فارکس فیبوناچی

مشاوره رایگان و امکان سفارش فوری طراحی اکسپرت و اندیکاتور های اختصاصی فارکس با MQLFA.com

استفاده از خطوط فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …۳۷۷-۲۳۳-۱۴۴-۸۹-۵۵-۳۴-۲۱-۱۳-۸-۵-۳-۲-۱-۱
تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.

اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد.

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد. عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند نزولی، خطوط ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر فارکس فیبوناچی موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در فارکس فیبوناچی تصحیح روند نزولی بازگشتی، تا ۱۶۱٫۸ درصد روند نزولی را صعود داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده۱۶۱٫۸، ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳ درصد برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.

اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.
برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم. بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- یا ۱۶۱٫۸ و حتی ۲۶۱٫۸ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- ۱۶۱٫۸ و۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطهC) می باشد. در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد) عکس العمل نشان داده است. شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است. در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند. برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند.

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای ۵۰ و ۶۱٫۸ در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.

اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد. در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد. اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای روند صعودی ترسیم کرد.

ااصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی۱-۲-۳-۵-۸ و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.

در روش دوم مانند مثال بالا، فاصله زمانی پایین ترین قیمت(Low) تا بالاترین قیمت(High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه های زمانی۱-۲-۳-۵-۸ و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود.

ترید با فیبوناچی

بیایید ابتدا با معرفی شما به خود شخص Fib، لئوناردو فیبوناچی ، شروع کنیم.

نه، لئوناردو فیبوناچی یک آشپز معروف نیست. در واقع ، او یک ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود، همچنین از او به عنوان یک شخص فوق‌العاده گیک و خوره در علم یاد می‌شود!

او در یک لحظه کشفی بزرگ کرد و باعث شد پیش خود بگوید: آها، خودشه. او در حقیقت فرمولی را برای بیان الگوی رشد در طبیعت کشف کرد. خیلی‌ها از آن به عنوان فرمول خداوند یاد می‌کنند. او به نسبتی دست پیدا کرد که در پدیده‌های طبیعی مثل الگوی رشد لاک حلزون، نحوه شکل‌گیری ابرها، نحوه رشد برگ درختان و … وجود دارد.

نسبت ها از سری اعداد زیر بوجود می آیند:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144

این سری اعداد با شروع 0 به دنبال 1 و سپس اضافه کردن 0 + 1 برای بدست آوردن عدد سوم مشتق می شوند.

سپس ، شماره های دوم و سوم (1 + 1) را اضافه کنید تا 2 ، شماره چهارم و غیره را بدست آورید. به زبان ساده، اگر هر عدد ر ا از 0 به بالا را با عدد بعدی جمع کنیم و در جایگاه بعدی قرار دهیم، دنباله فیبوناچی به وجود می‌آید.

بعد از اینکه چند عدد بدست آمد، نکته جالب توجه این است که اگر شما نسبت هر عدد این دنباله را به عدد بالاتر حساب کنید (تقسیم عدد بزرگتر به گوچکتر) 618.6 بدست می آورید.(اگر نسبت را برعکس هم حساب کنید درست است)

به این نسبت در ریاضیات، «نسبت طلایی» می‌گویند.

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 55 برابر است با 618.

اگر نسبت بین اعداد یکی در میان را بدست آورید 382. حاصل می‌شود.

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 89 = 0.382.

شما اکنون دنباله فیبوناچی را تجربه کرده اید

دنباله فیبوناچی

یک توالی فیبوناچی با گرفتن 2 عدد ، هر 2 عدد و جمع کردن آنها برای تشکیل یک عدد سوم تشکیل می شود.

سپس دوباره اعداد دوم و سوم اضافه می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود.

و می توانید این کار را آنقدر ادامه دهید که خسته شوید.

نسبت آخرین عدد نسبت به عدد قبلی خود تقریباً برابر با 1.618 است.

این نسبت را می توان در بسیاری از اشیا طبیعی یافت ، بنابراین به این نسبت نسبت طلایی گفته می شود که در بالا به آن اشاره شد.

این پدیده به غیر از مثالی که در بالا زدیم، بارها در هندسه ، هنر ، معماری و حتی در سونیک خارپشت ظاهر می شود.(بله، طراحان گرافیک یکی از بیشترین استفاده را از این نسبت می‌کنند)

نسبت طلایی در واقع یک عدد غیر منطقی است ، مانند pi و اغلب با حرف یونانی ، phi (φ) نشان داده می شود. البته در ترید با فیبوناچی بر روی ابزار‌های چارت، با این نماد سر و کار نداریم.

این اعداد به قدری زیاد هستند که فیل را می‌خواباند اما ما سعی کردیم به صورت خلاصه برای شما در بخش زیر بیاوریم:

سطوح اصلاحی در ترید با فیبوناچی (fibonacci retracement)

0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 0.764

سطوح گسترش در ترید با فیبوناچی (fibonacci extention)

0 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.000 ، 1.382 ، 1.618

واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه همه اینها نخواهید داشت. نرم‌افزار‌های مدرن امروزی تمام کارها را برای شما انجام می دهد.(مثل ابزار tradingview که در خود این ابزار را دارد)

با این حال ، همیشه خوب است که با تئوری اولیه نحوه محاسبه آن آشنا شوید ، بنابراین شما اگر خواستید برای دیگران از دانشتان در ترید با فیبوناچی خودنمایی کنید، دست پر خواهید بود. 😂

سطوح اصلاح فیبوناچی بر اساس این تئوری کار می کند که پس از حرکت قیمت بزرگ در یک جهت ، قیمت قبل از شروعی جدید، یک حرکت برگشتی دارد (اصلاح، پولبک، ریتریس؛ واقعیت این است که نام‌های زیادی دارد اما همه آن‌ها یک معنی می‌دهد).

تریدر‌ها از سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

رایج‌ترین اشتباهات فیبوناچی در بورس

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ابزارها و روش‌های زیادی برای تحلیل قیمت سهام در بورس وجود دارد. برخی از ابزارها کاربردی‌تر از بقیه هستند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارهای فیبوناچی است. این ابزارها کمک می‌کنند تا بتوانیم تحلیل صحیح‌تری نسبت به موقعیت موردنظر خود در بازار داشته باشیم. اما اکثر تریدرها به‌صورت صحیح از این ابزارها بهره نمی‌گیرند. به همین خاطر است که موضوع اشتباه فیبوناچی، تبدیل به یک اشتباه عام در بین تریدرها شده است. بنابراین در اینجا ضمن معرفی ابزارهای ترسیم فیبوناچی در بورس، اشتباه رایج فیبوناچی در تحلیل‌ها را بیان خواهیم کرد.

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

فیبوناچی از نام یک ریاضی‌دان ایتالیایی (لئوناردو بوناچی) گرفته شده است که در قرن نوزدهم میلادی زندگی می‌کرد. این ریاضی‌دان برای اولین بار در کتاب‌های خود، تناسب بین اعداد را معرفی کرد. این روش پس از مرگ وی مورد بررسی دقیق‌تر واقع شد و اعداد فیبوناچی کشف شدند. روند تصاعدی فرآیند فیبوناچی در صنعت‌های زیادی کاربرد دارد. در مبحث تحلیل نیز از این اعداد به صورت ابزارهایی کاربردی برای بررسی نمودار قیمت استفاده می‌شود. وقتی ابزارهای فیبوناچی را روی نمودارها رسم می‌کنند، یک منظره چشم‌نواز ایجاد می‌شود. از روی پیگیری نقاط فیبوناچی روی نمودار، می‌توان به نتایج تحلیلی مهمی در این باره دست یافت. فیبوناچی‌ها در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

• فیبوناچی اصلاحی «Fibonacci Retracement» به اختصار (RET)
• فیبوناچی خارجی یا گسترشی «Fibonacci Extension» به اختصار (EXT)
• فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی «Fibonacci Expansion» به اختصار (EXP)
• فیبوناچی پروجکشن «Fibonacci Projection» به اختصار (PRO)
• فیبوناچی زمانی «Fibonacci Time» به اختصار (TIME)
• فیبوناچی کمان‌ها «Fibonacci arcs»
• فیبوناچی بادبزن «Fan»
• فیبوناچی کانال «Channel»

در بین فیبوتاچی‌های فوق، فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی زمانی و فیبوناچی اکسپنشن از کاربرد نسبتاً بالاتری برخودارند. در روند صعودی، این طور نیست که روند به‌صورت یک خط راست در مسیر صعود حرکت کند؛ بلکه این روند در بین مسیر به اصلاح نیاز دارد. در فیبوناچی اصلاحی، سطوحی را می‌توان پیدا کرد که در آن‌ها فارکس فیبوناچی احتمال به پایان رسیدن موج صعودی وجود دارد. البته عکس این موضوع (پایان روند نزولی) را نیز می‌توان با فیبوناچی‌ها پیش‌بینی کرد.

درصدهای فیبوناچی چگونه انتخاب می‌شوند؟

درصدهای فیبوناچی مشخص هستند. برای مثال در فیبوناچی اصلاحی، اعداد «۶/۲۳ درصد، ۲/۳۸ درصد و ۶/۷۸ درصد» جزء درصدهای مشخص آن هستند. اما گاهاً درصدرهای ۱۰۰ و ۵۰ را هم برای این نوع رسم در نظر می‌گیرند. حالا اگر اصلاحات موردنظر ما، فراتر از ۱۰۰ درصد باشد، فیبوناچی از نوع فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی خواهد بود. از روی همین درصدهای مشخص است که می‌توان برای تحلیل و تشخیص اشتباه فیبوناتچی بر روی نمودار اقدام کرد.

اشتباه فیبوناچی در بورس چگونه رخ می‌دهد؟

آمارها نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که فیبوناچی رسم می‌کنند، آن را اشتباه رسم می‌کنند و در واقع اشتباه فیبوناتچی رخ می‌دهد. برای تشخیص اشتباه فیبوناچی در بورس، باید رسم‌های خود را مورد بررسی قرار دهیم. بیشتر افراد نقاط خوبی را برای رسم فیبوناچی در نظر نمی‌گیرند. به همین خاطر، لول ۵۰ فیبوناچی، طوری روی نمودار رسم می‌شود که حتی با چشم هم می‌توان فهمید که آن لول در نقطه ۵۰ نمودار یا در وسط آن قرار ندارد. برای مثال در ویدیو، می‌بینید که فیبوناچی را بین کف ۴۳ تومان و سقف ۲۲۱ تومان نمودار رسم کرده‌ایم. می‌بینید که لول این نمودار، به جای وسط، نزدیک به سقف قرار گرفته است. از روی همین موضوع می‌توان به اشتباه فیبوناچی‌ها پی برد. متأسفانه متوجه شده‌ایم که بیشتر افراد، فیبوناچی را به همین شکل رسم می‌کنند. به همین خاطر اشتباه فیبوناچی رخ می‌دهد.

حالا می‌بینید که در مفید تریدر، بر روی نمودار قبلی، فیبوناچی رسم کرده‌ایم. اما نقاط ما به‌صورتی انتخاب شده‌اند که لول ۵۰ فیبوناتچی، دقیقاً در مرکز رسم قرار گرفته است. این موضوع را با چشم هم می‌توان تشخیص داد. اگر رسم فیبوناچی شما هم به همین صورت باشد، پس شما درست عمل کرده‌اید. اما اگر شبیه به حالت قبل باشد، اشتباه فیبوناچی در تحلیل شما رخ داده است. در واقع این نوع رسم کردن را می‌توان رایج‌ترین اشتباه فیبوناچی در بورس دانست!

سخن نهایی

گفتیم که فیبوناچی‌ها، ابزارهای بسیار کارآمدی هستند که به صورت گسترده در تحلیل تکنیکال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اگر نتوانید به طرز صحیحی فیبوناچی‌ها را رسم کنید، گرفتار اشتباه فیبوناچی شده و تحلیل به خطا خواهد رفت. پس بهتر است نقاط رسم فیبوناچی روی نمودارهای قیمت را با دقت بیشتری انتخاب نمایید. در واقع، هرکسی که در زمینه تحلیل فعالیت دارد، می‌تواند فیبوناچی‌ها را در نقاط مختلفی رسم کند. بنابراین با اصلاح این انتخاب‌ها می‌توان به راحتی از اشتباه فیبوناچی در بورس و سایر بازارهای مالی جلوگیری کرد. اگر شما هم تجربه‌ای در زمینه اشتباه فیبوناچی دارید، آن را در بخش نظرات با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. تجربیات مشترک به افزایش خرد معاملاتی خواهد انجامید. اگر سؤالی نیز در این باره دارید، در اسرع وقت پاسخگوی آن هستیم.

آموزش فارکس با کمک ایچیموکو، پرایس اکشن و فیبوناچی

برای محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله، از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌شود. این ترازها به این دلیل در فارکس معتبر هستند که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، در این متن به آموزش فیبوناچی در فارکس می‌پردازیم. علاوه براین، پرایس اکشن و ایچیموکو را بصورت کلی در بازار فارکس موردبررسی قرار می‌دهیم.

معامله به کمک فیبوناچی در فارکس

ترازهای فیبوناچی در فارکس، یکی از ابزارهای قدرتمند این بازار است. این ترازها یا ترکیبی از آنها با سایر روشها مانند نمودارهای شمعی، اندیکاتورها و پترن ها به معامله در بازار فارکس کمک می کند.

برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت، می بایست قبل از هر کاری، مقادیر مهمتر حداقل و حداکثر چارت یافت شود. به همین دلیل بازگشت به مدت چند روز یا چند هفته به عقب ممکن است نیاز باشد. برخی معامله گران با اقدامات خود باعث تاثیرگذاری این ترازها بر بازار می شوند. مثلا ممکن است این ترازها را روی قالب های زمانی مختلف ماهانه یا هفتگی قرار دهند.

فیبوناچی در فارکس: ترازهای فیبوناچی بازگشتی

معاملات بازگشتی در مقایسه با معاملات براساس شکست، با خطر کمتری همراه هستند. ترازهای اصلی عبارتند از: ۷۸.۶٪ (۷۶.۴٪)، ۶۱.۸٪، ۵۰٪ و ۳۸.۲٪.

معمولا بازار پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه ی حرکت، بازگشت خواهد کرد. بطور قطعی نمی‌توان استنباط کرد که بازار دقیقا با این ترازها برخورد دارد. قیمت ممکن است به نقطه‌ای بین ۳۸.۲٪ و ۵۰٪ بازگشت داشته باشد. توصیه می‌شود این ترازها در قالب های زمانی مختلف پیگیری شوند.

بهترین روش این است که تا زمان حصول تایید بازگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C، قبل از ورود به معامله ی فارکس صبور باشید. تنها مشکلی که در هنگام معامله با استفاده از ترازهای فیوناچی با آن مواجه هستیم، این است که بفهمیم کدام یک از این ترازها بازگشت خواهند داشت.

زمان مناسب برای خرید این است که ابتدا قیمت پس از رسیدن از نقطه حداقل A به نقطه حداکثر فارکس فیبوناچی B، به نقطه C بازگشت کند. اگر قیمت در نقطه C و یا شروع صعودی دیگر تغییر کند، می توان خرید را انجام داد. عکس این حالت نیز می توان اقدام به فروش کرد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره فارکس مقاله فارکس چیست را ببینید.

در کنار نکات فوق، نقاط حداکثر و حداقل در طول روز، ۳ الی ۵ روز نیز در پرایس اکشن اهمیت دارند. اینها معمولا در ترازهای فیبوناچی مثلا بازگشتی ۶۱.۸٪ و انبساطی ۱۲۷٪ سقف و کف دوبل تشکیل می شوند.

ترازهای فیبوناچی انبساطی

پس از خرید در نقطه C، هدف قیمتی D تعیین می شود. این هدف قیمتی را می توان با استفاده از فیبوناچی انبساطی و به کمک محاسبات مبتنی بر افزایش قیمت از نقطه A تا نقطه B مشخص نمود. در شکل زیر، این محاسبات قابل مشاهده است.

می توانید برای استفاده از فیبوناچی در فارکس، از بسیاری از نرم افزارهای مخصوص تحلیل تکنیکال برای انجام این محاسبات کمک بگیرید. نیازی به محاسبه این ترازها ندارید.

اگر تراز ۶۱.۸٪ بازگشتی انجام شود، معمولا تا ۱۶۱.۸٪ ادامه خواهد یافت. اما ممکن است زمان هایی رخ دهد که ترازهای ۱۰۰٪، ۲۰۰٪ و ۲۶۱.۸٪ نیز وارد تراز و عملیات شوند. با استفاده از ترازهای فیبوناچی و به کمک الگوهای ABCD یا ۱۲۳۴ و استفاده از ترازهای فیبوناچی بازگشتی برای ورود نزدیک به C و استفاده از ترازهای فیبوناچی انبساطی برای خروج در نقطه D، امکان کسب سود بیشتر وجود دارد.

بهترین شیوه برای تشخیص بازگشتی بودن یک حرکت، این است که بررسی کنیم آیا قیمت در جهت روند اصلی درحال حرکت است؟ یا می توان از پرایس اکشن کمک گرفت. یا می توانید درصورت حرکت قیمت در جهت عکس روند اصلی، منتظر انجام بازگشت در ترازهای فیبوناچی ۷۸.۶٪ و ۶۱.۸٪ و ۵۰٪ و ۳۸.۲٪ باشید.

گاهی اوقات، قبل از ادامه ی حرکت و در حوالی هریک از این ترازها، شاهد فشرده بودن قیمت هستیم. درنتیجه، بسیارمهم است که منتظر سیگنال تاییدی قبل از ورود به جهت معکوس باشیم.

پرایس اکشن

پیش از بررسی فیبوناچی در فارکس و پرایس اکشن، ابتدا به مفهوم پرایس اکشن می پردازیم. پرایس اکشن را می توان همان رد پای پول نامید. در بازارهای مالی، پول بین شرکت کنندگان یا همان معامله گران معامله می شود. مبادلات پول به دنبال یک مسیر است و این مسیر، همان حرکات قیمت است و در نمودار قیمت، می توان آن را مشاهده کرد.

معامله گران در فارکس می آموزند سرنخ ها را از حرکات قیمت در مسیر چارت تشخیص دهند. این سرنخ ها، همان استراتژی های پرایس اکشن هستند. معامله گر پرایس اکشن می آموزد چگونه در معاملات خود از آن استفاده کند.

استراتژی‌های پرایس اکشن حاصل حرکات قیمت هستند. این حرکات تا حدی در بازار تکرار می شوند. به کمک این تکرارها می توان پیش بینی بسیار دقیقی درمورد قیمت آینده داشت. معاملات پرایس اکشن، استراتژی های پرایس اکشن را از سطوح مهم و کلیدی بازار شامل می شود.

همگرایی ترازهای فیبوناچی در فارکس و پرایس اکشن

اگر ترازهای فیبوناچی انبساطی یا بازگشتی برطبق چند حداکثر و حداقل مختلف برای استفاده از فیبوناچی در فارکس رسم شود، می توان ترازهای نزدیک به هم یا منطبق را پیدا کرد. با این ترازها به احتمال قوی تری ممکن است قیمت بازگشت داشته باشد. باتوجه به مفاهیم پرایس اکشن، حالتی را همگرایی گویند که دو یا تعدادی تراز فیبوناچی در فارکس برهم منطبق بوده یا بسیار نزدیک به هم باشند.

در مقالات قبلی درمورد ایچیموکو آموزش هایی ارائه دادیم. اندیکاتور ایچیموکو بعنوان یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این ابزار در نرم افزار متاتریدر برای همگان قابل دسترس است. ایچیموکو در دسته ی اندیکاتورهای شناسایی روند بازار قرار دارد.

معامله گر به کمک ایچیموکو در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند تصویری مناسبی از روند و قدرت روند بدست آورد. از این اندیکاتور می توان برای سیگنال یابی در تحلیل فارکس استفاده کرد.

استراتژی فیبوناچی فارکس (بخش اول)

تیم طراحی و برنامه احسان دیزاین مجری برتر پروژه های تحت وب با بیش از 14 سال سابقه در زمینه برنامه نویسی وب. مجری حرفه ای طراحی سایت هواپیمایی، فروش وب سرویس، طراحی سایت موزیک، ساخت فروشگاه، سایت فروش فایل و طراحی انواع نرم افزارهای آنلاین تحت وب.

آخرین مطالب

دسته بندی مطالب

3 1 8 15

برترین برچسب ها

استراتژی فیبوناچی فارکس (بخش اول)

آشنایی با استراتژی فیبوناچی فارکس به زبان ساده

در این مقاله قصد داریم بصورت ساده در 3 بخش (3 مقاله کوتاه) با استراتژی فیبوناچی فارکس (استراتژی مهم و پیچیده بازار Forex) آشنا شویم. این استراتژی یکی از بهترین استراتژی های فارکس برای معاملات دائمی فارکس و همچنین ساخت ربات معامله گر فارکس مباشد.

سری اعداد فیبوناچی به شرح زیر است :

این اعداد به سادگی با جمع نمودن دو عدد قبلی به دست می آیند. مثلا :

در فارکس نسبت های فیبوناچی به طور وسیعی برای محاسبه اهداف قیمتی خروج از ترید یا ورود به ترید مورد استفاده قرار می گیرند. این تراز های فیبوناچی به دلیل اینکه توسط قشر وسیعی از تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند، معتبر هستند. همین توجه عمومی به این ترازها در نهایت قیمت را به این تراز ها هدایت می کند. ببینیم این نسبت ها چگونه محاسبه می شوند.

چهار عدد فیبوناچی متوالی را در نظر بگیرید:

با تقسیم یک عدد به سایر اعداد این نسبت ها به دست می آیند.

و ریشه دوم آن ها :

ریشه دوم 0,681 برابر است با 0,786

ریشه دوم 1,618 برابر است با 1,27

نسبتهای فیبوناچی اصلی در فارکس عبارتند از:

البته 76,4% نیز توسط برخی نرم افزار ها و بروکر ها استفاده می شود.

مشاوره رایگان و امکان سفارش فوری طراحی اکسپرت و اندیکاتور های اختصاصی فارکس با MQLFA.com

ترید بر اساس تراز های فیبوناچی

تراز های فیبوناچی ابزار بسیار قدرت مندی در معاملات فارکس است. معاملات می تواند فقط بر اساس این تراز ها و یا بر اساس ترکیبی از این تراز ها با روش های دیگری مثل نمودار های شمعی، اندیکاتور ها و پترن ها انجام شود. در این کتاب سیگنال های تاییدی برای ورود و خروج از معملات بر اساس این نسبتها بررسی خواهد گردید.

خرید براساس نمودار های شمعی فراگیری صعودی(Bullish engulfing) ،ستاره صبح(Morning star) ،کف دوبل و سه گانه و شکست حداکثر قیمت یک میله درونی و فروش در موارد معکوس آن انجام می گیرد. متدولوژی ترید ها بر اساس مثال های واقعی از چارت ها تشریح خواهد گردید. این روش ها می توانند در هر قالب زمانی از 5 دقیقه تا هفتگی مورد استفاده قرار گیرند. برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت ابتدا باید مقادیر حداکثر و حداقل مهم چارت را بیابیم. این امر ممکن است نیازمند برگشت به عقب به مدت چند روز یا حتی چند هفته باشد. برخی از تریدر ها این ترازها را روی قالب های زمانی مختلفی تا هفتگی و ماهانه قرار می دهند که این ترازها می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. همگرائی ترازهای فیبوناچی می تواند با قرار دادن ترازهای فیبوناچی در قالب های زمانی مختلف ، پدید آید. وقتی همگرائی پدید می آید، این ترازها می توانند مهمتر قلمداد شوند. همچنین همگرائی ترازهای فیبوناچی با ترازهای حمایت و مقاومت و خطوط روند نیز مهم است.

ترازهای فیبوناچی بازگشتی:

معاملات بازگشتی کم خطرتر از معامله براساس شکست هستند. ترازهای اصلی عبارتند از:

38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (76.4%)

بازار به طور معمول پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت، بازگشت می کند. نمی توان گفت که بازار همواره فارکس فیبوناچی دقیقا به این ترازها برخورد می کند. مثلا ممکن است قیمت در نقطه ای بین 50 %و 61,8%برگردد.ترازهای 61,8%و 76,4%نیز برای برگشت بسیار متداول هستند. این ترازها را در قالب های زمانی مختلف پیگیری کنید. بهترین راه صبر کردن تا حصول تایید برگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C قبل از ورود به معامله است. قسمت سخت ترید بر اساس ترازهای فیبوناچی این است که دریابیم کدام یک از این ترازها منجربه برگشت می شوند.

برای تصمیم به خرید ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل A بـه نقطـه حـداکثر B برسـد و به نقطه C بازگشت کند. با تغییر جهت قیمت در نقطه C و شروع یک صعود دیگر می توان اقدام به خرید نمود.معکوس همین حالت نیز برای اقدام بـه فـروش صـادق خواهـد بـود . نقاط حداکثر یا حداقل بین روز، یک روزه، دو روزه و سه تا پـنج روزه نیـز دارای اهمیت خاصی هستند. الگوهای شمعی وقتی در نزدیکی تراز های فیبوناچی و سایر تراز هـای حمایت و مقاومت شکل بگیرند، بسیار قابل اطمینان تر هستند . نمودار های شمعی همچنـین برای هشـدار درمورد پایان بازگشت بسیار موثرند.

کف و سقف دوبل نیز معمـولا در تـراز هـای فیبونـاچی نظیـر بازگشـتی 8,61 %و انبسـاطی 127 %تشکیل می شوند.

همگرائی تراز های فیبوناچی

سعی کنید تراز های فیبوناچی بازگشتی یا انبساطی را با بر اسـاس چنـد حـداقل و حـداکثر

مختلف رسم نمائید. در نتیجه ترازهایی منطبق یا نزدیک به هم خواهید یافت . ایـن ترازهـا

دارای احتمال قوی تری برای برگشت قیمت خواهند بود.

همگرائی به حالتی گفته می شود که دو یا چند تراز فیبوناچی بـر هـم منطبـق یـا بسـیار بـه

یکدیگر نزدیک شوند.

برای مثال یک همگرائی فیبوناچی وقتی پدید می آید که تراز 38,2 %مربوط به یک حداکثر

و 50 %یا 61,8 %حداکثری دیگر بر هم منطبق یا بسیار به یکـدیگر نزدیـک شـوند . همچنـین ممکن است یک تراز فیبوناچی انبساطی با تراز فیبوناچی بازگشتی دیگـری همگـرا شـوند و

یک تراز قوی پدید آورند.

در نمودار فوق دو فیبوناچی بازگشتی با حداقل متفاوت و حداکثر های مشترک رسم شـده

است. سه منطقه همگرائی تراز های فیبوناچی در شکل مشاهده می شود:

A – یک تراز 8,61 %و 8,32 %همگرا شده اند.

B – یک تراز 2,38 %و 6,23 %همگرا شده اند.

C – یک تراز 8,61 %و 100 %همگرائی پیدا کرده اند.

سخن پایانی

استفاده از تراز های فیبوناچی به خوبی در تایم فریم های مختلف کـاربرد دارد و مـی توانـد در معاملات روزانه نوسان گیری و معاملات بلند مدت به کار رود

علت کاربرد مناسب تراز های فیبوناچی این است که هم نقطه ورود و هم اهداف قیمتی را به خوبی مشخص می کنند . یک نقطه برگشت مناسـب مـی توانـد در تـراز 38,2 %در تـایم فریم چهار ساعته یا تراز 61,8%در تایم فریم 15 دقیقه مشاهده شود.

هیچ یک از تکنیک های گفته شده در این مقاله نمی توانـد بـدون مطالعـه و تمـرین عمیـق، تست روی قیمت های گذشته و معاملات مجازی به خوبی استفاده شود. فارکس بازاری با پتانسیل بسیار بالایی برای سود آوری و در عین حال دارای ریسـک بسـیار زیاد است.باید از این مخاطرات و ریسک ها آگاه بود و آنها را در سرمایه گذاری در فارکس بپذیرید. به هیچ عنوان با پولی که از دست دادن آن برایتان گران تمام می شود ترید نکنید. هیچ تضـمینی وجود ندارد که بازار همیشه خوب عمل کند. سـود ده بـودن یـک روش در گذشته هرگز نمی تواند تضمین کند که آن روش در آینده هم سود ده خواهـد بود.

» بخش دوم استراتژی فیبوناچی فارکس

(ادامه مقاله در بخش دوم بزودی…)

بهترین استراتژی های فارکس ، آشنایی با استراتژی های رایج فارکس ، فیبوناچی ، آموزش فارکس ، بهترین استراتژی فارکس چیست؟ فارکس با احسان دیزاین