بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

در دنیای امروز تنها راه رسیدن به موفقیت، به کارگیری عقل و دانش است. عقل است که باعث می‌شود شما در راه موفقیت قدم بردارید.

بازار بورس یکی از راه‌های موفقیتی است که به جایی رسیده که تمام افراد به فکر قدم گذاشتن در این راه هستند زیرا اگر در این بازار با عقل و منطق و برنامه‌ریزی عمل کنید، حتما می‌توانید بهترین زندگی را داشته باشید.

همانطور که گفته شد یکی از راه‌های موفقیت در بازار بورس، یادگیری و آموختن روش‌هایی است که برای این راه به کار برده می‌شود.

یکی از خاص‌ترین و مهم‌ترین ابزارهایی که در این بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتورها هستند. حال سوال مهمی که افراد سرمایه‌گذار به دنبال آن هستند، این است که بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری چیست؟

 یکی از بهترین اندیکاتورهایی که برای نوسان‌گیری به کار برده می‌شود، اندیکاتور RSI است که در واقع مخفف کلمه بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش Relative strength indox است که با روابط پیچیده ریاضی مورد ارزیابی قرار داده می‌شود.

RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که در گروه اسیلاتورها قرار دارد و این به دلیل این است که بیشتر اوقات بین ۲ سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسانات خود را دنبال می‌کند.

کاربرد RSI:

حال بهتر است بدانید که RSI،در اصل چه کاری انجام می‌دهد. این اندیکاتور مهم و خاص، یک اندیکاتور نوسان‌نما است که نقاط خرید و فروش را به افراد در بازار به نمایش می‌گذارد.

از آن‌جایی که این اندیکاتور قوی و پرکاربرد است، به راحتی می‌توان خطوط روند قیمت را به روی این قیمت ترسیم نمود و حتی جهت آن را مشخص کرد و آن را مورد استفاده قرار داد.

از مهم‌ترین مزیت‌هایی که RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری از آن برخوردار است، ۳ محدوده ۰ الی ۳۰ درصد، ۳۰ الی ۷۰ درصد و محدوده ۷۰ الی ۱۰۰ است.

این اندیکاتور به صورت یک نمودار خطی است که دو سطح در آن بسیار اهمیت دارد و محدوده بین ۳۰ تا ۷۰ درصد را به صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ نشان داده است.

این نمودار اغلب سهام بین سطح افقی ۳۰ تا ۷۰ درصد را با خود به همراه دارد که سطح افقی ۳۰ درصد معمولا نقش حمایت‌کننده را خواهد داشت و اشباع فروش را برای کاربر و همچنین روزهایی را که با فشار فروش همراه بوده نشان می‌دهد که در این صورت اندیکاتور به سطح ۳۰ و یا پایین‌تر ن نزدیک شده و به این ترتیب RSI در روزهای آینده به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

*از مهم‌ترین نکاتی که در RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری وجود دارد، این است که در سطح افقی این اندیکاتور و یا حتی بالاتر، موضوع مقاومت پیش خواهد آمد و این باعث می‌شود تا نمودار به اشباع خرید نزدیک شود و خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید می‌رسند و در این‌جا شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار اندیکاتور RSI خواهید بود.

سیگنال خرید و فروش نمودار RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری

• سیگنال خرید:

اغلب در بازار خرید و فروش، قیمت‌های تعیین شده‌ای وجود دارد که برای خریداران مناسب نمی‌باشد ولی با این صورت خریداران با شتاب‌زدگی زیادی به سمت خرید می‌روند و در این صورت فروش افراطی در بازار ایجاد می‌شود.

در این شرایط نمودار RSI، از سطح ۳۰ به مرور زمان عبور می‌کند و آن را می‌شکند، و به این ترتیب به مرور زمان فروش افراطی در بازار از بین خواهد رفت و شرایطی ایجاد می‌شود که خریداران تمایل حتی بیشتر از قبل برای خرید در بازار دارند.

در این میان وقتی سطح ۳۰ در این نمودار از پایین به بالا شکسته شود، سیگنال خرید به وجود می‌آید.

وقتی به مرور زمان تقاضا و نقدینگی به بازار زیاد می‌شود، این باعث افزایش زیاد قیمت خواهد شد و در این صورت تا زمانی که قیمت‌ها برای خریداران مناسب باشد، این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند.

در این حین افزایش قیمت و کاهش خرید افراطی شرایطی را ایجاد می‌کند که به آن اشباع خرید گفته می‌شود. در این زمان سرمایه‌های بزرگ به مرور زمان شروع به فروش می‌کنند و قیمت‌های پایین برای خریداران در اولویت قرار می‌گیرد.

در این صورت شاخص RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری از ناحیه اشباع خرید شروع به نزول می‌کند و شکستن سطح ۷۰ برای سهامداران خوشایند نیست. در این صورت تمایل بالایی برای سرمایه‌گذاران برای فروش‌های بیشتر به وجود می‌آید که این وضعیت سیگنال فروش را ایجاد خواهد کرد.

آیا تا به حال راجب واگرایی در اندیکاتور RSI چیزی شنیده‌اید؟ واگرایی از اهمیت زیادی در این اندیکاتور مهم برخوردار است که به صورت زیر می‌باشد.

واگرایی در RSI بهترین اندیکاتور برای نوسان ‌گیری

واگرایی در این اندیکاتور و خطوط قیمت، زمانی رخ می‌دهد که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ قرار داشته باشد. این واگرایی در اصل به معنای برگشت نمودار قیمت می‌باشد.

زمانی که در یک روند صعودی، واگرایی بین اندیکاتور و قیمت در تراز ۷۰ و یا بالاتر باشد، برگشت روند و نزول قیمت مشاهده خواهد شد.

حتی برعکس آن هم وجود دارد و به این صورت است که زمانی که در یک روند نزولی، واگرایی بین اندیکاتور و قیمت در تراز ۳۰ و یا پایین‌تر باشد، عوض شدن روند و افزایش قیمت سهام بسیار متحمل می‌شود.

*نکته مهمی که در واگرایی در این نمودار وجود دارد این است که اغلب ممکن است واگرایی میان اندیکاتور و قیمت در ترازهای کمتر از ۷۰ و یا بالاتر از ۳۰ باشد ولی در این صورت واگرایی از اعتبار و اطمینان برخوردار نیست و نباید مورد اهمیت قرار داده شود.

اگر به دنبال بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری هستید، باید گفت که اندیکاتورهای زیادی وجود دارد ولی این نمودار RSI از همه مهم‌تر است.

این اندیکاتور تحلیل‌پذیری با سطح مقاومت و حمایت را نیز به صورت عالی انجام می‌دهد. قوانینی که در سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور وجود دارد، مانند نمودار قیمت سهم می‌باشد.

لازم به ذکر است که هرچقدر در این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت با قدرت بیشتری شکسته شود، این اندیکاتور دارای اعتبار بیشتری خواهد بود. ویدیو پیشنهادی :آموزش رایگان تابلوخوانی و روان شناسی بازار سرمایه

در صورت استفاده کردن از این نمودار RSI که به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان ‌گیری شناخته شده است، نکات مهمی وجود دارد که باید حتما به آن‌ها توجه کنید. این نکات بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش به شرح زیر است.

نکات مهم در خصوص RSI بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری

• تنها به چشم سیگنال‌دهی خرید و فروش به این اندیکاتور توجه نکنید، زیرا می‌توانید برای تحلیل نیز از این نمودار عالی بهره ببرید و استفاده مفیدی داشته باشید.
• بدانید وقتی که این اندیکاتور در نمودار به صورت خنثی قرار دارد، در این شرایط بهترین کار این است که هیچ‌گونه خرید و فروشی صورت نگیرد.
• لازم است بدانید که در نوسان‌گیری، تنها با استفاده از اندیکاتور RSI نمی‌توانید موقعیت خرید و فروش را در بازار تعیین کنید و به نمودارهای دیگری نیز نیازمند است.
• وارونگی مثبت در این اندیکاتور، زمانی به وجود خواهد آمد که یک روند صعودی را در قیمت مشاهده کنیم.
• وارونگی منفی نیز در این اندیکاتور، زمانی به وجود خواهد آمد که یک روند نزولی را در قیمت مشاهده کنیم.

RSI به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری در بازار یک شاخص بسیار مهم است که علاوه بر خود اندیکاتور از مواردی مانند تنظیمات، امتیاز ۳۰ تا ۷۰ درصد و واگرایی‌های صعودی و نزولی استفاده کنید.

اما نکته مهم اینجاست که هیچ اندیکاتوری به تنهایی به شما نتیجه ۱۰۰ درصد را نمی‌دهد و حتما باید در کنار آن از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید. ویدیو پیشنهادی :آموزش پرایس اکشن

موفق شدن در بازار بورس تنها با یک راه امکان‌پذیر نمی‌باشد و برای اینکه بتوانید در این بازار روند پیشرفت و سودآوری داشته باشید، باید راه‌ها و اندیکاتورهای زیادی را بیاموزید و از آن بهره ببرید.

کلام آخر:

در اندیکاتور RSI، می‌توانید از قوانین روند نیز بهره‌مند باشید و این به صورتی است که شما را قادر می‌سازد تا برای نوسانات RSI بهترین اندیکاتور برای نوسان ‌گیری، خط روند را خود ترسیم کنید و در زمان شکست روند آن را مورد بررسی و تحلیل خود قرار دهید.

به این ترتیب حتی می‌توانید موقعیت ها و زمان‌های مناسب را برای معاملات شناسایی کنید و از آن‌ها آگاه شوید و سپس با یک آگاهی کامل به خرید و فروش در بهترین قیمت و نقاط و شرایط زمانی بپردازید.

RSI از بهترین اندیکاتور برای نوسان ‌گیری در بورس است ولی باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی از آن استفاده کنید. این اندیکاتور برای اینکه شما بتواند موقعیت خرید و فروش درست و عالی را به دست آورید بسیار تاثیرگذار است و استفاده از آن شانس زیادی از سوددهی را به شما خواهد داد.

در واقع استفاده از این اندیکاتور زندگی شما را به نوعی تضمین می‌کند و با خیال آسوده می‌توانید از آن بهره بگیرید. البته فراموش نشود که رسیدن به یک نتیجه درست، در دستان خود شماست که چگونه با عقل و منطق خود آموزش‌های عالی را از این اندیکاتورها فرا بگیرید و از آن‌ها استفاده کنید.

استفاده از بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری در بازار بورس، راهی است که شما را هرگز از انتخاب آن در این بازار پشیمان نمی‌کند و بهترین مسیرها را در مقابل شما قرار می‌دهد. به این دلیل شما نیز باید آن را به بهترین نحو فرا بگیرید تا بتوانید در راس بهترین‌ها قرار بگیرید و دچار زیان و ضرر نشوید.

البته بهتر است بدانید که در بازار بورس همیشه سود و زیان با یکدیگر وجود دارد ولی اینکه شما بیشتر با کدام یک رو به رو شوید، به تلاش و کوشش خود شما در این راه بستگی دارد.

اندیکاتور نوسان گیری خوب ، بهترین اندیکاتور نوسان گیری ، اندیکاتور خوب نوسان گیری کدام اندیکاتور ها برای نوسان گیری خوب هستند

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

در بازارهای‌مالی، نوسان‌گیری به کمک اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های معاملاتی می‌باشد. سود‌های کلان نصیب معامله‌گران با تجربه‌ای می‌شود که در این بازار پرنوسان مشغول‌اند. از این رو استفاده‌کنندگان همیشه به دنبال روش‌ها و تکنیک‌هایی برای بهینه‌کردن معاملات خود در این بازار هستند. اما افراد باید مهارت‌های تحلیلی خود را افزایش دهند و با استفاده از آن بتوانند جلوی بسیاری از ضرر‌ها را بگیرند. در ادامه می‌خواهیم به بررسی موضوعاتی چون، «اندیکاتور چیست» ، «بهترین اندیکاتور‌های نوسان‌گیری کدامند و معایب و مزایا‌ی آن‌ها چیست» بپردازیم.

اندیکاتور نوسان‌گیری چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

اندیکاتور یکی از کاربردی‌ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. اندیکاتور فرمول‌هایی هستند که ورودی آن‌ها، اطلاعات نمودار بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان، حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می‌گردد. اندیکاتور‌ها از طریق اندازه‌گیری شرایط حال و پیش بینی روند آینده تلاش می‌کنند که شرایطی را برای تصمیم‌گیری در اختیار تحلیل گران قرار دهند. سرمایه‌گذاران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به راحتی از هر سهمی در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش کسب کنند. باید به این نکته توجه داشته باشند که آن را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ندهند بلکه می‌توانند از آن به عنوان راهنمای خوب برای یک تصمیم درست استفاده کنند.

نوسان‌گیری که معمولا در یک بازه زمانی کوتاه مدت رخ می‌دهد از سری استراتژی‌هایی است که طرفداران مختص به خود را دارد. منظور از واژه نوسان در نوسان‌گیری در واقع همان کسب سود از تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان‌گیری به معنای ورود به معاملات دارای ریسک بالا به امید کسب سود از نوسانات است. نوسان‌گیران با توجه به تحلیل‌های خود در نمودار اندیکاتور و شناسایی کامل آن اقدام به خرید سهام در پایین‌ترین سطح، و فروش در بالاترین سطح می‌نمایند.

اندیکاتور نوسان‌گیری مانند اندیکاتورهای هیستوگرام می‌باشد. زمانیکه این اندیکاتور گسترش پیدا کند قیمت سهم در حال رشد می‌باشد. همچنین زمانیکه از حجم این اندیکاتور کاسته شود قیمت سهم نیز در حال کم‌شدن می‌باشد.

معایب و مزایای استفاده از اندیکاتورهای نوسان‌گیری

با توجه به توضیحات داده شده در مورد اندیکاتور نوسان‌گیری اکنون می‌خواهیم به بررسی معایب و مزایای نوسان‌گیری بپردازیم:

معایب نوسان‌گیری

• نوسان‌گیری ریسک بالایی دارد. به همان اندازه که امکان دارد سود زیادی نصیب نوسان‌گیر شود اگر نوسان‌گیر از دانش و تجربه خوبی برخوردار نباشد با یک اشتباه به راحتی مبلغ زیادی را از دست خواهد‌داد. تشخیص اینکه چه زمانی در یک سهم وارد و چه زمانی از آن خارج شویم به سادگی امکان‌پذیر نیست و به خصوص در شرایطی که بازار غیر‌قابل پیش‌بینی باشد ریسک بیشتری را به همراه دارد.

• یکی دیگر از مواردی که افراد تازه وارد را متحمل ضرر می‌کند، ایجاد حباب قیمتی است. بسیاری از افراد که اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند تحت تاثیر خبر‌های دروغ و شایعات در خصوص بالا رفتن ارزش بازاری برخی از سهام‌ها قرار می‌گیرند. پس از آن ارزش این سهام بالا می‌رود اما با کوچک‌ترین خبر، رویداد و… که به طور مستقیم یا غیرمسقیم بر ارزش آن سهام اثرگذار باشد، منجر به ترکیدن حباب می‌شود و افراد متحمل ضرر زیادی می‌‌شوند.

• از دیگر معایب نوسان‌گیری می‌توان به این اشاره کرد که با وجود اینکه افراد با سرمایه کم هم می‌توانند شروع به نوسان‌گیری کنند و پس از یک یا دو روز مثبت بودن سهم خود را بفروشند اما هر‌چه سرمایه کمتر باشد با توجه به کارمزد و مالیات خرید و فروش، سود نیز کمتر می‌شود.
• عدم آگاهی را می‌توان از دیگر عیب‌های نوسان‌گیری دانست. زیرا گاهی پیش‌بینی افراد درست از آب درنمی‌آید و فرد درصف فروش سنگین قرار می‌گیرد و امکان فروش را نخواهد داشت و به او ضرر‌های بسیاری وارد می‌کند.
• مهم‌ترین عیب نوسان‌گیری این است که سودی که شما بدست می‌آورید از افراد زیادی است که ضرر کرده‌اند. البته این ذات خرید و فروش در بازار سرمایه است که موضوعی عادی تلقی می‌شود زیرا عده‌ای سود وعده‌ای ضرر می‌کنند. البته باید توجه داشت که کسب سود هم باید عادلانه باشد.

مزایای نوسان‌گیری

• در نوسان‌گیرى دقت معاملات بالاست زیراکه دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى‌شوند.
• براى کسانى که عاشق معامله‌گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه‌هاى زمانى کوتاه لذت خاصى دارد و برایشان پرهیجان و جذاب است.

• دارای بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری است و در صورت عملکرد موفق بسیار مفید است.
• یکی دیگر از مزیت‌های نوسان‌گیری این است که می‌توان سهام خود را در سریع‌ترین زمان و به آسانی تبدیل به وجه نقد و به سهولت آن را معامله کرد.

بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری

در دنیای امروز تنها راه رسیدن به موفقیت، به کارگیری عقل و دانش است. بازار بورس یکی از راه‌های موفقیت‌آمیز است و به جایی رسیده که خیلی از افراد در این مسیر قدم برداشتند. شما در صورتی می‌توانید در این بازار بهترین سود را داشته باشید که با فکر و منطق پیش بروید. یکی از خاص‌ترین و مهم‌ترین ابزارهایی که در این بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتورها هستند. در ادامه به تعدادی از بهترین اندیکاتورها اشاره می‌شود.

۱. اندیکاتور نوسان‌گیری شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI را می‌توان به عنوان یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری نام برد که بین تحلیل‌گران محبوبیت بسیاری دارد است. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰در نوسان است و سطح ۳۰ را اشباع فروش و ۷۰ را اشباع خرید می‌نامند. هرگاه مقدارRSI به زیر ۳۰ برسد باعث فروش زیاد و افزایش قیمت می‌شود و بر عکس هر گاه این مقدار بالای ۷۰ برسد باعث خرید افراطی می‌شود.

اندیکاتور نوسان‌گیری RSI

در شکل بالا می‌بینیم که GBPUSD زمانی که RSI به ترتیب به سطوح ۴۰ و ۶۰ رسید، پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) پیدا کرد. اگر نمی‌دانستید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً کجا شکل می‌گیرند، مشاهده عملکرد قیمت زمانی که نمودار RSI یک دارایی نزدیک به این سطوح است می‌تواند به شما کمک کند تغییر جهت موجود قیمت را تأیید کنید. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید الگوهای Candlestick یا شکست‌های خط روند را مشاهده کنید تا وارد بازار شوید.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور RSI چیست؟

۲. اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش موجود در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور در سریع‌ترین زمان، حرکات قیمتی و نوسانات کوتاه مدت قیمتی را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور مانند RSI بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ است. از دو خط K% (خط آبی رنگ) و D% (خط قرمز رنگ) تشکیل می‌شود. اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک سود‌دهی ۲۰-۱۰ درصدی دارد. سطح بالای درجه‌ی ۸۰ منطقه‌ی خریدهای هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می‌شود. در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره‌های اخیر است.

اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک

در شکل بالا، می‌بینیم که EURUSD در یک روند صعودی پایدار باقی مانده و به یک خط روند پایدار مانده‌است. اما، از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ تا پایان ماه، حرکت صعودی کاهش یافت و قیمت به تدریج به سمت خط روند کاهش یافت. در همان زمان، اندیکاتور Stochastics در حال نزول بود و تا پایان ژوئن به ۲۲ رسید. این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید است.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

۳. اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری ظاهر شاخص RSI را دارد. اما از نظر کاربرد کاملاً متفاوت است. در حالی که RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، CCI هیچ حد بالایی یا پایینی ندارد. در عوض، این اندیکاتور در شرایط عادی بازار، بین سطوح ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. هنگامی که در این محدوده‌ی نرمال باقی می‌ماند، نشان دهنده‌ی عدم وجود یک روند قوی در بازار است و نشان می‌دهد که قیمت دارایی احتمالاً محدود باقی خواهد ماند. در مقابل، روند بالای ۱۰۰+ نشان دهنده‌ی یک روند صعودی قوی است و زمانی که از سطح ۱۰۰- پایین‌تر می‌رود، نشان دهنده‌ی یک روند نزولی قوی است.

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصت‌های ورود به بازار با CCI، ترکیب آن با تحلیل‌های فنی مبتنی بر پرایس اکشن (price action)، مانند شکست‌های خط روند (trend line) است.

اندیکاتور نوسان‌گیری CCI

در شکل بالا، مشاهده می کنید که زمانی که نمودار از سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰- بالاتر و پایین‌تر رفت، نشان دهنده‌ی روندهای قوی بود. در هر دو مورد، CCI در نهایت به محدوده نرمال بین -۱۰۰ و +۱۰۰ برگشت. با این حال، زمانی که روندها از سر گرفته شدند و خطوط روند مربوطه را شکستند، سود قابل توجهی به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌توانید آن را با آنالیز چند بازه‌ی زمانی ترکیب کنید که به شما کمک می‌کند فرصت‌های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

۴. اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی (MACD)

سه نوسانگر اول که مورد بحث قرار دادیم، همگی از نمودارهای خطی برای نشان دادن استفاده می‌کنند. اما اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی کاملاً متفاوت است زیرا دو متقاطع میانگین متحرک (MAC) را با هیستوگرام ترکیب می‌کند تا قدرت حرکت را اندازه گیری کند.

دو خط MACD نشان دهنده‌ی یک EMA-12 دوره‌ای و یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. هنگامی که دوره‌ی کوتاه‌تر EMA از EMA دوره‌ی طولانی‌تر عبور می‌کند، مانند یک متقاطع میانگین متحرک عادی، تغییر در روند را نشان می‌دهد. اما آنچه MACD را واقعاً متمایز می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط ۰ باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در حال افزایش است. از سوی دیگر، زمانی که هیستوگرام زیر خط ۰ باشد، نشان دهنده‌ی این است که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

برخلاف Stochastics، RSI، یا CCI، هیچ سطح از پیش تعیین شده‌ای برای خرید یا فروش بیش از حد در نوسانگر MACD وجود ندارد. با این حال، ترفند این است که قله و دره‌های MACD را با عملکرد قیمت در رابطه با بالا و پایین‌های قبلی مقایسه کنید. با این کار به راحتی می توانید همگرایی و واگرایی را پیدا کنید.

اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار، مخالف بودن است. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD بسیار کمتر از سطح ۰ است و سیگنال خرید تولید می‌کند، به دنبال فرصت های طولانی باشید. در مقابل، زمانی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح ۰ معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال فروش باشید. و اگر واگرایی در نمودار پیدا کردید، همانطور که در شکل نشان داده شده است، فقط شانس کسب درآمد بادآورده را بهبود می‌بخشد.

بیشتر بخوانید : آشنایی با اندیکاتور MACD در ترید ارز دیجیتال

خلاصه

یکی از روش‌های پرطرفدار در بورس نوسان‌گیری با استفاده از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. در این روش سهامدار با استفاده از خرید در نقاط درّه و فروش در نقاط قلّه کسب سود می‌کند. این روش مزایا و معایبی دارد و برای هر معامله‌گری مناسب نیست . هرکس با توجه به این شرایط می‌تواند از این استراتژی استفاده کند. در کل شاید نوسان‌گیری برای عده‌ای سودآور باشد اما با توجه به تجربه‌ی افراد موفق بورس و معایب نوسان‌گیری در بورس که ذکر شد توصیه می شود سهامداری را جایگزین نوسان‌گیری کنیم تا بازار سرمایه از امنیت خارج نشود.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است و اگر بین 30و 70 باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.

بهترین اندیکاتورهای متاتریدر | معرفی به همراه بررسی هر یک

این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 می پردازد، که معامله گران در سال 2019 برای کسب موفقیت در معاملات خود باید حتما استفاده از این اندیکاتورها را در نظر داشته باشند. در این مقاله به سوالاتی نظیر تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا باید با متاتریدر 4 معامله کنید؟ پاسخ می دهیم، و همچنین لیستی از بهترین اندیکاتورهای معامله برای متاتربدر 4 را به شما معرفی می نماییم.

• 1. اندیکاتور تکنیکال چیست؟
• 2. چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟
  • 2.1. نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4
  • 2.2. نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها
  • 3.1. MACD
  • 3.2. Money Flow Index یا MFI
  • 3.3. On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر
  • 3.4. Accumulation/Distribution Line

  بازار مبادلات خارجی یا فارکس، بزرگ ترین بازار در جهان است. حجم معاملات روزانه در این بازار به حدود 2 تریلیون دلار می رسد، و همچون هر بازار دیگری همواره در حال تغییر است. برای کسب موفقیت در بازار فارکس، معامله گر باید یاد بگیرد که چطور روند آینده بازار، تغییرات قیمت ها و عملکرد آن را پیش بینی کند. برای انجام این کار، معامله گران باید انواع مختلفی از تحلیل ها را به کار گیرند.

  یکی از مشهورترین و کارآمدترین تحلیل ها که مبتنی بر آزمایش اطلاعات پیشین بازار، به منظور تشخیص رفتار آینده بازار است، تحلیل تکنیکال نام دارد. تحلیل تکنیکال نیازمند استفاده از ابزار مختلفی است، و معمولا با به کار گیری اندیکاتورها، و به خصوص اندیکاتورهای متاتریدر 4 فارکس همراه می باشد.

  اندیکاتور تکنیکال چیست؟

  

  اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نماید. معمول ترین اندیکاتورها شامل موارد زیر هستند:

  • MACD
  • Stochastics
  • RSI
  • Money Flow Index
  • Bollinger Bands

  متاتریدر 4 دارای تعداد زیادی از اندیکاتورهای سفارشی نیز هست. اندیکاتورهای تکنیکال، معمولا با این نکته شناسایی می شوند که در حقیقت عناصر بنیادی یا فاندامنتال، همچون درآمد و سود را تحلیل نمی کنند. در حقیقت اندیکاتورهای تکنیکال به صورت گسترده ای توسط معامله گران فعال فارکس در این بازار استفاده می شوند، چرا که هدف اولیه این اندیکاتورها، تحلیل تغییرات قیمتی کوتاه مدت می باشد.

  برای سرمایه گذاران یا معامله گران بلند مدت، اکثریت این اندیکاتورهای تکنیکال ناکارآمد هستند، چرا که معمولا این اندیکاتورها، در مورد عوامل بنیادی که بر تغییرات قیمتی تاثیر گذار هستند، اطلاعاتی ارائه نمی کنند. البته معامله گران بلند مدت، می توانند از اندیکاتورهای تکنیکال بهره مند شوند، چرا که می توانند از آن ها برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده نمایند.

  چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟

  

  متاتریدر 4، قابلیت های معاملاتی زیادی به معامله گران فارکس یا بروکرهای فارکس ارائه می دهد. این برنامه برای همه معامله گران مناسب است، چه تازه کار باشید، چه پیشرفته و یا چه حرفه ای، می توانید از این برنامه استفاده کنید. پلتفرم متاتریدر 4، نه تنها از اندیکاتورهای تکنیکال استاندارد پشتیبانی می کند، بلکه امکان استفاده از اندیکاتورهای سفارشی که کاربران به اشتراک می گذارند نیز در آن وجود دارد. اندیکاتورهای سفارشی که به زبان برنامه نویسی MQL4 نوشته شده اند، اکثرا در متاتریدر 4 به صورت رایگان استفاده می شوند.

  نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4

  فرآیند نصب اندیکاتورهای سفارشی در این پلتفرم معاملاتیف بسیار ساده تر از یک فرآیند دانلود ساده است. برای ان کار تنها باید چند مرحله را انجام دهید:

  1. اندیکاتور سفارشی را کپی کنید.
  2. پوشه داده ها یا Data را باز کنید.
  3. فایل MQL4 را باز کنید.
  4. فایل اندیکاتورها را باز کنید.
  5. داده های کپی شده را پیست کنید.
  6. پلتفرم متاتریدر 4 را بسته و دوباره باز کنید.

  نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها

  برخی از معامله گران، ممکن است گیج شوند و ندانند که چطور باید اندیکاتورها را در نمودارهای متاتریدر 4 اضافه نمایند.این کار حتی از نصب اندیکاتورها نیز آسان تر می باشد. تنها کاری که ملزم به انجام آن هستید، این است که اندیکاتوری که قصد استفاده از آن دارید را از پنجره ناوبری (Navigator) پیدا کرده و سپس این سه مرحله را انجام دهید:

  1. بر روی آن چپ کلیک کرده و نگه دارید.
  2. اندیکاتور سفارشی را به داخل نمودار بکشید.
  3. دکمه موس را رها کنید تا اندیکاتور به نمودار شما افزوده شود.

  با استفاده از پلتفرم متاتریدر 4، نیازی نیست که نگران باشید و یا گیج شوید، چرا که این پلتفرم هر آن چه که برای انجام معاملات موفق در فارکس نیاز دارید را در اختیار شما قرار خواهد داد.

  بهترین اندیکاتورهای متاتریدر 4 در سال 2019

  در ادامه، بررسی بهترین اندیکاتورهای موجود برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 را در اختبار شما قرار خواهیم داد. این اندیکاتورها می توانند تجربه شما از معامله را بهبود بخشیده و تحلیل تکنیکال شما را آسان تر نمایند.

  

  اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

  این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

  سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

  • اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
  • مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
  • واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

  Money Flow Index یا MFI

  

  اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول ها استفاده می شود.

  ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال های برگشت روند، اندیکاتور MFI می باشد.

  می توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه بندی می شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می شوند:

  • اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می شود. سیگنال مهم تر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
  • اگر مقدار اندیکاتور پایین تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می شود. سیگنال مه متر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

  On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر

  

  اندیکاتور On-Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یک دیگر ترکیب کرده تا نشان دهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف و فاقد ثبات. این اندیکاتور فرمول محاسباتی ساده ای دارد:

  • هنگامی که یک روز مثبت داشته باشیم، حجم معاملات به رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV اضافه خواهد شد.
  • هنگامی که یک روز منفی داشته باشیم، حجم معاملات از رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV کم خواهد شد.

  حجم معاملات معمولا به این صورت تفسیر می شود:

  • افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند.
  • افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معامالت موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند.

  بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده می شود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد. اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد.

  Accumulation/Distribution Line

  

  اندیکاتور تراکم-توزیع، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط به وسیله حجم های معامله تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

  از خط تراکم-توزیع برای تایید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

  تایید روند:

  • اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تایید می شود.
  • اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تایید می شود.

  تحلیل الگوی واگرا:

  • اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهنده این است که احتمالا روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد.
  • اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهنده این است که احتمالا روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

  نتیجه گیری

  

  هر روزه بسیاری از معامله گران ارزها، از اپلیکیشن اندیکاتورهای فارکس استفاده می کنند. آن ها می توانند اطلاعات مهمی که ممکن است به تجربه معاملاتی شما کمک کنند را به شما نمایش دهند. متاتریدر 4 بهترین پلتفرم معاملاتی است که نه تنها به دلیل ویژگی های اصلی اش بسیار محبوب شده، بلکه به این دلیل که از بسیاری از اندیکاتورهایی که ممکن است برای شما جذاب و کارآمد باشد نیز پشتیبانی می کند.

  علاوه بر این، نیازی نیست که زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4 کنید، چرا که همه چیز در این پلتفرم بسیار ساده و ابتدائی می باشد. اگر تمایل به کار با نرم افزار متاتریدر 4 یا نسخه جدیدتر آن (متاتریدر 5) دارید، می توانید پس از دانلود متاتریدر 4 یا 5، به آسانی کار با این نرم افزار را آغااز کنید.

  فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

  

  فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

  Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

  

  Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

  بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

  قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

  اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

  

  بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

  همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

  بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.

  در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

  

  برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

  در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
  اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

  

  یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

  مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

  فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

  نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

  همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.