شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی

آشنایی با انواع نمودار بخش مهمی از آموزش فارکس است ،عبارت «تحلیل تکنیکال» از این باور نشات گرفته که رفتار قیمت (Price Action) تنها چیزی است که برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی صحیح نیاز است. تحلیل‌گران فاندامنتال معتقدند که اثرات فاندامنتالی یا ساختاری از قبل در تاریخچه قیمت وارد شده است. مفهوم تحلیل پرایس اکشن به چارلز داو (Charles Dow)، نویسنده نظریه داو در حوالی سال ۱۹۰۰، منسوب می‌شود.

از همان زمان اهمیت تحلیل تکنیکال به تدریج برای معامله‌گران بیشتر شد. این عقیده که حرکات قیمت از اهمیت و اعتبار تمام اطلاعات جدید می‌کاهد، به نظر منطقی می‌رسید. سپس مفاهیم دیگری از قبیل روند قیمت، تائیدیه قیمت، حمایت، مقاومت، واگرایی و تائیدیه حجم ظهور کردند.

تحلیل‌گران تکنیکال باور دارند که قیمت فعلی بازار، توافق لحظه‌ای افراد در مورد ارزش یک دارایی را نشان می‌دهد. در واقع این قیمت، هزینه‌ای است که فردی حاضر است برای خرید آن دارایی بپردازد و فردی دیگر آماده است به آن مبلغ بفروشد. این توافق به افکار متفاوت افراد درباره وضعیت غالب بازار بستگی دارد. یک فروشنده معتقد است که احتمال بالا رفتن قیمت خیلی پایین است یا اینکه قیمت قطعا به زودی نزول می‌کند. در مقابل این دیدگاه، یک خریدار، که شاید در تایم‌فریم متفاوتی مشغول معامله کردن است، ممکن است فکر کند این نقطه موقعیت مناسبی برای شروع حرکت صعودی قیمت باشد. در این میان دسته سومی هم وجود دارد، یعنی افرادی که منتظر شناسایی سطح قیمتی دیگری برای تصمیم‌گیری هستند.

نمودارها

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، قیمت را به شکل نموداری مشاهده می‌کنند. از آنجاییکه در هر دقیقه هزاران معامله انجام می‌شود، رفتار بازار در بسته‌هایی تحت عنوان تایم‌فریم (چارچوب زمانی) گردآوری می‌شود. محور افقی (X) زمان و محور عمودی (Y) قیمت را نشان می‌دهد. معمولا میله‌های حجم معاملات نیز در زیر نمودار اضافه می‌شوند.

زمانی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تکنیکال مجبور بودند نمودارها را روی کاغذ رسم کنند، معمولا از تایم‌فریم روزانه و قیمت انتهایی هر روز استفاده می‌کردند. با ظهور و پیشرفت کامپیوترهای شخصی و بسته‌های نموداری اختصاصی، می‌توانیم نمودارها را از تایم‌فریم‌های کمتر از یک دقیقه تا ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه در اختیار داشته باشیم. البته به بیانی دقیقه‌تر، پلتفرم متاتریدر ۴ تایم‌فریم‌های ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعته، ۲ ساعته[۱]، ۴ ساعته، یک روزه، یک هفته‌ای و یک ماهه را ارائه می‌دهد.

نمودار خطی

ابتدایی‌ترین نمودار، نمودار خطی (Line Chart) است. در نمودارهای خطی، قیمت نهایی هر قسمت از تایم‌فریم با یک خط به هم وصل می‌شوند.

شکل ۱: نمودار خطی بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

نمودار میله‌ای

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند، اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیل‌گران نمودار تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌فریم مربوطه. به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

شکل ۲: نمودار میله‌ای بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

همانطور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.

شکل ۳: ساختار میله‌ها

به احتمال زیاد مسیری که قیمت در میله تصویر فوق طی کرده به این صورت است که ابتدا از لحظه باز شدن به سمت بالا حرکت کرده و به سطح high رسیده، سپس نزول کرده و به سطح حداقلی low رسیده و در نهایت قوت گرفته و قدری بالاتر بسته شده است. اما از این بابت مطمئن نیستیم. ممکن است از open به سطح low نزول کرده باشد، سپس صعود کرده و به high رسیده و در نهایت پایین آمده و بسته شده باشد. آنچه بطور قطع و یقین می‌دانیم این است که قدرت به دست فروشندگان بوده که توانستند قیمت را به سمت پایین حرکت دهند.

نمودارهای شمعی

شمع‌ها (کندِل‌استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد.

کندل‌ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌گویند.

شکل ۴: نمودار کندل‌استیک بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت توخالی یا سفید و کندل نزولی به رنگ مشکی نشان داده می‌شود. اما می‌توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ها نسبت دهید. در شکل ۴، کندل‌های صعودی به رنگ فیروزه‌ای و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند.

نمودارهای کندل‌استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌گران به محض مشاهده آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در طول روند صعودی که در شکل ۴ دیده می‌شود، رنگ فیروزه‌ای غالب است، در حالیکه در روند نزولی که در ادامه شکل می‌گیرد، رنگ قرمز بیشتر به چشم می‌خورد.

شکل ۵: ساختار کندل‌استیک

در نمودارهای کندل‌استیکی، قیمت‌های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌شوند. در یک کندل‌استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌شود (close). در حالیکه در یک کندل‌استیک نزولی، قیمت از سطحی بالاتر باز می‌شود و در سطحی پایین‌تر بسته می‌شود.شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

[۱] توجه: متاتریدر ۴ تایم‌فریم ۲ ساعته ارائه نمی‌دهد (اگرچه می‌توان این تایم‌فریم را در این پلتفرم ایجاد کرد). متاتریدر ۵ تایم‌فریم ۲ ساعته دارد. _ مترجم

انواع نمودار ها در بورس کدامند؟

بازار بورس از آن دسته بازار هایی می‌باشد که ورود به آن بدون اطلاعات و دانش کافی برابر است با نابودی سرمایه. همانطور که افرادی در کل دنیا وجود دارند که از این بازار سود های عجیبی کسب کردند، نفراتی هم هستند که کل سرمایه خود را باخته اند. باخت این دسته افراد می توانست به پیروزی ختم شود اگر با دانش و اطلاعات همراه بود. نمودار ها در بورس جزء ابتدایی ترین موضوعاتی است که هر معامله گر و سرمایه گزار بازار های سرمایه باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد. این نمودار ها که مربوط به تحلیل تکنیکال می‌شود، میتواند چراغ راه شما باشد.

تحلیل تکنیکال از آن دسته از تحلیل‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان نتیجه‌گیری خوب و تقریبا دقیقی در خصوص خرید سهام‌ در بورس پیدا کرد. این تحلیل روش‌های مختلفی دارد و بایدخیلی خوب با زیر و بم آن آشنا شوید تا تحلیل دقیقی باشد. در این مقاله با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و به طور کلی به سه دسته نمودار میله‌ای، خطی و شمعی دسته‌بندی خواهد شد که معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بورس با توجه به شناخت و میزان آشنایی خود با آنها از این موارد استفاده خواهند کرد.

پس دانستن اطلاعات پایه در مورد انواع نمودار در بورس برای هر شخص ضروری می باشد. دراین مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد می‌باشد؛ قصد داریم تا در مورد انواع نمودار ها دربورس صحبت کنیم:

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت نمودار بورس یا سهام بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان می باشد. به این ترتیب، زمان محور افقی و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می‌کند. در نتیجه، نمودار یک سهم، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی متغیر است و می‌تواند سال، ماه، روز و حتی ساعت را نشان دهد. با توجه به نیاز ما و اینکه در چه محدوده زمانی به نمودار نیاز داریم، می‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌های آن را برحسب واحد زمانی مورد نیاز تعیین کنیم.

شیب تغییرات ارزش سهام در دوره‌های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده یک سهم می باشد.

نکاتی در مورد انواع نمودار در بورس:

• در نمودار خوانی، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. تایم فریم های پایین برای پیش بینی های کوتاه مدت کاربرد دارد. اما برای سرمایه گذاری های بلند مدت تر باید به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه نمایید.
• زمانی مقایسه نمودار دو سهام توجه داشته باشید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد. مثلا هر دو نمودار برحسب ریال یا تومان باشد.
• نوسانات بازار سهام (ارزش سهام، تغییرات شاخص سهام و …) را به صورت منظم دنبال کنید. معمولا با توجه به آن‌ها می‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص داد.
• نمودارهای مختلفی را برای تشخیص ارزش خرید یا فروش یک سهام را در مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال نمودار شمع (Candle)،‌ نمودار میله‌ای (شاخص سهام، حجم معامله) و …
• در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس به حجم معاملاتی سهام توجه کنید. ممکن است تغییرات زیادی در ارزش یک سهم اتفاق بیافتد ولی معاملات سهم کم باشد. این امر نشان دهنده این است که سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس بدست نیاورده است و برای تصمیم‌گیری نباید عجله نمود.

در ادامه نمونه ای از این نمودار ها را بیان می کنیم:

نمودار خطی شاخص بورس

فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام تهران در یک نمودار خطی ترسیم گردد. محور افقی این نمودار، روزهای سال و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را گویا هستند. چنین نموداری بیانگر تغییرات شاخص بورس در سال های مختلف است. نوسانات شاخص کل بورس ممکن است در یک روز طی ساعات فعالیت بازار بورس را نمایش دهد. این امر می تواند به پیش بینی فردای بازار سهام کمک کند.

این اطلاعات را نمودار خطی (Linear Chart) به ما می دهد که در تصویر زیر نمونه ای از آن را آوردیم:

نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)

همانطور که در نمودار خطی شاخص بورس مشاهده کردید، روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل مشاهده است. یکی دیگر از مشخصه‌های بازار سهام، حجمی معاملات می باشد. به این گونه که اگر در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل اوراق بهادار (سهام) را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به آینده بازار خواهیم داشت.

نمونه ای از این نمودار در زیر می باشد. که می‌توانید روند افزایش قیمت سهم را با افزایش حجم معاملات مقایسه نمایید.

نمودار شمعی برای شاخص حجم-قیمت

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

از ویژگی‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌توان به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره نمود:

• Open : میزان شاخص کل در زمانی که بازار بازگشایی می‌شود.
• High : بالاترین و بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Low : پایین ترین و کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Close: میزان شاخص کل در زمانی که بازار بسته می‌شود.

مقادیر بالا در شکل گیری یک نمودار شمعی تاثیر دارد. در شکل زیر به صورت کامل توضیح می دهیم:

ویژگی های نمودار شمعی (سمت راست بینگر نوسانات منفی و سمت چپ، نوسانات مثبت را نشان می‌دهد)

همانگونه که نمایان است، هدف از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک‌ترین ارزش سهام مربوطه می باشد.

بدنه سفید یا سبز رنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی، از قیمت اویه بازار بیشتر باشد بدنه نمودار شمعی که یک نمودار در بازار بورس است سفید یا سبز خواهد بود.

بدنه سیاه یا قرمز زنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی از قیمت اولیه کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ می دهد و رنگ بدنه سیاه یا قرمز رنگ می شود.

سایه ها:

سایه‌ها فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا اتمام بازار بورس را محاسبه نموده و به نمایش می‌گذارد. این سایه ها به همان ارتفاعی که در نمودار تاریخچه حجم-قیمت مشاهده نمودیم، هست.

حالت های متفاوتی می تواند برای شکل شمع بوجود آید. که این تغییرات، بستگی به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ها دارند. که در تصویر بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت:

در نمودار شمعی بدنه اصلی بزرگ یا کوچک تر باشد

یکی از شرایط قابل تشخیص توسط نمودار شمعی وجود خریدارهای خوب و افزایش قیمت یا حتی شاخص کل بازار می‌باشد. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سفید یا سبز رشد کرده و سایه وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد.

برعکس وضعیت بالا زمانی است که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده یا به عبارتی سهام داران دست به فروش سهم می‌زنند. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز با ارتفاع بالا نمایش داده می‌شود. همانند شکل زیر:

اگر که بازار راکد باشد و تغییرات زیادی در ارزش سهام یا شاخص بازار رخ ندهد، نمودار شمعی به شکل یک بعلاوه خواهد شد که بیانگر رکود در بازار است احتمالا حجم معاملات کم است. همانند شکل زیر:

نمودار میله ای

این نمودار روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. این نمودار که یکی از انواع نمودار در بورس می باشد از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه اطلاعاتی را برای ما نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را به علاوه قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) را نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده شده است. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره در سمت چپ میله عمودی نشان داده شده است. همچنین قیمت بسته سهم با خط تیره در سمت راست میله معلوم می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می‌توانید به دوره جامع تحلیل بنیادی سهام مراجعه نمایید.

اغلب، خط تیره چپ اگر پایین تر از خط شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال تیره راست قرار گیرد، پس آن میله صعودی می‌باشد، که این موضوع بیانگر این است که سهم در آن بازه معاملاتی دارای رشد بوده است. میله ای که علامت نزولی داشته باشد ارزش سهام آن طی آن دچار کاهش قیمتی شده است. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ می‌شود.

نمودار میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی، برحسب ۲۰ مشاهده قبلی بدست می آید. از طرفی نوسانات نمودار در حالتی که به صورت میانگین متحرک هموار شده، کمتر می‌باشد . حال اگر تمام مشاهدات در محاسبه میانگین متحرک، یکسان و ثابت نقش داشته باشند به نمودار به وجود آمده، نمودار در بورس میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA می‌گویند. اما در میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) مقادیری که به زمان حال نزدیک‌تر باشند، نقش و وزن بیشتری در محاسبه میانگین ایفا می‌نمایند، در نتیجه تغییرات در این نوع نمودارها را به صورت نمایی نمایش می‌دهند. به همین علت این نوع نمودارها را با EMA نیز می نامند. تصویر زیر نمونه ای بارز از نمودار میانگین متحرک ساده است:

شما می‌توانید جهت مشاهده هر چه بهتر نمودار های گفته شده به سایت ره آورد ۳۶۵ مراجعه نمایید. همچنین شما می‌توانید در این سایت نمودار هر سهمی را مشاهده نمایید.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس

در بورس برای تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی وجود دارد که اصلی ترین آن ها نمودارها هستند. یکی از مواردی که تحلیل گران برای استفاده از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، انواع نمودارها هستند. معمولا در پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. انواع نمودارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال در بورس عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار کندل (شمعی). در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت کافی نمودارهای تحلیل تکنیکال باعث می شود تا از این ابزار به بهترین نحو استفاده شود. با استفاده از نمودارهای گوناگون در تحلیل تکنیکال موجب می شود تا نتیجه گیری در رابطه با تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد. هر کدام از انواع نموارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند. تمام افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند، هر ساعت یا هر زمان قیمت ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. اغلب محور افقی را زمان و و محور عمودی را قیمت ها تشکیل می دهند.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

در ادامه می خواهیم به بررسی نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس بپردازیم پس با ما همراه باشید:

نمودار خطی

نمودار خطی، ابتدایی ترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال است. چرا که تنها قیمت های پایانی یک بازه معاملاتی را ارائه می دهد. به عبارت ساده تر قیمت پایانی هر روز را به قیمت پایانی روز بعد متصل می کند. از نمودار خطی برای تعیین تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت های پایانی است. در واقع به دست آوردن این نمودار از طریق اتصال قیمت های پایانی مرتبط به دوره های زمانی مختلفی صورت می گیرد. نمودار خطی یکی از نمودارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و از طریق تحلیل گران زیادی به کار گرفته می شود.

از قابلیت های خاص این نمودار درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت ها در طول زمان است. وقتی که تغییرات قیمت پایانی مد نظر است و ارزیابی تحلیل گران روی قیمت هایی است که به توافق عمومی رسیده است، نمودارهای خطی بسیار کاربرد دارند. تایید حرکت های آینده و همچنین تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

این که هر نمودارهای خطی چگونه می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. دانش استفاده از نمودار به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از آشنایی با آن است.

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای، یکی از مرسوم ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که اطلاعات بیشتری در مقایسه با نمودار خطی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. نمودار میله ای علاوه بر این که قیمت پایانی را نمایش می دهد در هر دوره زمانی می تواند قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نمایش دهد. این نوع نمودار از یک سری خطوط عمودی ایجاد می شود که هر نقطه داده را نمایشمی دهد. خطوط عمودی قیمت های بالا در بازه معاملاتی را همراه با قیمت پایانی و ابتدایی را نشان می دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خطر تیره مشخص می شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. قیمت بسته برخلاف قیمت باز با خط تیره در سمت راست مشخص می شود.

اغلب، چنان چه خط باز پایین تر از خط بسته باشد، بنابراین آن میله صعودی است، که نشان می دهد سهم در آن بازهه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده شات. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ است.

نمودار کندل (شمعی)

نمودار شمعی یک نمودار قیمت است که قیمت های بیشینه، کمینه، افتتاحی، و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد. از آنجایی که این نمودار بسیار شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان گفته می شود. از نمودار کندل زمانی استفاده می وشد که تغییرات سهم دارای جریان باشد. الگوهای نمودار کندل اغلب در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این درحالی است که این نمودار برای قیمت های خروج از سهم اغلب کارکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری در می آورند. بدین ترتیب تحلیل گران تکنیکال قادرند زمان مناسب خرید . فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین سبب کندل، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملاتی آتی محسوب می شوند.

تایم فریم های مختلف در نمودار قیمتی

یکی از مسئله های بسایر مهم که در نمودار شمعی باید به آن توجه شود تایم فریم است. تایم به معنی بازه ی زمانی معین شده ای که تحلیل گر اغلب بر پایه ی آن اقدام به آنالیز سهام مختلف می کند. تایم فریم می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره باشد. بنابراین انتخاب تایم فریم می تواند در نتیجه ی تحلیل و به دست آوردن میزان حد ضرر و حد سود بسیار موثر واقع شود.

وقتی که تایم فریم به شکل روزانه در نظر گرفته می شود، هر کندلی در نمودار قیمت سهم رویت می شود نشان دهنده یک روز است. یعنی یک نمودار شمعی نشان می دهد که جریان تغییرات قیمت سهم در یک روز در بازار بورس به چه شکلی بوده است و در چه قیمتی بسته شده است. علاوه براین وقتی که تایم فریم به شکل هفتگی انتخاب می شود هر کندل مشخص کننده یک هفته و تغییرات قیمتی در طول یک هفته است.

اغلب در بازار بورس ایران تایم فریم بسیار پرکاربرد تایم فریم روزانه است و براساس بررسی های صورت گرفته تایم فریم روزانه دقت بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر تایم فریم ها دارد و تحلیل هایی که روی نمودارهای قیمت صورت می گیرد روی تایم فریم روزانه نتیجه بهتری به دنبال داشته است.

ساختار انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در این مقاله ابتدا درباره‌ی انواع مختلف نمودارها صحبت می کنیم. سپس رایج‌ترین نوع نمودار یعنی نمودار میله‌ای روزانه را مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه به نحوه‌ی ترسیم و خواندن اطلاعات از روی نمودار می پردازیم و سپس انواع دیگر نمودار شامل نمودارهای هفتگی و ماهانه را معرفی می کنیم.

انواع نمودارهای موجود

امروزه نمودار میله‌ای به عنوان رایج‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. هر چند انواع دیگر نمودارها مانند نمودارهای خطی و اخیرا نمودارهای شمعی نیز به کار برده می‌شوند.

تصویر بالا یک نمودار میله‌ای روزانه استاندارد را نشان می دهد. به این دلیل نمودار میله‌ای نامیده می شود که تغییرات قیمت هر روز توسط یک میله نمایش داده می شود.

نمودار میله‌ای قیمت‌های باز شدن، بالایی، پایینی و پایانی را نشان می دهد و مطابق تصویر بالا آن خط کوچکی که در سمت راست میله قرار دارد نشان دهنده‌ی قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ میله بیانگر قیمت باز شدن می باشد.

این تصویر همان نمودار قبلی را به وسیله‌ی نمودار خطی نشان داده است. در نمودار خطی تنها قیمت‌های پایانی رسم می شوند. اکثر معامله‌گران بر این باورند که قیمت پایانی از اهمیت بالایی در معاملات روزانه برخوردار است از اینرو نمودار خطی برای بررسی حرکات قیمت دارای اعتبار زیادی است.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی نسخه‌ی ژاپنی نمودارهای میله ای هستند که در سال‌های اخیر طرفداران زیادی در بین تحلیل‌گران غربی پیدا کرده‌اند. نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله‌ای چهار قیمت پایانی، باز شدن، بالایی و پایینی را نشان می دهند. اما تفاوت اصلی در نحوه‌ی نمایش آنها است.

در نمودارهای شمعی خط‌های باریک (که سایه نامیده می شود) بیانگر محدوده‌ی نوسان قیمت در طول روز بین پایین ترین و بالاترین نقطه می باشد.

قسمت پهن و کلفت شکل (که بدنه نامیده می شود) فاصله‌ی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود بدنه‌ی نمودار سفیدرنگ می باشد (توخالی) و اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت باز شدن بود بدنه‌ی نمودار سیاه رنگ می باشد (توپر).

مهم ترین نکته در نمودارهای شمعی ارتباط بین قیمت پایانی و قیمت باز شدن است. به این دلیل که اکثر چارتیست ها بیشترین توجه خود را به این قیمت ها معطوف می کنند.

نمودارهای حسابی در مقایسه با نمودارهای لگاریتمی

نمودارها را می توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. برای بعضی از تحلیل‌گران مخصوصا تحلیل‌گران بلندمدت استفاده از نمودارهای لگاریتمی مزایای بیشتری دارد.

در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد، ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فاصله بین اعداد کوتاهتر می شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله‌ی بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 و 10 است زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. مثال دیگر اینکه فاصله‌ی بین 5 تا 10 در نمودار حسابی برابر فاصله‌ی بین 50 تا 55 است و هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10% تغییر کرده است. در رسم نمودارهای لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان دهنده‌ی درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله‌ی بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100%) مساوی فاصله‌ی تغییر بین 20 تا 40 و یا 40 تا شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال 80 است.

در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان می شود. بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکی از نمودارهای لگاریتمی استفاده می کنند.

نمودار میله‌ای روزانه

ساختار نمودار میله‌ای روزانه بسیار ساده است. در این نمودار هر دو پارامتر زمان و قیمت موجود می باشد. محور عمودی نشان دهنده‌ی قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی زمان می باشد.

تاریخ در زیر محور افقی مشخص شده است. کاربران می بایست با کشیدن یک خط عمودی (به اصطلاح یک میله) محدوده‌ی قیمتی که در طول روز نوسان می کند (بین بالاترین و پایین ترین قیمت) را مشخص کنند و همچنین می بایست یک خط افقی کوچک در سمت چپ میله که بیانگر قیمت باز شده می باشد رسم نمایند. سپس به ترتیب از چپ به راست هر روز نمودار خود را کامل کنند.

خطوط میله ای شکلی که در پایین نمودار قرار دارد بیانگر حجم معاملات در هر روز می باشد.

حجم معاملات

بخش مهمی که با نمودارهای میله‌ای همراه می شود حجم معاملات است. حجم معاملات هر چیز بیانگر میزان معاملاتی که در طول یک روز بر روی شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال آن انجام شده می باشد. به بیان ساده‌تر یعنی اینکه چقدر از آن در طول روز دست به دست شده است. حجم معاملات در جهت روند صعودی، با افزایش قیمت افزایش و با کاهش قیمت کاهش یابد.

خطوط بلندتر نشان دهنده‌ی حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می دهد.

حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می شود.

نمودار هفتگی و ماهانه

تا به حال تاکید ما بر روی نمودارهای میله ای روزانه بود. اما مطلع باشید که دوره‌های زمانی مختلفی را با استفاده از نمودارهای میله‌ای می توان نشان داد. نمودارهای میله‌ای میان روزه، قیمت‌های باز شدن، پایانی، بالایی و پایینی را در فاصله‌های زمانی حتی کوتاه تر از مثلا 5 دقیقه می توانند نشان دهند.

با استفاده از نمودارهای میله‌ای روزانه به طور میانگین حرکات قیمت را به مدت 3 تا 9 ماه می توان نشان داد. برای دیدن روند بلند مدت (بیشتر از 9 ماه) می بایست از نمودارهای میله‌ای هفتگی یا ماهانه استفاده کرد.

اما روش رسم کردن و بروز کردن اطلاعات همانند نمودار میله‌ای روزانه می باشد.

در نمودار هفتگی هر میله یا خط عمودی نمایانگر محدوده‌ی نوسان قیمت در طول یک هفته می باشد و در نمودار ماهانه نیز هر خط عمودی یا هر میله نشان دهنده‌ی محدوده‌ی نوسان قیمت در طول یک ماه می باشد.

نمودار هفتگی می تواند به 5 سال عقب‌تر بازگردد و نمودار ماهانه تا 20 سال قبل را نیز پوشش می دهد. ترسیم این نمودارهای روش ساده‌ای است که به تحلیل‌گر کمک می کند تا دورنمای یک سهم را بررسی کند در حالی که این بررسی با استفاده از نمودارهای روزانه امکان پذیر نیست.

سخن آخر

ما در این مقاله درباره‌ی:

• نمودار میله‌ای
• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• مقایسه نمودارهای حسابی و لگاریتمی
شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال
• حجم معاملات
• نمودار میله‌ای روزانه، هفتگی و ماهانه

صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش بینی جریانات بازار باشد.

همچنین ما به شما پیشنهاد می کنیم جهت آشنایی با نظریه داو به مقاله ای با همین عنوان در سایت مراجعه نمایید. برای مشاهده اینجــــــا کلیک نمایید.

شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

خلاصه کتاب ها انتخاب بروکر و پلت فرم ترید دانشنامه کاربرد بلاکچین . در این مطلب قصد داریم انواع نمودار و اجزای آنها را معرفی نماییم . نوع نمایش نمودارها در حالت‌های گوناگون با توجه به .

ویانو | مرکز تخصصی تولید صفر تا صد کتاب، طراحی .

طراحی و رسم انواع چارت و نمودار، شکل‌ها و تصاویر کتاب‌های درسی و… در نرم افزارهای تخصصی مانند ایلاستریتور، کورل، فتوشاپ، کِم دراو و… توسط طراحان با سابقه ویانو با بهترین کیفیت انجام می‌شود.

انواع نمودار سازمانی | چارت سازمانی | نمونه چارت .

انواع نمودار سازمانی (OBS) نمودار وظیفه ای (Functional) رایج ترین شکل سازمان که در آن سازمان توسط حوزه های تخصصی در حوزه های وظیفه ای متفاوت دسته بندی می شود مانند: حسابداری، بازاریابی، ساخت و غیره.

آشنایی با انواع نمودار های تکنیکال : نمودار خطی .

انواع نمودار های تکنیکال انواع مختلفی برای نمایش نمودار های تکنیکال وجود دارد مانند نمودار های خطی میله های شمعی نقطه و خط طی البی و غیره که سه مدل از اصلی ترین آنها را در ادامه معرفی می کنیم:

انواع نمودار - شیراز نئوویو | مرجع تخصصی آموزش .

انواع نمودار 1- نمودار خطی (Line Chart) یکی دیگر از اوناع نمودار ها نمودار خطی است. اگر در هر تایم فریم تنها قیمت بسته سهم درنظر گرفته شود یک نقطه-دیتا خواهیم داشت.

فلوچارت یا نمودار جریان کار چیست؟ (راهنمای کامل .

فلوچارت ‌ها (Flow charts) یا نمودارهای جریان کار، ابزارهای مفیدی برای این شرایط هستند، زیرا فرایند را به‌قدری ساده می‌کنند که با یک نگاه می‌توان به جزئیات آن پی برد. در این مطلب، نحوه ساخت .

44 نوع نمودار برای کاربردهای گوناگون | انواع و .

پارتو، دو نمودار ستونی شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال و خطی را برای نمایش نه‌تنها مقدار مختلف طبقه‌ها بلکه مقدار تجمعی کل مجموعه ترکیب کرده است. در مثال بالا پارتو به بررسی فراوانی انواع مختلف مشکلات غذایی پرداخته است.

نمودار انواع دلالت (نمودارهای منطق) - طلبگی تا .

۴.۱ (۷) نمودار مبحث دلالت مبحث دلالت، یکی از مباحث مهم منطقی است که در علوم و رشته های دیگر از جمله اصول، بلاغت و … نیز کاربردهای فراوانی دارد. از این رو نموداری خلاصه و جمع بندی شده را خدمت شما عزیزان طلبگی تا اجتهادی .

نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها

پس از آن به‌مرور انواع نمودار طراحی و به کار گرفته شدند. . نمودارها وسیله بسیار خوبی برای جلب خوانندگان یک مقاله یا کتاب علمی هستند و می توان از آنها در زمینه های بهره گرفت.

انواع نقاط مشتق ناپذیری توابع -عطر کتاب

انواع نقاط مشتق ناپذیری توابع. در حالت کلی، نمودار توابع ریاضیاتی در برخی نقاط دارای مشتق نمی‌باشند که در موارد مطرح شده در این مقاله بیان می‌گردند. ۱. نقاطی که تابع در آن نقاط پیوسته نیست .

آموزش کامل انواع الگوهای قیمتی در تحلیل .

جمله های بالا بخشی از کتاب تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز بود. انواع الگوها در تحلیل تکنیکال اگر یادتان باشد یکی از اصولی که تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته بود این بود که گذشته تکرار خواهد شد .

معرفی کتاب خوب (بهترین کتاب های دنیا که نباید .

معرفی کتاب های مفید برای خواندن معرفی کتاب: در دنیای امروز و با اتفاقاتی که در سال های اخیر افتاده سرانه مطالعه کتاب در بسیاری از کشور ها پایین آمده.پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن تفریحاتی مثل امکان تماشای هر فیلمی در .

معرفی کتاب تحلیل بازار سرمایه | فراچارت: آموزش .

عنوان کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه پدیدآورنده مهندس فرشاد چهاردولی ناشر سپهر دانش نوبت چاپ اول 1400 تیراژ 500 تعداد صفحات 289 قیمت 270 هزار تومان سرفصل های کتاب تحلیل بازار سرمایه فصل اول/ آشنایی مقدماتی اصطلاحات و تعاریف .

انواع نمودار ها و کاربرد آن ها | نمودار | آژانس .

در ادامه این مقاله به بررسی انواع Visual ها در Power BI می‌پردازیم. برخی از این نمودار‌ها جز نمودارهای پیشفرض در Power BI هستند و برخی جز Custom visual ها هستند که می‌توان آن‌ها را به این ابزار اضافه نمود.

دانلود نمودار اثر نادیا هیگینز - فیدیبو

کتاب نمودار نوشته‌ی نادیا هیگینز از مجموعه‌ی اندازه‌گیری، کودکان گروه سنی «ب» و «ج» را با رسم انواع مختلف نمودار آشنا کرده و با تصاویری کودکانه کمک می‌کند تا آن‌ها خود نیز بتوانند با استفاده از خلاقیت و مهارت‌های .

کتاب راهنمای جامع شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال معاملات پرایس اکشن - نیما .

کتاب راهنمای جامع معاملات پرایس اکشن یکی از بهترین کتاب ها برای آشنایی هرچه بیشتر با نمودار ها و حرکات قیمت در بازارهای مالی می باشد دوستانی که در زمینه بازارهای مالی علی الخصوص فارکس تازه کار هستند و می خواهند در این .

معرفی انواع نمودارها در نرم افزار System Architect در .

معرفی انواع نمودارها در نرم افزار System Architect در دید راهبردی (Strategic View) نمودار ارتباط ذینفعان (Stakeholder Relationship Diagram): هدف از این نمودار نمایش ارتباط …

معرفی و دانلود PDF کتاب نمودار | نادیا هیگینز .

معرفی کتاب نمودار کتاب نمودار نوشته‌ی نادیا هیگینز از مجموعه‌ی اندازه‌گیری، کودکان گروه سنی «ب» و «ج» را با رسم انواع مختلف نمودار آشنا کرده و با تصاویری کودکانه کمک می‌کند تا آن‌ها خود نیز بتوانند با استفاده از .

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها در .

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال فارکس شامل نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی است که با استفاده از داده‌های قیمت یکسان ایجاد شده‌اند. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال از آن دست مفاهیمی است که احتمالا به واسطه فعالیت در صنعت .

انواع چارت سازمانی - انواع نمودار سازمانی .

انواع چارت سازمانی 1- نمودار سلسله مراتبی(Hierarchical) مرسوم‌ترین نوع نمودار سازمانی است که در آن کارکنان در گروه‌های مختلف دسته‌بندی‌شده و هر گروه یک مافوق دارد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال ⋆ مرجع تخصصی .

در این مطلب، مروری داریم بر انواع نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال با آنها سروکار داریم. نمودار خطی یکی از نمودار های ساده، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد.

آموزش انواع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس اوراق .

آموزش انواع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار: اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی است. . کتاب کتاب فارسی کتاب لاتین کتاب و مقالات مقالات دسته‌های دوره های آموزشی .

معرفی انواع نمودارهای رایتینگ تسک 1 آیلتس .

آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی الگوی شمعی چیست طبق تحلیل تکنیکال قدمت این الگوی شمعی به 200 سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که از آن برای تحلیل قیمت برنج استفاده می شد.

کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته اثر دکتر محمدحسن .

کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته اثر دکتر محمدحسن ژند. در کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته، الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه، مثلث و …. هرکدام با ذکر مثال معرفی شده است. و انواع و فرمول هدف قیمت براساس .

نمودار Burndown چیست و چه انواع و محدودیت‌هایی .

نمودار Burndown چیست و چه انواع و محدودیت‌هایی دارد؟. مختص کاربر ویژه. نمودار Burndown میزان کارهایی را که در یک دوره زمانی یا اسپرینت انجام شده است و کل کار باقیمانده را به شما نشان می‌دهد. از .

معرفی انواع نمودارها در نرم افزار پاور بی آی .

در فصل اول این کتاب شامل انواع نحوه نمایش نمودار، روندها، امواج الیوت و فیبوناچی می‌باشد. در فصل دوم نیز انواع تحلیل تکنیکال و انواع الگوهای کلاسیک به‌طور کامل شرح داده شده است.

هنرِ خواندنِ نمودار - فارکس یار | کتاب و مقاله .

تفاوت زیادی بین شناختن یک الگو و آشنایی با نحوه ی استفاده از آن وجود دارد. در این کتاب توضیحات مربوط به انواع الگوهای نموداری را که می­توانید در کتابهای بیشمار و در وب سایتهای متعدد پیدا کنید، برای شما ارائه نشده است.