آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

دوره آموزشی جامع مبانی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

در دوره آموزشی جامع مبانی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و نحوه ی استتفاده از هر کدام را فرا میگیرید.

این دوره به همراه تمرین عملی و پشتیبانی بوده و پس از خرید با شما ارتباط برقرار می شود و پشتیبانی صورت می گیرد.

همچنین به شرکت کننده های این دوره پکیج جامع صفر تا صد کار با بایننس هدیه داده می شود تا شرکت کنندگان مشکلی برای نحوه خرید و فروش نداشته باشند و همینطور پکیج جامع کار با Trading View که به راحتی بتوانند با ابزار و محیط تحلیل تکنیکال آشنا بشوند و بتوانند دمو ترید کنند و یا معامله گری آزمایشی انجام دهند.

در طول دوره تمریناتتون رو در گروه پشتیبانی تلگرامی ارسال میکنید و توسط شخص استاد تجزیه و تحلیل میشوند و رفع اشکال می شوید.

همچنین می توانید به صورت زنده سوالات + اشکالات + تمرین های صدها دانشجو رو به صورت زنده مشاهده کنید که این موضوع به کیفیت آموزش شما می افزاید چون نمونه کار بیشتر و تمرین و تجربه ی بیشتری خواهید داشت.آموزش دسته جمعی قطعا کیفیت یادگیری شما را آفزایش خواهد داد.

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

اول از همه عضو گروه پشتیبانی می شوید که بالاتر توضیح داده شد و برای رفع اشکال و ارسال تمارین می باشد.

بعد عضو دو گروه VIP مجموعه میشوید:

گروه Arekcrypto Chat

در این گروه می توانید تا ابد و به صورت رایگان از تحلیل های شخص استاد و تحلیل های سایر افرادی که قبل از شما آموزش دیدند استفاده کنید.در این گروه تمامی افراد مجموعه و سایر اساتید و آموزش دیده های قبلی حضور دارند و میتوایند تا ابد به صورت رایگان از تحلیل ها استفاده کنید و خودتان هم تحلیل به آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اشتراک بگذارید.

در این صورت ممکن است با مشاهده تحلیل رمزارز هایی که تحت نظر شما نیستند و در واچ لیست شما قرار ندارند از سایر فرصت های بازار آگاه شوید و از آنها سود بگیرید. همچنین با سبک های مختلف تحلیل آشنا می شوید و به این در فرایند آموزش و کسب تجربه به شدت مفید خواهد بود.

گروه Arekcrypto Funda

در این گروه آخرین اخبار و توییت ها و مسائل مهم فاندامنتال توسط همه ی اعضا به اشتراک گذاشته می شود. همچنین شخص استاد مسائل فاندامنتال را بررسی می کند و پاسخگوی سوالات شما می باشد.معرفی رمزارز ها و پروژه های پر پتانسیل نیز در این گروه به صورت رایگان و ابدی انجام می شود.

بعد از اتمام دوره هم به آخرین گروه VIP یعنی گروه Arekcrypto Team ادد می شوید. این گروه برای بحث آزاد و چت و گفت و گو میان تمام اعضا درباره ی همه ی موضوعات دنیای ارز دیجیتال ایجاد شده است.

4 اندیکاتور کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال

بهترین روش‌های معامله در بازار بورس، به نوعی جزو دروس پیچیده و مهم ورود به این حوزه اقتصادی است.به ویژه برای کشوری مانند ایران که نظام اقتصادی خاص و البته پر فراز و نشیبی دارد، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای بانک، سرمایه خود را در بورس به جریان بیاندازند.این کار علاوه بر گردش مالی و کمک به حضور نقدینگی در فرآیند‌های تولیدی، به شرط رعایت ترفندها و قواعد لازم، معمولا به سود آوری بیشتر منجر می‌شود.حتی اگر افزایش سود سرمایه در بورس به نسبت بانک چندان زیاد نباشد، بازدهی سرمایه و حفظ ارزش پول به مراتب در بورس بهتر خواهد بود.

با این مقدمه، نباید فراموش کرد که وسوسه و خطرپذیری شرکت در بورس اگر بدون رعایت قوانین معاملات و بر اساس هیجانات گذرا باشد، به احتمال زیاد شکست و ضرر‌های بزرگی به دنبال خواهد داشت.از این رو می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین مقدمات داد و ستد در بورس، آشنایی با تحلیل تکنیکال و نحوه کار با اندیکاتور‌ها به شمار می‌رود.هر چند معمولا سرمایه‌گذاران به طور غیر مستقیم و با کمک مشاور و استخدام کارگزار، در این بازار فعالیت می‌کنند؛ با این حال آگاهی از نقش انواع اندیکاتور‌ها در معاملات بورس برای هر سرمایه گذار لازم است.این اندیکاتور‌ها به کمک تحلیل‌ تکنیکال آمده و علائم آن‌ها روی نمودار قیمت دیده می‌شود.

در ادامه این مطلب، ضمن آشنایی کلی، اندیکاتور‌های برتر در معاملات بازار بورس بررسی خواهند شد. مقایسه آن‌ها با شرایط فعلی می‌تواند الگوی خوبی برای ادامه حضور در این عرصه باشد.ابتدایی ترین اسبابی که برای فعالیت و تحلیل بورس مورد نیاز است، همان نمودار قیمت نام دارد که بر اساس دو مولفه یعنی قیمت و زمان نمایش داده می‌شود.

در گذشته تصمیم گیری برای خرید و فروش در بورس، بر اساس ارزش اوراق بوده و امروز، روش تحلیل تکنیکال حکمفرماست که بر اساس رفتار و افت و خیز نمودار قیمت، در تلاش است احتمالات را در آینده پیش بینی کند.

اندیکاتورهای کمترشناخته شده

قبلا هم اشاره شد که تصمیماتی که منشا هیجان و احساسات هستند، ممکن است آسیب بسیار جدی به معاملات و سرمایه وارد کنند. در نتیجه تحلیل تکنیکال به نوعی باعث پیشگیری از چنین مشکلاتی می‌گردد و واقعیات را بر مبنای مناسبات ریاضی و آمار نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور‌ها انجام می‌شود. اندیکاتور‌ها در واقع همان فرمول‌ها و مدل‌های ریاضی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان آینده نمودار و وضعیت بورس را تخمین زد آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و بهترین و سودمندترین خرید و فروش را انجام داد.اندیکاتور‌ها به مرور زمان و به واسطه گسترش انواع معاملات در بازار بورس شکل گرفته و اصلاح شده اند.

1 – اندیکاتور سایک

یکی از برترین اندیکاتور‌ها، اندیکاتور روانی یا سایک نام دارد. ظاهر این اندیکاتور پایین نمودار قیمت، مدلی از نوسانات را ارایه می‌کند.به عنوان مثال، تشخیص میزان خرید و فروش مشتریان، با استفاده از همین نوسانات به دست می‌آید که اگر بالاتر از هشتاد یا پایین تر از بیست درصد باشد، نشان دهنده اشباع بازار از خرید یا فروش سهام است.

همچنین علامت‌های هشدار به شکل فلش روی نمودار ظاهر می‌شوند که بر اساس الگوهای روانشناسی، صعود یا فرود قیمت‌ها و نقاط بهینه برای تصمیم گیری را مشخص می‌سازند.این اندیکاتور با دادن گراهای بصری، سیگنال‌های مهم بازار را نشان داده و کار با آن سخت نیست.

2 – اندیکاتور LFX

اندیکاتور برتر بعدی، به نام جریان سفارش معامله کننده معروف است.ظاهر این اندیکاتور به شکل سایه بر روی نمودار قیمت افتاده و با استفاده از فلش‌ها (پیکان‌ها) هشدار‌ها را به نمایش می‌گذارد. این هشدار‌ها نشان دهنده فشار برای خرید یا فروش هستند.

اندیکاتور جریان سفارش که با نام اختصاری LFX معرفی می‌شود، از قدرت بالایی برخوردار بوده و استفاده از آن نیز بسیار آسان است.دلیل این نام گذاری، امکان دنبال کردن سفارشات و پیش بینی قیمت بر اساس جریان سفارش توسط این ابزار محبوب است.

3 – اندیکاتور پین‌بار

اندیکاتور پر طرفدار بعدی، پین‌بار نام دارد که می‌تواند حد ضرر و حد سود را بر روی نمودار مشخص کند.علاوه بر این، می‌تواند پین بار را به صورت خودکار نشان داده و به شما اطمینان دهد که بدون بررسی پین‌بار‌ها، تمام معاملات را زیر نظر خواهید داشت.

این اندیکاتور روی نمودار قیمت به شکل مستطیل‌هایی که شمع‌ها را احاطه می‌کنند، مشخص شده و البته پیکان‌های نمایشگر هشدار صعودی و نزولی نیز بخشی از ظاهر آن است.

4 – اندیکاتور COT

چهارمین اندیکاتور برتر، به نام COT شناخته می‌شود. از جمله ویژگی‌های مهم این اندیکاتور، نشان دادن موقعیت پیشین و فعلی بازار و همچنین ترسیم جهت سهام داران است.

اندیکاتور COT با شش پنل جداگانه روی نمودار قیمت دیده می‌شود که شامل شاخص، قدرت (موقعیت خرید شبکه در مقایسه با موقعیت کل شبکه)، مومنتوم (تفاوت بین شاخص فعلی و قبلی)، موقعیت شبکه (وضعیت اپراتور‌های تجاری و غیر تجاری و بورس باز)، ویلکو (تغییرات مقیاس شاخص) و سهم باز (موقعیت‌های باز بازار) هستند.این اندیکاتور با اندیکاتور‌های جریان سفارش یا پین‌بار، می‌توانند استراتژی‌های کارآمد و اصولی در معامله تشکیل دهند.

سخن پایانی

نکته مهم اینجاست که نباید لزوما به یکی از اندیکاتور‌ها بسنده کرد. در واقع کارگزاران و معامله گران حرفه‌ای بورس، گاهی یک بسته ترکیبی از دو یا سه اندیکاتور را در نظر می‌گیرند و به نوعی، استراتژی جدیدی تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، زمانی که یکی از اندیکاتور‌ها به تنهایی جوابگو نباشد، استراتژی ترکیبی آسیب نخواهد دید و می‌توان از اندیکاتور‌های دیگر نیز استفاده کرد.

اندیکاتور چیست؟ بهترین اندیکاتورها در ترید ارز دیجیتال

اگر به تازگی وارد بازار رمزارزها شده‌اید، طبیعی است که مؤلفه‌هایی مانند اندیکاتور رمزارز و تجزیه تحلیل فنی آنها و تحلیل تکنیکال در ترید کمی برایتان گیج‌کننده باشد. در نگاه اول، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اصطلاحات مختلف و غیرمعمولی دارد که برخی از آنها کاملاً تخصصی و پیشرفته به حساب می‌آیند.

با این حال، حقیقت این است که تقریباً تمامی افراد می‌توانند به یک تحلیلگر تکنیکال کارآمد تبدیل شوند. تنها کافی است با یادگیری اصول اولیه، پایه مناسبی را ایجاد کنید. هنگامی که این پایه بنا شود، درک حتی شاخص‌های تحلیلی پیچیده‌تر نیز کاملاً ساده خواهد شد. مطالعه این مطلب به شما کمک خواهد کرد که با در اختیار داشتن یک سری ابزار جدید و قدرتمند، تجارت خود را آغاز کنید.

آشنایی با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

تریدرها قبل از ورود به خرید و فروش، دارایی‌هایی مانند سهام یا رمزارزها را ابتدا ارزیابی می‌کنند. آنها برای این منظور از دو اصل استفاده می‌کنند: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

• تحلیل بنیادی تلاش می‌کند که با بررسی متغیرهایی مانند صورت‌های مالی، سود، رقیبان، دارایی‌ها و … ارزش ذاتی یک دارایی را بسنجد.
• از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال، صرفاً مربوط به ارزیابی روند آمار جمع‌آوری‌شده از داده‌های معاملاتی، مانند قیمت و حجم معاملات است. تحلیلگران فنی، الگوهای قیمت، نمودارها و انواع شاخص‌های کلیدی را برای یافتن فرصت‌های ترید بررسی می‌کنند.

این شاخص‌ها (اندیکاتور) اساساً بر اساس قیمت، حجم و سود دارایی محاسبه می‌شوند. برخی از مشهورترین این اندیکاتورها شامل اندیکاتور مقاومت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index یا بولینگر باند (Bollinger Band) و اندیکاتور مکدی هستند. این اندیکاتورها به طور گسترده در بازار سهام و رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند و کابرد آنها در هر دو حوزه تقریباً یکسان است.

با این حساب، نگاهی دقیق به نحوه استفاده از این اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای رمزارز و توجه به کارآیی آنها برای افرادی که تازه به این بازار قدم گذاشته‌اند، خالی از لطف نخواهد بود.

نحوه استفاده اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اگرچه پیش‌شرط موفقیت در بازار نیستند، اما برای افراد دخیل در رمزارز، ابزار ارزشمندی هستند تا به وسیله آن بتوانند ارزش دارایی و آینده بازارها را تا حدودی پیش‌بینی کنند. برای همین، از شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌توان برایش شناسایی فرصت‌های ترید و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد.

پلتفرم‌های تجاری زیادی، دسترسی به شاخص‌‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محبوب را در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از آن می‌توان به عنوان پایه‌ای برای ترید استفاده کرد؛ زیرا در جهت خرید و فروش‌های احتمالی کمک زیادی می‌کند.

اگرچه طیف گسترده‌ای از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند، اما معامله‌گرانِ رمزارزها باید توجه داشته باشند که هیچ راه‌حل واحدی برای همه وجود ندارد. انتخاب اندیکاتور تکنیکال مناسب جهت ترید ارز دیجیتال، تا حد زیادی به استراتژی و تجزیه تحلیل‌های شما بستگی دارد. از طرفی، ترید موفق می‌تواند بدون استفاده از اندیکاتورها نیز اتفاق بیفتد. با این اوصاف، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فراوانی با جذابیت‌های گسترده‌ای وجود دارند. برخی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی یا RSI یک شاخص حرکتی است که بین صفر تا 100 در نوسان است و سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه می‌گیرد. وقتی RSI از 70 فراتر رود، نشان‌دهنده این موضوع است که امکان دارد یک رمزارز بیش از حد خریداری شده باشد و این خود نشان‌دهنده یک فرصت فروش احتمالی است. هنگامی که RSI به زیر 30 کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و این نشان‌دهنده یک فرصت خرید احتمالی است.

شاخص RSI معمولاً در طی 14 روز ردیابی می‌شود اما ممکن است برای ارزیابی، بازه‌های زمانی طولانی‌تری تنظیم شود. اندیکاتور RSI برای تریدرهای رمزارز بسیار مفید است؛ زیرا نمایشی عددی ساده‌ای از شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ارائه می دهد.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور بولینگر باند با خطوطی در نمودار نشان داده می‌شود که به کمک میانگین متحرک ساده قیمتِ دارایی ترسیم شده است. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی توسط خطوط بالا یا پایین (یا باند) حمایت می‌شود. وقتی این نوارها از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات افزایش می‌یابد و وقتی باند‌ها به هم نزدیک می‌شوند، نوسانات کاهش می‌یابد.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال بولینگر باند در بین تریدرهای رمزارز محبوب است؛ زیرا یک مرجع بصری برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است.

هرچه خط قیمت به باند (نوار) بالاتر نزدیک شود، بازار بیش از حد خرید می‌کند؛ در حالی که حرکت به سمت باندِ پایین نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است.

در تصویر زیر که نمودار قیمت بیت کوین را بر حسب تتر در صرافی بایننس نمایش می‌دهد، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال RSI و بولینگر باند را مشاهده می‌کنید.

میانگین های متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده نمایانگر روند قیمت دارایی در طول زمان است. این محاسبه با جمع قیمت‌ها و سپس تقسیم ارقام بر تعداد دوره‌های زمانی مورد نظر محاسبه می‌شود. تریدرها و افراد دخیل در بازار رمزارز به این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توجه دارند؛ زیرا می‌تواند جهت روندها و فرصت‌های جدید را ردیابی کند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلند‌مدت عبور کند (اصطلاحاً «نقطه طلایی»)‌، ممکن است نشانه روند صعودی باشد.

یک میانگین متحرک ساده نیز می‌تواند مفید واقع گردد؛ زیرا قابلیت‌های فراوانی دارد و می‌تواند متناسب به زمان‌بندی‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم شود.

از دیگر کاربردهای این شاخص، محاسبه اندیکاتور مکدی (MACD) با کمک اندیکاتور میانگین متحرک است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال مکدی با کمک دو میانگین متحرک ایجاد می‌شود. مکدی شاخصی است که می‌تواند زمان‌های خرید و فروش را شناسایی کند.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال Fixed Buy/Sell (سیگنال خرید و فروش)

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یک ابزار بسیار ساده و در عین حال محبوب است که به تریدرها این امکان را می‌دهد که روند قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند و برای دارایی خود تصمیم عاقلانه‌تری بگیرند. اندیکاتور سیگنال خرید و فروش (Fixed Buy/Sell) اغلب در معاملات الگوریتمی گنجانده می‌شود.

یک نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید و فروش به نام Dynamic Buy/Sell، به یک ربات پیشرفته اجازه می‌دهد که در غیاب شخص تریدر، با ارزیابی قیمت در یک بازه زمانی مشخص و ایجاد آستانه‌های خرید/فروش، تصمیماتی را اتخاذ نماید.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

این شاخص به تحلیلگران رمزارز کمک می‌کند که با مقایسه قیمت‌ها در طول زمان، قدرت تغییر روند قیمت را بسنجند. اندیکاتور مومنتوم با ترسیم یک خط در نمودار نشان داده می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با خواندن این نشانگر حرکتی، سرعت و قدرت روند و تغییرات قیمت را تعیین کنند. هرچه میزان آن از 100 بالاتر باشد، سرعت افزایش قیمت تندتر صورت می‌گیرد و برعکس، هرچه این عدد کمتر از 100 باشد، سرعت قیمت به سمت کاهش پیدا کردن سریع‌تر می‌شود.

مومنتوم یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال مفید در ترید ارز دیجیتال است؛ زیرا توانایی تشخیص زمان‌‌های افول و نزولِ قیمت‌ها را دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین است، نشانگر اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش است و می‌تواند نشان دهد که فروش احتمالی قدرت خود را از داده است.

در تصویر زیر اندیکاتور تحلیل تکنیکال مومنتوم را برای بیت کوین در صرافی بایننس مشاهده می‌کنید.

سخن پایانی

استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای رسیدن به موفقیت در بازار به تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند چشم‌انداز وسیع‌تری را در مورد روندها و شرایط قیمت‌‌ها در اختیار معامله‌گران قرار دهد. این یکی از دلایلی است که اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به بخشی مهمی از فضای ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است. با یادگیری و به‌کارگیری برخی از بهترین اندیکاتورها و شاخص های تحلیل تکنیکال برای ارز دیجیتال، می‌توانید اطلاعاتی با طیف گسترده‌تر در خصوص بازار رمزارزها به ‌دست آورید.

آموزش اندیکاتور ADX | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای شناسایی قدرت یک روند است. ADX مخفف واژه Average Directional Movement Index است که به فارسی می توان آن را شاخص میانگین حرکت جهت دار ترجمه کرد. از این اندیکاتور می توان در انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بهره برد.

همچنین با اضافه کردن دو بخش دیگر به نام های DI+ و DI- به اندیکاتور می توان جهت روندها را شناسایی کرد و همچنین سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. با تماشای این ویدئوی آموزشی می توانید با اندیکاتور ADX، کاربردهای آن و استراتژی معاملاتی با استفاده از آن آشنا شوید.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

در اینجا با هم بررسی میکنیم که چگونه بصورت صحیح میشود از ADX برای شناسایی قدرت روند استفاده کرد.

همونطور که اشاره کردم ADX به صورت یک خط نمایش داده میشه. در سمت راست این اندیکاتور میتونید بازه نوسانی این اندیکاتور که از ۰ تا ۱۰۰ است رو مشاهده کنید. البته ممکنه که بنا بر شرایط بازار شما بازه های کمتری رو ببینید.

برای استفاده از ADX میتونید این ۵ کاربرد رو مد نظر قرار بدید.

کاربرد ۱ که ویژگی سنتی این اندیکاتوره زمانی هست که ADX در بالای سطح ۲۵ قرار داشته باشه. در این حالت میگوییم که روند قدرت کافی داره و میتونیم اون رو در استراتژی معاملاتی خودمون مدنظر قرار بدیم. برای مثال میبینید که ADX وارد بازه بالای ۲۵ شده که نشان دهنده افزایش قدرت یک رونده که در اینجا بازار صعودی مد نظر است. معمولا وقتیکه اندیکاتور ADX به بالای ۲۵ حرکت میکنه به این معنیه که یک روند صعودی و یا نزولی در حال شکل گرفتن است. به این دو نمونه نگاه کنید.

در این نمونه مشاهده می کنید که ADX از ۲۵ به سمت بالا حرکت کرده و یک روند صعودی در قیمت ها شکل میگیره.

در نمونه دوم مشاهده میکنید که ADX خط ۲۵ را به سمت بالا قطع می کنه و یک روند نزولی شکل میگیره. در این دو نمونه مشاهده کردید که این اندیکاتور به جهت روند واکنش نشون نمیده و تنها قدرت یک روند را فارغ از جهت آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اون اندازه گیری میکنه.

به این نکته توجه کنید که شما می تونید بنابر تجربه خودتون به جای ADX 25 از مقادیر دیگری مثل ۲۰ یا ۲۲ و غیره برای دریافت سیگنال استفاده کنید.

کاربرد ۲ : زمانیکه ADX زیر خط ۲۵ قرار داره باید از معامله بر مبنای روند خودداری کنید چون بازار روندی نیست. در این مثال می تونید ملاحظه کنید. ADX زیر خط ۲۵ قرار داره و در بازار روندی مشخص وجود نداره و در یک بازه خنثی نوسان میکنه. بنابراین زمانیکه ADX در زیر این ناحیه قرار داره نباید از استراتژی های خرید و فروش بر مبنای روند استفاده کنید و باید از استراتژی های معاملاتی بازاهای خنثی استفاده کنید.

در بسیاری از پلتفرم ها مانند متاتریدر زمانیکه اندیکاتور ADX را به چارت اضافه می کنیم با دو خط دیگری به غیر از خط اصلی ADX نیز مواجه می شویم. این دو خط عبارتند از Positive Directional Movement Indicator (+DI) و Negative Directional Movement Indicator (-DI) .

همونطور که گفتم اندیکاتور ADX بین روند های صعودی و نزولی تمایزی قائل نمیشه و تنها قدرت یک روند رو نشون میده. اما دو خط +DI و -DI که شاخص های جهتی هستند، میتونن به ما جهت یک روند رو نشون میدند. این یعنی اینکه با اضافه کردن این دو اندیکاتور در کنار اندیکاتور ADX نه تنها می تونیم که قدرت روند را شناسایی کنیم بلکه می تونیم جهت روند رو نیز بررسی کنیم، پس میتونیم درک بهتری از بازار و شرایط اون داشته باشیم و بهتر میشه از این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال بازار استفاد کرد.

اما چطوری این کار رو انجام بدیم؟

حالا به کاربرد شماره ۳ میرسیم یعنی زمانیکه اندیکاتور +DI بالای اندیکاتور –DI قرار داره.

در این شرایط وقتیکه اندیکاتور +DI بالاتر از –DI قرار داره، اندیکاتور ADX قدرت روند صعودی رو نشون میده. زمانیکه این +DI خط –DI رو به سمت بالا قطع میکنه و ADX هم بالای خط ۲۵ باشه نشونگر وجود یک روند قدرتمند صعودیه.

در این مثال می تونید مشاهده کنید که زمانیکه +DI بالاتر از –DI قرار داره و اندیکاتور ADX بالای خط ۲۵ هست روند قیمت ها صعودی هستند.

در چنین شرایط سراغ کاربرد شماره ۴ میریم یعنی جایی که اندیکاتور –DI بالای اندیکاتور +DI قرار داره.

در این شرایط یعنی وقتیکه اندیکاتور -DI بالاتر از +DI قرار داره اندیکاتورADX ، قدرت روند نزولی رو نشون میده. زمانیکه این–DI خط +DI رو به سمت بالا قطع میکنه و ADX هم بالای خط ۲۵ باشه نشونگر وجود یک روند قدرتمند نزولیه.

در این مثال می تونید مشاهده کنید که در چنین شرایطی روند قیمت ها نزولی هستند. و در اینجا میزان ADX به حد ۵۰ رسیده.

کاربرد شماره ۵ زمانی اتفاق میفته که ADX بالای ۵۰ قرار داشته باشه. که نشونگر یک روند بسیار قدرتمنده.

به این نمونه نگاه کنید. با بررسی ADX میتونیم متوجه بشیم که این اندیکاتور سطح ۵۰ را قطع میکنه که نشان دهنده یک روند بسیار قدرتمنده. این مواقع خیلی کم اتفاق میفتند ولی گاهی ممکنه که در بعضی از بازارها با اون مواجه بشید.

حالا به یک استراتژی برای استفاده از این اندیکاتور اشاره میکنیم.

زمانیکه +DI بالای –DI قرار داره و ADX به بالای لاین ۲۵ حرکت میکنه می تونه سیگنالی برای خرید احتمالی باشه. توجه داشته باشید که حتما پرایس اکشن رو در هنگام استفاده از این استراتژی در نظر داشته باشید. همچنین می تونید این استراتژی رو با اندیکاتورهای دیگه ای مثل بولینجر بندز که سطوح حمایت و مقاومت داینامیک رو نشون میده ترکیب کنید. برای آشنایی با اندیکاتور بولینجر بندز ویدئوی آموزشی تجارت آفرین به نام آموزش اندیکاتور بولینجر بندز را تماشا کنید.

همچنین می تونید از این اندیکاتور سیگنال خروج از بازار هم دریافت کنید. این زمانیه که +DI اندیکاتور –DI رو از سمت بالا قطع می کنه یا به عبارتی در زیر اون قرار میگیره.

پس از اینکه که با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شدیم بیایید با مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ADX رو بررسی کنیم

ابتدا اینکه این اندیکاتور ابزار بسیار خوبی برای شناسایی قدرت روند است و به ما اجازه میده هم قدرت روند های صعودی و هم نزولی را به خوبی بررسی کنیم.

همچنین این اندیکاتور به ما میگه که چه زمانی باید از کدام استراتژی معاملاتی استفاده کنیم. زمانیکه بازار روندی است از استراتژی های بازارهای روندی و زمانیکه بازار خنثی است از استراتژی های معاملاتی بازار خنثی.

با استفاده از این اندیکاتور ما می تونیم شرایط یک روند رو تشخصی بدیم.

اما ADX محدودیت هایی هم داره که باید اونها رو بدونیم. اولین محدودیتی که داره این مشکله که ADX هم به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده و همیشه یک قدم از قیمت عقب تره. برای آشنایی با پرایس اکشن حتما ویدئوی آموزشی تجارت آفرین درباره پرایس اکشن رو مشاهده کنید.

این اندیکاتور گاهی سیگنال های غلط میده مخصوصا زمانیکه در بازهای زمانی کوتاه مدت از اون استفاده بشه و باعث سردرگمی معامله گران میشه.

فراموش نکنید که این اندیکاتور هم مثل همه اندیکاتورهای دیگه ای که در موردشون صحبت کردیم و در آینده صبحت میکنیم نمیتونه به تنهایی سیگنال های معتبری برای خرید و فروش بده و شما نیاز دارید که در کنار اندیکاتور ADX از اندیکاتورهای دیگه و همینطور تحلیل پرایس اکشن استفاده کنیم.

از اینکه توی این ویدئوی آموزشی تجارت آفرین همراه من بودید متشکرم. تا ویدئوی بعدی بدرود.

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

شما در هر شغل و حرفه‌ای که مشغول به کار باشید، نیاز به یک سری ابزار خاص دارید تا بتوانید کارتان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید. برای مثال یک پزشک به فشارسنج، اتوسکوپ، گوشی پزشکی و … نیاز دارد و یک معمار هم به آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تخته رسم و قلم راپید و خط‌کش. حال یک تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار در بازار ارزهای دیجیتال هم به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند تحلیل درستی از حرکات بازار داشته باشد. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتورها هستند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی، اطلاعات بیش‌تری راجع به قیمت در اختیار ما قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به پوزیشن در هر سهم را انتخاب نماییم. در ادامه‌ی این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی مفهوم اندیکاتور، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در حقیقت منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد که با استفاده از فرمول‌های خاصی استنتاج می‌گردند. اطلاعات ورودی که از آن‌ها برای به ‌دست آوردن اندیکاتورها استفاده می‌شود، می‌تواند ترکیبی از قیمت‌های آغازین (Open)،پایانی (Close)،سقف (High) و کف (Low) یک بازه‌ی زمانی باشد. اطلاعات قیمت می‌تواند تنها شامل قیمت آغازین، پایانی، سقف، کف و یا ترکیبی از این‌ها باشد. این اطلاعات در قالب فرمول‌های ساده‌ی ریاضی و بعضاً پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. خروجی نهایی به شکل یک گراف نمایش داده خواهد شد. این گراف در واقع روی قیمت‌ها قرار می‌گیرد و یا به صورت یک پنجره‌ی مجزا از قیمت‌ها می‌باشد. این پنجره‌ی مجزا و منحنی‌ای که به شکل دیاگرام در داخل آن قرار دارد، به نام اندیکاتور شناخته می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به اتفاقاتی که روی چارت رخ می‌دهد این دیاگرام را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص می‌دهند.

نکته: هیچ‌گاه از اندیکاتورها به تنهایی برای پیش‌بینی بازار استفاده نکنید. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل می‌باشد. در حقیقت، اندیکاتورها ابزاری هستند که از آن‌ها برای اطمینان خاطر از تحلیل‌هایی که قبلاً روی نمودار انجام داده‌ایم، استفاده می‌شود.

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

ندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد