آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

مراحل تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی – طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی

پس از تحلیل بنیادی (Fundamental) بازار و انتخاب صنایع و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، از طریق مراحل زیر به تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

1. تحلیل کلی بازار
2. بررسی نمودارهای شاخص‌های مختلف
3. بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
4. بررسی روند صعودی، نزولی یا خنثی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
5. بررسی نمودارهای تعدیل نشده و لگاریتمی
6. آیا شکاف‌های قیمتی وجود دارند؟
7. رسم خطوط روند
8. رسم کانال‌ها
9. رسم حمایت‌ها و مقاومت‌ها
10. آیا الگوهای بازگشتی قابل مشاهده هستند؟
11. آیا الگوهای ادامه‌دهنده دیده می‌شوند؟
12. تحلیل اندیکاتورها
13. بررسی واگرایی‌ها
14. بررسی نسبت‌های اصلاحی و بسط فیبوناچی
15. مشخص کردن هدف‌های قیمتی
16. پرایس اکشن: بررسی نمودارها و الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)
17. بررسی حجم معاملات
18. تابلو خوانی و بررسی نسبت‌های خریدار و فروشنده
19. تعیین حد ضرر
20. پایبند بودن به استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی

بر اساس مراحل بالا، هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن و میزان ریسک‌پذیری خود، تایم‌فریم مورد نظر، استراتژی و سیستم معاملاتی خود را انتخاب و طراحی نماید.

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه

مطالب مرتبط

لیست سهام پیشنهادی

چهارشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه‌گذاری

دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰

۸ نظر

کارت عالیه هر چی گشتم جایی واسه لایک پیدا نکردم. خسته نباشی. بازم ممنون از زحماتت ارزشمندت…

ممنونم، لطف دارید
زنده باشید

سلام
استاد محمدی یکی از بهترینهای ایران هستن و گذروندن دوره با ایشون یکی از پربازده ترین کلاسهایی بود که دیدم و وقتی با کسانی که توی بازار ادعای تحلیل میکنن روبرو میشم تازه میفهمم که چقدر استراتژی و تحلیلهای استاد هوشمندانه هست امیدوارم استاد محمدی هر روز موفقتر از قبل باشند… از تمام زحماتتون سپاسگزاریم

سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید.

با کلی ذوق و شوق برای دیدن بهترین و نامی ترین استاد بنیادی در شیراز به اولین جلسه کلاس رفتم، رفته رفته متوجه شدم که بعضی ها فقط از دور خوبن از خیلی دور…. قدیمی ها خوب میگفتن همیشه اون چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفته، اتفاق نمیوفته!
اما باز هم مصداق این حرف این بار در شکلی زیباتر اتفاق افتاد…. در کلاس تکنیکال با استادی که نام و نشونی از او در شهر دیده نمیشد و کسی نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیوفتاد، بهترین لحظاتی که هر دانش آموخته ای خوش اقبالی میتوانست برای او یک بار هم که شده در کل دوران تحصیلی خود تجربه کند رقم خورد.
گویا برای این کار ساخته شده بود و استادی در خونش بود…

سلام
از لطف و محبت شما ممنونم
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید

سلام دکتر عزیز
سپاس از شما بابت تدریس عالی و مطالبی که ارائه کردین. به نظرم مهم ترین تفاوت شما با اساتید دیگه اینه که مباحث رو گلچین و کاربردی کردین و همونطور که فرمودین اون چیزی که به دردمون می خوره رو تدریس کردین. با اختلاف یکی از بهترین دوره ها رو با شما داشتم و بهترین استادی بودین که تا حالا باهاش کلاس داشتم.
مجدد از زحمات و تدریس صادقانه تون متشکرم

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به شما کمک میکند تا متوجه بشوید که سهام خریداری شده چقدر جای رشد دارد و آیا میتوان به خوبی روی پیشرفت آن حساب کرد؟ در ادامه همراه با مجله ارز دیجیتال باشید.

با تحلیل تکنیکال میتوان سرمایه گذاری منطقی و با دید روشنی را انجام داد. این امر طبیعتا باعث سودآوری بیشتر شده و کمک میکند تا خیالتان از بابت سرمایه گذاری های آتی که انجام میدهید آسوده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال را میتوان یکی از روش های بسیار مناسب برای بازارهای مالی دانست. این روش تحلیل با تمرکز روی داده ها و نمودار بازارها میتواند یک الگویی مناسب از روندها را شناسایی کرده و به پیش بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا کند.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال برای معاملات

معامله کردن بدون داشتن دانش قبلی و با اسفتاده از روش های تحلیل بورس دقیقا مثل تاس انداختن شانسی عمل میکند. همه ما میدانیم که احتمال ۶ آمدن خیلی کم است همانطور که احتمال آمدن عددهای دیگر هم خیلی کم است؟! چراکه تمرکز ما روی یک عدد هست و از عددهای دیگر غافل شده ایم.

تحلیل تکنیکال کلیدی برای کمک به شناسایی تغییرات قیمت یک دارایی است تا بتوانید در زمان مناسب به خرید یا فروش آن اقدام کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در چه چیزهاییست؟

به زبان ساده، تحلیل بنیادی کمک میکند تا ارزش خالص یک ورقه بهادار را پیدا کنید و باتوجه به قیمت روز آنرا مقایسه کنید و در مقابل تحلیل تکنیکال براساس تاریخچه قیمت سهام، شاخص ها و هرچیزی که عرضه و تقاضا برقیمت تاثیرگذار هست انجام میشود.

تریدرهای حرفه ای (معامله گران حرفه ای) از هردو روش استفاده میکنند تا بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرند. برای اینکه یک معامله گر حرفه ای شوید باید هردو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را باهم بلد باشید. این کار زمان زیادی میبرد و تلاش مستمر میخواهد و همین باعث میشود تا افراد به این قسمت از بورس ورود پیدا نکنند و صندوق های سرمایه گذاری که از حاشیه امن بیشتری برخوردار هستند را انتخاب کنند.

تعریف نمودار قیمت

نمودار قیمت را میتوان دنباله ای از قیمت های ثبت شده در یک بازه زمانی خاص دانست که در آن محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان داده و حور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان میدهد. در اول کار ممکن است به آن عادت نداشته باشید ولی در طول زمان میتواند به شما کمک خیلی زیادی بکند.

نمودارهاییکه در تحلیل تکنیکال استفاده میشود

هرجاییکه نیاز به تحلیل و آنالیز باشد، نمودارها حرف اول را میزنند. در بورس و تریدکردن هم این نمودارها از اهمیت خاصی برخوردارند. یکی از نمودارهای مهم، اطلاعات قیمت اوراق بهادار است که به صورت گرافیکی نمایش داده میشود. در واقع چهار نوع نمودار اصلی در تحلیل تکنیکال داریم که عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار کندل استیک
• نمودار نقطه و شکل

حال اینکه تحلیلگر از کدام نمودار برای تحلیل خودش استفاده کند، بسته به نوع اطلاعاتی که دنبال آن هست میتواند یکی از اینها را انتخاب کند.

آشنایی با نمودار میله ای

نمودار میله ای برای نمایش حرکت قیمت سهام در یک دوره زمانی مثل هفته، ماه یا سال را نشان میدهد. در نمودار میله ای میتوانید از قیمت های بازشدن، بسته شدن، بالا رفتن یا پایین رفتن سهام استفاده کنید. وقتی نمودار میله ای را با ابزارهای مالی دیگر ترکیب کنید، میتواند نقطه قیمتی درهر بازه زمانی را مشخص کند.

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تعداد سهام یا قراردادهاییکه در یک بازه زمانی خاص که معمولا در روز معامله میشود، حجم گفته میشود. حجم از مهم ترین بحث ها در تحلیل تکنیکال است چراکه برای تایید روندها و الگوها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. وقتی حرکت قیمتی به سمت بالا، پایین یا حجم نسبتا زیادی باشد آنرا قوی تر تلقی میکنند.

میزان حجم را تحلیلگران بررسی میکنند تا به ایده هایی برای تغییر روند در آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی باشد و شروع به کاهش کند این یعنی روند صعودی در حال پایان می باشد.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطح حمایت و مقاومت از اصطلاحات خیلی رایج در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند، حمایت را میتوان قیمتی (خط) در نظر گرفت که تقاضا برای آن به اندازه کافی وجود دارد (تقاضا قوی است) و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت به نقطه ای ارزانتر از ارزش واقعی خودش برسد.

این کار باعث میشود تا در خریداران سهام یک علاقه برای خرید و ورود سرمایه ایجاد شود و فروشنده تمایل کمتری به فروش آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی در همان قیمت نشان دهد، در صورتیکه مقاومت سطح قیمتی است دقیقا برعکس حالت شرح داده شده خواهد بود.

روندها

روند را میتوان جهت کلی بازار دانست که نمدار قیمتی یک دارایی را نشان میدهد، خیلی از تحلیلگران روند را به عنوان مسیر معاملاتی خودشان رسم میکنند. روندهای صعودی یا نزولی در همه بازارها از جمله بازار بورس ایران، اوراق قرضه و معاملات آتی رخ میدهد. یک روش درست برای شناسایی روندها در این بازار اینست که از خط روند استفاده کنید.

در این حالت، نقاط اوج برای روندهای نزولی یا نقاط قعر برای روندهای صعودی را میتوان به هم متصل کرد. روند صعودی میتواند یک سری نقاط ثعر را بهم متصل کرده و سطح حمایی را برای حرکت های بعدی سهام میتواند نشان بدهد. روند نزولی هم میتواند یک سری نقطه ها در اوج را بهم وصل کرده که یک سطح مقاومت را برای حرکت های بعدی قیمت سهام نشان میدهد.

نکته : برای اینکه بتوانید در این زمینه موفق باشید، آموزش نوسان گیری در بورس را باید حرفه ای یاد بگیرید.

شناسایی الگوها

وقتی که تحلیل تکنیکال انجام میدهیم، روندهای صعودی و نزولی با الگوهای قیمتی میتواند مشخص شود. الگوی قیمتی، شکلی مشخص از حرکت قیمت است که با رسم خطوط یا منحنی ها انجام میشود. چند نمونه از بهترین الگوهایی که میتواند در تحلیل تکنیکال به ما کمک کند را در زیر میبینید:

• الگوی پرچم
• الگوی سر و شانه
• الگوی کف و سقف دوقلو
• الگوهای هارمونیک

آشنایی با مفهوم واگرایی و کاربرد آن

واگرایی نوعی ناهماهنگی بین قیمت و اندیکاتور است، مثلا در حالت معمولی وقتی که نمودار سهام با اوراق بهادار دیگر یک سقف جدید یا کف جدید را میزند، اندیکاتور هم همین کار را کرده یا وقتی که نمودار به ما افزایش قیمت را نشان میدهد اندیکاتور هم در حالت افزایشی قرار میگیرد.

حالا اگر در قسمتی از روندهای نمودار و اندیکاتور، همسویی یادشده از بین برود اصطلاحا میگویند که واگرایی رخ داده و انواع متخلفی دارد. واگرایی را میتوان یک نشانه تقریبا قوی برای پیش بینی آینده قیمت دانست.

یادگیری بورس به زمان نیاز دارد

تمام مواردیکه بالاتر ذکر شدند، در نگاه اول سخت و مفاهیم پیچیده ای هستند. اما زمانیکه مطالعه تان را در این زمینه بالاتر برده و سعی کنید تا با یک مربی یا دوره خوب مثل دوره های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس اقدام به انجام آن بکنید میتواند کمک خیلی زیادی به یادگیری شما بکند. استاد شدن در یک شب اتفاق نمی افتد پس همیشه در نظر داشته باشید که یادگیری هم نمیتواند در یک شب انجام شود و نیازمند زمان است.

آموزش اصولی بورس را از کجا یاد بگیریم؟

اگر میخواهید به طور اصولی، درست و حساب شده بورس را یاد بگیرید تا درآمد خودتان را چندین برابر کنید نیاز به دانش دارید. این دانش را میتوانید با سرچ کردن به دست آورید اما اگر میخواهید دوره های خوبی در این زمینه را دنیال کنید حتما سایت فرادرس را دنبال کنید. فرادرس با ارائه آموزش های ویدئویی میتواند به شما نه تنها در بورس بلکه در زمینه های دیگر مثل علوم پایه، علوم دانشگاهی، پزشکی و موارد دیگر کمک کند.

پس همین الان دست به کار شده و به سایت فرادرس بروید، دوره مربوط به مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید و پس از پرداخت با خیال راحت آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آن را ببینید و استفاده ببرید.

آموزش بازار مالی

بازارهای مالی مکان هایی هستند که افراد و شرکت ها برای خرید و فروش دارایی هایی مانند سهام، اوراق قرضه (بدهی)، کالاها و سایر محصولات در آن حضور پیدا می کنند.

حدود صدها سال است که افراد برای کمک به خرید و فروش بهتر کلاها و یا یاری رساندن به شرکت هایی که به پول نیاز دارند تا سرپا شوند، در بازارهای مالی معامله می کنند.

با گذشت سال ها، بازارها بزرگتر و سریعتر رشد کردند. افراد بیشتری نسبت به گذشته در حال حاضر قادر به دسترسی به این بازارها هستند. زمانی این بازارها تحت کنترل بانک های بزرگ، موسسات مالی و افراد بسیار ثروتمند بودند، اما دیگر اینچنین نیست.

معامله گران می توانند به طیف وسیعی از بازارهای مالی دسترسی داشته باشند، اما بازارهای اصلی موجود کدامند و چگونه کار می کنند؟

انواع بازارهای مالی

شاخص ها (Indices)

شاخص بازار سهام که از یک سبد سهام تشکیل شده است، می تواند مانند یک سهم معامله شود. معامله گران با خرید و فروش شاخص ها می توانند در مورد تغییرات قیمت بزرگترین شرکت ها در یک بازار واحد گمانه زنی کنند. به عنوان مثال، US 500 یکی از شاخص ترین معاملات در سطح جهانی است که اندازه گیری برخی از بزرگترین و فعال ترین شرکت های معامله شده در بورس نیویورک یا NASDAQ است.

ارزها

بازارهای ارزی که به عنوان فارکس یا FX نیز شناخته می شوند، مبادله ثابت ارزها بین بانک ها و سایر شرکت کنندگان یا فعالان در بازار را بر عهده می گیرند. ارزها به عنوان جفت ارز ذکر می شوند. برای مثال GBP/USD ارزش دلار آمریکا به پوند است. همه ارزها دارای کد سه حرفی هستند. بازارهای ارز، برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، 24 ساعته باز هستند.

سهام

این بازارها نشان دهنده قیمت سهام شرکت هایی هستند که در بورس های اصلی سهام فهرست شده اند. نمونه های معروف عبارتند از Apple ، BP یا Microsoft.

کالاها

بسیاری از کالاها منابعی هستند که در نهایت مصرف می شوند، به عنوان مثال روغن یا گندم. دیگر بازارها، بازارهای انرژی هستند مانند گاز طبیعی یا نفت خام، در حالی که کالاهای نرم شامل سویا و گندم است. فلزاتی مانند طلا، نقره یا پلاتین نیز به عنوان کالا طبقه بندی می شوند. هر بازار کالایی چرخه های خاص خود را خواهد داشت که توسط عوامل خاصی مانند برداشت یا تقاضای انرژی تعیین می شود.

اوراق قرضه

اوراق قرضه اسناد بدهی دولت هستند که به سرمایه گذاران سود پرداخت می کنند و همچنین قابل معامله هستند.

نرخ بهره

نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی تعیین می شود و نشان دهنده هزینه استقراض برای ارزهای تحت کنترل آن بانک ها است.

شما بر اساس میزان ریسک پذیری و سرمایه خود می توانید در بازارهای جهانی مانند فارکس، بورس آتی سکه و بورس اوراق بهادار معامله کنید.

چه عواملی بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد؟

قیمت بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضای کالا است که می تواند تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار گیرد. در اینجا برخی از رایج ترین آنها آورده شده است:

اخبار: بسیاری از شرکت کنندگان یا فعالان در بازار اخبار را در زمان واقعی دنبال می کنند. به عنوان مثال، اخبار بدی که بر یک شرکت یا کشور تأثیر می گذارد، قیمت ها را پایین می آورد. حتی اخبار سیاسی نیز می تواند تأثیر گسترده ای بر بازارها داشته باشد.

سیاست بانک مرکزی:بانک های مرکزی تصمیماتی مانند تعیین نرخ بهره می گیرند و این می تواند تأثیر عمیقی بر جریان پول در سراسر جهان داشته باشد و تأثیر زیادی بر بازارها خواهد داشت.

نتایج شرکت: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نتایج منظمی را منتشر می کنند که سرمایه آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی گذاران را تشویق به خرید یا فروش سهام خود می کند.

داده های دولتی: دولت ها داده هایی را منتشر می کنند که بازارها را جابجا می کند، به عنوان مثال اطلاعات بیکاری یا داده های تورم.

فعالان در بازار

طیف گسترده ای از افراد و شرکت ها در بازارهای مالی تجارت می کنند.

سرمایه گذاران نهادی: صندوق های بازنشستگی، مدیران دارایی ها و ارائه دهندگان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازارهای مالی شرکت می کنند تا برای خود و مشتریان خود سود کسب کنند.

بانک ها:بانک ها مانند کارگزاران سایر شرکت ها مانند مدیران صندوق عمل می کنند. آنها قبلاً معاملات زیادی را خود انجام می دادند، اما مقررات جدید به این معنی است که دامنه کمتری برای معامله خود دارند.

کارگزاران: متخصصانی که برای مشتریان خود معامله می کنند.

بازار سازان: یک کارگزار که هم قیمت خرید و فروش ابزارهای مالی یا کالاها را ذکر می کند و هم سود (تفاوت) بین این دو را ایجاد می کند.

سرمایه گذاران خرده فروشی: سرمایه گذاران روزانه می توانند از طریق سرمایه گذاری در آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی صندوق ها، خرید سهام یا تجارت فعالانه بازارها از طریق شرط بندی های گسترده و CFD در بازارهای مالی شرکت کنند.

چگونه می توان در بازارهای معامله یا Trade کرد؟

به طور معمول، بازارها را می توان به دو روش معامله کرد:

1. بازار خارج از بورس یا فرابورس
2. در بازار بورس

فرابورس

بازار خارج از بورس یا فرابورس به اصطلاح Over-the-counter جایی است که دو طرف توافق می کنند مستقیماً بدون معامله در بورس از و به یکدیگر بخرند/بفروشند.

در بازار بورس

در بازار بورس یا به اصطلاح On-exchange در گذشته، ساختمان های واقعی بودند که دلالان برای خرید و فروش سهام شرکت ها یا دارایی های دیگر مانند ذرت یا دام با یکدیگر ملاقات می کردند. در حال حاضر بیشتر معاملات در صرافی ها بصورت آنلاین انجام می شود و سفارشات از سراسر جهان ارسال می شود. معاملات در بورس به این معناست که قراردادها با راهنمای مشخص در مورد کیفیت، کمیت و زمان تحویل کالا استاندارد می شوند.

مباحث مهم در بازارهای مالی

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• معامله گری
• پرایس اکشن

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل بازارهای مالی می شود، دو رویکرد اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است و از نظر رویکرد کاملاً متفاوت هستند. هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند و برخی از معامله گران هر دو را برای پیش بینی دقیق تر ترکیب می کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال از نگاه کردن به درآمد یا اقتصاد پشت دارایی اجتناب می کند و در عوض، بر روی قیمت و روندهای آماری در طول زمان تمرکز می کند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که هیچ دلیلی برای بررسی اصول فاندامنتال وجود ندارد زیرا آنها قبلاً برای هر دارایی قیمت گذاری شده اند. در عوض، آنها الگوها و روندهای حرکت قیمت دارایی را مورد بررسی قرار می دهند و معتقدند که ارزش پیش بینی کننده ای برای قیمت آن در آینده دارند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال سعی می کند با تلاش برای یافتن ارزش ذاتی آن دارایی، قیمت یک دارایی را بسیار زیاد، بسیار پایین یا درست و مناسب تشخیص دهد. تحلیل بنیادی با در نظر گرفتن همه چیز از اقتصاد کلی گرفته تا قدرت مدیران فردی که با دارایی درگیر هستند، تصویر گسترده تری را بررسی می کند. هنگام استفاده از تحلیل بنیادی در مورد سهام، تمام مشخصات مالی شرکت به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل مطرح می شود.

تفاوت بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تفاوت بین تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بسیار زیاد و متنوع است، اما در اصل، به آنچه در واقع قیمت یک دارایی را تعیین می کند بر می گردد. تحلیل فاندامنتال مربوط به قیمت واقعی دارایی در مقابل ارزش آن است. تحلیل دارایی بر اساس موقعیت اقتصادی و مالی آن مزایای متعددی را به همراه دارد. تمرکز بر ارزش دارایی بدون در نظر گرفتن قیمت فعلی، می تواند به معامله گر اجازه دهد ارزش واقعی دارایی را بیابد. این امر به ویژه برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار ارزشمند است. تحلیل فاندامنتال همچنین در مکان یابی دارایی هایی که توسط بازارها به شدت کم یا بیش از حد ارزش گذاری شده اند بسیار مناسب است. همچنین، در درازمدت مشخص شده است که تحلیل بنیادی در پیش بینی قیمت های آینده دقیق تر است.

در مقابل، تحلیل تکنیکال از هرگونه ملاحظات فاندامنتال اجتناب می کند و به طور کامل بر روی قیمت تمرکز می کند، زیرا معتقد است این ارزش پیش بینی کننده ای نسبت به سهام دارد. الگوهای مشاهده شده در نمودارها اغلب تکرار می شوند و تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی این الگوها در حال شکل گیری است. تحلیل تکنیکال امکان تجزیه و تحلیل سریعتر دارایی را فراهم می کند و برخی از وظایف را می توان برای صرفه جویی در زمان معامله گر خودکار کرد. تحلیل تکنیکال همچنین برای تعیین اهداف و سطوح قیمت کوتاه مدت با مشخصات ریسک و پاداش بسیار مشخص بسیار مفید است. حرکت های قیمتی کوتاه مدت اغلب اتفاق می افتد که تحلیل بنیادی از یافتن آن عاجز است، اما تحلیل تکنیکال می تواند به راحتی حرکت ها را تشخیص دهد. به علاوه، تحلیل تکنیکال در تعیین احساسات و روانشناسی بازار و جریان عرضه و تقاضا در یک دارایی بسیار خوب است. با تحلیل تکنیکال، یک معامله گر می تواند استراتژی های مناسب تری را با توجه به شرایط فعلی بازار پیدا کند.

مانند هر روش دیگری، استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز معایبی دارد. برای مبتدیان، این امر بسیار وقت گیر است، به این معنی که معامله گران در تعداد دارایی هایی که می توانند برای سرمایه گذاری در نظر بگیرند محدود خواهند شد. به علاوه، داده های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فاندامنتال به طور گسترده ای در دسترس است که باعث می شود دستیابی به برتری با استفاده از اصول فاندامنتال به تنهایی دشوار باشد. با استفاده از تحلیل فاندامنتال، اطلاعات کمی در مورد حرکات کوتاه مدت یک دارایی خواهید آموخت و یافته ها اغلب کاملاً کلی هستند و آنطور که انتظار می رود دقیق نیستند. همچنین، مدل های ارزش گذاری مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال به ندرت منجر به پیش بینی دقیق قیمت می شوند.

تحلیل تکنیکال نیز معایب خود را دارد. مهمترین آنها این است که بسیاری از اشکال تحلیل تکنیکال ذهنی هستند و به قضاوت هر معامله گر تکیه می کنند. تحلیل تکنیکال اغلب به همان اندازه هنر است که علم است. اشکال دیگر این است که تحلیل تکنیکال اغلب نتایج مبهمی را ارائه می دهد. دو تحلیلگر تکنیکال اغلب هنگام استفاده از رویکردها یا بازه های زمانی مختلف به نتایج متفاوتی در مورد یک دارایی می رسند. و از آنجا که ابزارها و شاخص های بسیار زیادی وجود دارد، تصمیم گیری در مورد استفاده از آنها دشوار است.

معامله گری یا تریدینگ چیست؟

معامله گری یکی از سودآورترین فعالیت های اینترنتی است. هر روز، میلیاردها دلار با چند کلیک موس توسط افرادی که به صورت آنلاین معامله می کنند، درآمد و بدست می آید و از دست می رود. به عنوان یک معامله گر، شما با ابزارهای مالی مانند سهام، جفت ارز و صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص معامله می کنید. اما چرا معامله گری در حال حاضر بسیار سودمند است، چگونه این کار را انجام می دهید و ویژگی های تریدینگ چیست؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به صفحه معامله گری مراجعه کنید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک استراتژی تریدینگ است که برای تجزیه و تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده می شود. در اصل، عملکرد قیمت نشان دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است. به نوعی دیگر ، یک معامله گر پرایس اکشن فقط با استفاده اندک یا بدون استفاده از شاخص های تکنیکال به قیمت و تحرکات آن معامله اعتقاد پیدا می کند.

لات و pip چیست؟

"لات" واحدی است که مقدار معامله را اندازه گیری می کند که به اصطلاح به آن Lot Size گویند. هنگامی که سفارشات خود را در پلتفرم تریدینگ خود قرار می دهید، سفارشات در اندازه های ذکر شده در تعداد زیادی قرار می گیرند. اندازه استاندارد برای لات 100000 واحدهای ارزی است، و در حال حاضر ، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که 10000 ، 1000 و 100 واحد هستند. برخی از کارگزاران مقدار را در "Lots" نشان می دهند، در حالی که سایر کارگزاران واحد ارزی واقعی را نشان می دهند. همانطور که قبلاً می دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگری بر حسب " pips" اندازه گیری می شود که درصد بسیار بسیار کمی از واحد ارزش ارز است.

آموزش تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ها در بورس، ارز های دیجیتال و فارکس کاربرد فراوانی دارند. به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین اندیکاتور ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد و آینده قیمت بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال را برای شما تخمین میزند.ما سعی کرده ایم کلیه اندیکاتور ها را در این دسته به صورت ویدئویی و کاملا رایگان آموزش دهیم. برای یادگیری تحلیل های تکنیکال می توانید صفحه مقابل را ببینید:

اندیکاتور چیست؟ + معرفی چند اندیکاتور مهم

اگر به تجارت فارکس، تجارت کالا، ارز دیجیتال یا هر نوع فعالیت در بازارهای مالی علاقه داشته باشید، گنجاندن تحلیل تکنیکال در استراتژی مورداستفاده می‌تواند بسیار برای شما مفید باشد….

آشنایی و نحوه استفاده از ابزارهای فیبوناچی

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی یا فیبونانچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها و نحوه استفاده از…

پرایس اکشن چیست؟ + مهمترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت یکی از اصلی ­ترین معیار­های تحلیل تکنیکال می­باشد. به عبارت دیگر، تحلیل رفتار قیمت مبنای تمام روش­های تحلیل تکنیکال در بازار­های مالی از…

معرفی کامل اصطلاحات لانگ و شورت

همه آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی چیز به حرکت نمودار قیمتی سهام بستگی دارد. معامله‌گران روزانه، در بازار سهام زبان خاص خود را دارند. به‌طوری که درک و استفاده صحیح از برخی اصطلاحات نقش مهمی…

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) واستراتژی فشردگی

در میان انواع روش های تحلیلی که توسط افراد استفاده می‌شود؛ تحلیل تکنیکال توانسته است درصد بسیار زیادی از فعالان بازار سرمایه را به خود جذب کند. افراد در این…

آموزش اندیکاتور آرون (Aroon) در تحلیل تکنیکال

استفاده از اندیکاتور­ها و اوسیلاتور­ها روشی مرسوم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، جفت ارز­های فارکس، سهام و دیگر بازار­های مالی است. یکی از مناسب ترین اندیکاتور­ها در تشخیص جهت و…

بهترین تایم فریم معاملاتی در ارزهای دیجیتال کدام است؟

انتخاب بهترین تایم فریم برای معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و از جمله بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. این کار به شما این فرصت را می‌دهد تا بازار…

اندیکاتور ATR (Average True Range) چیست و چه کاربردی دارد؟

به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید می باشد. یکی از این اندیکاتورها ATR…

اندیکاتور A/D (تراکم/توزیع) چیست و چه محدودیت هایی دارد؟

تحلیل تکنیکال و فراگیری اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی موجب جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و ضررهای بالقوه می شود. یکی از اندیکاتورهای بسیار…

آموزش اندیکاتور Alligator

اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله‌گر و نویسنده کتاب‌های روانشناسی معامله، تحلیل تکنیکال و تئوری چائوس ابداع شد. ویلیامز یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین معامله‌گران بازارهای مالی است…

مفهوم حد ضرر و تریلینگ استاپ

پیچیدگی بازار رمزارزها و همچنین وجود رقابت در میان صرافی های مختلف مانند بایننس، کوینکس و … موجب افزایش اهمیت استراتژی های معاملاتی و بهینه سازی حد سود و ضرر…

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار‌های مالی وجود دارد، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مورد از متداول‌ترین روش‌ها هستند. برای اینکه بتوانید در بازار‌هایی مانند بورس، فارکس، ارزدیجیتال و… فعالیت…

ترفند معامله گری با اولین پولبک – موثرترین استراتژی پرایس اکشن برای مبتدیان

حتما تاکنون شنیده اید که اگر می‌خواهید در شرایط مختلف بازارهای معاملاتی سود مناسبی کسب کنید، بهترین راه یافتن اولین پولبک است. اولین پولبک‌ها نقاط ورودی روند هستند که می‌توان…

راز طلایی ترکیب اندیکاتورها | بی خطاترین ترکیب اندیکاتور ها چیست؟

چگونه اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب کنیم؟ دانستن اینکه چه موقع از چه اندیکاتوری استفاده کنیم و اینکه بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال چیست می‌تواند در معاملات روزانه شما کمک زیادی بکند….

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) + نحوه تشخیص سیگنال گیری درست با اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی مورداستفاده تریدرهای بازار ارز های دیجیتال و فارکس آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. بعد از یادگیری روش درست استفاده از آن، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای…

استراتژی های معاملاتی با استفاده از ایچیموکو (ichimoku) + ویدئو

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور همه کاره است که مقاومت و حمایت را تعیین می کند، مسیر روند و شدت حرکت را مشخص می کند و سیگنال های معاملاتی را نیز…

استراتژی کندل شوتینگ استار

استراتژی کندل ستاره دنباله‌دار یک الگوی کندل معکوس کوچک را نشان می‌دهد که شبیه چکش معکوس است. در میان معامله‌گران پرایس اکشن، ستاره دنباله‌دار با نام Pin Bar نیز شناخته…

استراتژی معاملات نوسان

در این مقاله می‌خواهیم یک استراتژی تجارت نوسان ساده را بیان کنیم. این روشی است که جسی لیورمور برای تجارت استفاده می‌کرد. جسی لیورمور، که یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران است،…

استراتژی Triple S

تیم میهن سیگنال مدتی است که درخواست‌های بسیاری برای معرفی بهترین سیستم اسکالپینگ داشته‌ است. بنابراین تصمیم گرفتیم که یک استراتژی اسکالپینگ آسان را برای شما ارائه دهیم. این تکنیک،…

بهترین استراتژی تجارت بیت کوین

مقاله امروز درباره استراتژی معاملات ارزهای رمزنگاری شده و تجارت روز بیت کوین است. احتمالاً در مورد آن چیزهای زیادی شنیده‌اید. استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال زیادی وجود دارد که نوید…

سیر تا پیاز آموزش تحلیل تکنیکال

سلام. به مقاله آموزشی و کاربردی “سیر تا پیاز آموزش تحلیل تکنیکال” خوش آمدید. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست، در این بلاگ قصد داریم هر آنچه که باید در مورد یادگیری و آموش تحلیل تکنیکال بدانید را مورد بررسی قرار داده و یک نقشه راه کاملا جامع و کاربردی برای معامله‌گران تازه کار بازار‌های مالی ارائه دهیم. پس با همراه باشید تا ببینیم که چطور با یادگیری تحلیل تکنیکالی بازارهای مالی می‌توانیم به درآمد‌های بالا دست پیدا کنیم.

چرا آموزش تحلیل تکنیکال برای ما اهمیت دارد؟

همانطور که می‌دانید امروزه یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدار‌ترین مباحث روز در جوامع مختلف می‌باشد. چرا که این آموزش به بسیاری از افراد کمک می‌کند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به سود‌های فراوانی دست یابند، تا جایی که برخی از افراد، سرمایه‌گذاری و تحلیل تکنیکالی بازار را به عنوان یک شغل انتخاب کرده و از آن به صورت مداوم کسب درآمد می‌کنند. اما چرا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال اینقدر مهم است و می‌تواند درآمدزا باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید به عنوان یک معامله‌گر مبتدی که تازه می‌خواهد گام‌های ابتدای خود را در بازارهای مالی بردارد بدانید که به طور کلی بازارهای مالی همواره در تلاش هستند تا هرآنچه که در گذشته انجام می‌دادند را تکرار کرده و همواره از الگوهای رفتاری خاصی پیروی کنند. این موضوع به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی این فرصت را می‌دهند تا آن‌ها بتوانند با درک درست قوانین و الگوهای حرکتی در گذشته‌ی بازار، آینده را نیز تا حدودی پیشبینی کنند و از این طریق به سود‌های مالی قابل توجهی دست یابند. به عبارت دیگر کسانی که تلاش می‌کنند بازار را به روش تکنیکالی تحلیل کنند معتقد هستند که قیمت بازار در آینده دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که در گذشته نیز در حال انجام آن آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بوده، بنابراین در صورتی که آن‌ها بتوانند فرم و الگوی حرکتی قیمت را در گذشته درک کنند، می‌توانند آینده را نیز پیشبینی کرده و روی آن سرمایه‌گذاری کنند.

حال که مفهوم و ارزش یادگیری تحلیل تکنیکال را درک کردید بهتر است یک نقشه راه برای آموزش تحلیل تکنیکال داشته باشید تا در مسیر سرمایه گذاری دچار ضرر و زیان‌ نشوید. در ادامه مقاله برای دستیابی به یک دیدگاه جامع در این زمینه با ما همراه باشید.

برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال چه اقداماتی انجام دهیم؟

در ادامه اقداماتی که باید پله به پله برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال انجام دهید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

در قدم اول یک منبع یادگیری تحلیل تکنیکال پیدا کنید

اولین و مهم‌ترین اقدامی که باید انجام دهید این است که یک منبع معتبر برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که در صورتی که برای شروع یادگیری قدم در یک مسیر اشتباه بگذارید و یک منبع یا مدرس اشتباه را انتخاب کنید، ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا متوجه شوید که این مسیر درست نبوده و تا آن زمان قطعا زمان بسیار زیاد و سرمایه قابل توجهی را از دست داده‌اید. بنابراین برای انتخاب یک منبع آموزشی درست، حتی چند روز یا هفته تحقیق کنید تا اسیر انتخابات غلط نشوید. برای انتخاب یک منبع آموزش تحلیل تکنیکال بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. سابقه و تجربه مدرس یا نویسنده آموزش مورد نظر را به صورت کاملا دقیق بررسی کنید.
2. نظر دانشجویان منبع آموزشی مورد نظر را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که افرادی هستند که با این روش به سود رسیده‌اند.
3. هرگز فریب قیمت آموزش را نخورید. آموزشی که چند صد یا چند هزار دلار قیمت گذاری می‌شود همانقدر که ممکن است ارزنده باشد ممکن است جعلی نیز باشد.
4. سبک تحلیل تکنیکال مورد تدریس را بررسی کرده و در مورد مفید بودن آن تحقیق کنید.
5. سرفصل‌های دوره آموزشی را بررسی کنید. گاها برخی منابع آموزشی هزینه فراوانی را تنها برای مطالب ابتدایی مانند ساخت کیف پول ارز دیجیتال و یا صرفا باز کردن حساب معاملاتی دریافت می‌کنند.
6. در صورت امکان با مجموعه یا فرد مورد نظر تماس گرفته و از آن‌ها بخواهید تا شما را برای خرید متقاعد کنند.
7. شرایط گارانتی بازگشت وجه (در صورت وجود) را مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که این گارانتی معتبر است.
8. مدرس مورد نظر شما باید هویت مشخصی داشته باشد، نه این که صرفا یک نام نمادین به شما ارائه کند و تمامی تراکنش‌های مالی را با ارز دیجیتال که غیر قابل پیگیری است انجام دهد.

در قدم دوم باید دوره آموزش مورد نظر را قورت دهید!

هیچ فردی در جهان تنها با مطالعه روزنامه‌وار یک مطلب آموزشی، تمام و کمال به مطالب مورد نظر مسلط نمی‌شود. شما باید منبع آموزشی که در مرحله‌ی قبل با تحقیق فراوان انتخاب کردید را بار‌ها مورد ارزیابی قرار دهید و آن‌ها را روی نمودار نیز تمرین کنید. مثلا اگر یک دوره ویدیویی تهیه می‌کنید ممکن است مدرس دوره ناخودآگاه مطالب آموزش و ارزشمند فراوانی را نیز در میان کلام خود مطرح کند که شما با مشاهده یکباره این ویدیوها هرگز متوجه این نکات نخواهید شد.

در قدم سوم باید بک‌تست بگیرید

حال که مطالب مطرح شده در دوره آموزش تحلیل تکنیکال را با دقت مطالعه کردید و تمامی مطالب گفته شده را به طور کامل مورد ارزیابی قرار دادید، باید آن مطالب را تست کنید تا مطمئن شوید که اولا آموزش مورد نظر واقعا روی نمودار نیز جواب می‌دهد، دوم این که شما به طور کامل به تمام مطالب تسلط پیدا کرده‌اید و می‌توانید از آن‌ها در تحلیل‌های تکنیکالی بازار بهره ببرید.

در قدم چهارم باید با حجم کم وارد معامله به کمک تحلیل تکنیکال شوید

پس از گذراندن سه قدم اول آموزش تحلیل تکنیکال باید با یک حجم پول اندک وارد بازار سرمایه مورد نظر شده و شروع به تمرین کنید تا در صورتی که در تمرین‌های خود دچار ضرر شدید خسارت مالی زیادی به شما وارد نشود. مثلا آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اگر قصد دارید در بازار فارکس کار کنید می‌توانید حساب‌های نانو که با مبلغ بسیار کم نیز قابل افتتاح است باز کنید و یا مثلا در زمینه سرمایه‌گذاری روی ارز‌های دیجیتال می‌توانید با کمترین میزان سرمایه ممکن که صرافی‌ها امکان فروش ارز دارند کار را شروع کرده و تمرین و آموزش تحلیل تکنیکال را ادامه دهید.

پس از این که تمامی چهار گام فوق را با موفقیت برداشتید و مطمئن شدید که تراز مالی شما پس از مدت زمان مشخصی همواره مثبت باقی می‌ماند، می‌توانید با سرعت کم حجم نقدینگی خود را در بازارهای مالی افزایش داده و با مدیریت مالی دقیق و دانشی که در زمینه تحلیل تکنیکال به دست آورده‌اید شروع به کسب درآمد کنید. به خاطر داشته آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی باشید که عدم پیروی از این چهار مرحله برای ورود به بازار‌های مالی و معامله‌گری بدون تجربه و دانش کافی چیزی جز درو انداختن پول نیست و در نهایت شما به نقطه‌ای خواهید رسید که بازار با با تمام ضررهایی که به شما وارد شده است ترک می‌کنید. بنابراین گام‌های ذکر شده در این مقاله آموزشی را به ترتیب و درست بردارید تا جدا از پول، زمان ارزشمند خود را از دست ندهید.

دکتر رضا رضایی ارائه دهنده دوره‌های جامع آموزش تحلیل تکنیکال

دکتر رضا رضایی یک معامله‌گر خبره و با تجربه در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال می‌باشد که پس از کسب سال‌ها تجربه در این زمینه، چند سالی است که به تدریس تجربیات و دانش خود به معامله‌گران تازه‌کار و علاقه‌مندان به بازارهای مالی نیز پرداخته است. در صورتی که علاقه‌مند به کسب سود و درآمد از بازارهای مالی به کمک یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و یا سیگنال‌های حرفه‌ای هستید می‌توانید از خدماتی که توسط اکادمی معامله‌گری جناب دکتر رضا رضایی ارائه می‌شود بهره ببرید. برای تحقیقات و دریافت مشاوره در مورد یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و دیگر خدمات ارائه شده توسط آکادمی دکتر رضایی می‌توانید به صفحه اینستاگرام جناب دکتر و یا وبسایت تخصصی وی به آدرس RezaeiReza.com مراجعه نمایید.

همچنین در صورتی که همچنان در مورد انتخاب یک مسیر درست و بازار سرمایه سودده دچار تردید هستید می‌توانید از مقالات رایگانی که در وبسایت جناب دکتر رضا رضایی منتشر شده است نیز بهره ببرید.