استراتژی های بازار فارکس

استراتژی های تجارت فارکس

توصیه‌های مهم قبل از ورود به بازار فارکس

بازار فارکس بازار یک شبه پولدار شدن نیست! در دام تبلیغات کذب نیفتید و سرمایه خود را به هدر ندهید به بازار فارکس به دید کوتاه‌مدت فکر نکنید و با دید بلندمدت فکر کنید.

در این مقاله قصد دارم تا شما را با چند توصیه مهم قبل از ورود به بازار فارکس آشنا سازم. توصیه‌هایی که در این مقاله خدمت شما عزیزان ارائه شده نه تنها برای بازارهای مالی بلکه برای تمامی کسب‌وکارها باید رعایت و حفظ شوند. برای رسیدن به اهدافتان باید دستورالعمل‌ها را یاد بگیرید و آنها را حفظ کنید. و سرلوحه کار خود قرار دهید.

زمان و پشتکار برای ورود به فارکس

برای کسب درآمد مستمر در هر کسب‌وکاری به زمان و پشتکار نیاز است. برای رسیدن به درآمد مستمر از بازار فارکس باید حداقل یک سال به صورت مستمر آموزش دید و تمرین انجام داد.

شما با یک حساب دمو،بدون ریسک بر روی سرمایه خود یک فرصت بزرگ برای طراحی معاملات شخصی در شرایط واقعی بازار می‌توانید داشته باشید.

در حساب دمو این فرصت را دارید که معاملات واقعی بر روی جفت ارزها داشته باشید ولی به صورت یک تست آزمایشی انجام می‌دهید. برای ورود به بازار فارکس بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی در حساب‌های دمو وارد بازار شوید و نحوه ی عملکرد بازار را ملاحظه کنید.

ورود به فارکس آموزش و تمرین نیاز دارد!

جهت ورود به بازار فارکس شما باید دوره‌های آموزشی را بگذرانید و با استناد به حرف دیگران و گروه‌های تبلیغاتی وارد بازار فارکس نشوید. آموزش رایگان فارکس آکادمی چرتکه یکی از بهترین راه ها برای تسلط به بازار فارکس و رسیدن به درآمد مستمر تمرین و تکرار است.
شما باید با کمک گرفتن از دوره‌های آموزشی فارکس و خواندن مقالات متعدد خود را برای بازار پر درآمد و پر ریسک فارکس آماده کنید.

روانشناسی شخصیت معاملاتی

معامله‌گری استراتژی های بازار فارکس یک شغل سراسر پر از تنش و هیجانات است. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین توصیه‌های برای ورود به بازار فارکس شناخت شخصیت معاملاتی خود و کنترل احساسات در بازار است.
شما باید به کنترل احساسات خود در زمان معاملاتی مسلط باشید.(آزمون تیپ شخصیتی) هر فرد معامله‌گر باید به روحیات و احساسات خود آگاه باشد تا در هنگام مواجه‌ شدن با سود و ضررهای بازار، توانایی کنترل احساسات خود را داشته و تصمیمات منطقی و درست بگیرد.

پلن معاملاتی داشته باشید!

پلن معاملاتی یعنی فرد معامله‌گر نسبت به زمان و روحیات معاملاتی خود یک برنامه برای چگونگی معامله و حد سود و زیان خود طراحی کند. نمونه‌ای از یک پلن شخصی را برای شما عزیزان طراحی کرده‌ام که با الهام از این پلن می‌توانید یک پلن معاملاتی قوی برای ورود به بازار فارکس طراحی کنید.

نمونه از پلن معاملاتی شخصی

در طول روز چندتا از معاملاتم پی در پی به حد ضرر بخورد در آن روز دیگر معامله نمیکنم؟ ۳ معامله

بعد از اینکه پلن معاملاتی خود را طراحی کردید آن را چاپ کنید و درست در مکانی که هرروز در آنجا معامله می کنید بچسبانید و قبل از ورود به بازار فارکس پلن معاملاتی خود را چک کنید. و همچنین به این پلن معاملاتی که طراحی کرده‌اید متعهد باشید.

مزایای پلن معاملاتی داشتن

پلن معاملاتی به شما کمک می‌کند تا تایم مشخصی برای معامله کردن داشته باشید، نه اینکه به‌صورت تصادفی وارد معاملات شوید بلکه با داشتن پلن معاملاتی می‌توانید بدون استرس و با برنامه‌ریزی قبلی شروع به معامله کنید.

یکی دیگر از مزایای پلن معاملاتی داشتن، این است که از سرمایه ما محافظت می‌کند. در زمان‌هایی که معامله ما به حد ضرر خود رسیده باشد پلن معاملاتی ما اجازه نمی‌دهد احساساتی رفتار کنیم یا بعد از انجام یک معامله ناموفق درصدد انتقام گرفتن از بازار شویم.

از دیگر مزایای پلن های معاملاتی حفظ سلامت روانی فردیست، وقتی طبق پلن معاملاتی از پیش مشخص‌شده وارد بازار میشیم و از قبل حد زیان را تعین کرده‌ایم که اگر شرایط معاملاتی بر وفق مراد نبود، میدانیم که چه زمانی باید معامله را بست و از معاملات خارج شد.

همان‌طور که مطالعه کردید مزایای پلن های معاملاتی بسیار زیاد است که در این مقاله اشاره کوچکی به آن ها کرده ایم.

سعی کنید در نوشتن پلن معاملاتی، بر روی نقاط قوت و نقاط ضعف خود تمرکز کنید تا بتوانید یک پلن معاملاتی قوی و ثابت طراحی کنید.

پلن معاملاتی خود را طبق سبک معاملاتی و قوانین شخصی خود بنویسید و به محدودیت‌ها و توانایی‌های خود فکر کنید!

• چه زمان‌هایی و چه چیزی باعث می‌شود سیستم شما به بهترین شکل ممکن عمل کند؟
• چه زمان‌هایی و چه چیزی باعث می‌شود شما مکررا اشتباه کنید؟
• چه چیزی باعث می‌شود یک معامله زیان‌بار داشته باشید؟

اگر می‌خواهید به‌طور مداوم در حال پیشرفت و به سمت موفقیت در حال حرکت باشید به پلن معاملاتی خود پایبند باشید.

ازنظر من پلن معاملاتی بهترین و تنها روش برای حفظ سرمایه و حفظ سلامت شخصیت تحلیلگری و استراتژی های بازار فارکس همچنین دستیابی به موفقیت‌های مالی به‌صورت بلندمدت و مدام می‌باشد.

استراتژی معاملاتی داشته باشید

استراتژی به معنای رهبری و پیش بردن اهداف می‌باشد. ما معامله گران باید بازار معاملاتی موردنظر را یک دشمن فرضی بدانیم و برای مبارزه با این دشمن استراتژی‌های را به‌کار بگیریم.

می‌خواهم استراتژی معاملاتی و نمونه‌های از استراتژی‌های شخصی را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم که در مقاله ای دیگر به‌صورت جامع برای شما عزیزان فراهم کرده‌ایم. جهت نمایش مقاله استراتژی معاملاتی کلیک فرمایید.

خلاصه مقاله

بازار فارکس و معامله‌گری به‌ هیچ‌ عنوان روش آسانی برای کسب درآمد نیست ولی شما می‌توانید با پایبندی به پلن معاملاتی خود و با استفاده از استراتژی معاملاتی شخصی که خود طراحی کرده اید، خیلی زود به اهدافتان خواهید رسید. اگر شغل تریدری را انتخاب کرده‌اید و قرار است در مدت بسیار طولانی معامله کنید، پس باید از کم شروع کنید و پله‌پله کار خود را توسعه دهید.
بعداز مدت‌ زمان نه‌چندان طولانی پیروزی‌های شما روی‌هم انباشته می‌شوند و حساب شما به یک کارخانه پول‌ساز تبدیل‌شده است.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس _ پارت دوم

قانون ۱. روند عنصر بسیار مهمی برای فرد معامله گر است .

اکثر معامله‌گرانی که از شیوه تجزیه و تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند از جهت گیری روند نهایت استفاده را می کنند

روند چیست؟

هر روند به ۲ مجموعه اصلی تقسیم می شود :

روند صعودی
روند نزولی

روند صعودی بالاترین سطحی است که روند که در نمودار به خود می بیند و همچنین روند نزولی دقیقاً مخالف روند صعودی است این روند پایین‌ ترین سطحی است که یک روند در نمودار به خود می بیند .

چه زمانی یک روند به پایان می رسد ؟

از لحاظ فنی یک روند صعودی هنگامی به پایان می رسد که پایین ترین سطحی که این روند لمس کرده بود شکسته شود و به پایین تر از این سطح برود .

هنگامی که این اتفاق می‌افتد دقیقاً به این معنا نیست که قیمت لزوماً معکوس یا نزولی می شود ، در واقع ممکن است روند صعودی حتی بعد از این اتفاق نیز ادامه یابد با این حال با لمس پایین ترین قیمت در نمودار ، بخش اولیه از روند متوقف می شود . هنگامی که شما با این سناریو روبرو می شوید دوباره باید معاملات را در بازار بررسی کنید .

برای روند نزولی هنگامی که قیمت بالاترین سطحی را که لمس کرده بود بشکند و از آن بالاتر برود روند نزولی شکسته می شود .

روند ها در دوره زمانی های طولانی پایدارتر هستند .

یک روند در یک تایم فریم ۵ دقیقه ای می‌تواند بسیار سریعتر از یک روند در تایم فریم روزانه معکوس شود . همچنین باید بدانید که حرکت روند باید واضح باشد در این صورت روندی وجود ندارد .

اغلب اوقات بازار روند خاصی ندارد . اگر شما معامله گری هستید که معاملات تان طبق روندها پیش می‌رود صبور باشید و منتظر باشید تا قیمت به معیارهای مناسبی که مد نظر داشتید برسد سپس هنگامی که شما یک روند یکنواخت را مشاهده کردید اکنون فرصت مناسب برای ورود به معامله فرا رسیده است .

همچنین شما می توانید هنگامی که روند در حال پولبک می باشد مخصوصاً در تایم فریم های کوتاه تر به معامله ورود کنید .

در هر روند نقاط پولبک کوچکی که در جهت خلاف روند اصلی هستند نقاط بسیار خوبی برای ورود به معامله می باشند

به عنوان مثال اگر شما یک روند را در یک نمودار روزانه ببینید به نمودار ساعتی برای پولبک ها توجه کنید ، این موارد نقاط بسیار مناسبی برای ورود هستند

روند های تند

گاهی اوقات تحرکات زیادی را در یک نمودار می بینید که باعث ایجاد یک روند تند میشود . اینگونه روندها از لحاظ روانشناسی بسیار برای معامله‌گران بسیار وسوسه انگیز هستند با این حال احتمالاً بهتر است که زمان بگذارید و اجازه دهید بازار به حالت پایدارتری برسد و سپس به معاملات ورود کنید .

اندیکاتور محبوب روندها در بازار معاملاتی عبارتند از :

مووینگ اوریج ها

۱. مووینگ اوریج ها : مووینگ اوریج ها بدین دلیل محبوب هستند زیرا درک آنها بسیار آسان است . شما می توانید از مووینگ اوریج ها را برای کمک به نشان دادن روند صعودی یا نزولی قیمت یا هنگام عبور از یک روند برای نشان دادن تغییرات بالقوه در در معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کنید .

به عنوان مثال مووینگ اوریج متحرک ( EMA )۵۰ و ۲۰۰ یک ترکیب محبوب در نمودار های روزانه است . اگر EMA 50 به نزدیکی EMA 200 سقوط کند اکنون می توان از این اتفاق به عنوان یک سیگنال برای پایان روند استفاده کنید .

مشکل مووینگ اوریج ها این است که آنها در بازارهای متفرقه یا در هنگام رنج زدن مناسب نیستند و همواره از هم عبور می‌کنند . شما همواره باید از مووینگ اوریج به همراه پرایس اکشن استفاده کنید تا بتوانید معاملات را بررسی کنید .

اگر شما در یک روند صعودی هستید در آن لحظه بسیار مفید است که گذر مووینگ اوریج ها را برای بررسی توقف روند بررسی کنید . نقطه تلاقی

۲ . مکدی ( همگرایی و واگرایی مووینگ اوریج ) :

اندیکاتور مکدی تفاوت بین دو مووینگ اوریج را به صورت یک هیستوگرام و دو خط در زیر نمودار قیمت مشخص می کند .

هرچه نوار مکدی طولانی تر باشد ، نمایانگر یک روند قوی تر است .

مک دی یک اندیکاتور واگرایی بسیار عالی است . اگر قیمت در نمودار در حال صعود باشد اما در مک دی به سمت پایین حرکت کند می‌تواند به این معنی باشد که به زودی روند صعودی از دست می‌رود .

آر اس آی ( شاخص قدرت نسبی ) :

اندیکاتور rsi یک اندیکاتور متحرک است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای سیگنال فروش بیش از اندازه یا خرید بیش از اندازه مشخص میکند .

اندیکاتور rsi بین 0 تا 100 متغیر است و شما می توانید سطوح خرید بیش از اندازه و فروش بیش از اندازه را در این اندیکاتور مشخص کنید . رایج ترین تنظیمات سطوح بیش از حد خریداری شده عبارتند از ۸۰ و ۲۰ و ۷۰ و ۳۰

به عنوان مثال قیمت در سطح صعودی بالایی قرار دارد اما rsi در ۸۰ و بالاتر باشد شما می توانید انتظار یک پولبک را داشته باشید .

همچنین شما می‌توانید از آر اس آی به عنوان یک اندیکاتور واگرایی استفاده کنید به عنوان مثال فرض کنید که قیمت ، سطح نزولی جدیدی را لمس کرده است اما آر اس آی سطح نزولی جدیدی را لمس نکرده است این میتواند بدین معنی باشد که قدرت روند در حال از دست رفتن است .

معاملات محدوده قیمت ( رنج ) :

معاملات محدوده قیمت زمانی رخ می‌دهد که در بازار معاملاتی ، منطقه میان دو سطح حمایت و مقاومت به وضوح مشخص شده باشد .

معاملات محدوده قیمت یک سبک معاملاتی است که از مناطق مقاومت و حمایت نهایت استفاده را کسب می‌ کند .

برخی از معامله گران تنها از معاملات محدوده قیمت در روند های بلند مدت استفاده می کند .

فرض کنید که یک روند صعودی داریم این گونه معامله گران تنها در زمانی به معامله ورود می‌کنند که روند به سطح حمایت برخورد کرده و این افراد در طولانی مدت به با روند جدید همراه می شوند .

ابزار های معاملات محدوده قیمت

پرایس اکشن و کندل استیک ها : معامله گران با تجربه تنها با استفاده از پرایس اکشن بدون اندیکاتور ، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص میکنند همچنین آنها تایم فریم ها و کندل استیک ها را برای ورود به معاملات بررسی می‌کنند

آر اس آی و استوکاستیک اسکیلاتور : این دو نمونه محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملات رنج هستند. این اندیکاتور ها هنگامی که قیمت پیش از حد خریداری شده و پیش از حد به فروش رفته را نمایان می کنند . فرض کنید که قیمت به پایین رنج نزدیک می‌شود بررسی آر اس آی فروش بیش از حد می تواند به شما این تایید را بدهد که اکنون زمان مناسبی برای ورود به یک معامله بلندمدت است زیرا قیمت در محدوده تعریف شده باقی می‌ماند و نهایتا قیمت افزایش پیدا خواهد کرد .

معاملات نوسانی و پوزیشن

معاملات نوسانی و پوزیشن سبک های معاملاتی هستند که به مدت معامله بستگی دارند . معاملات نوسانی ممکن است چند روز یا چند ماه طول می کشد همچنین معاملات پوزیشن از چند هفته تا چند ماه یا حتی سال ها به طول می انجامند . این تعاریف دقیق نیستند و برخی ممکن است بگویند که معاملات نوسانی ممکن است یک ماه یا مدت بیش از حد طولانی به طول بیانجامد .

معاملات پوزیشن و معاملات نوسانی در یک دسته قرار گرفتند زیرا از یک اصول علنی پیروی می کنند .
یکی از نظراتی که در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می شود این است که این نوع تجزیه تحلیل تنها برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود .

شما همچنین می‌توانید از تجزیه و تحلیل تکنیکال در معاملات بلند مدت استفاده کنید . فرض کنید که شما یک تحلیل فاندامنتال در بازار دارید به عنوان مثال یک اقتصاد ممکن است از یک ارز خاص سود قابل ملاحظه ای کسب کند . شیوه معاملات نوسانی و پوزیشن می تواند یک روش ایده آل برای تحلیل این بررسی باشند زیرا کاتالیزورهای اقتصادی می‌توانند هفته‌ها یا شاید ماه ها در بازار ادامه داشته باشند اما زمانی که شرایط در نهایت بر بازار تاثیر خود را گذاشتند می توان یک روند طولانی مدت را در بازاز شاهد بود .

برنامه زمانی انعطاف پذیر : با شیوه معاملات نوسانی و پوزیشن می توانید زمان معاملات خود را در طول روز خود مشخص کنید . این انعطاف‌پذیری بدین معنی است که شما می توانید معاملات خود را در شیوه زندگی و تعهدات خانوادگی خود بگنجانید . بسیاری از معامله‌گران با شغل تمام وقت ، معاملات خود را در فارکس با شیوه های معاملاتی پوزیشن یا نوسانی آغاز میکند .

امکان استفاده از یک نمایشگر : برای بررسی این شیوه به شما تنها به صفحه لپ تاپ یا یک نمایشگر احتیاج دارید شما به طور همزمان به چند نمایشگر برای بررسی بهتر نیازی ندارید .

روانشناسی معاملاتی : معمولاً مدیریت روانشناسی معاملات بلند مدت آسان تر است زیرا شما به صورت متوالی تحت تاثیر احساسات در معاملات روزانه قرار نمی گیرید با این حال باید گفت در معاملات طولانی مدت نیز گاه شما زمان بیشتری را برای نگرانی دارید. باید مدنظر داشته باشید که این نکات روانشناسی ، به طور کامل در هر فرد متفاوت است .

فرصت های معاملاتی بیشتر و انتخابی : یک معامله‌گر نوسانی یا پوزیشن به طور معمول به دوره های زمانی های بالاتر مانند H4 و D1 توجه میکنند . این شیوه به شما این امکان را می‌دهند که زمان بیشتری را برای بررسی نمودار های بیشتری داشته باشید . همچنین برخی از ابزارهای که برای معاملات کوتاه مدت به دلیل هزینه یا نقدینگی نامناسب هستند اغلب می توانند با موفقیت در معاملات بلند مدت پوزیشن استفاده شوند .

یکی از دلایلی که استراتژی های معاملاتی نوسان یا پذیرش می تواننند بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای معامله گران مبتدی باشند این است که در اینگونه استراتژی‌ها این افراد فرصت های بیشتری را دارند این فرصت های بیشتر باعث می‌شود تا تنها بهترین فرصت‌ها را برگزینند .

هزینه معاملات : اگر شما یک معامله گر کوتاه‌مدت می باشید و به دنبال یک جفت ارز که ۲۰ پیپ سود را به همراه دارد هستید ، یک اسپرد دو پیپ نسبت به سود شما ، میزان قابل توجهی در این معامله است . اما اگر شما یک معامله گر بلندمدت می باشید و به دنبال یک معامله با ۲۰۰ پیپ سود هستید ، میزان اسپرد بسیار ناچیز است . بنابراین معامله گران نوسانی یا پوزیشن نگران میزان بالای اسپرد در معاملات فارکس نیستند .

زمان بر بودن روند معاملات : یکی از بزرگترین معایب استراتژی نوسانی و پوزیشن این است که مدت زیادی طول می‌کشد تا بتوانید به سود برسید گاهی اوقات ممکن است هفته ها یا ماه ها در یک معامله قرار بگیرید . اندازه معاملات نیز ممکن است از نظر پیپ و نقاطی که بررسی می کنید حجم بزرگتری داشته باشند . با این حال ممکن است نسبت معاملات کوتاه مدت سود چندانی به دست نیاورید . معامله گران روزانه می توانند سرمایه خود را سریعتر به جریان بگذارند و از این رو سریع تر سود کسب کنند

هزینه نگهداری : هزینه نگهداری مبلغیست که ممکن است مجبور باشید برای حفظ پوزیشن خود صرف کنید . این هزینه ممکن است برای مبادلات شبانه و یا پرداخت بهره به دلیل اهرم در فارکس باشد . اگر شما می خواهید در طی چند هفته یا چند ماه پوزیشن خود را حفظ کنید ممکن است هزینه روزانه و نگهداری در مبلغ سود شما تاثیر قابل توجهی داشته باشند .

تعیین هدف | سبک معاملاتی | استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

قبل از سرمایه گذاری یا معامله در بازار فارکس ، تهیه یک استراتژی یا برنامه مشخص که با اهداف و سبک شما سازگار باشد ، مهم است. هدف نهایی کسب درآمد (کسب سود) است ، اما روشهای مختلفی برای دستیابی به آن وجود دارد.

در این پست آموزش فارکس از سلسله جلسات آموزش فارکس متوسطه به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت.

برای دسترسی به تمامی آموزش های این دوره میتوانید از استراتژی های بازار فارکس کادر رو برو استفاده کنید.

در مقدمه این پست برای درک بهتر اهمیت تعیین هدف و سبک معاملاتی و سپس تهیه و آماده سازی یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس به یک مثال ورزشی روی آورده ایم چرا که بسیاری از جنبه های تجارت و معامله گری در بازار فارکس ،با بسیاری از جنبه های ورزشی تشابه خوبی ارائه می دهند.

یک تیم فوتبال برای دستیابی به گل که یک هدف است از سبک بازی متفاوتی استفاده میکنند و در نهایت با استفاده از یک استراتژی از پیش تمرین شده پیش خواهند رفت.

تیم هایی که می خواهند غالباً به گل برسند و سریع گل بزنند ، به احتمال زیاد سبک تهاجمی را دنبال می کنند که در جهت پاس دادن باشد.

تیم ها معمولاً قبل از اینکه برنامه بازی را مشخص میکنند و از هدف و سبک خود آگاه هستند. سرمایه گذاران و بازرگانان نیز می توانند با در نظر گرفتن اهداف و سبک خود هنگام تدوین استراتژی از این مزیت بهره مند شوند.

آیا هدف شما که به سود رسیدن است یک هدف کوتاه مدت است ؟

آیا هدف شما که کسب سود است یک هدف محافظه کارانه است؟

آیا برای رسیدن به هدف خودتان از سبک خاصی پیروی میکنید؟

آیا سبک شما محدودیتی در استراتژی مورد استفاده شما ایجاد میکند؟

و بسیاری سوالات دیگر که تلاش میکنیم تا پایان این پست پاسخ مستقیم یا غیر مستقیمی برای آنها ارائه کنیم پس لطفا تا پایان این پست همراه ما باشید.

تعیین هدف از معامله در بازار فارکس

اولین موضوع که باید در خصوص آن صحبت کنیم در خصوص اهدافی است که باید برای خودتان تعیین کنید و خطرات رسیدن به هر نوع هدف را در نظر بگیرید.

این نوع از برنامه ریزی و تعیین هدف به شمردن مرغ های شما قبل از جوجه ریزی شبیه است.

ریسک و بازدهی بسیار به هم مرتبط هستند. هرچه بازده بالقوه بیشتر باشد ، خطر بالقوه نیز بیشتر است.

در یک طیف ، اوراق قرضه خزانه داری آمریکا وجود دارد که کمترین ریسک (اصطلاحاً نرخ بدون ریسک) و بازده تضمین شده را ارائه می دهند. برای سهام ، بالاترین بازده بالقوه (و ریسک) در اطراف صنایع رشد با قیمت سهام است که از نوسانات بالا و چند برابر قیمت بالا (PE ، قیمت / فروش ، قیمت / امید) برخوردار است.

کمترین بازده بالقوه (و ریسک) از سهام در صنایع بالغ با قیمت سهام است که نوسانات نسبتاً کم و چند برابر قیمت پایین را نشان می دهد.

یا تصور کنید شما در جفتهای ارزی در بازار فارکس تمایل به تحلیل و معامله گری دارید یقینا معامله و تحلیل در روی جفتهای ارزی چون یورو فرانک به مراتب ریسک کمتری دارد به نسبه معامله در نمودار طلا که از نوسانات بسیار بالایی برخوردار است و البته سود بیشتری نیز خواهد داشت.

پس طبیعی است که در ابتدا مشخص کنید هدف شما از معامله گری در بازار فارکس کسب چه میزان سود در ماه است.

این میزان سود را بصورت عددی در نظر نگیرید بلکه آنرا بصورت درصد مشخص کنید تا در مراحل بعد بتوانید با توجه به علمی که از ریسک های موجود دارید بهترین برنامه ریزی را در تعیین سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی خودتان انجام دهید.

انتخاب بهترین سبک معاملاتی در بازار فارکس

پس از مشخص شدن اهداف شما ، نوبت به توسعه یا انتخاب سبکی می رسد که با دستیابی به آن اهداف سازگار باشد.

بازده مورد انتظار و ریسک مورد نظر بر سبک تجارت یا سرمایه گذاری شما تأثیر می گذارد.

اگر هدف شما درآمد و امنیت است ، خرید یا فروش در سطح شدید (خرید بیش از حد / فروش بیش از حد) سبکی به شدت زیان آور است.

اگر اهداف شما متمرکز بر سود سریع ، بازده بالا و ریسک بالا است ، استراتژی های مورد استفاده در تایم فریم پایین و معامله کوتاه مدت ممکن است سبک شما باشد.

سبک ها از معامله گران که به دنبال سود سرانه سه ماهه تا 15 درصد هستند تا سرمایه گذارانی که می خواهند از روندهای اقتصاد کلان درازمدت استفاده کنند ، متغیر است.

در این میان ، مجموعه کاملی از ترکیبات احتمالی شامل معامله گران نوسان ، معامله گران موقعیت ، سرمایه گذاران رشد کلی بازار ، سرمایه گذاران با ارزش و مخالفان وجود دارد.

معامله گران نوسان گیر ممکن است به دنبال معاملات 1-5 روزه ، معامله گران برای معاملات 1-8 هفته و سرمایه گذاران به دنبال سود بلند مدت برای معاملات 1-2 ساله باشند.

سبک شما نه تنها به اهداف ، بلکه همچنین به میزان تعهد شما بستگی خواهد داشت.

معامله گران روزانه احتمالاً یک سبک تهاجمی را با سطح فعالیت بالا دنبال می کنند.

اهداف باید معاملات سریع ، سود اندک و سطوح توقف ضرر بسیار محدود باشد.

از نمودارهای داخل روز برای یافتن نقطه به موقع ورود و خروج استفاده می شود. سطح بالایی از تعهد و پایبندی به روش معاملاتی ، تمرکز و انرژی فراوانی در این سبک لازم است.

از طرف دیگر ، معامله گران میان مدت احتمالاً از نمودارهای پایان روز استفاده می کنند و حرکت قیمت 1-8 هفته را دنبال می کنند.

این هدف بر حرکات کوتاه تا متوسط ​​قیمت متمرکز خواهد شد و سطح تعهد ، اگرچه هنوز هم قابل توجه است ، کمتر از سبک معاملاتی روزانه معامله گر خواهد بود.

اطمینان حاصل کنید که سطح تعهد شما با سبک تجارت خود متناسب است. هرچه تجارت بیشتر باشد ، میزان تعهد و پایبندی به حضور در پای چارت و تعهد به اصول و قوانین استراتژی معاملاتی شما بالاتر است.

تعیین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

پس از تعیین اهداف و اتخاذ سبک ترجیحی ، نوبت به تدوین استراتژی می رسد.

این استراتژی براساس تنظیمات بازده / ریسک ، سبک تجارت / سرمایه گذاری و سطح تعهد شما است.

از آنجا که استراتژی های تجاری و سرمایه گذاری بالقوه زیادی وجود دارد ، من می خواهم به عنوان یک استراتژی فرضی تمرکز کنم.

بیایید در قالب یک مثال با هم بر اساس مواردی که گفته شده تا اینجا یک پلن معاملاتی ایجاد کنیم.

هدف : اولاً ، هدف بازده سالانه 50-70٪ است. این کاملاً بالا است و به تناسب میزان بالایی از خطر را شامل می شود.

به دلیل خطر مرتبط ، من فقط درصد کمی (5-10٪) از سرمایه خود را به این استراتژی اختصاص می دهم. بخش باقیمانده را در استراتژی های امن تر بکار خواهم برد.

سبک معاملاتی : اگرچه من دوست دارم در طول روز بازار را دنبال کنم ، اما نمی توانم تعهد خود را در معاملات روزانه و استفاده از نمودارهای روزانه بدهم.

من یک سبک معاملاتی هفتگی را دنبال می کنم و به دنبال تغییرات قیمت 1-8 هفته بر اساس نمودارهای پایان روز هستم.

شاخص ها با عملکرد قیمت (کندل های شمعی) و الگوهای نمودار که بیشترین تأثیر را دارند به سه دسته محدود می شوند.

بخشی از این سبک شامل یک طرح دقیق مدیریت پول است که بلافاصله پس از آغاز تجارت ، ضرر را با تحمیل ضرر و زیان محدود می کند.

درواقع ما برای جلوگیری از ضرر و زیان از یک قیمت یا یک منطقه بعنوان منطقه یا قیمت خروج از معامله استفاده خواهیم کرد .

قبل از آغاز تجارت باید یک استراتژی خروج وجود داشته باشد. اگر تجارت برنده شود ، استراتژی خروج برای قفل کردن یا همان سیو سود بازنگری می شود.

حداکثر مجاز در هر معامله 5٪ از کل سرمایه تجاری من خواهد بود.

اگر کل سرمایه من 300000 دلار باشد ، پس ممکن است 21،000 (7٪) به نمونه کارهای تجاری اختصاص دهم.

از این 21000 ، حداکثر مجاز در هر معامله 1050 (21000 * 5٪) خواهد بود.

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس : استراتژی معاملات این است که سهام بلند مدت را نزدیک به سطح حمایت و سهام کوتاه را نزدیک سطح مقاومت معامله کنیم.

برای حفظ احتیاط ، من فقط به دنبال موقعیت های یلند مدت در سهام یا چارت جفت ارزی با روند هفتگی (بلند مدت) صعودی و موقعیت های کوتاه در سهام با روند هفتگی (بلند مدت) خواهم بود.

علاوه بر این ، من به دنبال نمودار هایی خواهم بود که شروع به نشان دادن واگرایی مثبت (یا منفی) در شاخص های اصلی حرکت و همچنین نشانه هایی از انباشت (یا توزیع) را به همراه داشته باشند.

اندیکاتور های من شامل دو شاخص حرکت (PPO و Slow Stochastic Oscillator) و یک نشانگر حجم (خط تجمع / توزیع) است.

حتی اگر PPO و نوسانگر تصادفی آهسته نوسانگرهای حرکت باشند ، یکی به سمت جهت بازار حرکت می کند (PPO) و دیگری به سمت شناسایی سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد (نوسانگر تصادفی آهسته) است.

به عنوان محرک یا نشانه ، از الگوهای کلیدی شمعی که نشان دهنده ، تغییر قیمت و شکاف ها برای ورود به یک معامله هستند استفاده می کنم.

این فقط یک استراتژی فرضی است که اهداف را با سبک و تعهد ترکیب می کند.

برخی از افراد پلن های معاملاتی مختلفی دارند که نشان دهنده اهداف ، سبک ها و استراتژی های مختلف است.

اگرچه این امر می تواند گیج کننده و کاملاً زمان بر باشد ، اما داشتن سبکهای معاملاتی جداگانه تضمین می کنند که فعالیت های سرمایه گذاری استراتژی متفاوتی از فعالیت های تجاری را دنبال می کنند.

به عنوان مثال ، ممکن است شما یک استراتژی تهاجمی (پرخطر) را برای تجارت با بخش کوچکی از سرمایه خود داشته باشید و یک استراتژی نسبتاً محافظه کارانه (حفظ سرمایه) را برای سرمایه گذاری در بخش عمده دارایی خود دنبال کنید.

اگر درصد کمی (5-10 ~) برای معامله در سبک پر خطر در نظر گرفته شود و بخش عمده (90-95 ~) برای سرمایه گذاری در سبک محافظه کارانه در نظر گرفته شود ، نوسان سهام باید کمتر باشد و فشارهای روانی کمتر.

دقت داشته باشید که اگر شما بیش از 5 تا نهایت 10 درصد سرمایه خود را برای استفاده در استراتژی یا پلن معاملاتی با ریسک بالا که به آن سبک معاملاتی تهاجمی میگوییم اختصاص دهید.

در صورتی که در این بخش بیش از 50 تا 60 درصد سرمایه در نظر گرفته شده را در خطر ببینید یقینا تاثیر روانی و بار روانشناسی آن بر روی معاملات محافظه کارانه شما نیز اثر منفی خواهد داشت.

پس فارغ از اینکه چه میزان سرمایه را در اختیار دارید و جدای از اینکه از چه استراتژی معاملاتی در بازار فارکس استفاده میکنید

همیشه دقت داشته باشید که در استراتژی و سبک های معاملاتی پر خطر با ریسک بالا از مجموع سرمایه خود نهایتا 5 تا 10 درصد را به این سبک اختصاص دهید.

استراتژی های بازار فارکس

استراتژی های تجارت فارکس را می توان به عنوان یک برنامه از پیش تعیین شده تعریف کرد که توسط معامله گران فارکس برای دستیابی به سود مالی هنگام ورود به داد و ستد با یک جفت ارز مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژی معاملاتی فارکس شامل جستجوی علائم تجاری است که دانش لازم را برای تصمیم گیری در مورد ورود یا عدم ورود به معامله در یک جفت ارز به یک معامله گر ارائه می دهد. این کار می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود.

روشهای خودکار شاهد ایجاد یک الگوریتم رایانه توسط یک معامله گر هستند که قادر به شناسایی سیگنالهای تجاری و معاملات کاملا مستقل از تعامل انسانی است .

روش های دستی شامل یک معامله گر است که به راحتی دستی سیگنال های تجاری را در رایانه جستجو می کند و سپس شخصاً تصمیم می گیرد که وارد معامله شود یا نه.

یک مزیت آشکار در سیستم های اتوماتیک که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنها تداخل احتمالی احساسات انسانی را از بین می برند.

استراتژی های تجارت فارکس

چرا داشتن یک استراتژی مهم است؟

داشتن استراتژی معاملاتی از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا به هر معامله گر مجموعه قوانین واضح و مشخصی را می دهد که هنگام معامله باید رعایت شوند. این قوانین را می توان به صورت مکانیکی توسط الگوریتم معاملات خودکار اجرا کرد، یا توسط معامله گر خود اجرا شود.

چه به روش دستی باشد و چه روش خودکار، قوانینی که در یک استراتژی معاملاتی وضع شده است به معامله گراجازه می دهد تا از تأثیر منفی دخالت عاطفی در تجارت خود فرار کند .

البته، یک استراتژی که توسط الگوریتم رایانه اعمال می شود، تداخل احساسی را بیش از یک روش دستی از بین می برد، اما هر دو به همان اندازه موثر هستند.

چگونه می توانید استراتژی تجارت خود را توسعه دهید؟

اگرچه ایجاد استراتژی معاملاتی خود در ابتدا کاری دشوار به نظر می رسد، اما چندین مراحل ساده وجود دارد که می تواند به منظور ساده سازی فرآیند دنبال شود.

تمام این مراحل به معامله گر این امکان را می دهد تا بفهمد با استراتژی خود دقیقاً چه چیزی را می خواهد بدست آورد، که به نوبه خود به او کمک می کند تا تصمیم بگیرد که استراتژی خود را در پی داشته باشد.

اولاً، یک تاجر باید ایدئولوژی بازار خود را بداند. یک ایدئولوژی کاملاً مشخص بازار پایه و اساس کل استراتژی تجارت خواهد بود و در نتیجه برای موفقیت یک معامله گر بسیار مهم است.

برای یک معامله گر مفید است که دقیقاً آنچه را که می خواهند از استراتژی خود بدست آورند، در نظر بگیرد و آن را در شکل گیری روش خود لحاظ کند.

استراتژی های تجارت فارکس

روش هر معامله گر متفاوت است، به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی خود را به جای استخدام شخص دیگری تدوین کنید. ثانیاً ، یک تاجر باید کاملاً از بازاری که در آن سرمایه گذاری می کند مطلع شود.

وقتی نوبت به فارکس می رسد، لازم است که آنها در مورد اینکه با کدام جفت ارز معامله می کنند تصمیم بگیرند و درک کامل و کاملی از این جفت ها داشته باشند.

این درک اطمینان خواهد داد که استراتژی معاملات بهترین سود مالی را در بازار ایجاد می کند. در مرحله بعد، یک معامله گر باید بازه زمانی را که استراتژی خود در آن عملیاتی می کند در نظر بگیرد.

این بسیار مهم است که یک معامله گر برای استراتژی خود قوانینی را اجرا کند که هنگام خروج یا ورود به معامله، آن را تعیین کند. معامله گران همچنین باید تصمیم بگیرند که آیا آنها دوست دارند معامله گر روزانه، معامله گر نوسان یا سرمایه گذاران طولانی مدت باشند.

این امر همچنین شامل تعریف راه اندازی های ورود و خروج است یعنی رویدادهایی که هنگام ورود یا خروج از معامله به شما حکم می کند رخ خواهد داد. سرانجام ، لازم است تاجر جزئیات کوچکتر استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرد.

به عنوان مثال، آنها باید تصمیم بگیرند که چه مقدار پول قصد دارند سرمایه گذاری کنند، اگر قصد سرمایه گذاری به صورت یک جا یا چند مبلغ کمتری را دارند و اینکه چه خطراتی را می خواهند بپذیرند. این جزئیات کوچکتر اطمینان می دهد که تمام جنبه های تجارت توسط استراتژی یک تاجر پوشش داده می شود.

استراتژی های تجارت فارکس

به منظور تعیین اینکه آیا یک استراتژی کارآمد است یا نه، (برای یک معامله گر مفید است) “آزمایش مجدد” را انجام دهد. این آزمایش شامل آزمایش استراتژی آنها بر روی داده های گذشته در بازار انتخابی آنها برای آزمایش اثربخشی و صحت آن است.استراتژی های بازار فارکس

نتیجه

داشتن استراتژی تجارت فارکس برای معامله ارز ضروری است. این استراتژی اطمینان می دهد که یک معامله گر به مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده کاملاً مشخص پایبند است، در حالی که از روش بازار خود فاصله نمی گیرد.

اگرچه استفاده از استراتژی های دیگر بازرگانان در بازار امکان پذیر است، اما برای یک معامله گر سودآوری استراتژی خود که منعکس کننده دقیق روش بازار آنها باشد و اطمینان حاصل کنند که آنها در تجارت به اهداف شخصی خود دست می یابند بسیار با اهمیت است.

چگونه خروج خوبی از معامله داشته باشیم؟

ریسک و مدیریت آن در مفاهیم آموزش فارکس از اصول موفقیت است.یک ترفند در زمینه تحلیل ریسک وجود دارد که می‌تواند برای شما هم مفید باشد، استراتژی های بازار فارکس به ویژه زمانی که تصمیم دارید از معامله خارج شوید.

هر یک از معاملات خود را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. شما مبلغ مشخصی وارد بازار می‌کنید که حکم سرمایه شما را دارد. حال امیدوار هستید که بعد از زمان معینی بازار در جهت دلخواه شما حرکت کند و بتوانید پس از کسب مقدار سودی که مد نظر دارید، معامله را خاتمه دهید. در این حالت، شما برای سرمایه‌گذاری در بازار دلیلی دارید.

زمان خروج جایی است که سود کرده باشید

هنگامی که از استراتژی معاملاتی خود برای ورود به بازار استفاده می‌کنید، این استراتژی زمان خروج از بازار را نیز نشان می‌دهد. اگر شرایط مطلوب باشد، می‌توانید به استراتژی خود اطمینان کنید، اما بازار بالا و پایین‌های زیادی دارد و ممکن است تغییراتی غیرمنتظره در پیش باشد. در این مواقع چه واکنشی باید داشته باشید؟

بعضی معامله‌گران مثل ربات کار می‌کنند. به این صورت که حدود سود و ضرر معامله را مشخص می‌کنند و منتظر می‌مانند تا بالاخره یکی از آن‌ها فعال شود و به عنوان نتیجه معامله ثبت شود. برخی به دلایلی از این شیوه معامله کردن حمایت می‌کنند، اما این مقاله مختص افرادی است که در هنگام اجرای معاملات نیز مجددا بازار را ارزیابی می‌کنند. مثلا ممکن است حد ضرر را کاهش دهند یا در معامله‌ای که در جهت مطلوب پیش می‌رود، تصمیم بگیرند سود بیشتری کسب کنند.

غرق شدن در ضرر

یکی از افکار رایج این است که مردم از اینکه پول و سرمایه خود را در بازار از دست بدهند هراس دارند. کاملا قابل درک است، اگر شما به اندازه مبلغ مشخصی روی یک معامله ریسک کنید، انتظار دارید آن مبلغ بعلاوه قدری سود به شما بازگردد.

اما اگر فکر می‌کنید پول شما از دست رفته، در این صورت می‌توانید دید واضح‌تری از شرایط فعلی بازار داشته باشید. برای مثال، اگر در یک جفت‌ارز وارد معامله خرید شده باشید اما بازار در خلاف جهت نزول کند، در این شرایط معامله به اندازه مثلا ۲۰ پیپ وارد ضرر می‌شود. ولی ممکن است بازار دوباره به بالا صعود کند، به همین خاطر بیشتر تمایل دارید معامله را باز نگهدارید تا آن “۲۰ پیپ” ضرر را پس بگیرید تا اینکه مثلا ریسک کنید و وارد یک معامله جدید شوید.

مشاهده می‌کنید که فکر کردن درباره بخش اول معامله می‌تواند تا مرحله تصمیم‌گیری درباره زمانی که بخش دوم معامله پیش آید و بازار در آن صورت چطور عمل خواهد کرد نیز برسد. در این مواقع می‌توانید موقعیت را تحلیل کنید و اینطور در نظر بگیرید که آن ۲۰ پیپ پیش از این از دست رفته است. بازار حرکت خود را کرده است و سوالی که در حال حاضر باید روی آن تمرکز کنید این است که اکنون بازار قصد دارد به کدام جهت حرکت کند.

سود بیشتر

آنچه در قسمت قبل گفته شد، جنبه دیگری هم دارد. فرض کنیم بازار صعود کند و شما تردید دارید که آیا اجازه دهید حد سود معامله فعال شود، یا اینکه بگذارید معامله همچنان باز بماند و سود بیشتری بدست آورید. تنها راهی که می‌توان سودی که تا الان بدست آمده را محافظت کرد این است که معامله را خاتمه دهید.

در این شرایط، معامله‌گران محافظه‌کار ممکن است در آن نقطه از معامله خارج شوند و روی سود بدست آمده ریسک نکنند. معامله‌گرانی که بیشتر ریسک‌پذیر هستند شاید معامله را باز نگه دارند. اما معامله‌گران منطقی نگاه یکسانی به سود انباشته یا ضرر انباشته معاملات دارند. برای آن‌ها تفاوتی نمی‌کند که بازار در کدام جهت حرکت کند.

بازار مطلقا اهمیتی نمی‌دهد که شما در معامله چقدر سود یا ضرر کرده‌اید. در نتیجه، شما هم نباید در زمان تصمیم‌گیری درباره خروج یا عدم خروج از معامله به میزان سود و ضرر خود فکر کنید (البته فراموش نکنید که حد ضرر معامله را به سمت بالا جابجا کنید تا سود بدست آمده را تثبیت کنید).

شما باید به همان روشی که نقطه ورود به معامله را ارزیابی می‌کنید، نقطه خروج از آن را بررسی کنید. بسیار مهم است به یاد داشته باشید که هر معامله‌ای دو بخش دارد. یا اینکه می‌توانید از همه این موارد صرفنظر کنید و حدود سود و ضرر معاملات را تعیین کنید و منتظر نتیجه بمانید.