آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات را یاد بگیرید!

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات: هارمونیک تریدینگ یا الگوهای فیبوناچی ، الگوهایی هستند که با نسبت های معین و خاصی از درصدهای فیبوناچی شکل می گیرد. با استفاده از تمرین و تجربه زیاد، می توان به شناسایی این الگوهای کلاسیک پرداخت و به مرور زمان این الگوها با چشم نیز قابل تشخیص هستند.

معامله گران تلاش می کنند با رسم فیبوناچی های زمان و قیمت، در ناحیه ای معامله کنند که پتانسیل بازگشت قیمت بیشتر است. در این مقاله به بررسی انواع الگوهای هارمونیک مورداستفاده در معامله گری می پردازیم.

آموزش الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال و اعداد فیبوناچی

الگوهای هارمونیک ترکیبی از ریاضیات و الگوهای قیمتی است تا روش معامله ای بسازد که برمبنای فرضیات و دقیق است و الگوها در نمودار درحال تکرار هستند.

این روش ریشه در نسبت اولیه یا مشتقی از آن (0.618 یا 1.618) دارد. نسبت اولیه در تمام طبیعت، ساختار محیط و رویدادها و ساختارهای ایجاد شده توسط انسان قابل مشاهده است.

بنابراین می توان الگوهای هارمونیک را در بازار ارز های دیجیتال نیز مشاهده کرد. با پیدا کردن الگوهایی که دارای طول و اندازه های متفاوت هستند، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و در پیش بینی قیمتهای آینده بکار ببرد.

روش معامله در الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال انواع مختلف دارند که در اینجا قصد داریم به 3 مورد از آنها بپردازیم که عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی گارتلی، الگوی خفاش.

الگوی پروانه (butterfly)
این الگوی هارمونیک، یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X دارد.

الگوی پروانه (butterfly)

در الگوهای هارمونیک پروانه ای، قیمت از نقطه X تا نقطه A دچار افت می شود. موج صعودی AB از خط XA، موج اصلاحی است. معامله گران، موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می کنند و همیشه باید نشانه هایی را درنظر بگیرند که کاهش قیمت را تایید کند. حد ضرر معمولا کمی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد. در تمام الگوها، معامله گران به دنبال نسبت هایی در بین نسبت های اشاره شده قرار دارند. اما برخی نیز فقط یکی از آنها را دنبال می کنند.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی (Gartley)

در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، ناحیه D بعنوان منطقه برگشتی احتمالی تشخیص داده می شود. در این نقطه می توان به موقعیت های خرید وارد شد. توصیه می شود همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی های رشد قیمت باشید. یک حد ضرر واقع در نقطه ای نه چندان پایین تر از نقطه ورود است.

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی خفاش ظاهری مشابه با الگوی گاتلی دارد اما اندازه آن متفاوت است.

در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، حدضرر در نقطه D قدری بالاتر تعیین می شود. نقطه D نقطه ای است که معامله گران معمولا آن را فرصت خرید می دانند. اما معامله گران باید دقت داشته باشند که همیشه سایر نشانه های افزایش قیمت را درنظر بگیرند.

استفاده از هارمونیک تریدینگ و الگوهای هارمونیک از روش های دقیق معامله گری با استفاده از ریاضیات است اما نیازمند تمرین و مطالعه زیاد است. در این مقاله تلاش شد بطور خیلی مختصر درمورد الگوهای هارمونیک اطلاعات اندگی در اختیار شما دوستان عزیز قرار گیرد. امیدواریم بتوانیم مطالب بیشتری را در سری آموزش ارز دیجیتال در اختیار شما قرار دهید. سوالات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

الگوی هارمونیک XABCD

دومین الگوی هارمونیک که به بررسی آن می‌پردازیم الگوی XABCD است. این الگو همانطور که از نام آن مشخص است، از پنج نقطه اصلی تشکیل شده که همگی باید پیوت‌های ماژور باشند، هرچند ممکن است برخی از آنها الزاما مجاور به یکدیگر نباشند. در این الگو، موج XA یک موج ایمپالسیو و قدرتمند است که در نقطه A به پایان رسیده و سپس در قالب سلسله امواج ABCD شروع به اصلاح نموده است. امواج اصلاحی معمولا از سه موج اصلی تشکیل می‌شوند. این نکته‌ای است که به زودی آن را در مبحث امواج الیوت خواهید آموخت. بنابراین آرایشی از امواج مطابق تصویر زیر، یعنی یک موج ایمپالسیو که متعاقبا با سه موج اصلاحی دنبال می‌گردد، حالتی‌ست که در موارد بسیاری در نمودارهای واقعی با آن مواجه خواهید شد. هدف این است که بتوانیم انتهای حرکت اصلاحی CD را پیش‌بینی نماییم.

یکی دیگر از حالات بسیار کاربردی برای الگوی XABCD هنگامی است که یک خط روند یا کانال شکسته می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید مطابق تصویر زیر، با یک خط روند صعودی مواجه باشیم که شکسته شده و قیمت آغاز به اصلاح نموده است. قصد داریم تارگت نزولی این حرکت اصلاحی را محاسبه نماییم. درواقع با یک الگوی XABCD مواجه هستیم که باید نقطه D به عنوان نقطه پایان موج CD را جستجو نماییم.

توافقی رایج بین تحلیلگران تکنیکال به این صورت است که الگوی فوق را با رسم دو مثلث هم‌راس، مطابق تصویر فوق نمایش می‌دهند. به این ترتیب مخاطب آشنا با مفاهیم تکنیکال، به محض مشاهده این مثلث‌ها، متوجه مقصود تحلیلگر آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی از شناسایی الگوی هارمونیک XABCD خواهد شد. این الگو به لحاظ بالقوه، امکان تشکیل در نقاط بسیاری بر روی نمودارهای مختلف را دارا می‌باشد. به عنوان مثال علاوه بر نقاط شکست خطوط روند و کانال‌ها، همچنین درون چرخه امواج الیوت نیز، بفرض در میان امواج 5,a,b,c و غیره، می‌توانید شاهد تشکیل الگوی XABCD باشید.

باتوجه به روند بلندمدتی که در بازار، همسو با موج ایمپالسیو XA در جریان است، انتظار داریم پس از اتمام موج اصلاحی CD مجددا شاهد آغاز حرکت بعدی همسو با موج XA باشیم. بنابراین با هدف جستجوی محدوده محتمل به عنوان نقطه خاتمه موج CD تحلیل را آغاز می‌کنیم. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید، ابتدا یک فیبوناچی اکسپنشن را (فیبوناچی قرمز رنگ) بر روی موج‌های AB و BC قرار می‎‌دهیم، زیرا موج CD حرکت انعکاس یافته‌ی موج AB است که از نقطه C آغاز گشته است. تارگت‌های محتمل، برطبق الگوی هارمونیک ABCD و مشتقات آن، به ترتیب در نواحی اکسپنشن 100, 127.2, 161.8 درصد قرار می‌گیرند.

در گام دوم به سراغ موج BC می‌رویم و فیبوناچی دوم را، از نوع ریتریسمنت، بر روی این موج می‌گذاریم. موج CD یک اصلاح خارجی از موجBC است بنابراین انتظار داریم یکی از نسبت‌های ریتریسمنت فیبوناچی بین این دو موج برقرار باشد. پس فیبوناچی دوم را از نوع ریتریسمنت بر روی موج BC می‌گذاریم(فیبوناچی آبی رنگ) و سطوح بزرگتر از %100 را به عنوان تارگت‌های محتمل برای موج CD علامت‌گذاری می‌کنیم.

به ناحیه همپوشانی که از تایید هر سه فیبوناچی فوق بدست می‌آید اصطلاحا ناحیه PRZ گفته می‌شود. این محدوده یک کلاستر بسیار مهم را تشکیل می‌دهد که محتمل‌ترین ناحیه برای صدور یک سیگنال بازگشتی است. به عنوان مثال در این تصویر، انتظار صدور سیگنال خرید در محدوده PRZ را داریم. اصطلاح PRZ مخفف عبارت Potential Reversal Zone است که به معنی محدوده‌ای است که به لحاظ بالقوه، احتمال بازگشت روند در آنجا بسیار زیاد است. اقدام به معامله‌گری در ناحیه PRZ باید با رعایت احتیاط کامل انجام پذیرد و بهتر است حتما منتظر یک سیگنال تاییدگر تکمیلی، به عنوان مثال تشکیل الگوهای بازگشتی شمع ژاپنی در محدوده فوق بمانید. همچنین وقوع واگرایی بین نقاط D و B ویا بر روی آخرین ریزموج‌های پایانی از موج CD می‌تواند نشانه خوبی برای اطمینان از سلامت و اعتبار الگو باشد.

الگوی XABCD یک الگوی بازگشتی است که منجر به صدور سیگنال خلاف روند در ناحیه PRZ می‌گردد. از این الگو باید صرفا در مواقع خاص و با رعایت احتیاط کامل استفاده نمود. معامله‌گری در PRZ بدون لحاظ نمودن سایر شرایط و نکات ضروری، منجر به مواجهه با زیان خواهد شد. تشکیل یک الگوی بازگشتی شمعی در این ناحیه می‌تواند موجب افزایش اطمینان به کارکرد صحیح الگو گردد. پس از خرید در نقطه D می‌توانیم به استقبال حرکت صعودی DE برویم. این حرکت معمولا بخش بزرگی از موج CD ویا حتی AD را باز می‌گردد بنابراین می‌توان از ریتریس%61.8 هریک از موج‌های CD یا AD به عنوان حدسود استفاده نمود.

اگر خوش شانس باشیم نقطه D می‌تواند سرآغاز یک حرکت ایمپالسیو جدید باشد که حتی سقف A را نیز بسمت بالا بشکند. اما اگر هنور فاز استراحت به پایان نرسیده باشد، ممکن است موج DE صرفا یک صعود کوتاه مدت را تا اواسط مسیر انجام داده و مجددا بازگشت نماید. پس بهتر است طمع نکنیم و از تارگت‌های کوچکتر، لااقل برای بستن بخشی از سود حاصله، استفاده نماییم. به این منظور همانطور که اشاره شد، ریتریس‌ %61 از موج‌های CD ویا AD می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند. البته خط ترند AC و همچنین درهB که هم اکنون تبدیل به یک سقف مهم شده است، هر دو می‌توانند موانع مهمی برای موج صعودی DE باشند.

روشی که در بالا اشاره شد، روش ساده و روانی است که می‌تواند آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی تارگت‌های بسیار خوبی را در اختیار تحلیلگر بگذارد. تسلط بر این روش نیازمند تمرین عملی کافی در نمودارهای واقعی است. توصیه می‌کنیم این نکته را جدی گرفته و وقت کافی برای فراگیری این روش صرف نمایید.

نکته دیگری که باید به آن توجه نماییم این است که مثال فوق صرفا برای حالت صعودی مورد بحث قرار گرفت، یعنی هنگامی که روند بلندمدت صعودی بوده و موج XA یک موج ایمپالسیو به سمت بالا باشد. در این حالت انتظار این است که در انتهای موج CD شاهد صدور سیگنال خرید در محدوده PRZ باشیم. می‌توان قرینه همین حالت را عینا در روند نزولی نیز تصور نمود. به اینگونه که موج XA یک موج ایمپالسیو نزولی باشد و پس از اتمام امواج اصلاحی ABCD ، در انتظار بازگشت روند و صدور سیگنال Sell در محدوده PRZ باشیم. از این سیگنال فروش می‌توان برای بستن معاملات قبلی، ویا در بازارهای دوطرفه به عنوان سیگنال فروش استقراضی یا Short Sell استفاده نمود.

واقعیت این است که اگر به منابع اولیه در مبحث هارمونیک مراجعه کنید، ملاحظه خواهید نمود که الگوهای هارمونیک در بدو امر، همگی در قالب الگوهای Bearish تعریف شده‌اند، به این صورت که در انتهای فاز اصلاحی از یک روند نزولی بلندمدت ظاهر گشته و منجر به صدور سیگنال فروش می‌گردند. حتی نام‌گذاری این الگوها نیز در ابتدا (همانطور که بزودی ملاحظه خواهید نمود) برمبنای شکل ظاهری الگوها در روند نزولی انجام شده است. ماهیت دوطرفه بازارهای مالی در کشورهای غربی موجب می‌شود تفاوتی بین صدور سیگنال خرید با فروش وجود نداشته باشد و معامله‌گر غربی بتواند از هردوی آنها جهت ورود به بازار استفاده نماید. اما اینجانب بنا به تجربه شخصی، دریافته‌ام که تعریف این الگوها در قالب الگوهای صعودی، که منجر به صدور سیگنال خرید می‌شوند، سازگاری به مراتب بیشتری با ذائقه معاملاتی تریدر ایرانی دارد که عادت به معامله در بازار یک‌طرفه بورس ایران دارد. بنابراین در طول این کتاب، الگوهای هارمونیک را ‑برخلاف رویه رایج در بسیاری از کتب و منابع ذی ربط- تحت عنوان الگوهای صعودی ارائه کرده‌ایم. هرچند که تفاوتی نمی‌کند و تحلیلگر مجرب پس از تسلط کافی بر روی تشخیص و به کارگیری الگوها، می‌تواند به سهولت در هر دو حالت صعودی و نزولی از آنها استفاده نماید.

نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید نحوه انتخاب حدضرر در الگوهای هارمونیک است. در تمامی الگوهای هارمونیک مانند الگوی XABCD می‌توانید در صورت ورود به بازار بر روی هریک از سطوح ریتریسمنت موج XA از سطح فیبوناچی بعدی به عنوان حدضرر استفاده نمایید. به عنوان مثال اگر بر روی سطح %61.8 وارد معامله شده باشید، می‌توانید از یکی از سطوح %78.6 ویا %88.6 بسته به میزان فاصله از این سطوح، به عنوان حدضرر استفاده کنید. حتی استفاده از کف X نیز در مواقع لزوم می‌تواند نیاز شما را به یک حدضرر مطمئن برطرف نماید.

مثال- تصویر زیر نمودار زوج ارز یورودلار را در تایم‌فریم روزانه نمایش می‌دهد. فرض کنید در اواسط موج CD قرار داریم و پس از شکسته شدن سقفB قصد داریم تارگت صعودی قیمت را پیش‌بینی نماییم. همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید می‌توان چنین فرض نمود که با یک الگوی هارمونیک XABCD مواجه هستیم.

کتاب الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه

الگوهای هارمونیک در بازار سرمایه از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود.

این کتاب از 4 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای هارمونیک ، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می پردازد.

مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است

بخش اول :

هارمونیک تریدینگ فصل اول : هارمونیک تریدینگ ناحیه پتانسیل بازگشتی (PRZ) : ناحیه همگرایی قوانین کلی اندازگیری حرکت قیمت میله های قیمت در ناحیه PRZ بازگشت ایده آل

فصل دوم : تنظیمات هارمونیک بی اعتبار علایم هشدار دهنده شکست شکاف های قیمت ته پایان ها دامنه های افراطی قیمت خلاصه

بخش آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی دوم :

شکاف های قیمت و انواع آن

فصل اول : شکاف های قیمت

فصل دوم : انواع شکاف ها شکاف متداول یا منطقه ای شکاف شکست شکاف تداوم شکاف خستگی دیگر شکاف ها شکاف رو به بالای کامل

شکاف رو به پایین کامل شکاف رو به بالای جزئی شکاف رو به پایین جزئی پر شدن شکاف ها تفسیر شکاف های قیمت

فصل سوم : بازگشت جزیره ای فصل چهارم : شکاف صبحگاهی پر شدن شکاف صبحگاهی

دگرگونی شکاف های صبحگاهی تفسیر شکاف صبحگاهی اهمیت شکاف صبحگاهی در بازار

بخش سوم :

الگوهای شمعی ژاپنی

فصل اول : نمودارهای شمعی ساختار شمع ها اهمیت ها نقطه آغازین و پایانی بازار

فصل دوم : الگوهای شمعی ساختار الگوهای شمعی بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه

سایه های بلند در مقایسه با سایه هاس کوتاه فرفره دوجی صعودی در مقایسه با نزولی

فصل سوم : تحلیل الگوهای شمعی الگوهای شمعی بازگشتی الگوهای بازگشتی صعودی همر(Hammer) الگوی نافذ (Piercing Pattern)

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern) ستاره توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن

ستاره صبحگاهی (Morning Star) الگوهای بازگشتی نزولی ستاره ثاقب (Shooting Star) الگوی ابر سیاه(Drak Cloud Cover)

الگوی پوشاننده نزولی(Bearish Engulfing Pattern) ستاره شامگاهی (Evening Star)

فصل چهارم : نکات الگوهای شمعی الگوهای شمعی ترکیبی الگوهای شمعی و ناحیه مقاومت الگوهای شمعی و ناحیه حمایت شکل گیری دوجی در نمودار نکات دیگر

بخش چهارم :

فیبوناچی و ترازهای آن فصل اول : معرفی فیبوناچی معمای زاد و ولد خرگوش

فصل دوم : سری فیبوناچی و روابط آن برخی از اسرار سری فیبوناچی عدد فی: نسبت طلایی

سوم : هدنسه فیبوناچی مستطیل طلایی مارپیچ طلایی فصل چهارم : فسبوناچی و طبیعت نسبت طلایی در بدن انسان مارپیچ های DNA

فصل پنجم: فیبو ناچی و بازارهای سرمایه تراز های فیبوناچی در بازارهای مالی اصول کار با انواع فیبو ناچی

ششم : فیبوناچی بازگشتی و اصول کار با ان فیبوناچی بازگشتی داخلی محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

فیبوناچی بازگشتی خارجی محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

فصل هفتم : فیبوناچی پروجکشن و آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی اصول کار با آن محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

هشتم : فیبوناچی پروجکشن انبساطی کار با آن محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی

نکات مهم معامله در ترازهای فیبوناچی ترازهای فیبوناچی در ناحیه PRZ فصل نهم : روندهای هارمونیک نتیجه گیری

بخش پنجم:

فصل اول : الگوی AB=CD الگوی AB=CD صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی

الگوهای AB=CDنزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی

سایر الگوهای AB=CD الگوی AB=CD 27، 1 یا 61، 1 مثال های معاملاتی

الگوی AB=CD 618، 0 یا 786، 0 مثال های معاملاتی الگوی AB=CD دارای ab=cd مثال های معاملاتی

فصل دوم : الگوی گارتلی گارتلی ایده آل گارتلی صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی

گارتلی نزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی گارتلی در انتهای روند

فصل سوم : الگوی پروانه پروانه ایده آل پروانه صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

پروانه نزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

فصل چهارم : الگوی خفاش خفاش صعودی خفاش نزولی خفاش ایده آل نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL

مثا لهای معاملاتی فصل پنجم : الگوی خرچنگ خرچنگ صعودی خرچنگ نزولی خرچنگ ایده آل خرچنگ عمیق نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

فصل ششم: الگوی 3 حمله 3 حمله صعودی 3 حمله نزولی 3 حمله ایده آل نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی 3 حمله در نواحی ویژه

فصل هفتم : الگوی 5- 0 شرایط اساسی تشکیل الگوی 5-0 الگوی 5-0 صعودی الگوی 5-0 نزولی نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی

بخش ششم :

تائید نواحی PRZ فصل اول: تایید ناحیه پتانسیل بازگشتی PRZ رجوع به نمودارهای دیگر شکاف های قبلی در ناحیه PRZ حجم

فصل دوم : بررسیی نمودار

سوم : ابزارهای معامله

فصل چهارم : ایجاد یک طرح معاملاتی قوانین معاملاتی اقدامات طرح یا پلان معاملاتی نتیجه گیری

الگوهای هارمونیک به زبان ساده و کامل

الگوهای هارمونیک (الگوهای فیبوناچی) الگوهایی هستند که با اشکال خاص و در نسبت‌های معینی از درصدهای فیبوناچی ایجاد می‌شوند. شناسایی این الگوها برخلاف الگوهای کلاسیک به تجربه و تمرین بیشتری احتیاج دارد، اما به مرور زمان، شخص می‌تواند حتی با چشم نیز این الگوها را تشخیص دهد. اساس الگوهای تکرارشونده یا هارمونیک بر مبنای نظریه‌ی لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه‌ی اعداد طلایی استوار است. علاوه بر این، الگوهای هارمونیک بر مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمّی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها قرار دارند. با گذشت زمان و حصول سابقه‌ی تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن‌ها، قواعدی به دست آمدند که الگوهای هارمونیک از جمله مصادیق شاخص آن قواعد هستند. تلفیق این الگوها با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری کرد که پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) را آسان می‌کرد.

اعداد فیبوناجی

اصل و مبنای الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال: ۰.۱، ۲.۳، ۵.۸، ۱۳.۲۱، ۳۴، … با بررسی روند این دنباله، نسبت‌هایی بدست می‌آیند که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله، حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است. از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نیز نسبت دیگری به‌دست می‌آید. مهم‌ترین نسبت‌های به‌دست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵ و ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. البته عدد ۰.۵ را می‌توان حاصل تئوری معروف «داو» دانست که در این الگو نیز وارد شده است. نسبت‌هایی که درباره‌اشان سخن گفتیم، به مبنایی ریاضی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون مبدل شده‌اند که یکی از کاربردهای رایج آن‌ها، استفاده از این نسبت‌ها جهت اعتبار بخشیدن به خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودار روند قیمتی است. این اعتبارسنجی به گونه‌ای است که در یک روند نزولی خطوط حمایتی منطبق با نسبت‌های ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵ و خصوصاً ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل‌تر بوده و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی منطبق با نسبت‌های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می‌شوند. بنابراین با تعیین خط روندهای فرضی که نسبت‌های فیبوناچی در آن‌ها صادق باشد، می‌توان نسبت به پیش‌بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل‌های درخور اقدام، سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش‌بینی کرده و یا اعتبار تحلیل و پیش‌بینی‌های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد. الگوهای هارمونیک، الگوهایی تکراری و از جمله مباحث تکنیکال هستند که در نمودارهای قیمت پدیدار می‌شوند و ما با شناسایی و تشخیص آن‌ها می‌توانیم آینده‌ی قیمت سهام را پیش‌بینی کنیم و سودها سرشاری به دست آوریم. در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته نمودار سهام اهمیت بسیاری دارد. رفتار نمودار نیز حاصل معاملات و رفتار تک تک افراد فعال در بازار است. در نتیجه هر روند و تغییری و هر نوع رفتار در نمودار قیمت، از رفتار معامله‌گران نشأت گرفته است.

آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک

الگوهایی هارمونیک انواع مختلفی دارند. این الگوها معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ به تصویر کشیده می‌شوند. ما در ادامه به برخی گونه‌های مشهور آن‌ها اشاره می‌کنیم:

الگوی هارمونیک AB=CD

الگوی AB=CD یکی از متداول‌ترین و ساده‌ترین الگوهای هارمونیک است و معمولاً تشخیص آن نیز ساده‌تر بوده و بیشتر در بازار تکرار می‌شود. در این الگو ابتدا حرکت AB در جهت صعودی یا نزولی انجام می‌گیرد و سپس از نقطه‌ی B اصلاحی به اندازه‌ی تراز ۳۸/۲ تا ۸۸/۶ فیبوناجی AB انجام می‌شود که خط BC نام می‌گیرد. سپس خطی از نقطه‌ی C هم‌جهت با AB و به اندازه‌ی AB تشکیل می‌شود که آن را خط CD می‌گویند. خط CD همچنین در تراز ۱۲۷/۲ تا ۲۶۱/۸ خط BC قرار می‌گیرد. الگوی AB=CD به‌صورت صعودی و نزولی وجود دارد. همان‌طور که اندازه‌ی دو خط AB و CD برابر است، بهتر است که میزان زمان تشکیل این دو نیز با هم برابر باشد.

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی یک الگوی چند بُعدی در الگوهای هارمونیک است که از بسط و توسعه‌ی ترازهای آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی فیبوناجی به دست آمده است. این الگو بسیار قدرتمند است و شناخت آن، می‌تواند باعث انجام معاملات سودآور شود. الگوی گارتلی از پنج نقطه‌ی X، A، B، C، D تشکیل شده است که تشخیص جایگاه هریک از این نقاط بسیار مهم است. در این الگو خط XA اولین خطی است که تشکیل می‌شود و از بقیه بزرگ‌تر و طولانی‌تر است. بعد از XA، خط AB که در جهت معکوس است شکل می‌گیرد. در این حالت الگو پتانسیل الگوی AB=CD را دارد. خط BC نیز در جهت (صعودی یا نزولی) XA شکل می‌گیرد. خط نهایی نیز CD است، زیرا نقطه‌ی D نقطه‌ی بازگشت الگو است.

الگوی خفاش

این الگو از نظر ساختاری مشابه الگوی گارتلی است. این الگو نیز از پنج نقطه‌ی X، A، B، C، D و خط XA نیز از همه بزرگ‌تر است. خط AB نیز اصلاح XA است که ۰/۳۸ تا ۰/۵۰ تراز فیبوناجی است. نقطه‌ی بازگشت، یعنی D نیز در تراز دقیق ۰/۸۸۶ فیبوناجی است. تفاوت این الگو با الگوی گارتلی نیز در این است که تراز نقطه‌ی B باید کمتر از ۰/۶۱۸ باشد. الگوی خفاش نیز به‌صورت صعودی و نزولی وجود دارد.

الگوی پروانه

الگوی پروانه نیز از الگوهای هارمونیک بسیار قدرتمند است. این الگو هم چند بُعدی است و از پنج نقطه‌ی اصلی X، A، B، C، D تشکیل شده است. یکی از مهم‌ترین شرایط اعتبار الگوی پروانه تشکیل الگوی AB=CD است. در این الگو نیز XA ابتدا تشکیل می‌شود و سپس در اصلاح آن خط AB که نقش مهمی در تشکیل الگوی AB=CD و نقطه‌ی بازگشت، یعنی D دارد. تفاوت الگوی پروانه با الگوی گارتلی این است که نقطه‌ی D از خط XA عبور می‌کند. الگوی پروانه نیز صعودی و نزولی است.

برای مطالعه بیشتر در این مورد می‌توانید پست "معامله سهام در بورس بر اساس الگوی هارمونیک پروانه" را مطالعه کنید.

الگوی خرچنگ

این الگو از نظر ظاهری مشابه الگوی پروانه است و از پنج نقطه‌ی X، A، B، C، D تشکیل شده است. در این الگو نیز ابتدا خط XA شکل می‌گیرد و در اصلاح آن خط AB تشکیل می‌گیرد. تفاوت الگوی خرچنگ با الگوی پروانه در تراز نقطه‌ی B است که در تراز ۰/۶۱۸ خط XA قرار دارد. نقطه‌ی D در تراز ۱/۶۱۸ XA قرار دارد.

سخن آخر

در معامله‌گری به سبک الگوهای هارمونیک از مجموعه‌ی متنوعی از نسبت‌های فیبوناچی برای تعریف الگوها استفاده می‌شود. با این حال، معامله‌گری به سبک الگوهای هارمونیک فقط به تعریف و تشخیص الگوهای قیمتی ختم نمی‌شود؛ هرچند که در قدم اول بایستی فرصت‌های محتمل معاملاتی و قواعد خاص را تشخیص داد تا بتوان مدیریت موقعیت معاملاتی را بهتر تنظیم کرد. برای بالا بردن شانس موفقیت معامله و کاهش ریسک باید به این موارد توجه کنیم:

تشخیص معامله

صرف‌نظر از اینکه از چه نوع سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید، قدم اول یافتن فرصت‌های معاملاتی محتمل است. تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک از الگوهای قیمتی تکراری که در گذشته اثبات شده‌اند و نشانگر محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش هستند، استفاده می‌کنند. درک تفاوت میان الگوهای مختلف هارمونیک برای بهینه کردن فرصت‌های معاملاتی خاص بسیار ضروری است.

اجرای معامله

پس از تعیین محتمل‌ترین فرصت معاملاتی، معامله‌ی اصلی باید تعیین شود. موارد زیادی باید در دوره‌ی مشخصی آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی مورد ارزیابی قرار گیرند. باید درستی الگو تعیین شود و تصمیم نهایی در اجرای معامله هم در نظر گرفته شود.

مدیریت معامله

پس از تصمیم به اجرای معامله، موارد کلی دیگری هم هستند که باید در طول فرآیند معامله بررسی شوند. اگر معامله اجرا شده، باید موقعیت معاملاتی طبق قواعد به‌خصوصی جهت بهتر ساختن سود و ریسک معامله مدیریت شود. این سه مرحله بسیار مهم هستند. فرآیند کلی معامله‌گری به سبک الگوهای هارمونیک به همین سه مرحله وابسته است. در هر سیستم معاملاتی همیشه باید فرصت‌های محتمل معاملاتی، اجرای معامله و مدیریت معامله تا زمان بسته شدن، زیرنظر مستقیم معامله‌گر باشند. توصیه ما به شما این است که حتماً قبل از ورود به معامله، الگوهای هارمونیک را کاملاً مطالعه و درک کنید. مهم‌ترین عامل در معامله‌گری به سبک الگوهای هارمونیک، توانایی تشخیص ساختارهای قیمتی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی است. این تکنیک‌ها بسیار دقیق هستند و سیستم معاملاتی را ایجاد می‌کنند که نیازمند شرایط خاص برای اجرای هر دستور معاملاتی است. تقریباً می‌توان گفت که تعیین محدوده‌های بازگشتی توسط الگوهای هارمونیک بسیار منحصربه‌فرد است. محاسبات خاص باعث شگفتی شما از میزان دقت الگوها خواهد شد.

آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی

تکنولوژی نرم‌افزاری بورس اوراق بهادار
چارت قیمتی سهام، طلا، آتی، نقدی، شاخصها
توسط متاتریدر با نام پایلوت رسا

• صفحه اصلی
• آموزش
  • تحلیل فنی
    • سرفصل تحلیل فنی ١
    • سرفصل تحلیل فنی ٢
    • سرفصل تحلیل بنیادی ١
    • سرفصل تحلیل بنیادی ٢
    • سرفصل مهندسی زمان_قیمت
    • کارگاه آموزشی زمان_قیمت
    • سرفصل الگوی جامع هارمونیک
    • کارگاه آموزشی الگوی جامع
    • سرفصل سرمایه‌گذاری ١
    • سرفصل سرمایه‌گذاری ٢
    • سرفصل مدیریت تحلیلی
    • کارگاه آموزش عمومی و تخصصی حضوری
    • کارگاه های آموزش برخط (آنلاین)
    • ثبت نام پایلوت رسا
    • ورود به کنترل پانل کاربری
    • فراموشی یا تغییر رمز عبور
    • نام نویسی کلاسهای آموزشی
    • لینک عضویت در ربات تلگرامی رسا
    • سوالات متداول

    سرفصل دوره آموزش الگوی جامع (فراگیر) هارمونیک در بازارهای مالی (پیشرفته)
    "Comprehensive Harmonic Pattern in the financial markets"
    

    الگوی فراگیر یا جامع هارمونیک: اکثریت تحلیلگران، معامله گران (Traders) و سایر افرادی که دستی در پیشبینی بازار های مالی دارند اذعان میکنند که تنوع و گوناگونی در الگوهای تحلیلی کلاسیک(سنتی) و یا هارمونیک به قدری زیاد است که استفاده ازآنها را سخت میکند. مضافا عدم وجود زمانبندی مناسب و اجبار به پیوستگی نظارت بر الگوها و صرف وقت و خستگی ناشی از آن که از ندانستن زمان واقعه میباشد، مزید بر علت است. لازم به ذکر نیست که انحرافات و خطاهای ایجاد شده خود ریسک تجارت را بالاتر میبرد.

    موارد یاد شده این حقیر را بر آن داشت تا از طریق زمانبندی و تعریف ساختاری مشخص و قابل درک برای الگو بتوانم مهندسی جامع همراه با زمانبندی که توانایی محاسبه انحرافات و خطاها در جهت اصلاح مسیر آن را داشته باشد ایجاد و تعریف کنم. بوسیله آن به سادگی و بدور از هر گونه سردرگمی میتوانیم تمامی الگوها را به صورتی واحد بررسی و تحلیل کنیم. تعریفی ساختاری و متحد الشکل برای تمامی الگوها در ابعاد زمان، قیمت و حجم انجام شد. همچنین قواعد و قوانین حاکم بر ترکیبات آنها همچون سطوح قیمت- زمانی یا پوش های "قیمت_زمان_حجم " یا همان فضایی و حتی فراتر از آن در ابعاد چهار بعدی همچون فراوانی آماری ایجاد گردید.

    الگوی ساده شده فوق به خودی خود ساده ترین و کوتاهترین راه با دقتی بالا و قابل محاسبه برای تحلیل الگوهای هارمونیکی و حتی کلاسیک میباشد. اضافه بر آن روشهایی مستقل و یا مکمل دیگری تدوین گردیدند که به برخی از آنها میتوان به مهندسی زمان- قیمت و زمانبندی الگوهای کلاسیک در کنار الگوی جامع هارمونیکی اشاره کرد.

    همچنین امکان برآورد خطای عملیاتی و محاسباتی بخشی از این ساختار میباشد تا با دقت بسیار بالا اهداف معاملاتی مان شناسایی شوند. لذا این روش علاوه بر اینکه توانایی رفع نواقص امواج الیوت را دارد میتواندبه عنوان روشی مکمل برای اصلاح مسیر و شناسایی امواج در سایر روشهای تحلیلی نیز عمل کند.

    • فصل اول: آشنایی مقدماتی با الگوهای کلاسیک (یادآوری) "Classic Harmonic Patterns"
      

    یاد آوری قالب الگوهای کلاسیک (سنتی)

    اشاره اجمالی به برخی از الگوهای کلاسیک پایه

    مفهوم زمان قیمت در الگوهای کلاسیک

    نحوه انباشت انرژی در الگوهای کلاسیک

    کاربردها و بررسی نقاط ضعف و قوت

    • فصل دوم: آشنایی با الگوهای هارمونیک و اصطلاحات مربوطه به آن "Harmonic Patterns and Expressions"
      

    الگوی هارمونیک چیست و منظور از الگوی جامع چه میباشد؟

    تعریف و خاستگاه الگوی جامع هارمونیک

    نگاهی بر فلسفه و منطق حاکم بر الگوی هارمونیک

    معرفی چهار چوب ها و تعاریف اولیه Basic Definitions

    مفاهیم و اصطلاحات حاکم بر الگوی هارمونیک

    تعریف اجزای الگو و اصطلاحات کاربردی در آن ( کمان، نقاط چرخش، ام پوینت یا نقطه دیداری و غیره)

    استاندارد سازی تبادل اطلاعات (هندسی و عددی)

    شیب منحنی در الگوی هارمونیک (تبادلات قیمت زمانی)

    تعریف خطا و مفهوم آن در الگوهای هارمونیک

    اهداف و کاربردها

    • فصل سوم: ساختار هندسی و مبنای عددی در الگوی جامع یا فراگیر هارمونیکی "Harmonic Geometric and Structures"
      

    کاربرد سیستمهای عددی در تحلیل هارمونیکی

    ساختار هندسی و مهندسی الگوی جامع

    آشنایی با فراکتال ها و نحوه تعمیم در ساختار هارمونیک

    بازنگرشی بر زمان و قیمت در چهارچوب الگو

    آشنایی با چرخشهای دوره ای زمانی در الگوهای هارمونیکی (مطلق و نسبی)

    آشنایی با چرخشهای دوره ای قیمتی در الگوهای هارمونیکی (مطلق و نسبی)

    محاسبات طولی قیمت - زمانی و نحوه انباشت انرژی

    آشنایی با مفاهیم نموداری، سطح و فضا

    • فصل چهارم: تعریف خطا، محاسبه و ترمیم آن در بستر هارمونیک " Errors Definition & calculations"
      

    تعریف خطا از دیدگاه مهندسی و فلسفه حاکم بر آن

    شناخت تعادل و خطوط تعادلی در بستر الگوهای گرافیکی (هارمونیک)

    انواع خطا: انحراف قیمتی نمودار /انحراف زمانی نمودار/ انحراف خطی و یا زاویه ای نمودار

    محاسبه خطا در بعد زمان (خطی)

    محاسبه خطا در بعد قیمت (خطی و غیره خطی)

    محاسبه خطا در بعد زمان -قیمت (زاویه)

    آشنایی با مفهوم تفریط، اعتدال و افراط در بازار (بازنگری خطوط تعادل)

    نحوه مقایسه، تطبیق و اصلاح خطای دوره ای "Calibrations"

    • فصل پنجم: طبقه بندی الگوها و تعیین نرخ ارجحیت "Classification and Priority"
      

    تنوع در الگوهای هارمونیک به چه معناست؟ Diversity

    الگوی هارمونیک جامع و تطابق آن بر سایر الگوها

    تعریف نرخ ارجحیت Priority

    نحوه عملکرد الگوها بر اساس آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی نرخ ارجحیت

    • فصل ششم: ترسیم نمودار هندسی و بهینه سازی آن "Optimization and Drawing"
      

    نحوه ترسیم هندسی الگوی جامع یا فراگیر هارمونیک

    فرکتال ها و تعمیم در الگوهای هارمونیکی

    تعمیم الگوی جامع هارمونیکی (در دو بعد)

    نتیجه گیری و استاندارد سازی

    • فصل هفتم: کاربردهای عملی در معاملات و یا ترکیب با سایر روشهای آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی تحلیلی "Practical Applications"
      

    مهندسی و استخراج بهترین حالت بر پایه منطق هارمونیک

    شناسایی نقاط بحرانی و استفاده بهینه از آنها

    استخراج انرژی بازگشتی و پتانسیل نهفته در بازار

    استفاده تکمیلی در پوشش نقاط ضعف سایر روشهای تحلیلی (مکمل)

    اجرای یک نمونه کاربردی

    • فصل هشتم: پرسش و پاسخ و حل تمرین "Questions and Answers"

    توضیح و نتیجه گیری: در تمامی روش های تحلیلی، استخراج زمان واقعه، انرژی (شدت)، حدود و جهت بازار جزو ارکان محاسباتی و نتیجه تمام تلاشهای ما در جهت رسیدن به امن ترین و به صرفه ترین موقعیت در ترید یا معاملات بایستی باشد. لذا در روش یاد شده ضمن محاسبه موارد فوق قابلیت انطباق بالایی در ترکیب با سایر روشها و خلاصه سازی تمامی الگوهای هارمونیکی لحاظ گردیده است. به عبارت روشنتر کاستن از پیچیدگی و ساده سازی هنر و مهارت لازمه هر کاری میتواند باشد.

    محقق، طراح و تدوین گر دوره: مهندس مسعود جعفری مدیریت شرکت راهبر سرمایه آسیا (رسا)