افسانه های معامله گری

کتاب معامله گری روزانه تالیف اندرو جانسون ترجمه زینب آذریان و رضا دلیریان انتشارات اراد کتاب

8کلید طلایی ترید موفق [و فیلم آموزشی رایگان] +اصول تضمین معامله گری

دوست داری یه تریدر خوب بشی و ترید موفق تجربه کنی؟ اصولی که تریدرهای قوی بازار رعایت می کنن چیا هستن؟ اگه الان تو بازار ارزهای دیجیتال وارد شدی و داری با دنبال کردن اخبار و اطلاعات تکنیکال معامله میکنی ولی هنوز نتونستی به صورت مداوم از بازار سود بگیری، دلیلش اینه که شاید ترید کردن رو اصولی یاد نگرفتی. یاد گرفتن اندیکاتورها، سطوح مقاومت و حمایت وووو خیلی خوبه.در اینجا میخواهم با 8 روش آشنات کنم که با به کاربردن اونها مسیرت خیلی هموار تر میشه پس تا انتهای ویدئو با من باش.

تریدر یا معامله گر یکی از عناوین جذاب شغلی در سالهای اخیر بوده است. این موضوع شاید تا قسمتی مربوط به رشد بی نظیر سهام و ارزهای دیجیتال بوده و قسم دیگر آن نیز ارتباط مستقیمی با جنس این شغل دارد. منبع

1. دانش تحلیل تکنیکال در ترید موفق

قطعا بدون دانش تکنیکال نمی تونی تریدر موفقی بشی. اما من همیشه به دانشجوهام میگم، دونستن تکنیکال فقط 30 درصد معامله گریه و بقیش، اصول مدیریت ترید هست. همونقدر که وقت میذاری و اندیکاتورها و اوسیلاتورها رو یاد میگی، دو برابرش باید وقت بذاری و این اصول مهم رو هم یاد بگیری و رعایت بکنی. یه تریدر حرفه ای، همه این اصول رو رعایت می کنه.

در واقع فرق معامله گر حرفه ای و آماتور تو این نیستش که نقاط ورود متفاوتی دارن یا از نرم افزار های تحلیلی متفاوتی استفاده می کنن بلکه معامله گر حرفه ای صرفا با تجربه تره و کلی استراتژی و روش رو برا معامله امتحان کرده و میزان سود و ضررش رو سنجیده. اگه می خوای مثل یک معامله گر حرفه ای، ترید کنی باید اصولی که میگم رو خوب گوش کنی.

2. سیستم معاملاتی خودت را مدام تغییر نده

سیستم معاملاتیتو مدام تغییر نده. وقتی نحوه کار با چندتا اندیکاتور و اوسیلاتور رو یاد گرفتی و باهاشون یه استراتژی ورود و خروج خوب ساختی، حتما یه مدت تمرینش کن. سعی نکن دنبال استراتژی های متفاوت بگردی. گاهی افراد فقط با تسلط به خطوط ساده روند، کلی سود می گیرن بدون هیچ ابزار دیگه ای!

3. اینقدر به مانیتور زل نزن

اینقد به مانیتور زل نزن. اشتباهی که خیلی از معامله گرا می کنن اینه که، وقتی یک معامله رو باز میکنن نمی تونن چشمشونو از مانیتور بردارن. مدام به نوسان و سود و ضررشون نگاه میکنن. این قضیه باعث میشه که یه درد عاطفی توشون ایجاد بشه و نهایتا معاملاتشون رو دستکاری می کنن. مثلا شما از ترس اینکه حد ضررتون بخوره، حد ضرر و مدام میارین پائین تر که نشونه ترسه یا برای اینکه سود بیشتری کنین حد سودتونو می برین بالاتر که نشونه طمعه.

این کار فقط شما رو سردرگم میکنه. بجای وقت تلف کردن دنبال موقعیت های خرید جدید باشین و بذارین تحلیل قبلیتون کار خودشو بکنه…. بجای اینکه مدام موجودی خودتونو چک بکنین به فکر اقدام درست بعدی باشین که بهش میگن مدیریت ترید.

4. نگرش بلند مدت

نسبت به استراتژی خودت، نگرش بلند مدت داشته باش، اینطور نباشه که بعد از یک معامله بد، نسبت به استراتژی خودت شک کنی. تریدری که سالهاست ترید میکنه می دونه که یک معامله به تنهایی، اهمیت خاصی نداره. بلکه روند سودسازیه که در بلند مدت مهمه.

5. به حد ضرر و حد سودت احترام بذار

به حد ضرر و حد سودت احترام بذار. معامله گرای آماتور فکر میکنن وقتی که حد ضرر میذارن بازار باهاشون لج میکنه. این باعث میشه که حد ضرر نذارن. با داشتن حدود سود و ضرر نه تنها مدیریت واقعی روی ریسکت داری، بلکه جلوی تصمیمای احساسیت رو هم میگیری. خب اگه اکثر معاملاتت به حد ضرر می خورن وقتشه که استراتژی معاملاتیت رو دوباره بررسی کنی. یا عوضش کنی اصلا مهمترین فایده حد ضرر همینه!

6. سیستم معاملاتی ساده

سیستم معاملاتیت رو تا میتونی ساده کن. درسته که معامله کردن اصلا کار آسونی نیست، ولی نباید دیگه اونقدرا هم سختش کنی که از پسش برنیای. معامله گرای آماتور فکر میکنن که هر چقدر سیستم معاملاتیشون پیچیده تر بشه، موفق ترن ولی لزوما اینطور نیست. چارت تحلیلت رو پر نکن از اندیکاتورهای مختلف، دنبال شاخص ها و اندیکاتورهای عجیب و غریب و پولی نباش. بازار در نهایت توسط آدم های احساسی ساخته میشه که هیچ سیستم پیچیده ای هم نمی تونه دقیق تحلیلش کنه. پس یک استراتژی تر و تمیز و محکم داشته باش و اونقدر سختش نکن که برای هر تحلیلت نیاز باشه 1 هفته زمان بذاری.

7. زیاد معامله نکن

شیش، زیاد معامله نکن. دنبال سود کم ولی مستمر باش. قرار نیستش که یک شبه پولدار بشی. به چند درصد سود قناعت کن و مطمئن باش سود مرکب راهیه که داراییتو به طرز وحشتناکی زیاد میکنه. وقتی زیاد معامله میکنی قطعا، وقت کمتری برای تحلیل هر کدوم گذاشتی و احتمال اینکه معاملاتت موفق نباشه زیاده. از طرفی تعداد زیاد معامله، خستت میکنه و راندمانتو میاره پائین. فکر کن داری میری سر جلسه کنکور، باید تو اوج تمرکز و دقت وارد هر معامله بشی. گاهی پیش میاد کسایی که تو یه روز کلی معامله باز میکنن، فراموش میکنن برا یکیش حد ضرر بذارن و کل زحمتشون به باد میره. حتما بین تریدهات فاصله بنداز.

8. مدیریت ریسک

حتما ریسکتو مدیریت کن، متاسفانه سال ها طول می کشه تا معامله گرا اهمیت مدیریت ریسک رو بفهمن. سعی می کنم بزودی و مفصلا یک پست در مورد مدیریت ریسک براتون بذارم. مطمئن باش داشتن مدیریت ریسک خوب، خییییلی مهمتر از داشتن یه سیستم معاملاتی پیچیدست. بهترین مثال برای این موضوع، روش معاملاتی لاکپشتیه که خیلی هم معروفه.

شاید باورت نشه ولی این استراتژی معاملاتی فقط یک شرط ورود به معامله داره، اونم شکست بالاترین قیمت چند تا کندل گذشته هست، همین! ولی مهمترین چیزی که باعث شد ابداع کننده این سیستم معاملاتی ساده 5000 دلارشو بکنه 100 میلیون دلار فقط و فقط مدیریت ریسک بوده. اگه دوست داشته باشی، می تونم تو یه پست دیگه این روش افسانه ای لاک پشتی رو کامل بهت یاد بدم.

برنامه داشتن

برنامه داشته باشین. یه معامله گر عادی صبح چشاشو باز میکنه، لپ تاپشو روشن میکنه و بعد از یه تحلیل، وارد معامله میشه. ولی یه معامله گر حرفه ای، از روز قبل، کل بازار رو بررسی میکنه. سهم ها یا ارزهایی که فردا در موقعیت مناسب خرید هستن رو شناسایی میکنه و وقتی روز معامله میرسه، دقیقا میدونه که چیکار می خواد بکنه و میدونه که دنبال کدوم ارزها باید بره و بعد از بررسی چارتش، وارد معامله میشه. تازه، بعد از تموم شدن کارش هم یه مروری روی معاملش میکنه و استراتژی خودش رو بررسی میکنه و اهداف و برنامه روز بعدش رو هم مشخص میکنه.

و اما دو تا نکته بسیار مهم

1. یک، حتما آموزش ببین، لازم نیست که خودت همه این مسیر رو تجربه کنی تا این نکاتی که گفتمو یاد بگیری. یادگرفتن از اشتباهات دیگران، ارزون ترین راه موفقیته. برای یاد گرفتن، غرور نداشته باش. هر کس که فکر میکنی از تو بیشتر می دونه ازش یاد بگیر. گاهی یک عمر تجربه رو می تونی با یک جمله از یک قدیمی بازار، یاد بگیری و لازم نیست خودت سال ها وقت بذاری تا بهش برسی.
2. نکته دوم؛ تمرین کن دوست من، کار نیکو کردن از پر کردن است.

یاد گرفتن همه این اصول و نکات هم نمی تونه تضمین کنه که وقتی وارد معامله گری شدی رعایتشون کنی. شروع کن، تمرین کن. کم کم به اشتباهاتت پی میبری و اصلاحشون میکنی. یه کمکی به خودت بکن. این ویدیو رو سیو کن و دوباره ببینش و بیا نکاتی رو که گفتم، روی کاغذ یادداشت کن و ببین کدوماش رو رعایت کردی؛ این بهت کمک میکنه که به اشتباهاتت پی ببری و کمتر تکرارشون بکنی.

مراقب خودت باش و بینهایت خودت باش.

سوالات متداول

چرا نمیتونم بصورت مداوم از بازار ارزدیجیتال سود بگیرم ؟

دلیلش اینه که شاید ترید کردن رو اصولی یاد نگرفتی. یاد گرفتن اندیکاتورها، سطوح مقاومت و حمایت وووو خیلی خوبه.

چه تفاوتی بین معامله گر حرفه ای و آماتور هست ؟

معامله گر حرفه ای صرفا با تجربه تره و کلی استراتژی و روش رو برا معامله امتحان کرده و میزان سود و ضررش رو سنجیده. اگه می خوای مثل یک معامله گر حرفه ای، ترید کنی باید اصولی که میگم رو خوب گوش کنی.

ریسک کردن در بازار ارز کار درستیه ؟

مهمترین چیزی که باعث شد ابداع کننده این سیستم معاملاتی ساده 5000 دلارشو بکنه 100 میلیون دلار فقط و فقط مدیریت ریسک بوده.

پنج مهارت اصلی معامله گر

معامله‌گری از آن شغل‌های بسیار جذاب و در عین حال دشوار و پر ریسک است. اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید و استقلال مالی خوشایندی را تجربه کنید، این مقاله برای شما نوشته شده! با ۵ مهارت اصلی یک معامله‌گر آشنا شوید!

آیا علاقه‌مند هستید در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید؟ در این مقاله به شما می‌گوییم که برای حضور در این بازارها باید به عنوان یک معامله گر چه مهارت‌هایی را فرا بگیرید. زیرا افسانه های معامله گری بدون داشتن این مهارت‌ها، حضور شما در بازارهای مالی پرریسک و عملا غیرممکن است.

معامله‌ گر کیست و چه کار می‌کند؟

در تعاریف رسمی و آکادمیک آمده: «معامله گر شخص یا مؤسسه‌ای فعال در حوزه امور مالی است که با کمک ابزارهای مالی مانند سهام سرمایه، اوراق قرضه، بازار کالاها، ابزار مشتقِ و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را به‌عنوان پوشش ریسک، آربیتراژ (بهره‌گیری از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) یا سفته‌بازی، خرید و فروش می‌کند.»

به بیانی ساده‌تر معامله ‌گر و یا تریدر شخصی است که در بازارهای مالی مانند ارز و بورس معامله انجام می‌دهد. او معاملات خود را با استفاده از موجودی شخصی خود و یا با سپرده سرمایه‌گذاران که برای مدیریت در اختیار او قرارگرفته‌اند، انجام می‌دهد.

معامله‌گرها وضعیت بازارهای مالی را بررسی می‌کنند و بر اساس اطلاعات و داده‌های آنالیز شده، به خرید و فروش اقدام می‌کنند. در حقیقت سود و زیان هر معامله گر ناشی از تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای مالی است.

مهارت‌های اصلی معامله گر برای ورود افسانه های معامله گری به بازارهای مالی

بر اساس تعریفی که از معامله گر و کار او ارائه کردیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که کار اصلی هر معامله گر خرید و فروش است. اما این خرید و فروش بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در بازارهای معمولی با آن سر و کار داریم.

به همین دلیل برای اینکه به معامله‌ گر خوبی در بازارهای مالی تبدیل شوید، لازم است خود را به پنج مهارت‌ اساسی تریدری (معامله‌گری) مسلح کنید! این مهارت‌ها شامل:

• تحلیل فاندامنتال
• تحلیل تکنیکال
• روانشناسی بازار
• روانشناسی خود
• مدیریت سرمایه

مهارت اول معامله گر: تحلیل فاندامنتال

فرض کنید شما می‌خواهید طی یک ماه آینده، سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ را خریداری کنید. آیا بدون بررسی و تحلیل شرکت‌های مذکور می‌توانید دست به این ریسک بزنید؟ آیا با اطمینان می‌توانید این سهام را بخرید؟ طبیعتا پاسخ شما منفی است.

اما چگونه می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید؟ در این مواقع تحلیل فاندامنتال به کمک شما می‌آید.

شما به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توانید تصویر کاملی از ارزش هر سهام را ببینید و سپس به خرید یا فروش آن اقدام کنید. این نوع تحلیل به دلیل امکان بررسی عناصر متعددی همچون فروش، قیمت به درآمد، سود، درآمد برای هر سهم و غیره کامل و دقیق است.

اما چون تجزیه‌ و تحلیل یک امر نسبتاً سلیقه‌ای و بر اساس تجربه تحلیل‌گر است، با زهم نمی‌توان آن را تضمین کرد. به‌طور خلاصه تحلیل فاندامنتال تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی سهام بر اساس تحلیل عمیق عوامل اقتصادی، مالی، کیفی و کمی را درک و پیش‌بینی کند.

بسیاری از معامله‌گرهای مطرح جهان به کمک تحلیل فاندامنتال به معامله در بازارهای مالی اقدام می‌کنند. اما نکته مهم این است که یادگیری تحلیل فاندامنتال برای تریدرهایی با سرمایه کوچک توصیه نمی‌شود. در این موارد با یافتن منابع خبری رایگان روی اینترنت و توجه به اخبار مرتبط با آنچه ترید می‌کنید، می‌توانید نیازهای اطلاعاتی خود را برای انجام معاملات به دست بیاورید.

مهارت دوم معامله گر: تحلیل تکنیکال

اگر یک معامله‌گر بتواند نوع نوسانات سهام را به‌درستی تفسیر و پیش‌بینی کند، می‌تواند سود زیادی به دست بیاورد. تحلیل تکنیکال روشی است که تصمیمات خرید و فروش را با بهره‌گیری از آمار بازار انجام می‌دهد. این تحقیق در ابتدا شامل مطالعه نمودارها، تاریخچه معاملات و آمارهاست.

برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر یافتن یک «ارزش حقیقی» از طریق مطالعه اظهارنامه‌های مالی، چشم‌انداز بازار، رقابت، رویدادهای اقتصاد کلان و غیره تأکید می‌کند، تحلیل تکنیکال مبتنی بر این باور است که روندهای گذشته بازار می‌تواند رفتار آینده برای بازار را به‌طور کلی و یا برای هر سهم پیش‌بینی کند.

تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال؟

اساساً ماهیت این دو نوع تحلیل باهم متفاوت‌اند. هرکدام از این روش‌های تحلیل ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و نسبت به حجم سرمایه و نوع کارکرد معامله‌ گر می‌توانند استفاده شوند.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترکیب این دو تحلیل بهترین راه برای ارزیابی نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. اما معمولا استفاده از تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی بیشتر، عدم نیاز به دانش تخصصی مالی و قابل‌استفاده بودن حتی برای معامله‌‌گرهایی با سرمایه کم، رایج‌تر است.

برای آشنایی بیشتر با این دو تحلیل، مقالات زیر را بخوانید:

مهارت سوم معامله گر: روانشناسی بازار

برای موفقیت در هر بازاری که فعالیت می‌کنید، شناخت کامل و جامع آن اهمیت فراوانی دارد. و نمی‌توان تنها به مطالعه و دانستن تعاریف اصولی اکتفا کرد.

به طور مثال بازارهای مختلف مثل پتروشیمی، طلا، خودرو و غیره، هرکدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و علاوه بر شناخت تعاریف و اصول آن، موارد دیگری ازجمله تجربه کار عملی، آگاهی از جو و فضای این بازارها، حرکات و مسیرهای پیش روی آن، جایگاه آنان در جامعه و سیاست‌های دولت و همچنین شناخت نوع تفکرات و استراتژی‌های کارخانه‌داران و صاحبان بازار را طلب می‌کند. تجزیه‌ و تحلیل این موارد منجر به شناخت بیشتر بازار و در نتیجه پیش‌بینی و انجام معاملات پربازده‌تر می‌شود.

همان‌طور که می‌بینید بخش زیادی از این مهارت در اثر تجربه‌های شخصی و مشاوره با افراد مطلع و متخصص به دست می‌آید.

با منشور معامله‌گری در بازارهای مالی چقدر آشنا هستید؟

مهارت چهارم معامله گر: مدیریت سرمایه

یکی از نکات مهمی که بسیاری از معامله‌گرهای تازه‌کار روی آن ‌وقت و تمرکز افسانه های معامله گری کمتری می‌گذارند، مدیریت سرمایه است. زیرا به اهمیت زیاد آن واقف نیستند. زیرا گاهی بازار چنان وسوسه‌انگیز می‌شود که یک معامله گر تازه‌کار نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کرده و بدون در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها سرمایه خود را به طرز ناشیانه‌ای از دست می‌دهد.

به همین دلیل مدیریت سرمایه و اندازه‌گیری ریسک و حجم معاملات بسیار مهم است و باید روی آن کار کنید تا از عملکرد خود در بازارهای مالی رضایت نسبی داشته باشید.

افراد بسیاری بوده‌اند که با نادیده گرفتن این نکات، با کوله‌باری از زیان، ناچار شدند بازار را ترک کنند. نکته جالب توجه درباره این افراد این است که آ‌ن‌ها برای مدیریت بهتر سرمایه در بورس به ثبت معاملات و کنترل آن‌ها اهمیت نمی‌دهند و به نوعی از این کار فرار می‌کنند.

نتیجه این رفتار باعث می‌شود فرد اگر در بازار سود کند، معتقد است از توانمندی خودش بوده و اگر زیان کنند، یادآوری مجدد آن و زیر سؤال بردن خود، برای او بسیار دردناک است.

مهارت پنجم معامله گر: روانشناسی خود

در همه فعالیت‌های اقتصادی، داشتن تخصص مهم‌ترین ویژگی است. از این رو بسیاری تصور می‌کنند یک معامله‌گر باید تنها روی تخصص خود کار کند؛ در حالی که نقش مسائل روانشناسی را نادیده می‌گیرند.

اما این طرز فکر، صحیح نیست. در حقیقت تخصص داشتن، تنها بخشی از فرایند موفقیت‌های اقتصادی است و همان‌طور که مایکل گربر، نویسنده کتاب افسانه کارآفرینی عنوان می‌کند، باید تنها به ۳۳ درصد از تخصص هر کار، وابسته بود.

برای درک بهتر موضوع به طور مثال حالت‌های زیر را در نظر بگیرید و بررسی کنید که آیا می توانید نقش و اهمیت مهارت‌های روانشناختی را در آن‌ها انکار کنید؟

• روزها می‌گذرد و سهام شما هیچ تغییری نمی‌یابد؛
• در عرض چند دقیقه نمودار سهام رشد و یا افت وحشتناکی دارد.
• معاملات شما در حجم ریالی بالا پیگیری می‌شود و شما تحمل فشار تغییرات را ندارید؛
• ساعت‌های مداوم کاری، روی مکانیسم تفکر و تصمیم‌گیری شما اثر می‌گذارد؛
• شایعات و هیجانات خارجی روی شما اثر جانبی و کاذب می‌گذارند؛

تجربه ثابت کرده افرادی که از آرامش روان و صبر و فاکتورهای روانی قوی برخوردار نیستند، در این اوقات و شرایط مشابه، اغلب یک بازنده‌اند!

به همین دلیل اگر افرادی که در بورس معامله یا فعالیت می‌کنند را به‌دقت زیر ذره‌بین ببریم، مشاهده می‌کنیم ردپای مسائل روانشناسی، پررنگ‌تر از تخصص آن‌هاست. دکتر ون‌تارپ استاد و مربی معامله‌گران بین‌المللی، عنوان می‌کند که روانشناسی در معاملات، به‌طور قطعی در موفقیت نقش دارد.

از این رو اینکه برخی را خوش‌شانس و خوش‌اقبال می‌دانیم یا فکر می‌کنیم بعضی از افراد معامله ‌گر مهره مار(!) دارند، تنها از این عامل نشات می‌گیرد که قدرت درونی و ظرفیت ذهنی آن‌ها رشد بیشتری نسبت به افراد دیگر داشته و درواقع آن‌ها روی روانشناسی خودکار کرده‌اند.

اگر برنامه‌ریزی ذهن شما اشتباه باشد و ظرفیت درونی شما پایین باشد، محال است که به درآمدهای بالا و پایدار برسید. فعالیت در بازار بورس جزو فعالیت‌هایی است که به‌شدت به خصوصیات درونی و رفتاری شما در مواجهه با هیجانات و دوران نزول و صعود سهام وابسته است.

مقالات مرتبط با معامله گری برای مطالعه بیشتر شما:

رایگان آموزش ببین، رایگان تحلیل سکه و دلار و ارز دیجیتال ببین!

در دورهمی مجازی کافه پول که هر یکشنبه برگزار می‌شود و تا به حال صدها نفر در آن شرکت کرده‌اند، ثبت نام کنید. هم آموزش‌های درجه یک مالی ببینید و هم به رایگان، تحلیل سکه و دلار و طلا را ببینید و سرمایه گذاری کنید!

تعداد مورد نظر برای سفارش و خرید کتاب معامله گری روزانه را در کادر زیر وارد نمایید و سپس بر روی اضافه به سبد خرید کلیک کنید و برای ادامه فرایند خرید به سبد خرید مراجعه نمایید.

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید

اضافه به سبد خرید

اطلاعات کتاب معامله گری روزانه

نام کتاب :

معامله گری روزانه

نويسنده ، مولف :

اندرو جانسون

مترجم :

زینب آذریان - رضا دلیریان

نشر ، ناشر ، انتشارات :

آراد کتاب

تعداد صفحه / قطع و نوع جلد :

176 ص / رقعی شومیز (جلد نرم)

نوبت چاپ و سال چاپ :

دوم 1400

قيمت پشت جلد کتاب ( تومان ) :

76500

موضوع :

معاملات روزانه بازارهای مالی - سرمایه گذاری - تجزیه و تحلیل

9786001863387

تگ ها :

کتاب معامله گری روزانه,خرید اینترنتی کتاب معامله گری روزانه,اندرو جانسون,زینب آذریان,

رضا دلیریان,انتشارات آراد کتاب,تجزیه و تحلیل بورس و سرمایه گذاری,

معاملات روزانه بازارهای مالی,بهترین روش های سرمایه گذاری,

افزایش سود در بورس و سرمایه گذاری,کتاب چاپ اول,نشر آراد کتاب

درباره کتاب معامله گری روزانه اندرو جانسون

کتاب معامله گری روزانه تالیف اندرو جانسون ترجمه زینب آذریان و رضا دلیریان انتشارات اراد کتاب

معامله‌گري روزانه، روش سرمايه‌گذاري است كه به درستي درك نشده است؛ اما اگر مي‌خواهيد به جاي سرمايه‌گذاري بلندمدت در لحظه سود كسب كنيد، معامله‌گري روزانه يكي از

بهترين راه‌ها محسوب مي‌شود. در اين كتاب اصول و روش‌هاي مورد نياز براي رسيدن به موفقيت در معامله‌گري روزانه ارائه مي‌شود.

کتب مرتبط

کتاب اسرار پیروی از روند

چگونه معامله گران حرفه ای ثروت خود را افزایش می دهند و ریسک را مدیریت می کنند. ..

جک شواگر

جک شواگر ، نویسنده ، تحلیلگر و معامله گری است که به بررسی ویژگی های معامله گران بزرگ و همچنین معامله گرانی که تنها به کسب سود فکر می کنند، پردازد.
به اعتقاد او: « این مباحث در معاملات امروزی متفاوت است». هر معامله گر مشتاقی نسبت به راه و روش معامله گران موفق، کنجکاو است و سعی می کند تا اسرار و راز موفقیت آنها را کشف کند.
از جسی لیورمور تا جورج سوروس ، معامله گران برتر همیشه تصورات عمومی را به خود جلب کرده اند اما اغلب و به انتخاب خودشان، رمز و راز خود را پنهان کرده اند که همین مسئله جذابیت راه کارهای معاملاتی آنها را افزایش داده است.

آخرین کتاب شواگر، جادوگران بازار سهام (هارپر بیزینس ، 2001) نام دارد که در آن درباره 15 بازیکن استثنایی بازار سهام (14 معامله گر و یک سرپرست معامله) صحبت شده است. این کتاب از جمله ملزوماتی است که معامله گران و سرمایه گذاران قبل از ورود به بازار معاملات حتماً باید آن را مطالعه کنند. به اعتقاد او، هیچ نکته و موضوع مخفی درباره نحوه انجام معاملات وجود ندارد. معامله گران برتر، صرف نظر از اینکه از چه نوع رویکرد تجاری ای استفاده می کنند (حداقل از نظر شخصیتی) در بسیاری از ویژگی ها و عادات به یکدیگر شباهت دارند.

شواگر کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه براون دریافت و کار خود را به عنوان تحلیلگر کالا در اوایل دهه 1970 آغاز کرد و بیش از 22 سال را به عنوان مدیر پژوهش های آتی در چندین شرکت وال استریت از جمله کمپانی های دارای اوراق بهادار گذراند.

او در سال 1990، به طور اختصاصی فعالیت خود را به عنوان مشاور تجارت کالا (CTA) آغاز کرد و در کنار آن به انجام آنالیزهای مختلف در زمینه انجام معاملات و نوشتن کتابهایی هایی از جمله راهنمای کامل بازارهای معاملاتی فیوچرز (1984) ، تحلیل های فاندامنتال (1995)، تحلیل تکنیکال (1995)، معاملات مدیریت شده ( 1996) و آغاز تحلیل تکنیکال ( 1999) پرداخت.
دلیل شهرت شواگر بیشتر، کتاب های او و مشخص کردن متدهای موثر برای ارتقا مهارت لازم در انجام معاملات بوده است.

شواگر در برهه ای از زمان به این نتیجه رسید که در انجام معاملات خود به بن بست رسیده است به همین دلیل تصمیم گرفت تا با معامله گران حرفه ای درباره راه و روش های انجام معاملات آنها گفتگو کند، حاصل تحقیقات و پر سو جو های او، کتاب جادوگران بازار( انستیتو سرمایه گذاری نیویورک ،1989) است.
در سال 1992،کتاب دیگری با عنوان عجایب بازارهای جدید (تجارت هارپر) نوشت که برای نگارش آن با معامله گرانی چون ریچارد دنیس ، ویلیام اونیل ، جیم راجرز ، مارتی شوارتز ، پل تودور جونز و مونرو تراوت صحبت کرده بود.

شواگر بیشتر تحقیقات و معاملات خود را در زمینه تجارت ها و معاملات آتی انجام داده است اما بعد از مدتی به فکر رفتن به سمت بازار و معاملات سهام افتاد، به همین دلیل تحقیقاتش را برای نوشتن کتاب جدید خود در این زمینه آغاز کرد. او می گوید:« از آخرین کتابی که نوشته ام 8 سال می گذرد و از خود می پرسم که نام کتاب جدید خود را چه چیزی بگذارم ، نمی توانم آن را جادوگرهای بازار جدید بنامم، اکثر نام ها و روش هایی که در این کتاب جمع آوری شده اند برای معامله گران جدید بازارهای سهام است.» به این ترتیب، شواگر 52 ساله وارد مرحله جدیدی از تحقیقات شده بود و در این مسیر بسیار تحت تأثیر بازار سهام قرار گرفت.

او عضو مدیریت Market Wizards Funds L.L.C است و با این فرض فعالیت خود را در این بازار شروع کرد: « سرمایه گذاری که برای من موثر باشد، برای مردم دیگر هم موثر است». در واقع این دستاورد فکری حاصل نگارش آخرین کتاب وی بوده است. او می گوید:« من در ابتدا سرمایه کافی را برای داشتن سهمی در بازار سرمایه و سرمایه گذاری همراه با مدیران دیگر نداشتم، بنابراین به این نتیجه رسیدم که مانند مردم دیگر عمل کنم . سرمایه اولیه من همان کاتالیست آغازین بود.»

در اوایل ماه فوریه ، با او در مورد کتاب جدیدش صحبت کردیم و نظرات او را درباره ویژگی های معامله گران ماهر پرسیدیم:

• AT: آیا معامله گران بسیار ماهر بورس اوراق بهادار دارای ویژگی های مشابه با معامله گرانی هستند که در کتاب های دیگر خود با آنها مصاحبه کرده اید؟
• JS: باید بگویم در برخی از موارد بله، مخصوصاً ویژگی های شخصیتی یا رفتاری مانند منظم و دقیق بودن و توانایی صبر کردن برای گرفتن نتایج بهتر. اما در این میان ،مواردی خاص درباره بازار سهام وجود دارد که در کتاب های قبلی ذکر نشده است. برای مثال، اخبار، تأثیر زیادی روی روند حرکت بازار دارد و به عنوان کاتالیزور در بازارهای سهام عمل می کند.

بسیاری از معامله گران معتقدند که این کاتالیزورها تأثیر مستقیمی روی دستاورد معاملات آنها دارد.
همچنین، روند معاملات اینسایدر( دنبال کردن اینسایدرهای یک کمپانی برای فهمیدن اینکه چه کاری با سهامشان انجام می دهند) که در بازارهای فیوچرز و ارز قابل مشاهده نیستند، از جمله مواردی است که باعث ایجاد گوناگونی در بازار معاملات و روند معاملاتی شده است. یکی دیگر از تفاوت های بین معامله گران فیوچرز یا ارز، انگیزه و واکنش آنها در زمینه بستن پوزیشن ها است.

معامله گران بازارهای فیوچرز و ارز، تا زمانی که اوضاع و شرایط در مسیر معاملاتی آنها پیش برود، پوزیشن خود را نگه می دارند. برای چنین معامله گرانی که از لوریج استفاده می کنند، دسترسی به سرمایه زیاد اهمیت خاصی ندارد. در مقابل ، تعدادی از معامله گران سهام که در کتاب حاضر با آنها مصاحبه کردم ، تأکید کردند که اگر بتوانند سهام بهتر و ارزشمند تری را پیدا کنند، سهام فعلی خود را برای سرمایه گذاری در گزینه مناسب تر به فروش می رسانند.

یکی از تاجران این موضوع را با این مثال بیان کرد: اگر خوکی بخواهد غذا بخورد، باید خوک های دیگر را برای ایجاد فضای مناسب خود کنار بزند، بنابراین سوالی که یک معامله گر از خود می پرسد این نیست که آیا قیمت این سهام بالاتر می رود بلکه این است آیا قیمت این سهام نسبت به سهام های دیگر بالاتر می رود؟

• AT: به نظر شما معامله گران فیوچرز نسبت به معامله گران سهام سیستماتیک ترند؟
• JS: به طور کلی بله. تعداد معامله گران سهامی که به طور سیستماتیک عمل می کنند بسیار کم است- سیستماتیک به معنای خرید و فروش با استفاده از سیگنال های معاملاتی نیست بلکه منظور داشتنی عملکرد سیستماتیک و برنامه ریزی شده در فکر است- در این میان تنها یک معامله گر با نام استیو لسکاربو،بود که واقعاً روش سیستماتیکی در انجام معاملات خود داشت.

همچنین، دیوید شاو (بنیانگذار D.E. شاو)، کسی بود که کاملاً برنامه ریزی شده و با استفاده از مدل ریاضی معاملات خود را شبیه سازی می کرد. مسلماً چنین رویکردی، سیستماتیک است اما هیچ ارتباطی با مفهوم تعیین شده آن در سیستم های معاملاتی ندارد.

• AT: مارک کوک در مصاحبه خود گفت که برای بدست آوردن یک واحد سود، خود را در معرض ریسکی به اندازه 2 واحد قرار می دهد. آیا پیشنهادی برای چنین معامله گرانی دارید؟ درواقع منظور من اصول یا تکنیک هایی است که شما آن را روش های تجارت صحیح می نامید.
• JS: مارک کوک تعداد معاملات معینی را انجام می دهد. در یکی از آنها 6 پله برای رسیدن به سودی 3 پله ای ریسک می کند اما در نظر داشته باشید که معمولاً معاملات او با موفقیتی 80 درصدی همراه است. من نسبت به برخی از نتایج معاملات او -نسبت سود و ریسک- متعجب می شوم. من معامله گرانی را دیده ام که در برخی مواقع میزان بازده آنها 3 برابر بوده است ولی در بسیاری از معاملات خود با شرایط بدی رو به رو شده اند به گونه ای ای که این میزان به یک برابر رسیده است.

لسکاربو را در نظر بگیرید، او توانست بازده 70 درصدی خود را با ضرر 4 درصدی ترکیب کند. برخی از معامله گران معاملات آتی یا ارزی بزرگ که با آنها صحبت کرده ام دستاوردهای فوق العاده ای داشتند ، اما توجه داشته باشید که هیچ یک از آنها نمی توانستند با ماندن در پله ضرر به چنین دستاوردهایی برسند. دیدن رویکردهای متفاوت معامله گران بسیار جالب است.

در هر کتابی به دوگانگی نتایج معاملات تکنیکال و فاندامنتال اشاره شده است اما در دنیای معاملات وضعیت متفاوت است زیرا افرادی را می بینید براساس روش فاندامنتال پیش می روند اما در عمل کاملاً متفاوت عمل می کنند. احمد اوکوموس – کسی که بر اساس ارزش سهام معامله می کند و همیشه به دنبال سهام های با ارزش در معاملات خود است- را با اتوارت والتن مقایسه کنید.

• AT: به طور خلاصه ، شما در معامله گرانی که با آن ها مصاحبه می کنید به دنبال چه چیزی هستید؟
• JS: آنچه من به دنبال آن هستم شخصی با عملکرد استثنایی در زمینه ریسک و بازده است. برای کسی که به طور میانگین ضرر او در طول یک سال برابر با 40% از سرمایه اش باشد، به دست آوردن بازده ای با میانگین 80% کم است. کسی که بتواند 80% سود را در مقابل 10% ضرر بدست آورد بسیار خوب عمل کرده است همچنین اگر میزان ضرر معامله گری در یک معامله بین 20 تا 40 درصد باشد می توان گفت که عملکرد قابل قبولی داشته است. اساساً، به نظر من باید نسبت ریسک به سود در معاملات رقمی استثنایی باشد.

یکی دیگر از نکات جالبی که باید به آن توجه کنید این است که زمانی که کتابی را می نویسید نباید نگران همبستگی معامله گر با مطالب آن باشید و تنها باید به این مسئله فکر کنید که از طریق اطلاعات کتاب بتوانید تاثیر مثبتی روی خوانندگان آن ایجاد کنید تا بتوانند ریسک معاملات خود را کنترل کنند.

اگر به دنیای معامله گران فیوچرز نگاه کنید همبستگی و یکپارچگی بیشتری را در زمینه عملکرد نسبت به معامله گران سهام خواهید یافت. دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است اما در تمامی معاملات سهام، دنبال کردن ترند بازار و انجام معاملات براساس آن جزو فاکتورهای کلیدی است.

• AT: آیا نداشتن همبستگی برای مدیران سرمایه گذاری فیوچرز دشوار است؟
• JS: بله. نبود همبستگی مسئله مهمی است. اگر به جهان معامله گران آتی که بهترین عملکرد را دارند نگاه کنید ، سطح بالایی از همبستگی را در مقایسه با معاملات سهام پیدا خواهید کرد، دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است ، جایی که بسیاری از رویکردهای موفق به عنوان یک عنصر اصلی و یا یک عنصر کلی دنبال می شوند.
• AT: آیا تجارت – به عنوان یک موضوع فکری و تمرینی – اکنون برای شما ساده تر شده است؟
• JS: خوب ، من در واقع، در حال حاضر تجارت نمی کنم. اگر بخواهم دوباره این کار را آغاز کنم مسلماً با سختی های کمتری رو به رو خواهم شد زیرا به سطحی رسیده ام که می توانم درست و غلط را در دنیای معاملات تشخیص دهم. به شما به عنوان معامله گر توصیه می کنم تا روش مشخصی را دنبال کنید و سود و منفعت خود را بشناسید. به شخصه ترجیح می دهم تا وقت و انرژی خود را صرف نوشتن کتاب و گفتگو با معامله گران ماهر کنم.
• AT: بنابراین آیا فکر می کنید که موفقیت در تجارت امری ذاتی است یا اینکه می توان این مهارت را با تمرین کردن بدست آورد؟
• JS: می توان گفت که در برخی از سطوح معاملات، داشتن مهارتی ذاتی نقش مناسبی خواهد داشت. در برخی از مصاحبه های خود و آشنایی بیشتر با معامله گران به این نتیجه رسیدم که برخی از آنها در ورود به دنیای معاملات از یک استعداد ذاتی بهره مند بوده اند. معامله گران می توانند به فاکتورهای گوناگون و اثر گذار بر معاملات خود دقت کنند و در لحظه انجام معاملات خود از تاثیرگذارترین آنها استفاده کنند ( البته قسمتی از آن مربوط به استعداد ذاتی فرد است) آیا می توان این مهارت را آموخت؟ تا اندازه ای، بله.

در انتهای کتاب، لیستی از 65 قانون و اصلی را که معامله گران در معاملات خود به کار می برند، تهیه کرده ام. هرکسی که بتواند از روش ها و اصول مناسبی در معاملات خود استفاده کند می تواند سود خوبی را بدست آورد. اما تبدیل شدن به یک معامله گر سود آور و یک ابر معامله گر بازار، دو مسئله متفاوت هستند. برای اینکه به مورد دوم تبدیل شوید باید از استعداد خوبی در این زمینه برخوردار باشید. می توانید تمام کتاب ها را مطالعه کنید اما نمی توانید به استیو کوهن ( یکی از افرادی که با آن مصاحبه کرده ام) تبدیل شوید.

• AT: تصور شما از اتفاقات اخیر بورس و محبوبیت بی سابقه معاملات سهام چیست؟
• JS: فکر نمی کنم شرایط سالمی بر این اوضاع حاکم باشد. یکی از اهداف من در مصاحبه ها شناخت شرایط غیر نرمال در بازار بوده است. سال 1999 و اوایل 2000 از جمله زمان هایی بوده است که بازار سهام دچار حالت غیر معمولی شده بود، سهام ها با سرمایه گذاری های عظیم و بدون داشتن هیچ افقی در رسیدن به سود مبادله می شدند.

توجه داشته باشید که چنین اتفاقاتی در تجارت ماندگاری طولانی ندارد. همیشه افرادی هستند که در این بازارها به دنبال استفاده از شرایط استثنایی هستند تا بتوانند نهایت استفاده را از آن ببرند. اما توجه کنید این موارد به عنوان دامی برای معامله گران در بازارهای مختلف پهن می شوند.

در بازار سهام ژاپن در اواسط تا اواخر دهه 80 و یا در اوج دهه 70 و اوایل سال 1980 در اوج تورم ، بازار معاملات طلا بسیار رونق پیدا کرده بود. همیشه بازارهایی وجود دارند که با رشد غیر منطقی خود معامله گران را جهت سرمایه گذاری ترغیب می کنند اما این شرایط بسیار ناپایدار است و تا انتها دوام نمی آورند. به یاد می آورم که در یک برنامه تلویزیونی از معامله گران درباره اهدافشان برای سرمایه گذاری سوال می کردند، جواب بسیاری از آنها این بود: «رسیدن به 20 تا 30 درصد درآمد سالانه ». چنین روش تفکری بسیار خطرناک است، هیچ گاه نباید بدون فکر و آگاهی وارد دنیای معاملات شوید.

شیوه لاک پشت ها: روش های اسرارآمیزی که افراد عادی را به معامله گرانی افسانه ای تبدیل می کند

مشخصات کتاب شیوه لاک پشت ها: روش های اسرارآمیزی که افراد عادی را به معامله گرانی افسانه ای تبدیل می کند

کتاب آراد

دربارۀ کتاب

نظرات کاربران

سایر آثار کورتیس ام. فیت

ذهن لاک پشت ها

کورتیس ام. فیت

معامله گری از عمق وجود: از شهود نیمکره راست مغز و خرد نیمکره چپ مغر استفاده کنید تا معامله گری حرفه ای شوید

کورتیس ام. فیت

کتاب‌های پیشنهادی

تفکر استراتژیک

آیرن ام.دوهیم و .

پیروزی در مذاکره

تام کراتن میکر و .

101 تکنیک برای موفقیت در کسب و کار

کریس هارون

آموزش و بهسازی سازمانی

مهدی حاجی سیاری، صدیقه سادات معین زاده

روان شناسی پول

مورگان هاوزل

استراتژی گروه کسب و کار

جمعی از نویسندگان

مغز شما هنگام کار

دیوید راک

نبرد برند

لورا ریس

بازاریابی و مشتری مداری در بازار خدمات مالی

بابک عزیزی

سنگفرش هر خیابان از طلاست

کیم وو چونگ

انقلاب دورکاری

سدال نیلی

امر نو

بوریس گرویس

منافع سهامدار

تونی گروندی

10 مقاله که باید خواند

هاروارد بیزینس ریویو

الگوهای سفته بازی

برتران رونه

رهبری ممتاز

برایان تریسی و .

چرا آدم های باهوش اشتباهات مالی بزرگ می کنند ؟

توماس گیلوویچ، گری بلسکی

مفهوم چرخ لنگر در سازمان و مدیریت

جیم کولینز

قواعد اجرای استراتژی

کریس مک چسنی، سین کووی و.

استراتژی رهبری

شارون ای داونی

• نهنگ
• دربارهٔ نهنگ
• قوانین و مقررات
• راهنمای خرید و ارسال
• پشتیبانی

تماس با نهنگ

تلفن: ۹۱۰۳۵۰۰۰-۰۲۱
ایمیل: [email protected]
روزهای کاری از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر
پاسخگوی تماس شما هستیم.