵ فروشنده وجود دارند.

شکل 2. تاثیر عرضه و تقاضا در تشکیل نواحی حمایت و مقاومت

حمایت در قیمتی رخ می دهد که در آن خط عرضه به محور عمودی می رسد (به عنوان مثال 27/5 در نمودار بالا). قیمت پایین تر از این مقدار نمی آید، چرا که هیچ فروشنده ای حاضر به فروش در این قیمت یا قیمت های پایین تر نیست. مقاومت در قیمتی رخ می دهد که در آن خط تقاضا به محور عمودی می رسد (به عنوان مثال 47/5 در شکل بالا). قیمت از این مقدار بالاتر نمی رود، چرا که هیچ خریداری حاضر به خرید در قیمت های بالاتر از این مقدار نیست.

در یک بازار آزاد این خطوط دائما در حال تغییر هستند. همان طور که انتظارات سرمایه گذار تغییر می کند، قیمت های مورد پذیرش خریدار و فروشنده نیز تغییر می کند. شکست سطح مقاومت نشان دهنده جابه جایی نمودار تقاضا به سمت خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بالا می باشد یعنی خریداران حاضرند که سهام را در قیمت های بالاتر خریداری کنند. به طور مشابه شکست سطح حمایت نشان می دهد که نمودار عرضه به سمت پایین جابجا شده است.

اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکی ریشه در مفهوم حمایت و مقاومت دارد. نمودار قیمت سهام دید خوبی از عملکرد این نیروها در تقابل با یکدیگر به ما می دهد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

دانلود رایگان اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور چیست؟ شکست حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ حمایت خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و مقاومت در بورس چیست؟ انواع خطوط حمایت و مقاومت چیست؟ چگونه میتوان اندیکاتور حمایت و مقاومت را نصب کرد؟ اندیکاتور تعیین نقاط حمایت و مقامت چگونه است؟ چگونه خطوطو حمایت و مقاومت را به آسانی رسم کنیم؟ چگونگی پیدا کردن نقاط ورود و خروج اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت؟ تشخیص خط حمایت و مقاومت در بورس چگونه است؟ اندیکاتور مقامت را به صورت رایگان دانلود کنم؟
از مهمترین ویژگی های تحلیل تکنیکال اصطلاحات اندیکاتور حمایت و مقاومت در معامله های بورسی هستند. برخی از تجزیه تحلیل الگوی نموداری ، اصطلاحات معامله کنندگان را درجهت اشاره به میزان قیمت واقع در نمودارهایی به کار برده میشود که به عنوان موانع عمل میکنند. یعنی قیمت دارایی به یک جهت خاص حرکت نمیکند و موانعی برای آن ایجاد میکنند.
شاید در اوایل کار با این اندیکاتور ، توضیحات و شناسایی کردن ایده در سطح ها کاری بسیار آسان باشد. باید بدانید که با مرور زمان ، حمایت و مقاومت در قالب و شکل های مختلف قرار میگیرد. کسب مهارت و تسلط کامل به تحلیل و کار با این اندیکاتور بسیار سخت تر از چیزی است که در نگا اول به چشم شما می آید. پس دقت و تمرکز خود را تمام و کمال برای آموزش اندیکاتور حمایت و مقاومت به کار ببرید.
این اندیکاتور قابلیت نصب بروی مفید تریدر و متا تریدر 5 را دارد .
این اندیکاتور بر اساس اصول پرایش اکشن یک سری حمایت ها و مقاومت های مینوری برای کندل هارا بروی چارت ترسیم می کند.
دوستانی که از استراتژی های پرایس اکشنی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند این اندیکاتور برایشان مفید است . و می توانند دانلود اندیکاتور حمایت و مقاومت را به صورت رایگان از همین صفحه انجان دهند.

رنگ مقاومت ها در این اندیکاتور

به صورت پیش فرض رنگ مقاومت ها را سبز و رنگ حمایت هارا قرمز نمایش می دهد که قابلیت تغییر دارد .

اندیکاتور حمایت و مقاومت ساده به درد چه کسانی میخورد:

این اندیکاتور که برای متاتریدر5 و مفید تریدر خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نوشته شده یک سری خطوط حمایت و مقاومت را به صورت ساده بروی چارت ترسیم می کند که برای افراد مبتدی مفید می باشد.

دانلود رایگان
اندیکاتور حمایت و مقاومت
در سایت حامد کامرانی

برای دانلود رایگان اندیکاتور کلیک کنید!

آیا تمایل دارید تا ویدیوهای آموزش بورس ما را مشاهده کنید؟
میتوانید صفحات رسمی آپارات حامد کامرانی و همچنین کلیپ های آموزش بورس را دنبال کنید.

دانلود رایگان اندیکاتور و نرم افزار

برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اندیکاتور و نرم افزارهای بورس به آدرس زیر مراجعه کنید.
اینجا کلیک کنید
دانلود اندیکاتور

تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس: درجه نفوذ

نفوذ قیمت در سطح حمایت به مقدار کافی باعث می شود که این سطح تبدیل به محدوده مقاومت شود و همچنین برعکس.

شکل های ۴-۵-الف تا ج شبیه نمودارهای ۴-۳-الف تا د هستند به علاوه یک اصلاح در شکل ۴-۵-الف، ملاحظه می کنید که قیمت در حال صعود است.

توجه کنیم که بالاترین نقطه در موج صعودی قبلی یعنی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نقطه ۱ سطح مقاومت بوده است ولی موج ۲-۳ به طور کامل در این سطح نفوذ کرده و از آن عبور می کند. بدین ترتیب مقاومت قبلی تبدیل به سطح حمایت جدید می شود.

بدین ترتیب تمام پتانسیل های فروش در نقطه بالای بازار یعنی نقطه ۱( که خط مقاومت را ایجاد کرده بود، اکنون تبدیل به پتانسیل خرید در قیمت پایین بازار شده است. در شکل ۴-۵-ب، که ترند یا روند نزولی قیمت ها نشان داده است نقطه ۱ (که قبلا سطح حمایت پایین بازار بوده است) اکنون در نقطه ۴ تبدیل به مقاومت شده است و مانند یک سقف قیمتی عمل می کند.

هر چه نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد درجه اعتبار این خطوط بیشتر است. این قانون مخصوصا در زمانی که این خطوط شکسته می شوند و نقش معکوس پیدا خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می کنند بیشتر اهمیت دارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

برای مثال همانطور که ذکر شد، خطوط حمایت و مقاومت در صورتی که قیمت و به قدر کافی در آنها نفوذ کند، شکسته شده و نقش معکوس می یابند اما منظور از قدر کافی در اینجا چیست؟

نظرات گوناگونی درباره کافی بودن و اعتبار نفوذ وجود دارد. به عنوان معیار، برخی از تحلیلگران، ۳٪ نفوذ در داخل خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت بزرگ و اصلی را معیار شکسته شدن آنها قرار می دهند. برای حمایت و مقاومت های کوتاه مدت کمتری خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مثلا در حد ۱٪ کافی به نظر می رسد. در عمل هر معامله گری باید شخصا در مورد اعتبار نفوذ تصمیم گیری کند. باید به خاطر سپرد که خطوط مقاومت و حمایت تنها زمانی نقششان را با هم تعویض می کنند که قیمت به اندازه کافی تغییر کرده باشد تا معامله گران را درباره اشتباهاتشان را متقاعد کند.

در بازار .

حمایت (Support): سطحی که تمایل به خرید بر فشار فروش غلبه می کند. نقاط کمینه موج.
مقاومت (Resistance): سطحی از قیمت که فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه کرده و قیمت رو به افول می گذارد. نقاط بیشینه موج.

مقاومت ها و حمایت ها به یکدیگر تیدیل می شوند. زمانی که مقاومتی شکسته شد، تبدیل به حمایت می شود و بالعکس.

عموماْ پس از شکسته شدن یک مقاومت (حمایت) مهم، بازار تمایل دارد مجدداْ آن را به شکل حمایت (مقاومت) لمس می کند.

کاربرد: ساپورت نقطه خرید و رزیستنس نقطه فروش است.

روند Trend: جهت حرکت کلی بازار (برآیند رالی های صعودی و نزولی موج زیگزاگی قیمت) است که به ۳ صورت صعودی (Upward)، نزولی (Downward) و خنثی یا متراکم (Sideway) ظاهر می شود.
روندها همچنین به سه دسته بزرگ،متوسط و کوتاه (به لحاظ زمان) تقسیم می گردند.

اولین قدم در تحلیل تکنیکال، یافتن روند و ورود به بازار در نقطه استراحت روند مثبت است.

در روند صعودی، سقف ها و در روند نزولی، کف ها حائز اهمیت هستند.

خط روند صعودی: خط صافی که انتهای کف ها (دو کمینه متوالی) را بهم متصل می کند.
خط روند نزولی: خط صافی که انتهای سقف ها (قله ها) را بهم متصل می کند.

افزایش حجم معاملات، روند را تشدید می کند.
اعتبار خط روند: طولانی بودن زمان روند و لمس متعدد خط روند از سوی قیمت

خط کانال: موازی خط روند و مقابل آن رسم می شود.
خط Mid Channel: موازی دو خط روند و چنل و در میانه آن دو رسم شده و مقاومتهای پنهانی را نشان می دهد.

در صورت شکسته شدن خط چنل، قیمت باندازه پهنای چنل جابجا می شود.

نقطه Pivot: نقطه ای که نمودار قیمت در آن تغییر جهت می دهد.

شکسته شدن خط روند بمعنای شروع تغییر روند است و در مواردی پس از شکسته شدن خط روند بازار متراکم می شود و این بدان معنی است که بازار خود را برای حرکت در جهت مخالف روند آماده می کند. هرچه این تراکم بیشتر بطول انجامد، باید انتظار حرکت سریعتری در آینده را داشته باشیم.

برای از بین رفتن کامل اثر روند قبلی، باید منتظر ماند تا قیمت از Swing Level (تراز سقف یا کف پیشین) عبور کند.

گن Gann معتقد بود که پر دوام ترین خط روند زاویه ۴۵ درجه دارد. خطوط روند با شیب تند زیاد عمر نمی کنند و پس از چندی تعدیل می گردند. خطوط روند با شیب خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال زیر ۴۵ درجه نیز چندان حائز اهمیت نیستند.

از آنجا که قیمت ها روی اعداد رُند تمایل بیشتری برای توقف داشته و اکثر معامله گران روی این اعداد معامله می کنند، پس دستور خرید (فروش) خود را کمی بالاتر (پائین تر) از این اعداد قرار دهید.