دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس

پنج دلیل ضرر در معاملات فارکس

(پنج دلیل ضرر در معاملات فارکس)غالباً گفته می شود که شانس سودآوری و موفقیت در بازار فارکس بسیار حساس است، زیرا بیش از 90٪ از معامله گران مستعد مواجه شدن با شکست هستند.

اکنون به پنج دلیل مهم که باعث میشود شما با شکست روبرو شوید میپردازیم:

• آنها شاخص های اصلی، شماره های کلیدی، زمان ایده آل برای معامله و نحوه کار بازار را به درستی آموزش ندیده اند.

آیا بدون دانستن چگونگی استفاده از سلاح با حریف خود وارد نبرد می شوید؟ وقتی معامله می کنید، به معنای واقعی کلمه در مقابل برخی از بزرگترین معامله گران حرفه ای که نه تنها فوق العاده باهوش هستند بلکه ثروتمند هم هستند قرار میگیرید. اما این بدان معنا نیست که شما، یک تازه وارد ضعیف هستید و نمی توانید برنده شوید.دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس

این بدان معنی است که شما باید خود را آموزش دهید و برای نبرد کاملا آماده باشید. ممکن است برخی تصور کنند که هزینه تحصیل در معامله بسیار زیاد است. اما هزینه جاهلیت بسیار گران تر است.

• آنها یک روش معاملاتی آزمایش شده و اثبات شده ندارند

بدون هیچ روش و استراتژی معاملاتی آزمایش شده و اثبات شده ، شما محکوم به شکست هستید. شما در پایان بازی شاهد یک سری ضرر خواهید بود. اما امید خود را از دست ندهید.

با آموزش درست، روشی کارآمد، تعادل روانشناختی و پایداری تمام آنچه که میخواهید قابل انجام است.

با آزمایش روی جفت ارزهای مختلف، جلسات معاملاتی، چهارچوب زمانی و شاخص ها و مشخص کردن اینکه کدامیک از آنها برای شما مناسب تر هستند شروع کنید.

اگر سودآور باشد ، روی ایجاد سیستم معاملاتی خود و بررسی آن کار کنید. برای به حداکثر رساندن سودآوری، روی اعداد متمرکز شوید و روش خود را دقیق تنظیم کنید. این ممکن است زمان ببرد، اما با استفاده از روش معامله ای که به آن اعتماد دارید می تواند در کاهش استرس در حین معاملات نتیجه بهتری بگیرید.

• در ازای هر ترید بسیار ریسک می کنند.

یک تاجر 10% از حساب تجاری خود را در یک معامله واحد وارد ریسک می کند. این مسئله مشکل ساز است زیرا وقتی نگران پول خود هستید وقتی تمام سرمایه خود را وارد ریسک کرده اید، روی روند معاملات خود تمرکز نخواهید کرد. در پایان تمرکز خود را روی سود و ضرر خواهیدگذاشت.

تریدر های موفق ، خطرات معامله را می فهمند و قبل از فکر کردن در مورد سود، آنها را ابتدا مدیریت می کنند. آنها می دانند که چگونه می توانند اندازه موقعیت خود را محاسبه کنند.اگر معامله ای بیش از حد پرخطر باشد حتی اگر سود بسیار بالایی داشته باشد ز آن اجتناب میکنند.

شاید به همبن دلیل است که جزو تریدر های موفق هستند.

این به آنها قدرت ماندن را می دهد تا سرمایه خود را حفظ کنند و تصمیمات منطقی بگیرند حتی با این کار آن ها میتوانند به ضرر و زیان های متوالی پایان دهند.

• آنها از نظر روانی آماده نیستند.

روانشناسی معامله بخش عظیمی از معامله است و بیشتر افراد آمادگی ذهنی ندارند. وقتی پول در صف است ، ترس ، حرص و طمع و احساسات دیگر معامله را بسیار سخت می کند.

اطمینان حاصل کنید که جنبه های عاطفی معامله را درک کرده اید و آمادگی دارید قبل از ریسک کردن پولهای خود ، آنها را کنترل کنید.

• آنها روز بدی را پشت سرگذاشته اند.

بعضی اوقات عواملی سر راه شما قرار دارد که خارج از کنترل شما هستند و روی افکار و معاملات شما تاثیر میگذارند اما مشکلی نیست. این ها همه بخشی از معامله است. اگر ریسک خود را مدیریت کرده اید، می توانید ضررها را به یک روز بد تبدیل کنید و از فردا دوباره شروع کنید.

نظر خود را در رابطه با ” پنج دلیل ضرر در معاملات فارکس ” با ما در میان بگذارید.

چرا بازار فارکس خطرناک است؟ در بازار فارکس از خودتان محافظت کنید!

قبل از پیشروی می‌خواهیم با شما ۱۰۰٪ روراست باشیم و قبل از آنکه داد و ستد ارز را در نظر بگیرید مطلب زیر را به شما بگوییم:

• همه معامله‌گران فارکس، و منظور ما همه معامله‌گران است، در معاملات ضرر می‌کنند. نود درصد معامله‌گران عمدتاً به دلیل عدم برنامه‌ریزی، آموزش، نظم و انضباط و داشتن قوانین ضعیف مدیریت پول ضرر می‌کنند. اگر از ضرر نفرت دارید یا اگر کمال گرا هستید، احتمالاً باید برای تنظیم شدن با داد و ستد سختی بکشید چرا که همه معامله گران هر از گاهی ضرر می‌کنند.
• داد و ستد فارکس برای این افراد نیست: بیکاران، افراد کم در دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس آمد، فرد تا خرخره زیر قرض که نمی‌تواند قبض برق خود را پرداخت کند یا کسی که دستش به دهنش نمی‌رسد.

باید به میزانی سرمایه اولیه داشته باشید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که با حساب چند صد دلاری شروع دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس کنید و میلیاردر شوید.

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها برای سفته بازی با توجه به ابعاد وسیع، نقدینگی، و تمایل ارزها به حرکت در روندها است. فکر می‌کنید که معامله‌گران در سراسر جهان سود زیادی خواهند کرد اما موفقیت محدود به درصد بسیار کمی از معامله‌گران است.

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله‌گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می‌شوند اما در واقعیت، آن‌ها فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری واقعی داد و ستد هستند. اغلب مردم معمولاً فاقد نظم برای رعایت رژیم غذایی یا برای رفتن به سالن ورزش سه بار در هفته هستند.

اگر حتی نمی‌توانید در رعایت رژیم غذایی یا رفتن به سالن ورزشی نظم داشته باشید، چگونه می‌توانید در یکی از سخت‌ترین، اما پرسودترین بازارهای دنیا موفق شوید؟

داد و ستد کوتاه مدت برای آماتورها نیست و به ندرت راه «پولدار شدن سریع» است. نمی‌توانید سودهای عظیم را بدون برداشتن ریسکهای عظیم به دست آورید.

استراتژی معامله که شامل برداشتن ریسک بزرگ است به معنی عملکرد معامله ناسازگار و زیان‌های بزرگ است. معامله‌گری که این کار را انجام می‌دهد احتمالاً استراتژی معامله ندارد – مگر اینکه به قمار استراتژی معامله بگویید!

معامله در فارکس نقشه پولدار شدن سریع نیست، معامله در فارکس مهارتی است است که یادگیری آن زمان‌بر است. معامله‌گران ماهر می‌توانند درآمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگری، موفقیت یک‌شبه رخ نمی‌دهد. معامله در فارکس مثل آب خوردن نیست! (آن طور که برخی از افراد می‌خواهند شما این طور باور کنید).

در مورد آن فکر کنید، اگر چنین بود، همه معامله گران الان باید میلیونر باشند.

حقیقت این است که حتی معامله گران متخصص با سالها تجربه، هنوز هم با زیانهای دوره‌ای روبرو دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس می‌شوند.

این را در ذهن خود حک کنید: هیچ میانبری برای داد و ستد در فارکس وجود ندارد.

تسلط بر آن نیاز به مقدار بسیار زیادی تمرین و تجربه دارد. هیچ جایگزینی برای سخت کوشی، تمرین زیاد و کوشش وجود ندارد.

داد و ستد را با حساب آزمایشی تمرین کنید تا زمانی که زیر و بمها را یاد بگیرید و به راحتی بتوانید هدفمند اجرا کنید. در واقع، راهی را پیدا کنید که برای شما جواب می‌دهد!

مراحل ضرر برای یک تریدر

درست است که ضرر کردن جزئی از روند کلی معامله گری است، اما نکاتی وجود دارد که معامله گران حرفه ای یا تازه کار، با آن‌ها مشکل داشته اند.

باخت در یک بازی که پولی در آن نیست به خودی خود سخت هست، حال اگر که پول واقعی در کار باشد که برای آن زحمت زیادی کشیده‌اید چه اتفاقی دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس خواهد افتاد؟

شاید بتوان گفت که دلیل اصلی به سختی کنار آمدن با ضرر ها به خاطر عدم درک از ماهیت ضرر و تاثیر آن بر روانشناسی معاملاتی می‌باشد تا اینکه بگوییم فردی مشکلات روانشناختی خاصی داشته باشد.

بطور کلی چهار مرحله ضرر در معامله گری بازارهای مالی نظیر بازار ارزهای دیجیتال، بورس ایران، فارکس و . وجود دارد:

انکار ضرر در ترید و معامله گری

انکار، نخستین مرحله ضرر کردن در ترید و معامله گریست که ذهن شما را برای کنار آمدن با ضرر در معاملات خود آماده می‌سازد.

در این مرحله کلا انکار می دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس کنید که تصمیم معاملاتی شما اشتباه بوده و به خود و دیگران می گویید که این ضرر تقصیر شما نبوده است.

در این موقعیت ها معمولا دلایلی مانند "حد ضرر رو زدن" و یا "این معامله اصلا برام مهم نبود" شنیده می شود.

هیچ مشکلی در داشتن چنین احساس و افکاری به خصوص اگر که تازه کار باشید وجود ندارد.

در واقع راهی است که باعث حفظ اعتماد به نفستان می‌شود و از ضرر جان سالم به در برده و به معامله گری خود ادامه می‌دهید.

توجیه ضرر در ترید و معامله گری

بعد از مرحله انکار وارد مرحله توجیه شرایط معاملاتی می‌شوید.

اینجاست که فقط قسمت‌های درست معامله خود را بیان می کنید و به قسمت‌های اشتباه ترید خود حتی فکر هم نمی‌کنید.

شاید با خود تصور کنید که بر اساس استراتژی معاملاتی، نقاط ورود، حد سود و حد ضرر درستی را انتخاب کرده‌اید.

اما این موضوع را کاملا نادیده می‌گیرید که معامله را از دست داده و احتمالا جایی را اشتباه کرده اید.

افسردگی در ترید و معامله گری

تا این مرحله تمام دلایل خارجی ضرر خود را بررسی کرده اید.

سپس در درون خود به فکر افتاده و می‌گویید که شاید دلیل اصلی این ضرر به خاطر اشتباه خودم بوده است.

اگرچه که حس مسئولیت پذیری برای ضرر کاملا منطقی است، اما اگر بیش از حد خودتان را سرزنش کنید و مرتب به خود شک داشته باشید، آسیب زیادی به معامله‌گری شما وارد خواهد شد.

ممکن است از خود چنین سوالاتی بپرسید: "آیا من برای معامله گری ساخته شدم؟" یا "اصلا چرا باید ادامه بدم؟" اگر دلایل کافی برای ادامه پیدا نکنید امکان دارد به این نتیجه برسید که کلا از این کار خارج شوید.

افرادی که چنین تجربیاتی از شک و تردید به معامله گری داشته اند می توانند گواهی دهند که هرچه ضررهای متوالی طولانی تر شود، شدت افسردگی بیشتر می شود.

برخی از آنها حتی درباره رهاکردن معامله گری و پیدا کردن کارهای دیگر نیز سخن می‌گویند.

پذیرفتن ضرر در ترید و دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس معامله‌ گری

در این مرحله متوجه می‌شوید که سرزنش و ملامت خود برای هر اشتباهی رویکرد درستی نیست.

اگرچه می پذیرید که بخشی از ضرر تقصیر خود شما بوده اما به این حقیقت نیز واقف می شوید که بازار یک حیوان وحشی سرکش است و فاکتورهای بسیار دیگری نیز در آن دخیل هستند که خارج از کنترل شما بوده اند.

اجازه دهید که مشخص کنم که پذیرفتن به معنی این نیست که نسبت به معامله ضرر خود حس خوبی داشته باشید.

در حقیقت پذیرفتن بیشتر به معنی این است که با واقعیت همسو شده و بفمهمید که ضرر را نمی توان برگرداند.

وقتی که به این مرحله می رسید، می پذیرید که از سمت خودتان اشتباهاتی صورت گرفته، اما نکاتی وجود دارند که قادر به کنترل آن نیستید.

برخی افراد نیز می‌گویند که پذیرفتن، آمیزه ای از توجیه و افسردگی است و با ترکیب این دو اصل قادر خواهید بود که به حرکت خود ادامه دهید.

سرانجام همیشه باید به خاطر داشته باشید که هیچ وقت نمی توانید به صورت کامل ضرر خود را برگردانید، اما می توانید آن را جبران کنید.

یکی از راه های مشخص برای جبران ضررها، سود کردن مداوم و بازیابی مالی است اما می‌توانید برای بازیابی ذهنی نیز تلاش کنید.

می توانید سیستم و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید و یا برای داشتن مدیریت ریسک بهتر تمرین کنید و یا در کل راهی را پیدا کنید که معاملات در ضرر خود را بهتر مدیریت کنید.

به جای انکار ضررهای خود، باید به حرکت خود ادامه دهید؛ با بازار سازش پیدا کرده و رشد کنید.

اصلی ترین عوامل موفقیت در معاملات فارکس

موفقیت در معاملات فارکس به عوامل گوناگونی وابسته است.
داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب، مطالعه و استفاده از هوش و درایت نقش بسزایی در رشد و ارتقا مهارت شما دارد.
برخی از معامله گران حتی براین باورند که احتمالات در معاملات فارکس نقش زیادی دارد.
اما یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار احساسات و ویژگی های درونی هر معامله گر است.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

باید گفت که تقویت برخی از ویژگی ها مانند:

• داشتن صبر هنگام انجام معاملات
• داشتن دیسیپلین و استراتژی معاملاتی
• ثبات در انجام معاملات
• کنترل احساسات

باعث بالا بردن سطح مهارت معاملاتی شده و در موفقیت شما نقش زیادی دارد.
ما در این دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس مقاله تصمیم گرفته‌ایم تا به بررسی موارد ذکر شده در بالا، در راستای انجام بهتر معاملات فارکس بپردازیم.

داشتن صبر در انجام معاملات

موفقیت در معاملات پروسه‌ای است که در طول زمان اتفاق می‌افتد.
معامله‌گران اغلب با امید کسب درآمدی آسان و سریع طعمه‌ی بی صبری دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس خود می‌شوند.
معامله در بازارهای فارکس و کار با نمودارها پروسه آسانی نیست.
بنابراین، بهتر است در برخی از شرایط:

• از محیط معاملاتی فاصله بگیرید
• روند معاملاتی خود را بررسی کنید
• از اشتباهات خود درس بگیرید.
• به هیچ وجه عجله نکنید
• بر اساس احساسات تصمیم نگیرید
• به هر قیمتی وارد معامله نشوید.

گاهی اوقات بازار ممکن است شما را فریب دهد و سیگنال‌های اشتباهی ارسال کند.
صبر کنید تا با بهترین فرصت‌های معاملاتی رو‌به‌رو شوید و سپس وارد بازار معاملاتی شوید.
کسب درآمد یکی از هدف‌های اصلی معامله‌گران برای ورود به بازار است، اما نباید تمام تمرکز خود را در این مسیر قرار دهید.
هیچ‌گاه در مسیر معاملات دلسرد نشوید.
صبر کردن برای یک نقطه ورود مناسب، ویژگی برجسته تمام معامله‌گران موفق است.
اگر دیدید که برای ورود زودهنگام به یک معامله وسوسه می‌شوید، کمی عقب‌نشینی کنید.
سپس یک بار دیگر دلایل خود برای نقطه ورودی که مشخص کرده‌اید را بررسی کنید.
به خود یادآوری کنید که پیروی از اصول و داشتن نظم در نهایت باعث موفقیت شما می‌شود.

حذف احساسات

مهم ترین عاملی که برخی افراد را به معامله گرانی موفق در بازار فارکس دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس تبدیل کرده،
توانایی کنترل احساسات و تمرکز بوده است.
در بسیاری از موارد، زمانی که معامله‌گران تازه‌وارد در حساب دموی خود تمرین می‌کنند،
عملکرد مناسبی دارند اما در دنیای واقعی معاملات با شکست رو‌به‌رو می‌شوند.
اما مشکل چیست؟

در زیر به بررسی چند نکته در این زمینه می‌پردازیم:

1. تجربه کردن ضرر در تعداد محدود امری معمول در انجام معاملات است.
   این تجربه ضرر، مشکل شما یا سیستم معاملاتی تان و بازار نیست.
   هیچ ضمانتی برای موفقیت 100٪ شما وجود ندارد و همچنین هیچ سیستمی نمی‌تواند شما را به موفقیت کاملی برساند.
   تجربه ضرر بخشی جدایی ناپذیر در معاملات است به همین دلیل نباید اجازه دهید که این ضررها بر احساسات و اهداف شما اثر بگذارند.
   سعی کنید در روند معاملاتی خود حتما به نسبت ریسک/سود توجه کنید.
2. زمانی که تعداد ضررهای معاملاتی شما بیشتر از تعداد سودهای حاصل از معاملات شود،
   حتما به نسبت ریسک/ سود خود توجه کنید.
   بازار معاملات همیشه در حال تغییر است.
   بنابراین، اگر بعد از مدتی به این نتیجه رسیده‌اید که تعداد معاملات زیان ده افزایش پیدا کرده است،
   بهتر است سیستم معاملاتی خود را بررسی کرده و در صورت نیاز تغییرات لازم را در آن اعمال کنید.
3. یک پوزیشن سودده نمی‌تواند موفقیت شما را در بازار تثبیت کند.
   این موضوع برای ضررها نیز صادق است.
   هیچ‌گاه با تجربه ضرر به این فکر نکنید که شما یک معامله‌گر بازنده هستید.
   همیشه به یاد داشته باشید که سود و زیان جزء جدایی ناپذیر معاملات هستند.
4. اگر بتوانید در بازه زمانی بلند مدتی روند کسب سود خود را حفظ کنید و نسبت ریسک/سود خود را در میزان بالایی نگه‌دارید،
   باید گفت که استراتژی معاملاتی شما مناسب است و بهتر است در همین مسیر پیش بروید.
   تا زمانی که بتوانید روند کسب سود را در معاملات خود حفظ کنید بهتر است آن را ادامه دهید.

ثبات در انجام معاملات

ثبات در معاملات به عنوان یک شتاب‌دهنده برای موفقیت شما در معاملات عمل می‌کند.
چرا که تاثیر احساسات را در روند کاری شما کاهش می‌دهد.
ممکن است با نقض استراتژی معاملاتی خود به موفقیت برسید.
اما اگر این روش را در معاملات بعدی ادامه دهید، خود را در معرض ریسک‌های معاملاتی بزرگی قرار می‌دهید.
در هر معامله‌ای که نظم و دیسیپلین خود را زیر پا بگذارید یعنی بر اساس احتمالات و شانس پیش می‌روید.
توجه داشته باشید که بازار معاملات بر پایه شانس حرکت نمی‌کنند.
تداوم در کسب سود از سیستم معاملاتی تان بسیار مهم است.

همان طور که قبلا اشاره کردیم هیچ سیستم کامل معاملاتی وجود ندارد.
اما اگر سیستم معاملاتی شما سیستمی موفق و سودده باشد،
نباید با تجربه ضرر در تعداد معدودی از معاملات، از استراتژی معاملاتی خود خارج شوید.
هیچ‌گاه به صورت تصادفی معامله نکنید.
بدانید که بازار همیشه در حال تغییر است.
شما باید بتوانید با توجه به شرایط موجود، تکنیک‌ها و روش معاملاتی خود را تغییر دهید.

داشتن نظم شخصی

دیسیپلین و نظم و انضباط به معنای صبر کردن و اقدام نکردن تا زمان دریافت سیگنال، در معاملات است.

حتی زمانی که قیمت یک نماد معاملاتی به ارزش مورد نظر شما نرسد، در این شرایط نیز باید همچنان به سیستم خود پایبند باشید و صبر کنید.

اگر نتوانید نظم و دیسیپلین شخصی خود را در کار حفظ کنید، در صورت داشتن بهترین سیستم معاملاتی نیز با مشکل رو‌به‌رو می‌شوید.
هرچه قدر که شما فرد باهوشی باشید و استراتژی مناسبی نیز داشته باشید،
اگر نظم را در معاملات خود رعایت نکنید و بدون برنامه و با بی‌انضباطی معامله کنید،
قطعا حساب معاملاتی خود را تحت ریسک بزرگی قرار می‌دهید.

بهتر است که قبل از ورود به بازار معاملات با افتتاح حساب دمو در بروکر آمارکتس، مهارت خود را در محیطی بدون ضرر تقویت کنید.

با انجام معاملات مختلف، نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و بهترین استراتژی معاملاتی را برای خود انتخاب کنید.

برای کسب تجربه و داشتن معاملاتی موفق می توانید با مطالعه تحلیل‌های فاندامنتال و دیدن ویدئوهای آموزشی در بروکر آمارکتس به دانش معاملاتی خود بیفزایید.
با افتتاح حساب در بروکر آمارکتس از طریق ما، بهترین خدمات، تکنولوژی‌های جدید و بهترین شرایط معاملاتی در بازار فارکس را تجربه کنید:

• واریز و برداشت فوری بدون کمیسیون
• پشتیبانی 24 ساعته
• تحلیل‌های معاملاتی روزانه
• ارائه بونوس و طرح های تشویقی
• اهرم معاملاتی تا 1:1000
• اسپرد از 0.2 پیپ واجرای دستور معاملاتی در 0.03 ثانیه

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

درآمد یک معامله گر روزانه

معامله گران به دلیل استفاده از شیوه های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی های متنوع معاملاتی و همچنین مقادیر مختلف سرمایه موجود برای معاملات، درآمدهای بسیار متفاوتی دارند. همچنین تعداد کمی از معامله گران روزانه درآمدهای خود را بجز خدمات درآمد داخلی (IRS) به دیگران اعلام می کنند، بنابراین نمی توان به جواب قطعی در رابطه با متوسط درآمد روزانه یک معامله گر دست پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی میزان درآمد یک معامله گر، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day Trader)، ریسک های مالی و میزان موفقیت آنها صحبت کنیم.

درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)

در معاملات روزانه، از دست دادن پول بسیار آسان می باشد. Brad Barber (براد باربر) و Terrance Odean (ترنس اودین) از محققان دانشگاه کالیفرنیا، یک مقاله تحقیقاتی در این زمینه ارائه دادند که طبق آن نشان داده شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی، پرتفوی غیر متنوعی دارند و سوداگرانه و به ضرر خود معامله می کنند. همچنین متحمل هزینه های دلالی بالایی می شوند.

معامله گران روزانه سعی می کنند از حرکت ها و روندهای قیمت در روز سود کسب کنند. البته معاملات روزانه جز فعالیت های پر ریسک است و اکثر معامله گران روزانه پول خود را در این معاملات از دست می دهند، اما برای برخی از معامله گران نیز بسیار سود آور است.

در تعیین سود بالقوه معاملات روزانه، عوامل متعددی نقش دارند که از جمله آنها می توان به میزان سرمایه اولیه معامله گر، استراتژی های مورد استفاده او و همچنین بازارهایی که در آن فعالیت دارد اشاره کرد. معامله گران روزانه با تجربه، سعی دارند فعالیت خود را جدی بگیرند و به استراتژی های خود پایبند باشند.

فعالیت های معامله گران روزانه

معمولا معامله گران روزانه، سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها از جمله رمز ارزها را مورد هدف خود قرار می دهند و پیش از فروش مجدد، برای ساعت ها، دقیقه ها و حتی ثانیه ها، موقعیت هایی را حفظ می کنند. آنها در روز وارد پوزیشن می شوند به همین دلیل به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. هدف آنها این است که از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. معامله گران روزانه برای تقویت بازده، از اهرم استفاده می کنند که البته می تواند زیان را نیز تقویت کند.

برای بقای یک معامله گر روزانه، تنظیم دستورات توقف ضرر و امتیازهای سود و عدم ریسک زیاد، امری ضروری می باشد. معامله گران حرفه ای معمولا توصیه می کنند که افراد بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنند. یعنی در صورتی که ارزش یک سبد 50,000 دلار می باشد، بیشترین ریسک در هر معامله 500 دلار است. کلید مدیریت ریسک این است که افراد نباید اجازه دهند یک یا دو معامله بد آنها را از بین ببرد.

اگر معامله گران پایبند به استراتژی ریسک ۱ درصد باشند و دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری را تعیین کنند، می توانند سود خود را ۱.۵ درصد در نظر بگیرند در حالی که ضرر آنها به ۱ درصد محدود است. البته این امر مستلزم نظم و انضباط می باشد.

نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل

برای سهام معاملات روزانه که در آن حداکثر ریسک 0.04 دلار و هدف 0.06 دلار می باشد و همچنین نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ است، استراتژی را در نظر می گیریم. یک معامله گر با 30,000 دلار که حداکثر ریسک در هر معامله را 300 دلار در نظر می گیرد، 7500 سهم در هر معامله، ریسک را در سقف 300 دلار بدون احتساب کمیسیون، نگه می دارد.

60 معامله سودآور است: 60 × 0.06 دلار × 7500 سهم = 27000 دلار.

45 معامله بازنده هستند: 45 × 0.04 دلار × 7500 سهم = 13500 دلار.

سود ناخالص 27,000 دلار - 13,500 دلار = 13,500 دلار است.

اگر کمیسیون در هر معامله 30 دلار باشد، سود 10,500 دلار یا 13,500 دلار است (30 × 100 معامله).

البته این مثال نظری است و عوامل متعددی می تواند باعث کاهش سود شود. همچنن از نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ استفاده می شود به این دلیل که یک عدد نسبتا محافظه کارانه می باشد و فرصت هایی را که در تمام روز در بازار سهام رخ می دهد را منعکس می کند.

کسب درآمد بالقوه و طول عمر شغلی در معاملات روزانه

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پتانسیل درآمد و طول عمر شغلی این است که آیا معامله گر به صورت مستقل معامله می کند یا برای موسسه ای مانند صندوق تامینی یا بانک.

معامله گرانی که در یک موسسه کار می کنند، سرمایه بیشتری را با توجه به دسترسی به اطلاعات و ابزارهای سودمند دارند و پول خود را به خطر نمی اندازند. اگر چه برخی از شرکت های تجاری مستقل، اجازه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارهای خود را به معامله گران روزانه می دهند اما از آنها می خواهند که سرمایه خود را به خطر بیندازند.

عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می توانند بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تاثیرگذار باشند. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

1-بازارهایی که در آن معامله می کنند.

بازارهای مختلف مزایای متنوعی را برای معامله گران به دنبال دارند. سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی می باشند. افراد می توانند نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات فارکس یا آتی، با سرمایه کمتری معاملات خود را شروع کنند.

2- میزان سرمایه

اگر معامله گری با 3000 دلار شروع به معامله گری کند، نسبت به فردی که با 30,000 دلار شروع به معامله کرده، پتانسیل درآمد کمتری دارد.

3- زمان

تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند فورا طی چند روز یا چند هفته به موفقیت دست پیدا کنند. به طور کلی توسعه استراتژی ها، سیستم ها و رویکردهای تجاری سودآور در طول چندین سال تحقق می یابند.

حقوق دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس تریدر روزانه

معامله گرانی که برای خود و یا یک شرکت تجاری کار می کنند، حقوق و دستمزد معمولی دریافت نمی کنند. بلکه درآمد آنها ناشی از سود خالص آنها می باشد. این سودها شامل باقی مانده کارمزد و کمیسیون معاملات، هزینه نرم افزار معاملاتی یا اتصال به صرافی ها و همچنین هر seat fee پرداخت شده به یک شرکت تجاری می باشد.

معامله گران روزانه معمولا درآمدهای پر نوسانی دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به جای دستمزد، به معامله گران، draw (قرعه کشی) می دهند. در واقع مقدار کمی پول برای رفع نیازهای روزمره معامله گران می باشد که به صورت ماهانه برداشت می شود. درآمدهای اضافی نیز تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که معامله گران روزانه، برای پوشش قرعه کشی، سود معاملاتی کافی نداشته باشند، به شرکت بدهکار می شوند.

طبق گزارش Glassdoor، میانگین درآمد معامله گران روزانه حدود 74,000 دلار در سال 2021 بوده است. البته درآمد برخی از معامله گران روزانه 6 رقمی و برخی دیگر حتی منفی می باشد.

نحوه آغاز معاملات روزانه

آغاز معاملات روزانه مشابه تلاش در سرمایه گذاری نمی باشد. هر سرمایه گذار احتمالی می تواند فقط با چند صد دلار ضمن خرید سهام یک شرکت، آن را به مدت چندین ماه و حتی چندین سال حفظ کند. با این حال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) قوانینی را برای افرادی که معاملات چهار روزه یا بیشتر را در مدت پنج روز کاری در همان حساب انجام می دهد را تعیین می کنند. این قوانین معامله گرانی که مرتبا معامله می کنند را ملزم به نگه داشتن حداقل 25,000 دلار در حساب های خود می کند و در صورتی که موجودی حساب آنها پایین تر از این سطح باشد، نمی توانند معامله کنند. به این ترتیب معامله گران باید علاوه بر 25,000 دلار، سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند به سود برسند. همچنین از آنجایی که ترید روزانه به تمرکز بالایی نیاز دارد، حفظ آن در کنار یک شغل روزانه امری دشوار است.

این قوانین به معامله گران روزانه امکان معامله بیش از 25,000 دلار حاشیه تعمیر و نگهداری را می دهد. اکثر معامله گران روزانه باید آمادگی به خطر افتادن سرمایه خود را داشته باشند. علاوه بر این که معامله گران روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند، به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزار آنلاین و نرم افزار برای ثبت معاملات، ردیابی موقعیت ها وانجام تحقیقات دارند. کمیسیون کارگزاری و مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت نیز می تواند اضافه می شود.

همچنین معامله گران روزانه باید همه هزینه های فعالیت های تجاری را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا امکان سودآوری وجود دارد یا خیر.

یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟

بسیاری از معامله گران روزانه بسته به استراتژی به کار گرفته شده، به طور متوسط در روز ده ها تا صدها معامله انجام می دهند. برخی از معامله گران روز می توانند با سیستم های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT)، ده ها هزار معامله فردی را به کمک کامپیوتر در یک روز انجام دهند. برای اینکه معامله گر روزانه کارگزار خود را به عنوان معامله گر الگو انتخاب کنند، تنظیم کننده ها بیان می کنند که فقط باید در طول پنج روز کاری، چهار روز معاملات انجام دهند.

میزان موفقیت معامله گران روزانه

نرخ موفقیت یا همان میزان کسب درآمد از معاملات روزانه بسیار پایین می باشد. با توجه به منبع، فقط حدود 5 الی 25 درصد معامله گران می توانند به صورت مستمر درآمد داشته باشند و این ثابت می کند که حدود 95 درصد از معاملات روزانه منجر به شکست می شوند.

ریسک های مالی معاملات روزانه

از دست دادن سرمایه، بدیهی ترین خطر در ترید روزانه می باشد و از آن جایی که تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند در طول زمان به سود دست پیدا کنند، بنابراین بهتر است که معامله گران زمان و پول خود را در فعالیت های سازنده تری صرف کنند.

سخن پایانی

افرادی که به دنبال تریدر برای کسب درآمد هستند، باید بدانند که ترید روزانه یک سرگرمی یا فعالیت گاه به گاه نیست و اگر چه برای کسب درآمد از آن و یا پیش بینی متوسط نرخ بازدهی در هر دوره هیچ تضمینی وجود ندارد اما اگر از استراتژی های درستی استفاده کرده باشند می توانند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر، میزان سود خود را افزایش دهند.

نظم، صبر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و آموزش های لازم تمام آن چیزی است که افراد برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه به آنها نیاز دارند.