سطوح اصلاحی فیبوناچی

کتاب بورس

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

چگونه سطوح اصلاحی[1] و گسترش[2] فیبوناچی از طریق تصاعد فوق قابل محاسبه است؟

61.8% = تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).

به طور مثال : (حدوداً) 55/18 = 0.618

161.8%= تقسیم هر جملۀ تصادعد با جملۀ پیش از آن.

به طور مثال: 89/55 = 1.618. که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

38.2%= تقسیم هر جمله بر دومین جملۀ پس از آن

به عنوان مثال: 55/144 = 0.382)

23.6%= تقسیم هر جمله بر سومین جملۀ پس از آن

به طور مثال: (حدوداً) 34/144 = 0.236

نسبت‌های 0%، 50%، 100% و 200% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات چیست؟

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) فیبوناچی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح کمتر از 100% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از 100 درصد را نیز به نمایش می‌گذارند. سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

قسمت هفتم : اصلاح قیمت و آموزش فیبوناچی

در قسمت هفتم از دوره‌ی تحلیل تکنیکال مقدماتی شما را با مفهوم اصلاح قیمت، سطوح اصلاح، یک ابزار مهم به نام فیبوناچی و سطوح فیبوناچی آشنا کنیم، امروز متوجه میشویم که فیبوتک از دو عبارت فیبوناچی و علم تکنیکال تشکیل شده است که ترکیب علم تکنیکال و ابزار قدرتمند فیبوناچی میتواند در روند معاملات به شما بسیار کمک کند

ویدیو : اصلاح قیمت و آموزش فیبوناچی

فرض کنید در یک روند نزولی یک سری سطوح وجود دارد که قیمت به آن واکنش نشون میدهد، این سطوح برای ورود به معامله در جهت ادامه روند میتواند نقاط خوبی باشد. فارغ از اینکه می‌توانیم خط روند را ترسیم کنیم یا مقاومت های استاتیک و داینامیک را پیدا کنیم، از ابزار فیبوناچی برای پیدا کردن این سطوح در آینده‌ی قیمت استفاده می‌کنیم. یعنی زمانی که قیمت هنوز به نقاطی که بتوانیم آن را کشف کنیم نرسیده باشد مخصوصا ابزار فیبوناچی میتواند به ما کمک کند، در واقع در حین انجام این کار میتوانیم تارگت گذاری را هم یاد بگیریم، اساسا میتوانیم بیاموزیم که چطور برای معامله خود هدف قیمتی بگذاریم.

این هدف یا تارگت می‌تواند در روند صعودی یا یک روند نزولی باشد. ابزار فیبوناچی داخل سایت تریدینگ ویو در چندین حالت موجود است که در این قسمت فیبوناچی ریتیست منت یا اصلاحی را میخواهیم برای شما بررسی کنیم. در فیبوناچی ریتیست منت یا اصلاحی از دو نقطه ی آغازین و نقطه‌ی پایانی استفاده میکنیم اصطلاحا ممکن است به آن فیبوناچی دو نقطه‌ای نیز گفته شود. هم در تارگت گذاری ها هم در پیدا کردن نقاط اصلاحی، ما می‌توانیم از این ابزار فوق‌العاده‌ی فیبوتاچی ریتیست منت استفاده کنیم و یک معامله خیلی راحت داشته باشیم.

نکته مهم : در این نقطه‌ای که قیمت تمایل به برگشت دارد، باید دنبال الگوی برگشتی باشیم یا از تکنیک‌های دیگری مانند حجم استفاده کنیم؟

درصدهای فیبوناچی (61.8) یک درصد طلایی و فوق العاده مهم است و قیمت میتواند از این محل بازگردد. اما ممکن است واقعا روند تمایل به تغییر مسیر دارد که در این نقطه اصلاحی وجود ندارد و مسیر خط روند یک روند صعودی است، پس شما باید با تایید روند نسبت به معامله با فیبوناچی اقدام کنید.

انواع فیبوناچی و تعیین منطقه مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحی، ساده ترین و کاربردي ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی می باشد و همان طور که از اسم آن مشخص است، بازگشت هاي قیمت یا همان اصلاحات قیمت را محاسبه می کند به این صورت که انتهاي موج نزولی در روندي صعودي یا انتهاي موج صعودي در روندي نزولی را شناسایی می کند. به همین دلیل است که این سطوح بازگشت به سطوح حمایت و مقاومت قدرتمندي تبدیل می شوند. رسم این ابزار به این صورت است که سطوح اصلاحی فیبوناچی همیشه از سمت آغاز روند به انتهاي روند ترسیم می شود. مقدار ۶۱/۸درصد از اهمیت بالایی در این ابزار برخوردار است.

فیبوناچی گسترشی

فیبوناچی گسترشی ابزاري است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰درصد هر موج را براي هدف هاي قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. معمولا قیمت با پایان یافتن موج یا حرکت اصلاحی مجدداً به حرکت خود ادامه می دهد، اما این حرکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با کمک ابزار فیبوناچی گسترشی می توان به این سوال پاسخ داد. این ابزار به ما این امکان را می دهد که گستردگی حرکت قیمت را بعد از حرکت اصلاحی محاسبه کنیم به این صورت که انتظار می رود قیمت به هر سطحی از سطوح فیبوناچی اصلاحی که واکنش نشان داد با نسبت گسترشی نظیر آن، در موج مربوطه حرکت کند که نسبت هاي متناظر در شکل زیر مشخص شده است.

به عنوان مثال در صورتی که قیمت سطوح اصلاحی فیبوناچی بعد از یک تصحیح به اندازه ۳۸/۲درصد به اصلاح خود پایان داد و سپس برگشت نمود، انتظار داریم در برگشت تا ۲۶۱/۸درصد از طول موج اصلاحی، رشد نماید. همان طور که مشخص است، نسبت هاي اصلاحی بین ۰تا ۱۰۰درصد و نسبت هاي گسترشی بالاي۱۰۰ درصد قرار دارند.

فیبوناچی تصویري

فیبوناچی تصویري ابزاري مانند فیبوناچی گسترشی است که نقاط بیش از ۱۰۰درصد بازگشت هر موج را نشان می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج براي به دست آوردن نقاط بالاي ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. یعنی به جاي دو نقطه، به سه نقطه جهت رسم نیاز دارد. این ابزار اندازه حرکت AB را محاسبه کرده و نسبتی از آن را به انتهاي C اضافه می کند. با رسم صحیح فیبوناچی تصویري انتظار خواهیم داشت قیمت به روند نزولی خاتمه دهد و با درصدهاي ۱۶۱/۸ ،۱۰۰ ،۶۱/۸ و حتی ۲۶۱/۸ درصد، روندي صعودي پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می توانند حمایت یا مقاومت هایی براي بازگشت قیمت باشند.

فیبوناچی توسعه اي

فیبوناچی توسعه اي شباهت بسیار زیادي به فیبوناچی تصویري دارد که ادامه ي یک روند نزولی یا صعودي را تا نقطه پایانش (اهداف قیمتی) و همچنین انتهاي اصلاحات بازار را محاسبه می کند. تنها تفاوت این ابزار با فیبوناچی تصویري در این است که از دو نقطه به جاي سه نقطه در آن استفاده شده است. در اینجا تنها به درصدهاي موج AB نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که براي فیبوناچی گسترشی ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۲۶۱/۸ ،۲۰۰ ،۱۶۱/۸و ۴۲۳/۶درصد از نقطه آغازین حرکت (A) داشته باشد. از همین رو فیبوناچی توسعه اي را تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و فیبوناچی تصویري می دانند.

فیبوناچی کمانی

فیبوناچی کمانی، ابزاري از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد هاي تصحیح و بازگشت یک روند را به صورت کمانی نشان می دهد. درصدهاي عمومی مورد استفاده در این ابزار ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸درصد می باشند که کمان هاي برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودي یا نزولی نمایش می دهند. لذا جهت رسم آن، پرگار
را روي سقف قیمت قرار داده و سه دایره متحدالمرکز در سطوح ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸درصد رسم می کنیم.

فیبوناچی بادبزنی

فیبوناچی بادبزنی، ابزاري دیگر از گروه ابزارهاي فیبوناچی می باشد که براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت را از برخورد خط هاي بادبزن با قیمت به دست می آورد. در این ابزار نیز درصدهاي ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸ از اهمیت بیشتري برخوردار هستند. این خطوط بادبزن همانند خطوط شتاب رسم می گردند با این تفاوت که به جاي نقاط ۳۳و ۶۶درصد، از نقاط ۳۸/۲و ۶۱/۸ درصد جهت رسم آن استفاده می شود. از لحاظ زاویه این خطوط، خطوط بادبزن با شیب زیاد از زوایاي ۶۳/۷۵ تا ۷۵درجه و خطوط بادبزن با شیب کم از زوایاي ۱۵تا ۲۵//۲۶درجه رسم می شوند که مهم ترین زاویه در رسم آن، زاویه ۴۵درجه می باشد.

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمان، ابزاري است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند. این ابزار را به دو روش استفاده می کنند. در روش اول، فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه می کنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودي ۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و … روزه برسد، انتظار ریزش دوباره قیمت را دارند. در روش دوم، فاصله زمانی پایین ترین تا بالاترین قیمت یک موج محاسبه می شود، سپس انتظار می رود قیمت در بازه هاي زمانی سطوح اصلاحی فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی ۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و … روزه تغییر جهت بدهد و موج هاي جدید تشکیل شود.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال توسط رضا خانزاده

آموزش فیبوناچی | فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | فیبوناچی چیست

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یکی از پرکاربرد ترین و درعین حال موفق ترین ابزارهای بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و CFD و بازار سهام می باشد.

برای اینکه بتوان از این ابزار به طور صحیح در معاملات استفاده کرد می بایست با مفهوم و پایه این ابزار و همچنین تاریخچه این سری اعداد معروف آشنا شد.

در سال 1202 میلادی ریاضیدان ایتالیایی لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه سطوح اصلاحی فیبوناچی های فیزیک و ریاضی استفاده شد، کافی است از عدد یک شروع کنید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید :

بعد ها دانشمندان و ریاضیدانان متوجه شدند که این سری اعداد و روابط بین آنها در طبیعت و نظم حاکم برآن بسیار به کار رفته است مانند رابطه معروف ساختار لاک حلزون با این سری اعداد.

• اما کاربرد سری فیبوناچی در علم اقتصاد و بازار های مالی چگونه است؟
• و اصولا وقتی صحبت از تراز های فیبوناچی میشود منظور چیست؟

دنباله فیبوناچی و تراز های فیبوناچی:

برای یافتن تراز های فیبوناچی کافی است به دنبال روابط بین جملات (اعداد) سری فیبوناچی باشیم :

1.اگر هر عدد در این دنباله عددی را بر عدد بعد از خود تقسیم کنیم به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 5 حاصل عدد 0.6 خواهد بود و از تقسیم عدد 89 بر 144 عدد 0.618 بدست می آید و به طور معمول از عدد 0.618 در بازار های مالی استفاده می شود . حال اگر 144 را بر 89 تقسیم کنیم به 1.618 می رسیم.

2.اگر هر عدد را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنیم نبز به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 8 ، عدد 0.375 و از تقسیم عدد 55 بر 144 ،عدد 0.3819 بدست می آید بنابر این هرچه اعداد به سمت بی نهایت میل می کنند عدد حاصل به 0.382 نزدیک می شوند.

• اعداد 0.382 ، 0.618 و 1.618 مهم ترین تراز های فیبو ناچی در فارکس شناخته می شوند اما تراز های مهم دیگری وجود دارند که هرکدام مورد استفاده قرار میگیرند.

3.اگر هر عدد را بر سومین جمله بعد از خود تقسیم کنیم جوابهای یکسان خواهیم داشت:

به عنوان مثال حاصل تقسیم 5 بر 21 ، 0.238 و حاصل تقسیم 34 بر 144 ، 0.236 خواهد بود که از عدد دوم بیشتر استفاده می شود.

4.حال اگر از 0.618 و 1.618 جذر گرفته شود به ترتیب تراز های 0.786 و 1.272 و اگر 1.618 را مجذور کنیم به تراز 2.618 خواهیم رسید.

تراز های 0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 و 2 اعداد فیبوناچی نیستند اما توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

از تراز های 0.146 و 0.887 نیز به ندرت استفاده می شود .

ابزار فیبوناچی در متاتریدر :

جهت انتخاب ابزار فیبوناچی در متاتریدر از سربرگ insert بر روی گزینه ی Fibonacci کلیک کنید. در اینجا میتوانید از ابزار فیبوناچی retracement و ابزار فیبوناچی expansion استفاده نمایید مطابق با عکس زیر :

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای Animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

فیبوناچی اصلاحی ، فیبوناچی retracement

کاربرد ابزار فیبوناچی اصلاحی retracement در بدست آوردن نقاط اصلاحی یک روند است. در این میان تراز های 23.6% ، 38.2% ، 50% ، 61.8% ، 78.6% و 100% به عنوان تراز های اصلاحی (retracement) معرفی می شوند.

از همه تراز های فوق در معاملات به عنوان درصدی از اصلاح قیمت در بازار فارکس ، بازار کالا ها و بازار سهام استفاده می شود به طوری که اگر قیمت از نرخ a به نرخ b حرکت کند فاصله بین این دو نرخ یک بازه ی 100 درصدی است که نرخ aبه عنوان 100% و نرخ b به عنوان 0% شناخته میشود .

سطوح اصلاحی فیبوناچی به سطوحی گفته می شوند که نرخ یک نوع کالا یا نرخ برابری یک جفت ارز یا حتی یک سهام پس از افزایش(کاهش) بالقوه ( نقطه ی b ) به این سطوح باز میگردند .

در واقع اصلاح قیمتی زمانی صورت می پذیرد که در یک رشد قیمتی، معامله گران به فکر تثبیت سود به دست آمده می افتند یا سیو سود می کنند. این اصلاح می تواند در قالب کاهش های جزئی تا تراز 23.6% ، 38.2% 50% ،61.8% و 78.6% باشد، و هرکدام از این تراز ها می توانند نقش حمایت را ایفا کنند.

برای این کار کافی است که در روند صعودی فیبوناچی retracement را از پایین ترین قیمت به بالاترین قیمت اخیر وصل کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که هدف اصلاحی قیمت بر روی کدامیک از اعداد فیبوناچی اصلاحی اتفاق می افتد. مطابق شکل زیر :

حال در روند نزولی مراحل برعکس میشود یعنی در روند نزولی فیبوناچی retracement را از بالاترین به پایین ترین قیمت اخیر وصل میکنیم.

نا گفته نماند که بسیاری از معامله گران از تراز 78.6% و 100% به عنوان اصلاح یاد نمی کنند و بیشتر معتقدند که اگر قیمت به این سطوح برخورد کند نشان از تغییر روند است .

• در روند های نزولی ، اصلاح در قالب افزایش های جزئی شکل می گیرد و هرکدام از تراز ها می توانند نقش مقاومت داشته باشند.

بنابراین به این نوع استفاده از فیبوناچی ، فیبوناچی اصلاحی می گویند که در آن به دنبال سطوحی می گردیم که قیمت در روند صعودی پس از بر خورد به آن حمایت میشود و به ادامه روند صعودی برمیگردد . برعکس در در روند نزولی پس از بر خورد به نقاط اصلاحی فیبوناچی قیمت مجددا به روند نزولی بازمیگردد .

فیبوناچی گسترش یافته ، فیبوناچی expansion

پس از اصلاح قیمتی و ادامه روند، نمودار قیمتی یک کف جدید میسازد تحت عنوان کف c .

برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از ابراز فیبوناچی expansion استفاده میکنیم و یا میتوانیم از همان فیبوناچی اصلاحی بهره مند میشویم . برای این کار فیبوناچی اصلاحی را از نقطه b به نقطه c وصل کنیم . با این کار تراز هایی در سطوح بالا تر ایجاد می شوند که برای ادامه روند به عنوان مقاومت یا هدف در نظر گرفته می شوند. مطابق شکل زیر :

در واقع از فیبوناچی گسترش یافته برای یافتن اهداف بعدی پس از اصلاح استفاده می شود.

این اهداف یا تراز ها همان تراز های فیبوناچی اصلاحی اما یک واحد بالا تر یا به عبارتی بین 100% و 200% هستند.

200%، 178.6%، 161.8%، 150%، 138.2%، 123.6%، 100%

در روند های نزولی عکس این قضیه صادق است. به این ترتیب که پس از اصلاح قیمتی نمودار یک سقف قیمتی جدید تحت عنوان سقف c ایجاد می کند و برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از نقطه b به نقطه c وصل می کنیم.

تفاوت در اینجاست که اینبار اهداف قیمتی یا همان تراز های ذکر شده زیر نقطه b نمایان میشوند و در قالب حمایت نقش خود را ایفا می کنند.

درواقع چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، رسیدن به هرکدام از این اهداف بستگی به میزان اصلاح صورت گرفته دارد که خود مبحثی جدا است .

لازم به یادآوری است که تراز های 127.2% و 2.618% نیز از تراز های فیبوناچی گسترش یافته میباشند که توسط بعضی از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

استراتژی فیبوناچی :

از فیبوناچی اصلاحی (retracement) و فیبوناچی گسترش یافته (extension) در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

از این رو برای معامله گران به سبک پرایس اکشن استراتژی فیبوناچی بسیار سودمند خواهد بود. اما نحوه استفاده از این ابزار از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

مرسوم ترین و ساده ترین استراتژی فیبوناچی برآورد میزان اصلاح صورت گرفته با استفاده از فیبوناچی اصلاحی و تعیین اهداف جدید توسط فیبوناچی گسترش یافته است.

برای استفاده صحیح از این ابزار معامله گر باید توانایی تشخیص درست روندها و نقاط کلیدی و استفاده درست از اندیکاتورها را داشته باشد. بنابراین ورود به معامله و سیگنال یابی تنها با استفاده از فیبوناچی کافی نیست.

سطوح اصلاحی فیبوناچی

فیبوناچی در تحلیل بورس چیست ؟

یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی، نسبت های فیبوناچی هستند که توسط یک ریاضیدان ابداع شده اند.طبق تحقیقات او و سایر دانشمندان، نسبت‌ های فیبوناچی در زندگی روزمره انسان های وجود دارند.پس از مشاهده کاربردهای مختلف آن ها، معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد داشته و برای تعیین نقاط ورود و خروج تکنیک مناسبی محسوب می شود.نحوه استفاده از این ابزار به وفور و در مراجع مختلف شرح داده شده است.فیبوناچی ابزار مختلفی برای تحلیل تکنیکال دارد که در اینجا فقط به معرفی سه مورد آن ها می پردازیم.

1) فیبوناچی اصلاحی

2) فیبوناچی گسترشی

3) فیبوناچی بازتاب دهنده

فیبوناچی اصلاحی:

تقریباً مهمترین و پرکاربردترین ابزار فیبوناچی همین فیبو اصلاحی است.با استفاده از این ابزار می توان نقاط احتمالی بازگشت برای یک حرکت اصلاحی به منظور تعیین نقاط ورود و خروج را مشخص نمود.قبل از شروع کار باید ابتدا درصدهای معمول تحلیلی فیبوناچی را بشناسیم.این درصدها عبارتند از:

23.6 38.2 50 61.8 78.2 100

درصد ۶۱٫۸ به درصد طلایی معروف است و بسیار با اهمیت می باشد و اکثر حرکات اصلاحی در این ناحیه به وقوع می پیوندند.ذکر این نکته ضروری است که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست.اما برخی معتقدند که اکثر اوقات قیمت به سطح ۵۰% واکنش های مناسبی نشان می دهد.بنابراین استفاده از عدد 50 نیز در این مجموعه درصدها مرسوم شده است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از فیبوناچی:

فرض کنید قیمت دلار از 10 به 11 هزار تومان رسیده است و اکنون در حال افت قیمت می باشد.از کجا بدانیم بازگشت احتمالی قیمت از چه نواحی ممکن است اتفاق بیفتد؟ باید از برخی ابزار بهره جست تا بتوان هر چند بصورت حدودی محل واکنش های قیمتی را تعیین نمود.

فیبوناچی اصلاحی یکی از بهترین ابزار کمکی است! حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید.نحوه ترسیم آن ها را به درستی فرا بگیرید، زیرا اکثر افراد ترسیم فیبو اصلاحی را به اشتباه انجام می دهند.بر اساس قاعده زمانی که پس از یک حرکت صعودی، بازار شروع به یک روند نزولی اصلاحی می کند، شما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنید.زمانی که یک حرکت نزولی داشته باشیم، بلعکس این حالت اتفاق می افتد.

معامله گری با سطوح فیبوناچی:

نکته بسیار مهم این است که صرف رسیدن قیمت ها به سطوح فیبوناچی دلیلی برای بازگشت قیمت ها و سفارش گذاری به قصد انجام معامله نمی باشد.بر اساس تجربه سطوح کمتر از 50 % مانند 38 و 23 درصد در مواقع روندهای پر قدرت و اصلاح های سنگین خیلی قدرت بازگشت قیمت و تغییر روندها را نداشته و براحتی شکسته می شوند.اما سطوحی مانند 50 و 61 % بسیاری از بازگشت های قیمتی را رقم می زنند.بنابراین از این ابزار باید به عناون یکی از روش های تحلیل و به عنوان مکمل استفاده نماییم و به دنبال گواه های معاملاتی دیگری نیز باشیم.

الگوی کندلی:

بطور مثال می توان از الگوهای کندلی ژاپنی به عنوان یکی از مکمل های روش فیبوناچی استفاده نمود مثلا روی یکی از سطوح فیبو اصلاحی قیمت توقف کرده و همزمان یک الگوی بازگشتی کندل نیز شکل می گیرد.در این حالت با توجه به استراتژی معاملاتی خود به اندازه کافی گواه نموداری برای ورورد به معامله خرید دارید.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی

سطوح حمایت/مقاومت و تبدیل سطوح:

ترکیب سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک و داینامیک می تواند یکی از معتبرترین سبک های تحلیلی ممکن باشد.زیرا شما در این حالت با استفاده از ابزارهای تحلیلی قدرتمند اقدام به تعیین نقاط بازگشتی نمودار نموده اید.مثلاً ناحیه 61 % با یک سطح حمایتی کلاسیک و خط روند متقاطع شده است، که در این صورت یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است.هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی نیز قواعد تبدیل سطوح را همانند تحلیل کلاسیک به یاد داشته باشید.زیرا قدرت و کیفیت تحلیل بالا می رود.

تعیین حد ضرر و حد سود:

از دیگر کاربردهای سطوح فیبوناچی تعیین حد ضرر و حد سود معاملات می باشد.این سطوح بعلت خاصیت بازگشتی آن ها اعتبار بالایی برای تعیین شکست های اصلی و روند جاری بازار دارند.مثلا در تعیین حد ضرر بدان معنی که در صورت شکست نقاط حساس می توانند هشدار تغییر روند را صادر نموده و از ماندن بیش از حد در معامله و افزایش مقادیر ضرر و زیان جلوگیری می کنند.

در مورد تعیین حد سود نیز از تعیین مقادیر سود کم یا زیاد که موجب کاهش کیفیت و کارایی معاملات می شوند، پیش گیری می نمایند.بطور مثال در سطح 38 درصد سفارش خرید برای یک نماد قرار داده می شود، به منظور تعیین حد ضرر می توان از ناحیه مهم 50 % استفاده نمود و برای حد سود نیز سطح 78 % به منظور خروج از معامله انتخاب می شود.حتی در صورت نیاز می توان از این سطوح برای تعیین پاداش به ریسک هم استفاده نمود.