چگونه با سرمایه کم ترید کنیم؟

پنج دارایی رمزنگاری‌شده از منظر ارزش سهام‌گذاری‌شده

آیا می توانیم با سرمایه کم ترید کنیم؟

برخی از افراد که وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده اند ممکن است با سوالات متعددی از قبیل :

برای انجام یک معامله موفق، باید چگونه و از کجا شروع کنیم؟ چگونه ارز دیجیتال بخریم؟ از چه استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟ با چه مقدار سرمایه کار خود را آغاز کنیم؟ آیا امکان ترید با سرمایه کم وجود دارد؟

در گیر باشند که به همین دلیل می خواهیم، در ادامه متن نیز به برخی از این سوالات و چگونگی ورود و شروع ترید و سرمایه‌ گذاری در این حوزه بپردازیم.

اگر شما نیز قصد ورود به بازارهای مالی و سرمایه گذاری دیجیتال را دارید و به تازگی با آن آشنا شده ‌و سوالاتی که در بالا مطرح شد نیز یکی از سوالات شما می باشد، تا پایان مقاله با ما همراه باشید تا به پاسخ سوالات خود دست یابید.

برای شروع معامله‌ چه مقدار سرمایه نیاز است؟

چنانچه به عنوان یک تازه کار قصد ورود به بازارهای مالی را دارید، توصیه ما به شما این است که در ابتدا حتما با سرمایه کم، شروع و ترید های خود را انجام دهید. در این مرحله به هیچ عنوان، سرمایه زیاد و کلان خود را وارد بازار نکنید.

از اهمیت داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب غافل نشوید، زیرا برنامه معاملاتی و تجربه کافی در بازار سرمایه، برای رسیدن به موفقیت در معاملات، ضروری است. ابتدا استراتژی ‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف را با سرمایه اندک آزمایش کنید و آنها را مورد آزمون و خطا قرار دهید تا در نهایت و پس از گذشت زمان و کسب تجربه و مهارت کافی، بتوانید بهترین استراتژی و ابزار معاملاتی را متناسب با برنامه خود، انتخاب نمایید.

ممکن است شما با جملاتی که نشان از دریافت سودهای چندین درصدی در طول کمتر از یک هفته یا صحبت‌ هایی در مورد میلیاردر شدن با ورود به یک پروژه در زمانی کمتر از چند ماه مواجه شده و بسیار هیجان زده شوید و بر این اساس، بخواهید سرمایه خود را وارد بازار نمایید. اگر چه که این خبرها صحیح است و امکان دریافت سودهای کلان و شگفت انگیز برای هر فردی وجود دارد. ولی توصیه می شود که با سرمایه اندک وارد بازار شوید.

توجه داشته باشید که هیجان زیاد و تصمیم گیری و فعالیت بر اساس آن در بازارهای مالی، نتیجه ای جز ضرر و زیان به بار نخواهد آورد.

نکات لازم و کاربردی برای شروع ترید

در ابتدا و برای یک ترید موفق باید با سرمایه کم شروع کنید، موضوع مهم دیگر این است که شما برای ورود به هر نوع بازار مالی، نیاز به دریافت آموزش های لازم در آن حوزه را دارید تا بتوانید به شناخت و درک صحیحی برسید و در موقعیت های مختلف، کاملا منطقی و عقلانی رفتار کنید. پس در نظر داشته باشید که باید به صورت اصولی و کامل آموزش ببینید تا به یک دانش و آگاهی نسبی برسید.

موضوع دیگر، استفاده و آزمون و خطای استراتژی‌ ها و ابزارهای مناسب است. برای این کار لازم است بعد از دیدن آموزش ‌های لازم به مرور به بررسی هر یک از ابزار ها و استراتژی ‌ها بپردازید. برای بررسی دقیق تر کارایی و عملکرد بهتر هر یک از استراتژی ‌ها و ابزارها می ‌توانید از ترید کاغذی استفاده کنید. در این روش، شما معاملات خود و نقاط ورود و خروج خود را به در ابتدا بصورت دمو یا مجازی (از طریق بروکرها یا کارگزاریها یا اکسچنج ها یا صرافیهایی که این امکان یعنی ترید دمو را به شما می دهند )و پس از آن به صورت فرضی و روی کاغذ انجام می دهید و پس از آن، می ‌توانید با بررسی اطلاعات مربوط به معاملات فرضی خود در اکانت هیستوری حساب دمو یا مجازی خود دارید و یا بر روی کاغذ دارید و بازخورد آنها، نتیجه ‌گیری کنید که کدام یک از استراتژی ‌ها و ابزارهای موجود، در صد خطای کمتری دارد. برای انجام دقیق این امر باید کارمزدهای تراکنش را نیز حساب نمایید و آن را از سود نهایی خود کم یا به زیان خود اضافه نمایید. با این تمرین به شناخت خوبی دست یافته و با جمع‌آوری اطلاعات واقعی و دقیق، می ‌توانید یک استراتژی شخصی برای معاملات خود داشته باشید. بعد از طی تمام این مراحل، می ‌توانید به ترید با سرمایه کم بپردازید و سرمایه اندکی را به ترید واقعی و با پول حقیقی اختصاص دهید.

در نظر داشته باشید که بهتر است با مقدار اندکی سرمایه، ترید در بازار ارزهای دیجیتال را آغاز کنید و پس از گذشت زمان و کسب مهارت و تجربه کافی، میزان سرمایه گذاری خود را افزایش دهید.

نکته مهم این است که در ابتدای کار و بدون داشتن تجربه و مهارت کافی، حتی در صورتی که شرایط بازار کاملا مساعد و صعودی باشد نیز وارد کردن سرمایه زیاد اشتباه است و به هیچ وجه، توصیه نمی شود.

در این مقاله، به بررسی موضوع، شروع ترید با چه میزان سرمایه منجر به موفقیت می شود، پرداختیم. چنانچه شما متصور هستید که تمام سرمایه خود را وارد بازار کرده و یا سرمایه ای را تهیه نموده و به بازار وارد شوید. دست نگاه دارید و اول این مقاله را به دقت بخوانید.

بیان داشتیم که، بهتر است در ابتدا و بعد از کسب اطلاعات و دانش نسبی در مورد این حوزه به تعیین استراتژی شخصی با تست و آزمون و خطای استراتژی ‌ها و ابزارهای مختلف معاملاتی بپردازید. سپس با رسیدن به یک استراتژی مناسب و تعیین میزان خطای آن، به ترید با سرمایه اندک بپردازید و با گذشت زمان و تسلط بر روند ترید و شناخت کامل از فعالیت در بازار، مجاز خواهید بود که سرمایه خود را نیز افزایش دهید.

در نهایت توصیه می شود که از دریافت آموزش های لازم در این حوزه غافل نباشید، چرا که بهترین مسیر برای شما در بازار و رسیدن به درآمدهای کلان، یادگیری و آموزش صحیح است.

چگونه ترید را با سرمایه کم شروع کنیم؟

آیا شروع ترید با سرمایه کم امکان پذیر است؟ همه افرادی که امروزه در بازار ارزهای دیجیتال حرفه‌ای شده اند، روزی جزو تازه واردهای این حوزه بودند. به مرور زمان با سودهایی که در این راه به دست آوردند موفق به افزایش سرمایه و ورود به تریدهای بزرگ‌تر شدند.

پس چنانچه به تازگی قصد ورود به ترید و معامله گری را دارید، نگران اینکه چقدر طول می‌کشد تا مسیر پیشرفت را طی کنید نباشید. حالا حتما از خودتان می‌پرسید با چقدر سرمایه می توانید وارد ترید شوید؟ و اینکه آیا ورود با سرمایه اندک هم منجر به کسب سود خواهد شد یا نه؟ در این مطلب به سوالاتی از این قبیل پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

با سرمایه کم ترید را شروع کنیم یا زیاد؟

تریدرهای حرفه‌ای و متخصصان بازار رمزارز ها به همه افرادی که به تازگی می‌خواهند وارد این عرصه شوند تاکید می‌کنند که با سرمایه کم کارشان را شروع کنند. دلیل آن کاملا واضح است. فرد تازه وارد تجربه کافی ندارد و به پیچ و خم بازار مسلط نیست. به همین دلیل امکان خطا و ریسک بالا برای او بیش از سایرین وجود دارد. بنابراین منطقی است که با سرمایه اندک ریسک کند.

از سوی دیگر فردی تازه وارد اطلاعی از نتیجه استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف ندارد. باید آنها را استفاده کند و از این طریق مورد آزمون و خطا قرار دهد تا زمانی که با اطمینان بداند در چه شرایطی بهتر است کدام استراتژی را در پیش بگیرد تا به سوددهی برسد.

افرادی که می‌خواهند برای نخستین بار وارد ترید شوند، مملو از شنیده‌های هیجانی هستند. مثلا شنیده اند که فلانی در یک سرمایه‌گذاری میلیاردی شرکت کرده و با دو برابر سود از آن خارج شده است و مثال‌های بی‌شماری از این قبیل که یک تازه وارد را وسوسه می‌کند.

چندان بعید نیست که برای یک ورود هیجانی دست به فروش ملک یا خودرو و سایر دارایی های شخصی‌شان بزنند تا با سرمایه بیشتری وارد بازار شوند. آن هم بدون داشتن تجربه و اطلاعات کافی و حتی بدون داشتن کوچک‌ترین تسلط بر مدیریت وضعیت نوسان بازار. به همین دلیل است که بسیاری از تازه واردها با یک شروع رویایی و هیجانی در این بازار دچار شکست سرمایه می‌شوند.

چطور با سرمایه اندک شروع کنیم؟

برای شروع ترید باید چند مرحله را در نظر بگیرید تا در این مسیر موفق شوید.

مرحله اول: قبل از هرچیز اطلاعات کافی کسب کنید. از آموزش‌های لازم برای ورود به ترید برخوردار شوید. کتاب بخوانید. فیلم‌های آموزشی را تماشا کنید. تجربیات دیگران را مرور کنید.

مرحله دوم: بعد از اینکه آموزش‌های ضروری را کسب کنید هر یک از ابزارها و استراتژی‌های موجود برای تحلیل بازار مالی را به طور کلی مورد بررسی و آزمون و خطا قرار دهید.

مرحله سوم: برای حصول نتیجه مطلوب وقتی یک استراتژی را انتخاب می‌کنید، ترید را به صورت نمادین صحنه سازی کنید. یعنی معامله را خیلی دقیق و واقعی به صورت فرضی (بدون ورود به بازار) روی کاغذ پیاده کنید و همه تغییرات بازار را روی آن اعمال کنید. همه چیز از خرید دارایی تا نوسانات بازار و فروش آن را ثبت کنید. به این ترتیب بدون اینکه روی سرمایه‌تان ریسک کرده باشید، گام به گام تجربه کسب می‌کنید.

مرحله چهارم: در این مرحله با تکیه بر تجربیات و دانشی که کسب کردید می‌توانید با سرمایه کم وارد ترید واقعی شوید. آرام آرام برای تریدهایی با سرمایه بیشتر آماده خواهید شد. اما توصیه می‌شود که در ابتدا روی سرمایه بالا ریسک نکنید.

نکته: طبیعی است که اگر با سرمایه کم وارد بازار رمزارزها شوید سود کمی نیز به دست خواهید آورد. اما نباید اجازه بدهید که وسوسه به دست آوردن سود بیشتر، پیش از آنکه کاملا به کارایی استراتژی‌ها و ابزارهای تحلیل بازار مالی مسلط شوید شما را به ورود با سرمایه بیشتر وادار کند.

شاید با خواندن مطلب ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم ؟ بتوانید اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست آورید.

نتیجه گیری

با خواندن این مطلب متوجه می‌شویم که معامله‌گران تازه وارد نباید با سرمایه زیاد وارد بازار معاملات مالی شوند. متوجه می‌شویم که با سرمایه اندک هم می‌توان وارد ترید شد و سود کسب کرد. و در نهایت متوجه می‌شویم که قبل از ورود به ترید باید اطلاعات کافی در مورد نحوه عملکرد، ویژگی‌ها و مزایا و معایب هر یک از استراتژی‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را کسب کنیم و به صورت فرضی مورد استفاده قرار دهیم تا با اطمینان و دانش کافی وارد ترید شویم. بعد از آن می توان اندک اندک میزان سرمایه را بیشتر کرد و در نتیجه سود بیشتری هم به دست آورد.

چگونه از ارزهای دیجیتال درآمد کسب کنیم؟ معرفی ۵ راه درآمدزایی، بدون نیاز به ترید

امروزه بسیاری از افراد به‌دنبال کسب درآمد از ارزهای دیجیتال هستند. برخی حتی از این هم فراتر می‌روند و رویای میلیاردرشدن از طریق ارزهای دیجیتال را در سر می‌پرورانند. آنها در پی جهش‌های بزرگ قیمتی و سودهای ۱۰۰ درصدی هستند و در یک کلام، می‌خواهند یک‌شبه پول‌دار شوند.

شاید جهش قیمت بیت کوین و سود خوبی که سرمایه‌گذاران اولیه آن به دست آوردند، دلیل پدیدآمدن این رویا باشد؛ اما حقیقت این است که فرصت‌های این‌چنینی اندک و دور از دسترس هستند. فقط تعداد معدودی از تریدرها می‌توانند بر روی موج‌های قیمتی سوار شده و به‌موقع از بازار خارج شوند و پولی که زندگی آنها را دگرگون می‌کند را به دست آورند.

با این حال، خوشبختانه افزایش ناگهانی قیمت، تنها راهی نیست که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال می‌توانند از آن کسب درآمد کنند. ظهور اکوسیستم دیفای (DeFi)، توکن‌های غیرمثلی (NFT) و پیشروی آهسته پذیرش ارزهای دیجیتال در جریان اصلی اقتصاد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری تقریباً نامحدودی را برای ما به ارمغان آورده‌اند.

در همین راستا، به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف، نگاهی به ۵ روشی خواهیم داشت که هودلرهای ارزهای دیجیتال می‌توانند بدون تریدکردن و به‌آسانی از آنها کسب درآمد کنند.

سهام‌گذاری

سهام‌گذاری یکی از بهترین راه‌های کسب سود از دارایی‌هایی است که در یک پرتفوی مبتنی بر ارز دیجیتال نگهداری می‌شوند. در این روش، کاربران توکن‌های خود را به‌عنوان وثیقه در یک پروتکل قفل می‌کنند. کاربران با این کار می‌توانند نقشی در تأیید تراکنش‌ها داشته باشند و همچنین پاداش دریافت کنند.

تمامی شبکه‌های بلاک چینی که امنیت آن‌ها از طریق روش اثبات سهام (PoS) و همچنین روش‌های مشتق‌شده از آن مانند DPoS، NPoS، LPoS، DBFT، PBFT و PPoS تأمین می‌شود، قابل سهام‌گذاری و کسب سود هستند. در تمامی این روش‌ها، کاربران می‌توانند بدون اینکه مستقیماً نقش اعتبارسنج را در شبکه ایفا کنند، با سهام‌گذاری در استخر‌ها و نمایندگی‌ نودهای اصلی، به نسبت سهم خود از کل سهام‌گذاری شبکه، درآمد کسب کنند.

در آینده‌ای نه‌چندان دور، شبکه اتریوم از مدل اجماع مبتنی بر اثبات کار به مدل اثبات سهام کوچ می‌کند و دارندگان اتر که در قرارداد هوشمند اتریوم ۲.۰ سهام‌گذاری کرده‌اند، می‌توانند تا ۵.۸۳ درصد سود به دست آورند.

دارندگان توکن اتر در سیستم جدید اثبات سهام اتریوم، به‌طور فعالانه‌ای در تأیید تراکنش‌ها مشارکت می‌کنند. آنها با قفل‌کردن ارزهای خود در نودهای شبکه، در جست‌وجوی شانسی برای تأیید تراکنش‌ها، ایجاد بلاک جدید و دریافت پاداش‌هایی هستند که همراه آن است.

داده‌های استیکینگ ریواردز (Staking Rewards) نشان می‌دهد که در حال حاضر، سهام‌گذاری ۱۰ اتر می‌تواند درآمد هفتگی ۰.۰۰۷۵ اتری به همراه داشته باشد؛ که با قیمت‌های فعلی، ارزش آن برابر با ۱۷.۹۶ دلار است. همچنین بازدهی یک‌ساله این سرمایه‌گذاری به ۰.۳۸۷۶ اتر می‌رسد که معادل ۹۳۳.۶۹ دلار می‌شود.

پاداش‌های سهام‌گذاری محاسبه‌شده برای اتر

هر چه توکن‌های بیشتری در شبکه قفل شود، درصد بازدهی اترهای سهام‌گذاری‌شده کاهش می‌یابد و در نتیجه این احتمال وجود دارد که درآمد نهایی تغییر کند. در حال حاضر کاردانو (ADA)، اتر (ETH)، سولانا (SOL)، یواس‌دی‌کوین (USDC) و پولکادات (DOT) به‌ترتیب پنج دارایی دیجیتالی هستند که ارزش سهام‌گذاری‌شده بیشتری دارند.

پنج دارایی رمزنگاری‌شده از منظر ارزش سهام‌گذاری‌شده

با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت سهام‌گذاری یکی از بهترین و کم‌ریسک‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. با سهام‌گذاری می‌توان بدون توجه به احساسات حاکم و عملکرد بازار، بازدهی مناسبی به دست آورد و در عین حال از امنیت شبکه نیز حمایت کرد.

وام‌دهی ارز دیجیتال

رشد صنعت مالی غیرمتمرکز (دیفای) به توسعه اکوسیستم‌های وام‌دهی متنوعی منجر شده که مبتنی بر ارزهای دیجیتال هستند. در این اکوسیستم کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را در پروتکل‌های وام‌دهی مختلف سپرده‌گذاری کنند و در ازای آن، پاداش‌هایی در قالب توکن اصلی یا دارایی‌های متفاوتی نظیر بیت کوین، اتر و یا سایر آلت کوین‌ها دریافت کنند.

در حال حاضر، پلتفرم آوی (Aave) در صدر لیست پروتکل‌های وام‌دهی قرار دارد. این پلتفرم با فعالیت بر روی شبکه‌های اتریوم و پالیگان، فرصت‌های کسب سود مناسبی را برای کاربران ایجاد کرده است.

هفت استخر وام‌دهی برتر آوی بر روی شبکه پالی‌گان

نمودار بالا نشان‌دهنده هفت استخر وام‌دهی برتر است که از طریق پروتکل آوی بر روی شبکه پالیگان در دسترس هستند. پاداش سپرده‌گذاری در این استخرها از طریق توکن رَپدماتیک (WMATIC) پرداخت می‌شود.

درصد سود سالیانه سپرده‌گذاری در حال حاضر ۱.۹۲ درصد است و تخمین زده شده که تا پایان سال، تا ۶.۱ درصد نیز برسد. کرو (CRV)، کامپاند (COMP) میکردائو (MKR) و یرن فایننس (YFI) از دیگر پروتکل‌های مطرح وام‌دهی هستند.

تأمین نقدینگی

یکی از مؤلفه‌های اصلی پلتفرم‌های دیفای، تأمین نقدینگی است. سرمایه‌گذارانی که مایل هستند نقدینگی پلتفرم‌های نوظهور را تأمین کنند، اغلب سود خوبی از مبالغ سپرده‌گذاری‌شده خود کسب می‌کنند؛ همچنین تأمین‌کنندگان نقدینگی صرافی‌های غیرمتمرکز، بخشی از کارمزدهای معاملاتی که از طریق بازارساز خودکار انجام می‌گیرد را نیز به خود اختصاص می‌دهند.

پاداش‌های استخر نقدینگی جفت ارز اتر/ یواس‌دی‌سی بر روی پلتفرم کوییک سواپ

همان‌ طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک سرمایه‌گذار با تأمین نقدینگی استخر اتر/ یواس‌دی‌سی بر روی پروتکل کوییک سواپ (QuickSwap)، می‌تواند سهمی از مجموع پاداش‌ روزانه‌ ۲۳,۰۹۸ دلاری داشته باشد که در این پروتکل توزیع می‌شود؛ او همچنین می‌تواند درآمد سالیانه ۳۳.۸۱ درصدی مربوط به کارمزد را نیز دریافت کند.

سرمایه‌گذارانی که رویکرد بلندمدت دارند، می‌توانند درباره استخرهای موجود در بازار تحقیق کنند و مناسب‌ترین استخر را برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد انتخاب کنند. اگر یک جفت‌ارز برای تأمین نقدینگی متشکل از پروژه‌های قابل‌اطمینان و یا حتی متشکل از یک جفت استیبل کوین نظیر یواس‌دی‌سی/ تتر باشد و گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری به نظر برسد، این پتانسیل را دارد که به نسخه بلاک چینی حساب پس‌انداز شما تبدیل شود. گاهی این حساب‌های بلاک چینی از هر گزینه‌ای که در بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی سنتی ارائه می‌شود، بازدهی بهتری دارند.

کشت سود

کشت سود (Yield Farming) مفهومی است که دارایی‌های دیجیتال را به‌گونه‌ای به کار می‌گیرد تا بالاترین بازدهی ممکن را ایجاد کرده و در عین حال، ریسک را به حداقل برساند.

معمولاً پروتکل‌ها و پلتفرم‌های جدید، در بدو راه‌اندازی مشوق‌های زیادی را برای سپرده‌گذاران در نظر می‌گیرند تا از این طریق، استخراج نقدینگی و ارزش کل قفل‌شده (TVL) بر روی پروتکل را افزایش دهند.

سود ۱۸۹ درصدی تأمین‌ نقدینگی جفت‌ارز STKGHST-WETH در دینوسواپ

این سودهای بالا اغلب در قالب توکن اختصاصی پلتفرم پرداخت می‌شوند. همان‌ طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، کاربری بخشی از نقدینگی استخر STKGHS-WETH را تأمین کرده است. نرخ سود سالیانه این سرمایه‌گذاری ۱۸۹.۲ درصد است و تاکنون ۳.۳۱۲ توکن دینو (DINO) را به‌عنوان پاداش دریافت کرده است.

کشت سود برای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که پرتفویی متشکل از انواع توکن‌ها دارند، روشی برای فعالیت در پروژه‌های جدید و به دست آوردن توکن‌های جدید بدون نیاز به صرف بودجه است.

بازی‌های بلاک چینی و NFT

بازی در اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) پاداش‌هایی در قالب توکن SLP که مخفف Smooth Love Potion است به دنبال دارد. SLP توکن اختصاصی (بومی) این بازی است که می‌توان از آن برای پرورش اکسی استفاده کرد.

این توکن همچنین در صرافی‌های ارز دیجیتال بزرگ خریدوفروش می‌شود. کاربران می‌توانند SLP را با استیبل کوین‌های مبتنی بر دلار و همچنین سایر ارزهایی که ارزش بازار بالایی دارند، مبادله کنند.

بر اساس داده‌های yourcryptolibrary.com، امروزه بازیکنان متوسط بازی اکسی اینفینیتی در روز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ SLP پاداش دریافت می‌کنند. با توجه به ارزش فعلی این توکن در بازار، این پاداش‌ها بین ۴۰ تا ۵۳.۵۰ دلار ارزش دارد.

در برخی مناطق جهان، چنین درآمدی معادل درآمد یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود. به همین دلیل، اکسی اینفینیتی در کشورهایی مانند ونزوئلا و فیلیپین با استقبال گسترده کاربران مواجه شده است.

جمع‌بندی

به‌عنوان نکته پایانی، باید اشاره کنیم که سود حاصل از سهام‌گذاری، وام‌دهی، تأمین نقدینگی، کشت سود و شرکت در بازی‌های بلاک چینی، در پروژه‌ها و پلتفرم‌های گوناگون متفاوت است. با این حال مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، در دنیای بلاک چین هم پلتفرم‌های مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر بازدهی منطقی‌تر، و پروژه‌های نوپا و جدید سود‌های بیشتری به کاربران می‌دهند. حال اینکه در کدام پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنید، به میزان اطلاعات شما از حوزه ارزهای دیجیتال و همچنین ریسک‌پذیری شما بستگی خواهد داشت.

آیا شما راه دیگری را برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال سراغ دارید؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

چگونه حرفه‌ای ترید کنیم؟ معرفی ۱۰ نکته برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای ارزهای دیجیتال

تنها درصد کمی از معامله‌گران از بازار سود مستمر دریافت می‌کنند. صرف نظر از این که معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت، اصولی وجود دارد که همیشه باید آنها را رعایت کنید تا در بازارهای مالی به صورت حرفه‌ای عمل کنید. تریدرهای حرفه‌ای ضمن افزایش سود، ضررهای خود را تا جای ممکن محدود می‌کنند. در این مقاله به برخی از نکات اساسی اشاره می‌کنیم که برای افزایش سودها و کاهش ضررها به دانستن آنها نیاز دارید. اگر می‌خواهید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

چگونه در دنیای ارزهای دیجیتال یک تریدر حرفه‌ای باشیم؟

اصطلاحی به نام تمرکززدایی، اغلب در دنیای بلاکچین و کریپتوها استفاده می‌شود. شاکله امور مالی غیر متمرکز (DeFi)، سیستمی است که در آن محصولات مالی به جای این‌که از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها در دسترس باشند، در یک بلاکچین غیرمتمرکز عمومی برای همه قابل دسترس می‌شوند.

معامله‌گری در یک محیط غیر متمرکز به سرعت در حال افزایش است؛ زیرا خدمات مالی همتا به همتا (P2P) را در بلاکچین ارائه می‌دهد که باعث دسترسی آسان و شفافیت برای کاربران می‌شود. شفافیت، اعتماد و تعاملی بودن در خدمات مالی سنتی در مقایسه با خدمات غیر متمرکز که بر اساس رویکردهای سازمانی حاکمیت غیرمتمرکز عمل می‌کنند، به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است. با نوآوری‌هایی مانند ییلد فارمینگ و توکن‌های نقدینگی، پلتفرم امور مالی غیر متمرکز موفق شده است تا ارزش بیشتری را برای کاربران به ارمغان آورد.

جنبش دیفای بر این مفهوم بنا شده است که سیستم مالی باید به جای مدیریت متمرکز، توسط کسب و کارهای شخص ثالث اختصاصی اداره شود. برخی معتقدند که این امر به دلایل سیاسی یا فلسفی است؛ در حالی که برخی دیگر بر این باورند که با این مفهوم بهره‌وری و اثربخشی محصولات مالی افزایش می‌یابد.

معامله‌گران حرفه‌ای و مجرب، در هر پلتفرمی که اقدام به خرید و فروش کنند، هدفشان افزایش سود و کاهش ضررهاست. با ۷ نکته‌ای که در ادامه مقاله با آنها آشنا می‌شویم، می‌توانید سودآوری معاملات خود را افزایش داده و حرفه‌ای ترید کنید.

۱. استراتژی معاملاتی مناسب داشته باشید

ما انسان‌ها مخلوقاتی پیچیده و به شدت احساسی هستیم. ترس، هیجان، حرص و طمع، برخی از رایج‌ترین احساساتی است که در زمان معامله با آنها مواجه می‌شویم. این احساسات اغلب آنهایی هستند که ما را از رسیدن به پتانسیل کامل خود در زمان معامله‌گری باز می‌دارند.

به همین دلیل است که استراتژی معاملاتی مناسب برای یک تریدر حرفه‌ای بسیار مهم است؛ یک سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که شما به عنوان یک معامله‌گر باید از آنها پیروی کنید. مثلا این‌که از چه نوع تحلیلی برای تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده کنید و مادامی که در یک موقعیت معاملاتی در سود هستید، چه مدت پوزیشن خود را باز نگه می‌دارید.

اگر اصولی را که در برنامه مشخص شده است به درستی رعایت کنید، صرف نظر از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، ممکن است بتوانید بر احساسات خود غلبه کرده و از روی ترس و هیجان تصمیم‌گیری نکنید. همچنین روش خوبی است که تاریخچه معاملات خود را پیگیری کرده و آنها را ارزیابی کنید تا ببینید کجا می‌توانستید سود بیشتری کنید و در کجا کوتاهی کردید. برای ژورنال‌های معاملاتی، نرم افزار اکسل ممکن است بسیار مفید باشد یا می‌توانید سایر ابزارهای رایگان که به صورت آنلاین در دسترس هستند، استفاده کنید.

۲. معامله‌گر هوشمند ریسک خود را مدیریت می‌کند

هر معامله شامل ریسک است و نحوه مدیریت این ریسک می‌تواند عملکرد معاملات شما را تعیین کند؛ اولین توصیه این است که هرگز بیش از توان خود در یک معامله ریسک نکنید.

پس از آن، بسیار مهم است که برای هر ترید درصد مشخصی از کل سرمایه خود را در نظر بگیرید. این به شما کمک می‌کند تا مدت بیشتری در بازی بمانید و در برابر نوسانات بازار مقاومت کنید.

دومین دستورالعمل مدیریت ریسک، استفاده از گزینه‌های حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) است. هیچ تریدر حرفه‌ای از گذاشتن حد ضرر غافل نمی‌شود. هنگامی که قیمت دارایی شما به سطح خاصی می‌رسد، گزینه TP بسیار مفید است تا سود خود را از معامله بگیریم. گاهی طمع باعث می‌شود پوزیشن را نبندید؛ به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال. اما اگر تریدر روزانه (Day Trader) هستید، وسوسه نشوید و با استراتژی معاملاتی خود مخالفت نکنید. می‌توانید سیو سود کنید و دوباره وارد معامله شوید.

۳. متنوع سازی کلید موفقیت یک تریدر حرفه‌ای است

تنوع بخشیدن به سبد سهام به گونه‌ای که بتواند طوفان‌های بی‌ثباتی بازار را پشت سر بگذارد، یک راهنمای مهم است که همه سرمایه‌گذاران موفق از آن پیروی می‌کنند.

منظور از متنوع سازی، سرمایه‌گذاری در چندین دارایی به جای پایبندی به یک یا چند دارایی خاص است. معیار دیگری که باید رعایت کنید، این است که بفهمید چه مقدار از هر دارایی را باید در پورتفولیوی خود قرار دهید. برای آشنایی بیشتر با نحوه ساخت سبد سودآور به مقاله زیر مراجعه کنید.

۴. یک معامله‌گر کارکشته می‌داند که روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کند

بسیاری از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان، به ویژه وارن بافت (Warren Buffet) و بنیامین گراهام (Benjamin Graham) با این ایده موافقند. یک تریدر حرفه‌ای کاملا می‌داند که روی چه دارایی سرمایه گذاری می‌کند.

پیتر لینچ (Peter Lynch) مثال خوبی از این فلسفه است. او یک رویکرد منحصر به فرد برای شناسایی سهام‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری داشت. لینچ با تبدیل شدن به مشتری دانکین دوناتس (Dunkin Donuts) و مشاهده چگونه با سرمایه کم ترید کنیم؟ میزان شلوغی فروشگاه آنها و سپس بررسی این که آیا شعب دیگر نیز به همان اندازه شلوغ هستند یا خیر، این سهام را کشف کرد. او پس از آن‌که دانست با چه سهامی سر و کار دارد، تصمیم به خرید گرفت و دانکین دوناتس به یکی از بهترین سهام‌های او در تمام دوران تبدیل شد.

شما نمی‌توانید در همه امور متخصص باشید؛ بنابراین اگر علاقمند به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها یا هر بازار مالی در این زمینه هستید، پروتکل‌هایی را که پشتوانه توکن‌ها هستند، اهداف پروژه و پایگاه کاربران را مطالعه کنید. به این ترتیب برنده بزرگ بعدی کشف می‌شود. تنها ترفند برای معامله‌گری هوشمند این است که بیشتر تحقیق کنید، تحقیق کنید و تحقیق کنید. برای شناخت بهتر یک پروژه مقاله زیر را پیشنهاد می‌کنیم.

۵. آموزش دیدن در حوزه کریپتو بسیار مهم است

بسیاری از کاربران تازه‌وارد، بر موج میم کوین‌ها سوار می‌شوند. برخی از آنها خوش شانس هستند و سود نسبتا خوبی از این توکن‌ها دریافت می‌کنند؛ اما اکثر آنها از بین می‌روند. به نظر شما چرا اینطور است؟

آنها هیچ تصوری از نحوه ترید کردن ندارند. تنها راه برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای که از سرمایه‌گذاری خود بیش‌ترین درآمد را دارد، این است که واقعا عاشق معامله‌گری باشید.

تفاوت بین تحلیل چگونه با سرمایه کم ترید کنیم؟ فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، نحوه خواندن نمودارها و نحوه استفاده از ابزارهای تجاری رایگان ارائه شده توسط بسیاری از کارگزاران و صرافی‌ها را یاد بگیرید. وبسایت TradingView برای کار با نمودارها عالی است. همچنین با دنبال کردن تحلیل‌های سایر معامله‌گران، می‌توانید ایده‌های خوبی بدست آورید.

۶. تنها از سیگنال‌های معتبر پیروی کنید

دستورالعمل‌ها یا اعلان‌های ساده در مورد زمان ورود یا خروج از معامله به عنوان سیگنال شناخته می‌شوند. سیگنال‌ها همیشه بد نیستند و هستند کسانی که سیگنال‌های مناسب ارائه می‌دهند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که موارد واقعی و معتبر را کشف کنید. ارائه دهنده سیگنال باید در کارنامه معاملاتی خود، حداقل در ۶۰ درصد معاملات خود برنده شده باشد؛ البته نسبت ریسک به ریوارد هم مهم است.

قبل از اقدام به خرید اشتراک در کانال‌های سیگنال‌دهی، سابقه معاملات آنها را بررسی کنید. برای درک نحوه عملکرد این سیگنال‌ها، می‌توانید آنها را در حساب‌های دمو (آزمایشی) تست کنید.

۷. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، نکات ایمنی را رعایت کنید

برای جلوگیری از انبوه کلاهبرداری‌هایی که ناگزیر در بازارهای مالی پدیدار می‌شوند، احتیاط لازم است. حتی اگر در حال آزمایش پروژه‌های جدید هستید، همیشه عامل امنیتی را در نظر داشته باشید. مراقب وبسایت‌های مشکوک باشید. این سایت‌ها با استفاده از فیشینگ برای به دست آوردن اطلاعات شما تلاش می‌کنند. آدرس وبسایت را بررسی کنید تا از اصالت آن مطمئن شوید.

برای اجتناب از گرفتار شدن در تله کلاهبرداران، پروژه‌هایی که به نظر بیش از حد عالی می‌آیند، باید به طور کامل بررسی شوند. همچنین توصیه می‌شود از کیف‌پول‌های سخت افزاری برای ذخیره ایمن توکن‌های خود استفاده کنید. عبارت سید (Seed) در کیف پول شما فقط برای استفاده شما است؛ آن را با هیچ کس به اشتراک نگذارید و این عبارت را در اینترنت تایپ نکنید.

اگر در مورد چیزی مطمئن نیستید، از منابع معتبر استفاده کنید تا به شما در نتیجه‌گیری آگاهانه کمک کنند.

۸. در معاملات خود مسئولیت‌پذیر باشید

شما باید در کنترل رفتار معامله‌گری خود باشید، نه احساسات شخصی. باید مسئولیت معاملات خود را بر عهده بگیرید و درک کنید که آیا روش معامله‌گری که در پیش گرفته‌اید، برای شما کارساز است یا خیر.

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ بازارهای مشتقه مانند فیوچرز و مارجین به واسطه قابلیت اهرم (Leverage)، می‌توانند سودهای هنگفتی برای تریدر به ارمغان آورند؛ ولی در عین حال ریسک بیشتری نیز شامل می‌شوند. ترید رمزارزها در بازار اسپات و هولد کردن آنها، گزینه‌های کم ریسک و مناسبی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران هستند.

معامله‌گران مسئولیت‌پذیر از رفتارها و فعالیت‌هایی که منجر به معاملات احساسی می‌شود، اجتناب می‌کنند. بخش عمده‌ای از ترید مسئولانه در ارزهای رمزنگاری شده، شامل توانایی تشخیص زمانی است که ممکن است اثر منفی روی معاملات بگذارد. کسب این مهارت نیاز به زمان و تجربه دارد و به همین دلیل است که تریدرهای تازه‌کار با تکیه بر احساسات خود دست به معاملات اشتباه می‌زنند. یک تریدر حرفه‌ای علاوه بر این که احساساتی عمل نمی‌کند، بلکه می‌داند که روانشناسی ترید چگونه با سرمایه کم ترید کنیم؟ چیست و چطور از آن به نفع خود استفاده کند.

۹. حساب و کیف پول خود را ایمن کنید

قبل از شروع به معامله‌گری، بهترین کاری که می‌توانید بکنید، این است که نسبت به ایمن‌سازی حساب خود اقدام کنید. مهم نیست که چقد حرفه‌ای و مسئولیت پذیر هستید، اگر وجوه، حساب کاربری و رمز عبورهای شما دزدیده یا گم شوند، سرمایه‌گذاری شما بی‌ارزش است. چندین راه برای ایمن سازی وجود دارد؛ از جمله فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای (2FA)،‌ استفاده از رمز عبورهای قوی و استفاده از وایت‌لیست برای آدرس‌هایی که قصد برداشت به آنها را دارید.

اگر از کیف پول‌های خارجی استفاده می‌کنید،‌ حتما اقدامات امنیتی را رعایت کنید. از جمله این که برای کیف پول خود رمز عبور قوی انتخاب کنید و کلید خصوصی و عبارت بازیابی یا Seed خود را در اختیار کسی قرار ندهید؛ این‌ها مانند رمز دوم کارت عابر بانک هستند و نباید در اختیار کسی باشند. بسته به نیاز شما و امنیتی که انتظار دارید، می‌توانید از کیف پول‌های مختلفی استفاده کنید.

۱۰. یک تریدر حرفه‌ای از فومو دوری می‌کند

فومو (FOMO) احساسی است که اغلب تریدها آن را تجربه می‌کنند. با این حال، باید بدانید که فومو چگونه احساسات شما را کنترل می‌کند. Fomo باعث می‌شود که با قضاوت‌های کورکورانه، محدودیت‌ها و استراتژی معاملاتی خود را فراموش کنید و تصمیمات عجولانه بگیرید. امروزه به واسطه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری دسترسی به انواع اطلاعات بسیار آسان است و همین امر می‌تواند شک برانگیز باشد.

با این که می‌توانید با تحقیق و بررسی در اینترنت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب را پیدا کنید، اما باید همیشه مراقب تبلیغات اغواکننده باشید؛ کاربران با انگیزه‌های مالی پنهان، کوین‌ها یا پروژه‌های خود را صرف نظر از ارزش واقعی آنها، تبلیغ خواهند کرد. این افراد با استفاده از تبلیغات جذاب، از FOMO استفاده کرده و احساسات معامله‌گران را کنترل می‌کنند. اگر احساس می‌کنید فرصتی را از دست می‌دهید، قبل از این که پول خود را به خطر بیندازید، مدتی وقت بگذارید تا پروژه را به طور کامل بررسی کنید.

فومو می‌تواند به دلایل زیادی رخ دهد، که درک آنها می‌تواند به شما کمک کند تا موقعیت‌ها را بهتر مدیریت کنید:

• شبکه‌های اجتماعی: توئیتر، تلگرام، ردیت و دیگر پلتفرم‌های اجتماعی شامل شایعات و اطلاعات غلط هستند. بسیاری از افراد تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی، در ازای مبالغ هنگفت اقدام به تبلیغ آلتکوین‌ها و پروژه‌های کلاهبرداری می‌کنند تا با گرفتار کردن شما در وضعیت فومو، دارایی‌های شما را سرقت کنند.

• سودها: اگر در یک سیکل بُرد قرار گرفته‌اید، این می‌تواند برایتان وسوسه انگیز باشد که نسبت به سودهایی که به دست آورده‌اید، بی‌پروا باشید. همچنین ممکن است در مهارت‌های خود بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشید و اقدام به انتخاب‌های اشتباه کنید. حتی اگر سود خوبی کسب کنید، این می‌تواند FOMO شما را در سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ افزایش دهد.

• ضررها: در تلاش برای بازگرداندن ضررها، حس فومو در شما می‌تواند افزایش یابد. حتی ممکن است مدام وارد پوزیشن شوید تا ضررها را جبران کنید. هر دوی اینها می‌توانند منجر به ضررهای بزرگ‌تری شوند.

• شایعات: شنیدن اطلاعات از معامله‌گران دیگر یا از طریق اینترنت، می‌تواند سرمایه‌گذاری را وسوسه‌انگیز جلوه دهد. با این حال، شایعات و توصیه‌های سرمایه‌گذاری هرگز نباید جایگزین تحقیقات و تجزیه و تحلیل‌های جامع قرار گیرد.

• نوسانات: نوسانات زیاد قیمت در هر دو جهت فرصت‌هایی را برای کسب سود فراهم می‌کند. چه سرمایه‌گذاری کرده باشید و امیدوار باشید قیمت بالا برود و چه وارد پوزیشن فروش استقراضی یا شورت کردن شوید و انتظار ریزش بازار را داشته باشید، هر دو بسیار اغوا کننده‌اند. ممکن است بازار نزولی را فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری بدانید، اما در نهایت در اثر نوسانات سرمایه خود را از دست بدهید.

جمع‌بندی

ترید کردن یک فعالیت حساس است که برای جلوگیری از ضرر نیاز به یادگیری و توجه دقیق دارد. از آنجا که بازار کریپتوها دائما در حال گسترش است، لازم است در هر مرحله از فرآیند معامله‌گری، آموزش‌های لازم کسب شوند. از این طریق می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و از تصمیمات ناگهانی اجتناب کنید. در این مقاله در مورد نکاتی صحبت کردیم که با رعایت آنها می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و جز معدود معامله‌گرانی باشید که از بازار سود مستمر دریافت می‌کنند. میلیاردها دلار در حال حاضر در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری شده است که برخی از آنها سود و برخی دیگر به ضرر ختم می‌شوند.

پتانسیل عظیم بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که در آینده نزدیک شاهد سرمایه‌گذاری‌های بسیار بیشتری خواهد بود؛ در نتیجه، آشنایی با تکنیک‌ها و توصیه‌های مختلف معاملاتی، می‌تواند مزیتی مهم در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری عاقلانه باشد و شانس بیشتری برای موفقیت در بازار رمزارزها به شما بدهد.