تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین و ارز های دیجیتال

سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال

یکی دیگر از شاخص‌‌‌های کلیدی در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نرخ قیمت بر هزینه سر به سر استخراج است. این نرخ قیمت دارایی رمزارز را با هزینه استخراج مقایسه می‌‌‌کند. این نرخ فقط برای کوین‌های استخراج‌شده کار می‌کند نه توکن‌ها یا کوین‌هایی که از قبل استخراج شده‌اند. بیشتر اوقات، این نرخ با یکی از رمزارزها، مانند بیت کوین یا اتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین با 6400 دلار معامله می‌شود و قیمت سر به سر استخراج 7000 دلار است، این نرخ معادل 0.91 می‌‌‌شود که از تقسیم دو عدد بر هم به دست می‌‌‌آید. اگر این عدد کمتر از 1.2 باشد، بازار گاوی است و اگر بیشتر از 3.2 باشد، بازار خرسی است.

این نرخ به دو دلیل محبوب است. دلیل اول این است که سیستم استخراج یک سیستم بسته و پویا است که همواره به دنبال دستیابی به تعادل است. اگر هزینه استخراج از قیمت بالاتر باشد، برخی از ماینرها استخراج را کنار می‌‌‌گذارند؛ زیرا سودآور نیست. آنها منتظر خواهند ماند تا اعداد برای استخراج به سمت سوددهی بروند.

اگر قیمت به مراتب بالاتر از هزینه استخراج باشد، آنگاه استخراج‌‌‌گران جدیدی کار خود را شروع می‌کنند؛ چراکه پتانسیل سودآوری بالایی را می‌بینند. این استخراج‌‌‌کنندگان جدید الگوریتم را مجبور به افزایش پیچیدگی می‌کنند و این مسئله، کار را برای استخراج سخت‌‌‌تر و گران‌تر می‌کند.

دلیل دوم محبوبیت این نرخ آن است که به خوبی روی زمان گذشته کار می‌‌‌کند. تحقیقات انجام‌شده توسط شرکت Fundstrat نشان می‌دهد که اگر یک سال بعد به قیمت بیت کوین نگاهی بیندازید، شانس صحیح بودن محاسبات به دست آمده در این نرخ بسیار بالا است. روی صحت این نرخ و رابطه آن با قیمت و استخراج در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بحث‌‌‌های زیادی شده است. بسیاری معتقد نیستند که بین این دو رابطه‌ای وجود داشته باشد.

شاخص هزینه استخراج

قبلاً برخی از کاربران برای هر تراکنش در شبکه بیت کوین بیش از 50 دلار پرداخت می‌‌‌کردند. در اواسط ژانویه سال 2018 این نرخ دچار سقوط شد. علت این مسئله، کاهش معاملات بود و علت آن نیز خرابی در داخل شبکه بود. با کاهش فعالیت انتظار می‌‌‌رود که ارزش شبکه نیز کاهش پیدا کند. این مسئله یک شاخص خرسی برای شبکه بیت کوین بود.

در نمودار زیر مشاهده می‌‌‌کنید که در آگوست 2018 روند شروع به صعود کرده است و افزایش تقاضا، افزایش فعالیت شبکه و روند رو به رشد کاملاً مشهود است. این نمایانگر یک شاخص صعودی برای بیت کوین است.

همان‌طور که مشاهده می‌‌‌کنید، هزینه استخراج یک شاخص مهم است و یک بُعد از بازار را نشان می‌‌‌دهد و یک تصویر کلی از بازار را معرفی می‌‌‌کند.

سخن پایانی

ما در این مطلب نگاهی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و شاخص‌‌‌های مهم در آن انداختیم. از این 3 شاخص و 4 نرخ در چهارچوب اصلی تحلیل فاندامنتال استفاده می‌‌‌شود. در حال حاضر، رمزارزها به قدری با یکدیگر ارتباط دارند که از شبکه بیت‌کوین برای تعیین نمای کلی بازارهای رمزارزی استفاده می‌گردد. این معیارها در حال حاضر برای ارزیابی هر رمزارز استفاده نمی‌شود و ممکن است در آینده تغییر کنند، اما در حال حاضر برای یک ایجاد یک تصویر جامع و نمای کلی به خوبی کار می‌‌‌کنند و شما می‌‌‌توانید از آنها برای تحلیل فاندامنتال خود استفاده کنید.

شاخص ارزش معاملات شبکه (روزانه)

تحلیل آدرس‌های منحصربه‌فرد مورد استفاده روزانه فقط نیمی از تصویر جامع را در رابطه با فعالیت شبکه به شما می‌دهد. اگر می‌خواهید ارزش را ارزیابی کنید، پس باید بررسی کنید که چه مقدار ارزش در طی یک بازه زمانی مشخص منتقل می‌شود. شاخص ارزش معامله شبکه نشان می‌دهد که ارزش منتقل‌شده از طریق شبکه رو به افزایش است، در حال سقوط است یا پایدار است. اگر ارزش روزانه در حال افزایش است، باید ارزش کلی شبکه نیز در حال افزایش باشد. در مقابل، اگر ارزش سقوط کند، ارزش شبکه نیز در حال سقوط است. این شاخص برای نشان دادن یک روند استفاده می‌شود. هر چه مقدار رمزارز بیشتری از طریق شبکه منتقل شود، شبکه باارزش‌تر می‌شود.

نرخ MVRV

نرخ MVRV نسخه تخصصی‌تر NVT Ratio است و رابطه‌ای بین ارزش بازار شبکه (ارزش بازار) نسبت به ارزش واقعی آن است و نقش بسیار مهمی در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ایفا می‌‌‌کند. این معیار نوعی محاسبه ارزش بازار است که در آن ارزش و قیمت کوین بر اساس قیمت بازار بیت کوین (که آخرین کوین معامله‌شده محسوب می‌‌‌شود) تعیین می‌‌‌شود. این محاسبات، کوین‌‌‌های از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین و ارز های دیجیتال دست رفته را حذف و قیمتی را برای مبنای هزینه تجمعی ایجاد می‌کند که به یک سرمایه‌‌‌گذار کمک می‌کند سطح حمایت واقعی قیمت را بر اساس معاملات گذشته ببیند.

کوین‌های از دست رفته باعث انحراف در میانگین و نرخ MVRV می‌شوند و این نرخ سعی می‌‌‌کند این انحراف را حذف کند. این نرخ به دست نیک کارتر از شرکت سرمایه‌‌‌گذاری Castle Island Ventures ایجاد شده و در مقاله‌‌‌ای به نام «نرخ بازار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین و ارز های دیجیتال به ارزش بیت کوین (MVRV)» بیان شده است. این نرخ به این دلیل به خوبی کار می‌کند چون به استثناء برخی موارد حاشیه‌ای، نمایش بهتری از ارزش شبکه را ارائه می‌‌‌دهد.

نرخ چندگانه مایر

نرخ Mayer Multiple یکی از نرخ‌های ثابت بعد از NVT Ratio است. کلمه مایر به خاطر نام Trace Mayer، یکی از اولین سرمایه‌‌‌گذاران و تحلیل‌‌‌گران بیت کوین روی این نرخ گذاشته شد. این معیار یک برآوردکننده آماری است که نشان می‌دهد سطح قیمت در رابطه با الگوهای معاملاتی گذشته آن با استفاده از میانگین حرکت 200 روزه مشترک چقدر است. به عبارت ساده، نرخ چندگانه مایر یا به اختصار MM از طریق زیر محاسبه می‌‌‌شود:

Mayer Multiple = Price / 200DMA

نرخ چندگانه مایر برابر است با قیمت تقسیم بر میانگین متحرک 200 روزه

به عنوان مثال، امروز نرخ چندگانه مایر 0.89 است ($6,373.85 / $7,142.22). اگر MM 2.4 باشد، بازار خرسی است. این محاسبات همچنین هر روز داده‌ها را با مقادیر جدید پیوند می‌دهد تا نشان دهد که چه درصدی از شاخص امروز برای یک سرمایه‌‌‌گذاری 1 ساله مناسب است. امروز نرخ MM مقدار 0.89 است که بیشتر از 77 درصد زمان یک سال اخیر است. این نرخ بسیار ارزشمند است.

تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال (تحلیل بنیادین)

بحث‌‌‌های زیادی در مورد چگونگی انجام تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌‌گذاری در جوامع مربوط به رمزارز شکل گرفته است و در سراسر اینترنت و در سایت‌‌‌هایی مانند Facebook و Reddit و توئیتر این بحث‌‌‌ها را می‌بینیم. کریس بورنیسک کتابی عالی را با عنوان «دارایی رمزارز: راهنمای نوآورانه سرمایه‌‌‌گذاری برای بیت کوین و فراتر از آن» منتشر کرد و این اولین بار بود که به جای رمزارز (Cryptocurrency)، از عبارت دارایی رمزارزی (Cryptoasset) برای توصیف دارایی‌‌‌های مبتنی بر فناوری بلاکچین و لجرهای توزیع شده استفاده می‌‌‌شد. او در این کتاب، روش‌‌‌های مناسبی برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ارائه می‌‌‌دهد.

بسیاری از دارایی‌‌‌های دیجیتال، از نظر منطقی یا فیزیکی، نوعی شبکه هستند. برخی از بلاکچین‌ها نیز یک نود یا گره غیرمتمرکز هستند و دارای همان کد منبع باز هستند. این گره‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا تمام اطلاعات یکسان در امنیت نگه داشته شوند و‌‌‌ همه گره‌ها داده‌های یکسان را ذخیره کنند. این بلاکچین‌‌‌ها شبکه‌های فیزیکی هستند. دارایی‌‌‌های رمرزارز، توکن‌‌‌های دارای پروتکل هستند. کاربران آنها با هم چند پروتکل یا خدمات را ارائه می‌دهند و روی یک پلتفرم بلاکچین مانند اتریوم یا EOS اجرا می‌‌‌شوند اما این توکن‌‌‌ها ذاتاً بلاکچین نیستند. این دارایی‌‌‌های رمزارزی هنوز نوعی شبکه محسوب می‌‌‌شوند.

صرف نظر از اینکه آیا یک رمزارز یک شبکه منطقی یا فیزیکی است، ارزش اصلی یک رمزارز از ماهیت شبکه آن نشأت می‌گیرد. بیشتر افراد جامعه رمزارزها به این واقعیت واقف هستند که دارایی رمزارز به خاطر اثرات شبکه آن ارزش دارد. اثر شبکه، تأثیر مثبتی است که در اقتصاد و تجارت نقش آن به خوبی شرح داده شده است که در آن یک کاربر اضافی کالا یا خدمات، ارزش آن محصول را برای دیگران به وجود می‌‌‌آورد. اگر تأثیرات شبکه بر قیمت رمزارزهای موجود را باور کنیم، قانون متکالف (Metcalfe) نیز نقشی مهم در ارزش‌‌‌گذاری و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال خواهد داشت.

درباره وبلاگ

سیگنال ارز دیجیتال چیست – آشنایی با سیگنال ترید رمز ارزها و معرفی کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال
حتما شما نیز تاکنون با ارزهای دیجیتال آشنا شده اید و می دانید که یکی از مطمئن ترین و بهترین روش های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. برای دستیابی به سود بیشتر باید بتوانید سیگنال های ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها را تحلیل کنید. احتمالا اصطلاحی به نام سیگنال فروش را شنیده اید و ممکن است ندانید سیگنال ارز دیجیتال چیست . سیگنال های رمزارزها یکی از روش های رسیدن به سوددهی است و باید این سیگنال ها را تحلیل کرد. از بهترین روش های تحلیل این سیگنال ها نیز تحلیل تکنیکال است. با خواندن این مقاله، با مهمترین نکات در این زمینه آشنا می شوید.

35 اصطلاح کاربردی بازار ارز های دیجیتال که نیاز است بدانید!

احتمالا شما هم جز کسانی هستید که در این چند سال گذشته اسم هایی نظیر ارز دیجیتال، رمز ارزها، بیت کوین، بلاک چین و. به گوشتان خورده است. امروزه برای کسب سود و درآمد چه در بازار رمز ارزها و چه در سایر بازارها نظیر فارکس و بورس ایران، نیازمند کسب اطلاعات در زمینه مفاهیم اولیه ترید و اصطلاحات بازار مورد نظر می‌باشید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. اگر شما هم جز تازه واردان این بازار هستید ما را در ادامه این مقاله همراهی کنید.

ترید چیست و تریدر به چه کسی می گویند؟

ترید (Trade) در اصطلاح به معنی معامله دو چیز است، یعنی به ازای خرید یک چیز، چیز دیگری بپردازیم. همانند کاری که در یک تجارت یک تاجر انجام می‌دهد. در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی‌ها،Cryptocurrency)، به معامله رمز ارزها با ارزهای فیات (پول قانونی که ارزش خود را از دولت صادر کننده اش می‌گیرد مانند: دلار، یورو و. ) یا سایر ارزهای دیجیتال ترید می‌گویند و کسی که این معاملات را انجام می‌دهد، تریدر نامیده می‌شود. تریدر با توجه به دانشی که دارد اقدام به خرید کرده و با توجه به تغییرات قیمت، سود به دست می‌آورد.

در نتیجه هر تریدر و یا معامله گر برای کسب سود باید اطلاعات بسیار زیادی در این زمینه داشته باشد تا بهترین بازده را کسب کند. این کار نیازمند مطالعه زیاد در خصوص اصطلاحات اولیه و پیشرفته در این زمینه می‌باشد. در این مقاله ما سعی داریم با توضیح جامع و کامل همه اصطلاحات و مفاهیمی که یک تریدر برای ترید در بازار رمز ارزها نیاز دارد را، به صورت کامل ارائه دهیم.

انواع ترید ارز دیجیتال

با توجه به مدت زمانی که هر معامله باز و بسته می شود، روش های ترید آن مشخص می شود. این روش ها به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در ادامه به تقسیم بندی ترید ها با توجه به بازه زمانی می پردازیم که شامل موارد زیر می باشد:

• «پوزیشن تریدینگ» (Position trading)
• «سوئینگ تریدینگ» (Swing trading)
• «معاملات روزانه» (Day trading)
• «اسکالپینگ» (Scalping)

پوزیشن تریدینگ(Position trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی و یا ماهانه برنامه ریزی می شود و تریدرها با توجه به «تحلیل فاندامنتال» به انجام این معاملات می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل فاندامنتال می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال در بورس چیست؟ مراجعه بفرمایید. این معامله شباهت زیادی به سرمایه گذاری سنتی دارد، زیرا معامله گران یک دارایی را خریداری کرده و امیدوار هستند که در آینده افزایش قیمت پیدا کند.

سوئینگ تریدینگ(Swing trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی انجام می شود و معامله‌گران از طریق «تحلیل تکنیکال» به بررسی نمودارها پرداخته و اقدام به پیش بینی قیمت ها می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال می توانید به مقاله آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.

معاملات روزانه(Day trading)

این نوع معامله به صورت روزانه انجام می شود و معامله گران از نوسانات روزانه برای کسب سود استفاده می کنند. در این حالت هر پوزیشن بیشتر از چند ساعت باز نیست و تمام تریدرها در این بازه اقدام به معامله می کنند.

اسکالپینگ(Scalping)

در این نوع معامله، نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

اصطلاحات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال

برای درک آسان‌تر مفاهیم در بازار ارزهای دیجیتال، لیستی از واژه‌های اصلی ایجاد کرده ایم. در این واژه نامه کلمات و اصطلاحات پایه ارزهای دیجیتال به صورت کامل بیان شده است. این قسمت هر روزه در حال بروزرسانی می باشد. در صورتی که اصطلاحی در لیست ما وجود ندارد لطفا در بخش کامنت ها به ما اطلاع دهید.

Cryptography (رمزنگاری)

روشی که در آن برای محافظت از اطلاعات، از کدهای امنیتی برای رمزگذاری استفاده می شود را رمزنگاری می گویند. این فرآیند باعث می شود که تنها کسانی که به این رمزها دسترسی دارند آن را خوانده و پردازش کنند.

Cryptocurrency (رمزارز)

ارز رمزنگاری شده یا به اصطلاح کریپتوکارنسی، نوعی پول مستقل از هر بانک یا مرجع مرکزی است. این پول به عنوان اطلاعات رمزگذاری شده و دیجیتالی عمل می کند. از روش های پیچیده ریاضیات برای تنظیم، ایجاد، و انتقال وجه استفاده می شود.

Bitcoin (بیت کوین)

از معروف‌ترین و اولین رمز ارزهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال می توان به بیت کوین اشاره کرد. این رمزارز به صورت غیر متمرکز و بدون دخالت شخص عمل می کند. بیت کوین در سال 2009 توسط شخص یا شرکت ناشناس به نام “ساتوشی ناکاموتو” فعالیت خود را آغاز کرد.

BTC (بیت)

در پلتفرم معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال، هر رمز ارز با نماد 3 حرفی نمایش داده می شود. به عنوان مثال BTC نماد اختصاصی بیت کوین می باشد.

Satoshi Nakamoto (ساتوشی ناکاموتو)

نام خالق بیت کوین ساتوشی ناکاموتو می باشد. اما تا به حال مشخص نیست که این نام مختص یک فرد است یا یک شرکت و هویت آن هنوز فاش نشده است.

Satoshis (ساتوشی)

ساتوشی کوچکترین واحد بیت کوین معرفی شده است.. هر ساتوشی0.00000001 بیت کوین می باشد.

Distributed Ledger (دفتر کل توزیع شده)

سیستمی که در آن تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌ها و تراکنش‌ها ثبت می شود را دفتر کل توزیع شده می گویند. روش توزیع اطلاعات در این دفتر باعث افزایش امنیت و کاهش خطر هک شدن آن‌ها می شود.

Blockchain (زنجیره بلوک یا بلاک چین)

بلاک‌ چین(blockchain)، یک دفتر دیجیتالی برای یک مرز ارز می باشد که در آن تمام معاملات انجام شده ثبت می شود.این بلاک‌ها از طریق امضای رمز‌نگاری به یکدیگر متصل می شوند. بلاک‌ چین یک فناوری غیرمتمرکز بوده زیرا هیچ نسخه ای از آن در جایی خاصی وجود ندارد. در نتیجه همه نسخه های آن با هم برابر می باشند.

Block (بلاک)

بلاک(Block)، پایگاه داده‌ای از کلیه معاملات انجام شده است که هر بلاک آن دائمی و تغییرناپذیر هستند. هر یک از این بلاک‌ها کلیه معاملات را تا زمانی که پر نشده است نگهداری می کنند.

Coin (کوین)

کوین‌‌ها، رمز ارزهایی هستند که به صورت مستقل عمل می­‌کنند و بلاک‌ چین اختصاصی دارند؛ مانند بیت کوین و اتریوم.

Token (توکن)

توکن­‌ها، رمز ارزهایی هستند که بلاک‌ چین اختصاصی ندارند و بر روی بستر سایر رمز ارزها کار می­‌کنند؛ مانند تتر.

StableCoin (کوین‌هایی با قیمت ثابت)

استیبل کوین، رمز ارزهای هستند که ارزش آنها با یک دارایی ثابت مانند دلار برابر است. این کوین‌ها با هدف کاهش نوسانات بازار ایجاد شده است که برخلاف سایر رمز ارزها از سرمایه معامله گران در برابر نوسانات محافظت می کند. از نمونه‌های استیبل کوین می توان به ارز دیجیتال تتر اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارز دیجیتال تتر می توانید به مقاله ارز دیجیتال تتر(tether)| حفظ سرمایه در برابر نوسانات مراجعه بفرمایید.

ICO(عرضه اولیه سکه)

ICO یا همان عرضه اولیه سکه، که از عبارت Initial Coin Offering گرفته شده است، روشی برای تامین مالی پروژهای مرتبط با ارز دیجیتال می باشد.در این روش سرمایه‌گذاران می توانند با استفاده از سایر رمز ارزها مانند بیت کوین و یا ارزهای فیات مانند دلار بر روی پروژه‌های مورد نظر سرمایه گذاری کرده و توکن های مربوط به پروژه را از شرکت مربوطه خریداری کنند.

Hard Fork (هارد فورک)

هارد فورک، زمانی ایجاد می شود که ماینرها تصمیم به ایجاد قوانین جدید در خصوص رمز ارزها می‌گیرند. افرادی که این قوانین جدید را می پذیرند، وارد فورک جدید می شوند.اما افرادی که مخالف هستند از همان نسخه قبلی استفاده می‌کنند.

Hash (هش)

هش(Hash)، به خروجی گفته می شود که از اطلاعات ورودی بدست می‌آید. الگوریتم های هش، اطلاعات ورودی را که به هر اندازه باشد دریافت کرده و به یک خروجی با اندازه ثابت تبدیل می کنند. هش را می توان به عنوان اثر انگشت که از طریق پردازش اطلاعات توسط تابع هش ایجاد می شود، در نظر گرفت. این عبارت به این معنی است که از طریق هش نمی توان به دادهای اصلی دست پیدا کرد.

Hash Rate (نرخ هش)

نرخ هش، نشان دهنده این است که توان کامپیوتر شما و عملکرد آن چقدر است. در نتیجه نرخ هش مهمترین عامل در انتخاب دستگاه‌های استخراج به شمار می‌آید.

Peer 2 Peer (همتا به همتا)

شبکه همتا به همتا، بین دو یا چند کامپیوتر که با یکدیگر در ارتباط هستند و شخص سومی به عنوان واسطه وجود ندارد، انجام می شود.

Decentralization (غیرمتمرکز)

از مهم ترین ویژگی‌های بیت کوین و سایر رمز ارزها، غیر متمرکز بودن آن می باشد. این ویژگی باعث شده است که نسبت به رمز ارزها و ارزهای فیات و. مزیت بخصوصی داشته باشد. از مهم ترین مزیت های این ویژگی، عرضه پول محدود است که باعث افزایش ارزش رمز ارزها می شود.

Wallet (کیف پول)

کیف پول‌های دیجیتالی، امکان دریافت، ذخیره‌سازی و ارسال رمز ارزها را فراهم می‌کند. هر کیف پول کلید خصوصی شما به شمار می‌آید که دسترسی به رمز ارزها را برای شما فراهم می کند.

Address (آدرس کیف پول)

رشته‌های از حروف و اعداد که به عنوان شماره حساب برای معاملات رمزنگاری استفاده می شود را آدرس کیف پول می گویند. هر کوین یک آدرس منحصر به فرد دارد که دادها در آن ذخیره می شود و بر روی بلاک چین قرار می گیرد. این آدرس ها منحصر به فرد بوده و در هر تراکنش می توانید از یک آدرس خاص استفاده کنید. در خرید و فروش رمز ارزها تنها چیزی که در اختیار دیگران قرار میدهید همین آدرس‌ها می باشد.

Private key (کلید خصوصی)

کلید خصوصی، به عنوان رمز عبور کیف پول‌ها به شمار می‌آید. این کلید به عنوان امضای دیجیتال شما به حساب می‌آید که هنگام خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند.

Hot wallet (کیف پول گرم)

کیف پول گرم، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت بوده، و به عنوان یک برنامه تحت وب و برنامه موبایلی در دسترس می باشد. کیف پول‌های گرم در مقایسه با سایر کیف پول‌ها از امنیت پایینی برخوردار هستند زیرا ممکن است هکرها از طریق اینترنت به این کیف پول دسترسی داشته باشند.

Cold wallet (کیف پول سرد)

کیف پول سرد، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت نمی‌باشد. این کیف پول را می توان به عنوان یک درایور USB مورد استفاده قرار داد. کیف پول سرد دارای امنیت بسیار بالایی می باشد. زیرا هکرها برای دسترسی به آن نیاز به دسترسی فیزیکی دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیف پول‌ها می توانید به مقاله کیف پول سخت افزاری| بانکی برای ارزهای دیجیتال در جیب شما مراجعه کنید.

Mining (استخراج)

برای تولید رمز ارزها و تایید تراکنش ها، از یک سری محاسبات ریاضی استفاده می شود. به این فرآیند استخراج رمز ارزها می‌گویند.

Miner (ماینر)

کامپیوتر یا تجهیزاتی که بر اساس محاسباتی یک رمز ارز خاص استخراج می کند را ماینر می‌گویند.

Pump & Dump (پامپ و دامپ)

پامپ و دامپ، زمانی اتفاق می‌افتد که در آن گروهی از سرمایه‌گذاران تصمیم بر این قضیه دارند که قیمت رمز ارزها به صورت مصنوعی افزایش یا کاهش دهند. به بیان ساده‌تر، برخی از سرمایه‌گذاران در قیمت پایین اقدام به خرید یک رمز ارز کرده و سپس شروع به تبلیغات دروغین می کنند. در نتیجه قیمت افزایش پیدا کرده(پامپ) و تقاضا بیشتر می شود. سپس این سرمایه گذاران در بالاترین قیمت اقدام به فروش کرده و قیمت کاهش پیدا میکند(دامپ). در این میان افراد بی تجربه سرمایه خود را از دست می‌دهند.

ATH (اوج قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATH مخفف عبارت all-time high می باشد که برای پیگیری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربرد می‌باشد. زمانی از اصطلاح استفاده می شود که ارز دیجیتال به بالاترین قیمت خود رسیده باشد.

ATL (کمترین قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATL مخفف all-time low می باشد که نقطه مقابل ATH است. زمانی از این اصطلاح استفاده می‌شود که ارز دیجیتال به کمترین قیمت خود رسیده باشد.

Mining Pool (استخر استخراج)

اگر تعدادی از ماینرها قدرت محاسباتی خود را کنار هم برای انجام معاملات مورد نظر قرار دهند، در این صورت در یک استخر استخراج قرار می‌گیرند.در این حالت پاداش ماینرها براساس میزان مشارکت، بین کسانی که در استخر قرار دارند تقسیم می‌شود. قرار گرفتن در این استخرها شانس بهتری را برای داشتن هش‌های موفق ایجاد می کند.

Market Cap (ارزش بازار)

مارکت کپ، از ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال مورد نظر در تعداد کل ارزها در گردش به دست می‌آید. رمز ارزها بر اساس ارز بازاری که دارند رتبه بندی می‌شوند. ارزش بازار هر ارز دیجیتال را می توانید در سایت coinmarketcap بررسی کنید.

CandleStick(کندل استیک )

کندل استیک که به اصطلاح نمودار شمعی نیز به آن گفته می‌شود، نموداری است که در آن قیمت‌های بالا و پایین، باز شدن و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان داده می شود.

Stop loss(حد ضرر)

سرمایه‌گذاران اغلب با هدف افزایش قیمت سهم یا ارز دیجیتال اقدام به خرید آن می کنند. و بعد از خرید قیمت آن بالا خواهد رفت. اما در بازارهای سرمایه روند حرکتی قیمت در هر لحظه در حال تغییر می باشد. در نتیجه باید در پایین قیمت خرید خود یک محدوده‌ای در نظر بگیرید. به این محدوده قیمتی که برای خروج در نظر می‌گیرید حد ضرر می‌گویند.

نحوه کسب اطلاعات در بازار ارزهای دیجیتال

برای موفقیت در هر نوع بازار مالی نیازمند کسب یک سری اطلاعات آماری و تحلیلی می باشیم. در دنیای رمز ارزها، سایت‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که با مراجعه به آن می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورید. از نمونه سایت‌های محبوب در زمینه ارز دیجیتال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سایت‌هایی وجود دارند که پوشش‌های خبری و تحلیلی در خصوص ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. در ادامه نمونه‌های از پربازدیدترین سایت‌های خبری را معرفی خواهیم کرد:

سخن پایانی

برای ورود به هر بازار مالی در ابتدا نیازمند کسب اطلاعات در زمینه آن می باشید، تا عملکرد مطلوب را به دست بیاورید. بازارهای ارز دیجیتال در صورت داشتن دانش و آگاهی، بازار پر سود و رو به رشدی می‌باشند.نکته‌ی آخری که به آن تأکید می‌کنیم این است که هیچ‌گاه تمام سرمایه‌ی‌ خودتان را وارد بازار ارزهای دیجیتال نکنید و از گرفتن تصمیمات عجولانه و احساسی بپرهیزید. امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

ارزهای دیجیتال یا همان رمز ارز ها، پول های مجازی که بسیاری از سرمایه های دنیا را به سمت خود جذب کرده است، موضوع جذابی برای سرمایه گذاری است، به شرط آنکه با چم و خم این مساله آشنا باشیم. ورود به سرمایه گذاری در این مقوله مساله پر ریسکی است که نیاز به مطالعه فراوان دارد. اینکه اصلا رمز ارزها چیست، بلاکچین چیست، یا هزاران سوال دیگر که در مقالات مجله ارزپایا تا اینجای کار سعی کرده ایم به آن ها پاسخ بدهیم.

در ادامه صرافی آنلاین ارزپایا قصد دارد شما را با تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بهتر آشنا کند لذا مقالات آموزشی در این موضوع منتشر خواهد کرد.

در این مقاله قصد داریم انواع روش های تحلیل قیمت را مطرح کنیم و در مورد آنها بحث نماییم، بنابراین تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

بررسی روش های تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

اگر می خواهیم در بازار ارز های دیجیتال سرمای گذاری کنیم باید به دو سوال مهم درباره قیمت یا ارزش یک رمز ارز پاسخ دهیم:

۱- ارزش ذاتی این رمز ارز چقدر است؟

۲- قیمت این ارز دیجیتال برای خرید مناسب است یا خیر؟

پاسخ دادن به این دو پرسش منتچ به دو مفهوم تحلیلی است. یکی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکال.

بنابراین اگر بخواهیم روش های تحلیلی ارز های دیجتال را به صورت کلی تقسیم بندی کنیم باید دونوع روش تحلیلی بالا را نام ببریم. یکی تحلیل فاندامنتال و دیگری تحلیل تکنیکال.

در ادامه به بررسی این دو مفهوم می پردازیم.

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در ارزهای دیجیتال، تحلیلی است که با ارزش ذاتی یک رمز ارز سر و کار دارد. یعنی میگوید این رمز ارز می ارزد یا نه یا بهتر است بگوییم این ارز دیجیتال چقدر ارزش دارد. در واقع ما در تحلیل فاندامنتال با متغییر های مالی، اقتصادی و دارای یک رمز ارز سر کار داریم. متغیرهایی که می تواند شامل مواردی همچون، پروژه، تیم، زیر ساخت و برنامه های توسعه ای یک ارز دیجیتال باشد.

یک تحلیل فاندامنتال خوب می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را درباره قیمت فعلی و آینده یک ارز در اختیار قرار دهد و به ما بگوید آیا سرمایه گذاری بر روی این ارز رمز کار عاقلانه ای است و اگر عاقلانه است برای چه مدت می تواند سود ساز باشد.

برای آنکه بتوانیم یک ارز دیجیتال را به صورت بنیادی تحلیل کنیم نیاز مند دانستن اطلاعات اقتصادی و طرح های توسعه آن ارز هستیم. شاید دانستن میزان طرفداران یک رمز ارز در شبکه های اجتماعی بتواند اطلاعات مفیدی باشد اما فاندامنتال محسوب نمی شود. برای داشتن یک تحلیل فاندامنتال باید اطلاعات دقیق و سود مندی از سه مقوله زیر داشته باشیم:

۱- پروژه‌ی ارز دیجیتال و عوامل دخیل در آن

۲- توجه به معاملات ارز در بازار

۳- ساختار و فناوری ارز دیجیتال

در ادامه توضیح مختصری از هر معیار می آوریم:

بررسی پروژه ارز دیجیتال در تحلیل فاندامنتال

قبل از آنکه بخواهیم بر روی یک ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کنیم بهتر است زیر و بم پروژه آن را استخراج کنیم تا بفهمیم اصلا این ارز ارزش خرید دارد یا نه.

معیار های پروژه برای انجام یک تحلیل فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- وایت پیپر : وایت پیپر سندی است که اهداف یک ارز و شبکه را به خوبی شرح داده و اطلاعات مفیدی در خصوص فناوری، طرح توسعه و نحوه توزیع کوین یا توکن در بر دارد.

۲- تیم : سوابق اعضای تیم یک پروژه و مهارت های آن ها می تواند بر روی ارزش یک سهام تاثیر گذار باشد. سایت رسمی هر پروژه بهترین منبع برای بررسی تیم پروژه است.

۳- رقبا : رقبا بر اساس هم پوشانی نوع پروژه ها تعیین می شود. برای مثال پروژه های حوزه متاورس، اوراکل، سولانا و غیره. مثلا اتریوم و چین لینک در حوزه قرارداد های هوشمند در دسته اوراکل رقابت می کنند.

۴-اخبار : اخبار می تواند بر روی قیمت یک ارز بسیار تاثیر گذار باشد.

۵- افراد حمایت کننده و سرمایه گذار بر روی رمز ارز: برای مثال حمایت ایلان ماسک از دوج کوین توانست ارزش آن را بالا ببرد.

۶- نحوه توزیع توکن : باید بدانیم آیا رمز ارز قابل استخراج است یا خیر و نحوه توزیع آن در صرافی بوده است یا خیر و میزان توزیع بین افراد چگونه است. برای مثال اگر میزان قابل توجهی از توکن دست چند نفر باشد ریسک سرمایه گذاری بالا می رود.

معیار بازار در تحلیل فاندامنتال

توجه به بازار یک رمز ارز و پارامترهای آن می تواند عامل مهمی در میزان ارزش آن باشد. این پارامتر ها شامل موارد زیر است:

۱- ارزش کل بازار

۲- حجم معاملات و نقدینگی

۳- صرافی هایی که آن کوین در آنجا معامله می شود.

ساختار و فناوری ارز دیجیتال

این معیار فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- تعداد تراکنش ها

۲- ارزش تراکنش ها

۳- آدرس های فعال

۴- نرخ هش یا استیک

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

برای آنکه بدانیم آیا وقت مناسبی برای خرید یک ارز دیجیتال است یا خیر باید تحلیل تکنیکال بلد باشیم. با استفاده از یک تحلیل تکنیکال مناسب می توان قیمت یک سهام را به خوبی پیش بینی کرد و نقطه ورود و خروج از یک ارز دیجیتال را شناسایی نمود. بالواقع تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که با استفاده از تاریخچه قیمتی، حجم معاملات و رفتار معامله گران به پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال می پردازد. البته مفهوم تحلیل تکنیکال یک مفهوم عام است که برای تمامی بازارهی مالی از جمله، کالا، سهام، ارزدیجیتال و … مشترک است و علمی است که بر اساس رفتار مشترک معامله گران در بازارهای مالی شکل گرفته است.

در تحلیل تکنیکال دو اصطلاح بیشترین کاربرد را دارد یکی حمایت و دیگری مقاومت.

حمایت : منظور از حمایت سطحی از قیمت است که پس از نزول به آن واکنش نشان داده و صعودی می شود.

مقاومت: منظور از مقاومت سطحی از قیمت است که پس از صعود به آن واکنش نشان داده و نزولی می شود.

در ادامه سری مقالات آموزشی مجله ارزپایا قصد داریم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به صورت کامل آموزش دهیم. بنابراین با ما همراه باشید تا در بازار پر رسیک ارزهای دیجیتال بهتر معامله کنید.

معرفی بهترین فاندامنتالیست های حوزه بلاکچین و ارز دیجیتال

اگر تمایل دارید در حوزه ارزهای دیجیتال، استخراج، تکنولوژی بلاکچین و تریدینگ مطالب بیشتری بیاموزید، در این صورت ویدئوهای یوتیوب می‌تواند تجارب سرشاری در اختیارتان قرار دهد.

به گزارش بازار به نقل از رمزارز نیوز، بخش بزرگی از ویدئوهای سایت محبوب یوتیوب به آموزش مربوط می‌شود. با محبوبیت روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، هر روز افراد بیشتری به دنبال یادگیری ترید یا معامله‌گری هستند. از این رو در یوتیوب شاهد آموزش‌های زیادی در موضوع ارز دیجیتال هستیم. این آموزش‌ها غالباً در حوزه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال هستند. در این مقاله قصد داریم بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین را معرفی کنیم.

ضرورت معرفی بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین
اگر تمایل دارید در حوزه ارزهای دیجیتال، استخراج، تکنولوژی بلاکچین و تریدینگ مطالب بیشتری بیاموزید، در این صورت ویدئوهای یوتیوب می‌تواند تجارب سرشاری در اختیارتان قرار دهد.

کانال‌های یوتیوب و افراد تأثیرگذار می‌توانند با ارائه جلسات پرسش و پاسخ، خودآموزها و گفت‌وگوهای آزاد، اطلاعاتی مفید و نظراتی تخصصی عرضه ‌کنند.

کانال یوتیوب DataDash
کانال DataDash عمیقاً بر بیت کوین متمرکز است و ۳۸۵ هزار عضو دارد که اخبار مربوط به بیت کوین را دنبال می‌کنند. در این کانال بخش‌هایی از قبیل تهدیدهای احتمالی، اخبار، تحلیل و مقایسه ارائه می‌شود. DataDash خارج از حوزه ارزهای دیجیتال هم فعال است و کلیپ‌هایی در مورد روند بازار، تغییرات سیاسی و امور مالی ارائه می‌دهد. اگر می‌خواهید تحلیل‌هایی در مورد ارزهای دیجیتال و حوزه‌های مالی دیگر بدانید، DataDash در حوزه بلاکچین و تحلیل اقتصادی عمومی انتخاب فوق‌العاده‌ای است. این کانال و صاحبان آن، یکی از بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین هستند.

کانال یوتیوب آندریاس آنتونوپولوس (Andreas M. Antonopoulos)
یکی دیگر از بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین آندرس آنتونوپولوس (Andreas Antonpolous) است. آنتونوپولوس یکی از مشهورترین اسامی موجود در جهان ارزهای دیجیتال است. کانال Andreas، یکی از مبلغین باسابقه بیت کوین، بیش از ۲۳۰ هزار عضو دارد و نکات و راهنمایی‌هایی را به بازدیدکنندگان ارائه می‌دهد که بازگوکننده نظرات وی در تمامی جنبه‌های بازار ارزهای دیجیتال است. این کانال یکی از برترین آموزش‌دهندگان حوزه تکنولوژی محسوب می‌شود و توانسته در تحلیل‌های خود بی‌طرف بماند. این کانال همچنین گفت‌وگو و مناظراتی هم دارد که اغلب پیرامون اتریوم و بیت کوین مطرح می‌شود.

کانال یوتیوب Ivan on Tech
کانال یوتیوب Ivan On Tech که سرور آن در سوئد مستقر است، در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین کانال‌های یوتیوب در حوزه ارزهای دیجیتال و جزو بهترین فاندامنتالیست های حوزه بلاکچین محسوب می‌شود. این کانال به موضوعات کلان ارزهای دیجیتال و بلاکچین می‌پردازد. مطالب کانال تقریباً هر روز آپدیت می‌شود و نزدیک به ۳۹۰ هزار عضو کانال از محتوای آن در مورد تغییرات سیاسی و تغییرات صنعت رمزارز مطلع می‌شوند. کانال Ivan با برخی نوابغ و بزرگان حوزه رمزارز مانند دن لریمر (Dan Larimer)، ریچارد هارت (Richard Heart) و راجر ور (Roger Ver) مصاحبه می‌کند و گزارش‌های قابل‌تأملی از این مصاحبه‌ها ارائه می‌دهد.

کانال یوتیوب AltCoin Daily
کانال AltCoin Daily منبعی از ویدئوها است که اخبار، تحلیل بازار، آموزش، چشم‌انداز آینده و نظرات کارشناسی را پوشش می‌دهد. مؤسسین کانال، دو برادر به نام‌های آرون و آستین آرنول از تحلیلگران فاندامنتال بیت کوین هستند. پوشش روزانه آخرین اخبار رمزارزها و انجام مصاحبه با اعضای برجسته جامعه ارزهای دیجیتال باعث شده که این کانال بیش از ۴۴۵ هزار عضو داشته باشد و در لیست بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین قرار بگیرد.

کانال یوتیوب Box Mining
کانال Box Mining به صورت هفتگی تعدادی تحلیل ارائه می‌دهد که آخرین اخبار حوزه بلاکچین را در بر می‌گیرد. این کانال با هدف قابل فهم کردن صنعت ارزهای دیجیتال برای همه، بیش از ۲۲۹ هزار عضو دارد که همگی برنامه پرشور مایکل گو (Micheal Gu) را تماشا می‌کنند و از محتوای متنوع آن بهره‌مند می‌شوند. مایکل گو سعی دارد با انجام مصاحبه‌های متنوع نشان دهد که چگونه راهکارهای بلاکچین می‌تواند آینده جهان را شکل دهد.

کانال یوتیوب Altcoin Buzz
کانال Altcoin Buzz یک کانال یوتیوب بسیار محبوب در حوزه رمزارز است که بیش از ۲۲۰ هزار عضو دارد. این کانال در تلگرام و توئیتر نیز بسیار محبوب است. کانال Altcoin Buzz طیف وسیعی از موضوعات متنوع را درباره ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد: بحث و گفت‌وگو در مورد روندهای آینده، آینده اپلیکیشن‌های بلاکچین، تغییرات بازار و تحلیل کوین‌ها. این کانال جزو بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین است و به کسانی که در پی تنوع‌بخشی به پرتفوی ارز دیجیتال خود هستند و از این رو در حال بررسی وضعیت آلت‌کوین‌ها به سر می‌برند، توصیه می‌شود.

کانال یوتیوب Coin Bureau
کانال Coin Bureau پورتال اطلاعات ضروری ارزهای دیجیتال و بازار فارکس محسوب می‌شود. تیم تحلیل این کانال به صورت منظم در مورد کوین‌ها نقد و بررسی می‌نویسند. این نقدها می‌تواند به شما کمک کند تا بتوانید در بازار نسبتاً تاریک و مبهم ارزهای دیجیتال حرکت کنید. تیم تریدرهای کانال در بازارهای فارکس و رمزارز بر اساس تحلیل عمل می‌کنند. هیچ گونه تبلیغی روی ویدئوهای کانال Coin Bureau وجود ندارد؛ زیرا هدف این کانال تهیه اطلاعاتی با کیفیت بالا است.

کانال یوتیوب The Modern Investor
آخرین کانال یوتیوبی که در لیست بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین قرار دارد، کانال The Modern Investor است. این کانال توانسته در ارزهای دیجیتال در یوتیوب به سرعت مورد توجه قرار بگیرد و در مدت‌زمان کوتاهی ۱۷۹ هزار عضو به دست آورد. این کانال قصد دارد به تریدرهای ارزهای دیجیتال کمک کند و با ارائه فهرستی از منابع ارزهای دیجیتال، شیوه‌های معامله‌گری را به آنان آموزش دهد. این ویدئوها مختصر و مفید هستند.

سخن پایانی
در این مقاله ۸ کانال معرفی شد که همگی از بهترین فاندامنتالیست های ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین هستند. اگر دوست دارید در حوزه ارزهای دیجیتال و روش‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد کنید، این کانال‌های یوتیوبی می‌توانند نکات آموزنده و مهمی را در اختیارتان قرار دهند. این کانال‌ها با برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با افراد معروف، خودآموزها و گفت‌وگوهای آزاد، اطلاعات بسیار مفیدی را به شما عرضه ‌می‌کنند.

دلایل تکنیکال و فاندامنتال رشد قیمت بیت کوین چیست ؟

سرانجام قیمت بیت کوین در شب گذشته از مقاومت مهم ۱۰۵۰۰ دلاری خود عبور کرد و قیمت آن برای ساعاتی بالای ۱۱۰۰۰ دلار معامله شد. روند صعودی قدرتمند Bitcoin منجر به شکست مقاومت مهم آن شد و حالا باید دید آیا بیت کوین روند صعودی بزرگ خود را آغاز کرده است؟ این روند صعودی تا چه زمان و تا چه قیمتی ادامه خواهد یافت؟ اما پیش از پرداختن به ارایه تحلیل ها، ابتدا به دلایل دلایل تکنیکال و فاندامنتال رشد قیمت بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال اشاره خواهیم کرد.

تضعیف دلار و رشد طلا

بر اساس مقاله منتشر شده در کوین تلگراف ، ارزش گذاری دارایی ها به صورت نسبی انجام می‌شود. اگر قصد خرید بیت کوین را داشته باشید، در حال حاضر قیمت بیت کوین معادل ۱۰۷۰۰ دلار است. این قیمت گذاری صرفا بر اساس ارزش بیت کوین نیست، زیرا ارزش دلار نیز متغیر است. تقریبا از زمان شیوع همه گیری کرونا (از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی) ارزش دلار با نرخ بالاتری کاهش یافته است. فدرال رزرو، برای جبران خسارات وارده به اقتصاد امریکا در پی شیوع ویروس کرونا اقدام به چاپ ۲.۳ هزار میلیارد دلار کرده است. از نظر بسیاری از تحلیل گران و اقتصاددانان، این اقدام فدرال رزرو در بلندمدت باعث کاهش ارزش دلار خواهد شد. به دلیل آنکه ارزش بیت کوین به عنوان یک دارایی، بر اساس دلار بیان می‌شود، کاهش ارزش دلار باعث رشد ارزش BTC خواهد شد. اما این کاهش ارزش دلار تاثیر بزرگتری بر قیمت بیت کوین خواهد داشت. سالیان سال، در بحران ها و در مواقعی که احتمال کاهش ارزش دارایی ها مطرح می‌شد، سرمایه به سمت طلا، به عنوان یک دارایی امن و حفظ ارزش، کشانده می شد. با توجه به شباهت هایی که بیت کوین و طلا دارند، بسیاری از افراد به Bitcoin لقب طلای دیجیتال را داده‌اند. لذا انتظار می رود که در مواقعی که احتمال افزایش نرخ تورم می رود (به دلیل عرضه دلار) سرمایه ها علاوه بر طلا به سمت بیت کوین نیز کشیده شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت طلا نیز در یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته و مدام به ارزش آن افزوده می شود. قیمت طلا و بیت کوین مدتی است که رفتار مشابهی را نشان می دهند و همین همبستگی و تشابه در رفتار این دو دارایی، نظریه بیت کوین طلای دیجیتال است را تقویت می‌کند. پس انتظار می رود در مواقع بحرانی، افراد در کنار خرید طلا برای حفظ سرمایه خود، خرید بیت کوین را نیز مدنظر قرار دهند. بلومبرگ در گزارشی نکته مهمی را منتشر کرد که تحلیل ‌ها می‌گوید: نقره، طلا و بیت کوین و… باتوجه به چاپ بی سابقه پول در سراسر دنیا، آماده به نمایش گذاشتن حرکات انفجاری بیشتری هستند.

دلایل تکنیکال

برای دستیابی به یک بینش کامل تر از بازار بهتر است تا از تمامی ابزارهای تحلیل استفاده کنیم. ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز خبر از آغاز روند صعودی بلند مدت بیت کوین می دهند. البته تایید آغاز این روند صعودی، یک شرط بزرگ دارد؛ قیمت بیت کوین باید تا ۱۴ مرداد ماه بالای ۱۰۵۰۰ دلار بسته شود. دلیل این جمله، مشاهده قیمت Close در نمودار هفتگی بیت کوین است. برای این موضوع دو دلیل وجود دارد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، مقاومت ۱۰۵۰۰ دلار بیت کوین، یکی از مهمترین سطوح مقاومتی در نمودار هفتگی بیت کوین است. قیمت بیت کوین تا به امروز سه بار به این مقاومت واکنش نشان داده است. اما در شب گذشته موفق به شکست این مقاومت شد. اما به دلیل آنکه این تحلیل در تایم فریم هفتگی انجام شده، باید منتظر ایجاد قیمت Close در این کندل (۱۴ مرداد ماه) باشیم.

نمودار بالا، نمودار قیمت بیت کوین در نگاهی بلند مدت را نشان می دهد. خط روند سه ساله بیت کوین، شکسته شده و با رشد شب گذشته، فاصله قیمت از این خط افزایش یافته است. شکست این خط روند نزولی سه ساله، اهمیت ویژه‌ای دارد. اما برای تایید نهایی این نمودار نیز باید منتظر دوشنبه هفته آینده باشیم.در نتیجه، بر اساس تحلیل تکنیکال، در صورتی که قیمت بیت کوین بالای محدوده ۱۰۵۰۰ دلار تثبیت شود، روند صعودی بلندمدت آن شروع شده و انتظار رسیدن قیمت به اهداف ۱۴۰۰۰ دلار و حتی ۱۷۰۰۰ دلار وجود دارد.

هاوینگ بیت کوین و افزایش تعداد هودلر های بیت کوین

در بازارهای مالی، تغییرات در عرضه و تقاضا برای یک دارایی، منجر به تغییرات قیمتی آن دارایی خواهد شد. زمانی که عرضه افزایش یابد، قیمت دارایی کاهش یافته و برعکس زمانی که عرضه کاهش یابد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. در مورد بیت کوین دو اتفاق منجر به وقوع تغییراتی در عرضه این دارایی شده است. اتفاق اول، هاوینگ بیت کوین است. پس از هاوینگ عرضه بیت کوین، نصف شده است. این کاهش عرضه طبیعتا اثر مثبتی در قیمت خواهد گذاشت. نکته دوم فعالیت هودلر ها یا افرادی است که بر روی این رمز ارز سرمایه گذاری بلند مدت انجام داده‌اند. نمودار زیر تعداد بیت کوین هایی که حداقل یکسال نگهداری شده اند را نشان می‌دهد. تحلیل این داده‌ها خبر از امیدوار بودن آنها از آینده قیمت بیت کوین می دهد.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، تحلیل ها نشان می‌دهد که تعداد بیت کوین هایی که حداقل در یکسال اخیر خریداری شده و دست نخورده باقی مانده اند، به بالاترین میزان خود رسیده است. ۶۲ درصد از کل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین و ارز های دیجیتال بیت کوین های موجود برای مدت حداقل یکسال، دست نخورده باقی مانده اند. به عبارتی ۶۲ درصد Bitcoin موجود توسط افرادی خریداری شده که در حداقل یک سال اخیر حتی یک ساتوشی از دارایی خود را نفروخته‌اند. این نمودار نشان می دهد که افرادی که بیت کوین خریده اند با وجود رشد سه برابری قیمت بیت کوین در سال جاری، بازهم توقع رشد قیمت داشته و به جای فروش دارایی خود ترجیح داده اند آن را نگه دارند.

خرید بیت کوین توسط پول هوشمند

در یک دسته بندی کلی، کنشگران بازارهای مالی را به دو دوسته معامله گران انفرادی و پول هوشمند تقسیم می کنند. موسسات مالی بزرگ، بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه داران دانه درشت و… در دسته پول هوشمند قرار می گیرند. افراد حقیقی و حقوقی که ویژگی مشترک همه آنها داشتن سرمایه زیاد است. به عبارت دیگر، در بازارهای مالی به سرمایه داران کلان، پول هوشمند گفته می‌شود. اتفاق مثبتی که در مورد بیت کوین رقم خورده ورود پول هوشمند به این بازار است. ورود این افراد به بازار، محرک بزرگی برای قیمت بیت کوین بوده و برای مثال خریدهای شرکت Grayscale از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی همین نکته را تایید می‌کند. حجم خرید بیت کوین توسط این شرکت از ابتدای سال ۲۰۲۰، بیشتر از بیت کوین های استخراج شده بوده است.

شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها

مورد بعدی رفتار آلتکوین ها در صعود اخیر بیت کوین است. تقریبا چند ماهی است که شاهد رشد تصاعدی آلتکوین ها هستیم. بسیاری از آلتکوین ها، مخصوصا پروژه های مبتنی بر DeFi رشد فوق العاده ای را تجربه کرده اند. قیمت اتریوم پس از مدت‌ها بالای ۳۰۰ دلار قرار گرفت. در زمان رشد آلتکوین ها شاهد یک روند خنثی و کسل کننده از بیت کوین بودیم. زمانی که برخی از آلتکوین ها صعودهای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه می کردند، نوسانات بسیار پایین قیمت بیت کوین، همه معامله گران را خسته و عصبانی کرده بود.

برای مدت طولانی قیمت بیت کوین بین ۸۰۰۰-۹۰۰۰ دلار معامله می شد. برخلاف گذشته پر نوسان، BTC تغییرات بسیار کمی را ثبت می کرد. اما از روز گذشته به نظر می رسد فصل کوچک آلتکوین ها به اتمام رسیده است. بسیاری از آلتکوین ها ریزش های شدیدی را تجربه کرده اند. بسیاری از آنها تمام رشد گذشته خود را پس داده و مجددا به حمایت های خود رسیده اند. نمودار زیر، نمودار شاخص تسلط بیت کوین را نشان می دهد.

همینطور در شب گذشته و با صعود ناگهانی قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال با ریزش شدیدی مواجه شد. نسبت قیمتی آلتکوین ها در مقایسه با بیت کوین کاهش گاها ۳۰ درصدی را ثبت کرده اند. در ادامه به تحلیل این اتفاق و گزارشی از تغییرات قیمتی در بازار پرداخته ایم.

عملکرد ۱۰ رمز ارز برتر بازار در مقایسه با قیمت بیت کوین به صورت زیر است:

به نظر می‌رسد که فشار فروش ایجاد شده در آلتکوین ها به دلیل تمایل برای خرید بیت کوین اتفاق افتاده است. در واقع به نظر می رسد که معامله گران آلتکوین های خود را فروخته اند و اقدام به خرید بیت کوین کرده اند. این سیگال رفتاری معامله گران در کنار رسیدن شاخص تسلط بیت کوین به محدوده حمایتی خود احتمال به اتمام رسیدن دوران رشد بی رویه آلتکوین ها را افزایش می دهد. اما همچنان در بازار آلتکوین های ارزشمندی وجود دارند که با قیمت بیت کوین رشد می‌کنند. اما تحلیل ها نشان می‌دهد که دیگر شاهد رشد همه آلتکوین ها ( مانند چند ماه گذشته) نباشیم.